ERP实践报告.docx

1、ERP实践报告北京化工大学北方学院NORTH COLLEGE OF BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY实验报告课程名称： 财会实训 专业年级： 会计1028班 学 号： 100330853 姓 名： 任课教师： 2012年12月19日一、实验目的及要求1、系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉账套的输出和引入的方法。2、理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件的作用。掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立个基础档案、进行数据权限设置及

2、单据设置的方法；理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。3、系统地学习总账初始化，日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。4、系统地学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解及查询有关的图表功能。5、系统地学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资账套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算方法。了解工资账套和企

3、业账套的区别；掌握工资数据计算、个人所得数计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。二、实验内容第一章 系统管理中我们需要增加用户，建立账套并且将系统日期为2009年1月1 日。本章需要增加用户，建立账套，设置用户权限，设置备份计划，以及账套备份。第二章 企业应用平台中我们需要引用第一章引出的帐套，然后进入企业应用平台，我们在第二章中需要设置部门，职员，客户供应商档案，启用总账系统 第三章 总账系统 实验一总账系统初始化引入2-1基础设置的账套，系统日期改为1月31日，用账套主管的身份进入企业应用平台。进行设置系统参数、设置会计科目、指定会计科目设

4、置会计科目、增加会计科目设置会计科目、修改会计科目、设置项目目录、设置凭证类别、输入期初余额、设置结算方式和账套备份等操作。实验二总账系统日常业务处理引入3-1总账初始化的账套，系统日期为1月31日。进行设置常用摘要、审核凭证、出纳签字、设置常用凭证、记账、查询以记账、冲销已记账、查询客户往来明细、查询部门总账、账套备份等操作。实验三出纳管理引入3-2总账日常业务处理的账套，系统日期改为1月31日，用出纳的身份查询日记账、资产日报表，登记支票登记簿，以及银行对账。实验四总账期末业务处理引入3-2总账日常业务处理的账套，系统日期改为1月31日，用总账会计的身份进入。进行定义转账分录、生成机制凭证

5、、对账、账套备份等操作。第四章UFO报表系统实验一 自定义报表引入3-4总账期末业务处理的账套，系统日期改为1月31日，用账套主管的身份进入企业应用平台。进行设计利润表格式、按新的会计制度设计利润表的计算格式、保存报表格式、生成自制利润表的数据和保存自制利润表等操作。实验二利用报表模板生成报表引入3-4总账期末业务处理的账套，系统日期改为1月31日，用账套主管的身份进入企业应用平台进行建立资产负债表、设置关键字、录入关键字并计算表报数据和保存资产负责表等操作。第五章 薪资管理系统实验一 薪资管理系统初始化引入3-1总账初始化的账套，系统日期改为1月1日，用账套主管的身份进入企业应用平台。进行建

6、立工资账套、基础设置、工资类别管理、设置在岗人员工资账套的工资项目、设置人员档案、设置计算公式和账套备份等操作。实验二 薪资管理业务处理引入5-1工资初始化的账套，系统日期改为1月1日，用账套主管的身份进入薪资管理系统。进行对在岗人员进行薪资核算与管理、扣缴所得税、工资分摊和生成转账凭证、月末处理、查看工资发放条、查看部门工资汇总表、按部门进行工资项目构成分析、查询工资核算的记账凭证、和帐套备份等操作。三、实验过程第一章 系统管理1以系统管理员身份登录才能增加用户2增加用户3创建帐套4设置操作员权限第二章企业应用平台1.启用总账系统2设置部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、客户档案、供应商

7、档案第三章 总账系统实验一1.指定会计科目2.增加、修改会计科目实验二1.设置常用摘要2.审核凭证3.出纳签字4设置常用凭证5.记账实验三1. 转账支票2. 录入银行各项数据实验四1， 设置自定义转账支票2对账第四章UFO报表系统1.设置标尺寸、单元格属性、关键字2.形成利润表第五章 薪资管理系统实验一1建立工资表、工资类别实验二1. 确认个人收入2. 交所得税3. 月末处理四、实验成果经过几周的财务实训的练习，了解和掌握了一些有关会计实训的基本操作，在实验中也遇到很多问题诸如：实验开始一开始要注意以系统管理员身份登录才能增加用户 ；启用会计日期非常重要 决定了你以后帐套里的如凭证的填写时间之

8、类的 关系到以后工作的准确性；如果记账不平衡说明之前哪里有错误，同时要记得开启应付款和应收款系统才能进行结账，否则是不能结账的，有未审核的凭证也是试算不平衡的原因之一；涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。但通过指导老师的帮助，这些问题都得到了有效解决。五、收获与体会本学期在老师的指导下，我们主要通过做几个实验来熟悉财务用友ERP会计软件的一些基本操作步骤，它们分别是：系统管理和基础设置，企业应用平台基础设置，总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理，UFO报表管理，薪资管理等。通过

9、操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制；同时通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。我们这次实训是综合性训练，既是主管会计、审核、出纳，又是其他原始凭证的填制人，克服了分岗实习工作不到位的不完整、不系统现象。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程；熟练掌握了会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。