A3供应链实验案例 新中大国际财务实验案例.docx

1、A3供应链实验案例 新中大国际财务实验案例A3供应链实验案例目 录A3供应链实验案例 1上机实验一 建账及系统初始化 2一 实验目的 2二 实验资料 2三 实验要求 7四 实验指导 8上机实验二 库存流程应用实战 9一 实验目的 9二 实验资料 9三 实验要求 11四 实验指导 11上机实验三 销售流程应用实战 17一 实验目的 17二 实验资料 17三 实验要求 18四 实验指导 19上机实验四 采购流程应用实战 22一 实验目的 22二 实验资料 22三 实验要求 23四 实验指导 24上机实验五 高级企业物流实战应用 27一 实验目的 27二 实验资料 27三 实验要求 28四 实验指导

2、 28上机实验一 建账及系统初始化建账及系统初始化是企业应用软件系统特别重要的首要环节，初始化工作的好坏将影响到后续业务处理的质量。新中大A3软件为用户提供了准确的、统一的系统初始化环境，通过建账及系统初始化，建立企业进行供应链处理所需的账套及各种基础数据。一 实验目的1掌握建立新账套的方法；2学习用户管理及操作权限的设置；3了解基础资料、系统选项设置方法；4学习物料主文件的设置及维护；5掌握如何录入库存初始数据；6掌握如何进行销售初始设置；7掌握如何进行采购初始设置；8掌握生产系统初始设置；9掌握备份并完成初始化。二 实验资料为了能够熟练掌握新中大国际A3管理软件的功能，本案例特意设计了一套

3、以股份制公司为模型的操作案例。1该企业的建账基本资料如下： 账套号为：0000；账套名称：杭州国益股份有限公司；账套年度：2006年；账套启用日期：2006年12月1日；单位负责人：张无极；财务主管：孙小珊；业务模块：数据管理中心，权限中心，账务中心，采购管理，库存管理，销售管理，基础数据，制造基础数据，主生产计划，物料需求计划，车间作业管理等模块。 其中企业背景：该公司主要进行不锈钢排气管生产，主要原材料为不锈钢卷料，经过下料，焊接，电镀，最后总装为一个排气管。是个机械加工企业，典型的离散生产企业模式。主要有原材料仓库和半成品仓库和成品仓库。2表1-1 操作员及岗位权限设置：代码姓名所属部门

4、岗位说明0001Lucy总裁办领导查询0002Nancy仓库管理仓库出入库管理操作0003Nick销售管理销售过程订单等业务处理0004Paul采购管理采购过程等业务管理0005Annie 生产计划生产计划管理0006Susan车间统计车间作业统计0006Steven 财务部财务管理3该企业的基本基础资料如下：系统的基本选项序号选项内容1数量精度位数为4位2单价为4位3启用磅单管理4启用辅助计量单位公司类型：股份有限公司（新会计制度），系电器研发、生产、销售为一体企业；记账本位币：人民币；汇率采用方式：固定汇率制；账套期间：公历制（1.1-12.31）；账套启用会计期：12会计期4表1-2 外

5、币资料（直接汇率法）：外币代码外币名称12月初汇率12月记账汇率12月份调汇汇率USD美圆8.08.028.01HKD港币1.021.031.0255表1-3 结算方式：代码结算方式01转账支票02现金03现金支票04汇票6表1-4 部门：部门代码部门名称00总经办 General Manager office01生产部 production Dept.0101落料车间cutting workshop0102焊接车间welding workshop0103装配车间 assembly workshop0104电镀车间plating workshop02办公室Office10行政部Administ

6、ration Dept.11人事Human Resource20财务Finance30品质quality40设备AUX50物流logistic51采购Purchase52销售Sale 7表1-5 往来客户：其中以下客户均为销售部的DINA负责代码客户名称销售类型信用额度核算币种000001ABC经销100000000002Cosio 经销20000000003Good lucky 代销50000多币种000004American TPY com.经销0 美圆8表1-6 往来供应商：其中以下供应商均为采购部的汪少华负责代码供应商名称核算币种000011杭州天水长成材料公司000012温州华东包装

7、有限公司000013北京畅想电子技术公司000014杭州东方广告有限公司000015浙江广播电视总台000016深圳机械设备9表1-7公司职员：员工代码姓名部门010026董永龙装配车间 assembly workshop010027蒋海红装配车间 assembly workshop010028李树枫装配车间 assembly workshop010029邓华胜焊接车间welding workshop010030李志和焊接车间welding workshop010031罗树礼焊接车间welding workshop010032徐勤国焊接车间welding workshop010033陈丽英电镀

8、车间plating workshop010034代启顺电镀车间plating workshop010035齐世荣电镀车间plating workshop010036韩容电镀车间plating workshop010037张立方焊接车间welding workshop010038吕本锋焊接车间welding workshop010039李亮落料车间cutting workshop010040柳斌落料车间cutting workshop010041全忠义焊接车间welding workshop050101高婕办公室Office050102JAN办公室Office050103陈大军办公室Office

9、050104DINA销售Sale050105Nick生产部 production Dept.050106paul生产部 production Dept.050107Fred生产部 production Dept.510001汪少华采购Purchase10表1-8 产品大类表产品大类代码产品大类名称01产成品finished goods02半成品semi finished goods03原材料raw material04包装物packaging05辅料other material06劳防用品07备品备件08模具tools11表1-9 计量单位代码计量单位01件pcs02公斤KG03套set04只

10、pcs05桶bottle06块pcs07付set08条pcs09瓶barrel10台dais11米m12表1-10 公司产品材料清单代码名称计量单位类型产品大类3707000排气管for after markets件pcs自制产成品finished goods11097纸板insert块pcs采购包装物packaging11109塑料带plastic band with print米m采购包装物packaging11110纸带paper band米m采购包装物packaging11114彩合gift box只pcs采购包装物packaging11202卡圈clip band 32 to 50m

11、m件pcs采购原材料raw material11300条形码thermo sticker条pcs采购包装物packaging11471包装纸箱carton只pcs采购包装物packaging14200000木托盘wood pallet只pcs采购包装物packaging3707000M电镀排气管chromjum-plate exhaust pipe件pcs自制半成品semi finished goods3707000R排气管总成exhaust pipe件pcs自制半成品semi finished goods14220004片料sheet metal件pcs自制半成品semi finished

12、goods14210000不锈钢卷料stainless steel coil公斤KG采购原材料raw material其中，以上产品3707000产品启用批号管理。其余不启用批号管理13表1-11 公司仓库和库位资料仓库代码仓库名称是否资金独立核算01成品库是02半成品库是03原材料库是仓库代码仓库名称库位代码库位名称01成品库0101良品库位0102废品库位02半成品库0201半成品库位03原材料库0301材料库位14表1-12 公司仓库期初数据和库存选项代码名称计量单位库位期初数量单价期初金额3707000排气管for after markets件pcs01012006120011097纸

13、板insert块pcs03011000.121211109塑料带plastic band with print米m030110000.0440.0011110纸带paper band米m030110000.033011114彩合gift box只pcs030110000.055011202卡圈clip band 32 to 50mm件pcs03011000.04411300条形码thermo sticker条pcs03012000.02411471包装纸箱carton只pcs03012006120014200000木托盘wood pallet只pcs0301200510003707000M电镀

14、排气管chromjum-plate exhaust pipe件pcs0201306.0234180.7023707000R排气管总成exhaust pipe件pcs0201405.622414220004片料sheet metal件pcs0201504.924514210000不锈钢卷料stainless steel coil公斤KG0301200020724141448.2其中3707000的批号为20060701.其中1421000结存金额中运输费用为：1200，报关费用为：248.215.销售初始的基本选项和初始订单数据序号选项内容1默认单据提前天数为7天2折扣方式设置为数量折扣3按照物

15、料代码定价4支持发退货单生成凭证5支持可用库存量检测6发货单出库完成后自动关闭订单7价格来源为价格表.8核销方式按照表头.销售订单初始数据:客户ABC在2006年10月26订货3707000产品1000个,价格为50元,其中已经发货500个,已经开票500个.没有收过货款，其中客户为经销方式。16.采购初始的基本选项和初始订单数据序号选项内容1采购订单来自采购计划2采购计划来自采购计划周期3MRP或销售单据生成采购订单4采购订单单价可修改5订单数量超过计划数量时提示6自动关闭计划7自动关闭订单8自动关闭检验单采购订单初始数据:采购部给供应商杭州天水长成材料公司在2006年11月20日订货142

16、10000不锈钢卷料stainless steel coil材料2000KG,价格为207241元,其中不含税,其中已经入库1000KG,已经核销20000元。 三 实验要求 1根据实验资料1建立账套； 2根据实验资料2增加操作员及授权； 3根据实验资料3完成系统基本选项 4根据实验资料4-13录入供应链需要基础数据； 4根据实验资料14 完成仓库初始余额；5根据实验资料15 完成销售初始6根据实验资料16完成采购初始7完成数据备份，然后进行初始化操作。四 实验指导 1建立账套在账套数据库管理(DBCNT)完成处理，主要关键要素是创立账套号、账套年度以及业务模块的选择，本实验中选择业务模块模块

17、即可，其它基础数据和权限管理系统自动设置为必选项。然后点“存入”便完成账套的创建。 图1-12物料主文件的设置，必须在产品大类、计量单位完成后进行。上机实验二 库存流程应用实战本实验是在完成实验一的基础上进行的处理，库存流程应用实战是企业存货核算的核心处理部分，本实验特设计了库存管理的日常处理流程。一 实验目的1掌握库存管理仓库选项设置；2掌握存货计价方法；3掌握库存管理日常操作流程；4掌握日常仓库管理需要使用的报表和统计分析。二 实验资料其中初始部分资料与前一部分相同：表1-11 公司仓库和库位资料仓库代码仓库名称是否资金独立核算01成品库是02半成品库是03原材料库是仓库代码仓库名称库位代

18、码库位名称01成品库0101良品库位0102废品库位02半成品库0201半成品库位03原材料库0301材料库位14表1-12 公司仓库期初数据和库存选项代码名称计量单位库位期初数量单价期初金额3707000排气管for after markets件pcs01012006120011097纸板insert块pcs03011000.121211109塑料带plastic band with print米m030110000.0440.0011110纸带paper band米m030110000.033011114彩合gift box只pcs030110000.055011202卡圈clip ban

19、d 32 to 50mm件pcs03011000.04411300条形码thermo sticker条pcs03012000.02411471包装纸箱carton只pcs03012006120014200000木托盘wood pallet只pcs0301200510003707000M电镀排气管chromjum-plate exhaust pipe件pcs0201306.0234180.7023707000R排气管总成exhaust pipe件pcs0201405.622414220004片料sheet metal件pcs0201504.924514210000不锈钢卷料stainless s

20、teel coil公斤KG0301200020724141448.2其中3707000的批号为20060701.其中1421000结存金额中运输费用为：1200，报关费用为：248.2114210000不锈钢卷料stainless steel coil的库存上限为10吨，下限为0.5吨,按照原料仓库进行上下限进行控制,同时在单据录入的时候需要保存提示。同时14210000产品为进口材料,需要单独列示材料成本和运费和报关费用,在原材料库存金额中分别显示这些费用的收发结存情况。允许出现负库存，因为办理入库不及时，可能生产急需使用。14210000存货计价方法为加权平均。3707000排气管for

21、after markets 启用批号管理。批号报警期限为半年，有限期限为1年。存货计价方法为先进先出。2其中财务类型有采购入库,生产领料,生产入库,销售出库,其中凭证模板为:采购入库:借原材料,应交税金,贷:应付账款,生产领料:借生产成本,贷:原材料销售出库:借销售成本,贷:库存商品生产入库:借库存商品,贷:生产成本312月4日从0011公司采购进货14210000 共1.02吨,其中材料单价为20元,总的运输费用1000,报关费用100元.入原料仓库良品库位。财务类型为采购入库。412月19日从0011公司采购进货14210000 共2.22吨,其中价格没有确定. 入原料仓库材料库位，财务类

22、型为采购入库。512月6日落料车间领用1421000 0.5吨,12月12日落料车间领用0.7吨. 从原料仓库材料库位发货。财务类型为生产领料。612月8日装配车间完工入库3707000排气管for after markets 共200个，其中批号为20061208，入成品仓库良品库位。财务类型为生产入库。712月14日装配车间完工入库3707000排气管for after markets 共200个，其中批号为20061214，入成品仓库良品库位。财务类型为生产入库。812月15日销售部发货给ABC客户3707000排气管for after markets 共150个，其中批号为200607

23、01 数量120个，20061208数量30个，从成品仓库良品库位发货。财务类型为销售出库。912月25日对12月4日的材料进行价格暂估，其中材料单价为24元,总的运输费用1200,报关费用300元。1012月25日财务部进行成本核算，3707000的20061208成本为6.2, 20061214成本为5.8.11进行存货模拟过账，检查存货发出成本是否正确。12所有单据进行审核1312月25日对3707000进行盘点，其中盘点结果少了一个，财务同意进行盘亏处理。系统中进行盘点卡打印，同时进行盘亏处理，财务类型为盘亏。14进行正式过帐。15根据财务类型，将每张出入库单据生成凭证。16进行结转到

24、下一会计期。三 实验要求1根据实验资料1.2进行库存选项设置和凭证模板设置；2根据实验资料3-9完成日常出入库单据操作；3、根据实验资料3-9进行库存常规报表的查看和库存预警设置；4根据实验资料10完成存货成本价格维护；5根据实验资料11进行存货模拟过帐；6根据实验资12进行日常单据审核；7根据实验资料13进行盘点业务处理；9根据实验资料14进行正式过账；9. 根据实验资料15进行凭证处理；10. 进行会计期结转；四 实验指导1、仓库基本流程2、仓库的初始流程3仓库选项卡片4计价方法和批号管理跟物料有关；5财务类型在财务基础数据中操作设置；6库存常规报表有：存货明细账，单据明细账，存货日报表，

25、仓库收发月报表，库位收发结存表，库位结存表，事务类型统计表；7所有单据在正式过帐前必须审核；8库存年结在总账期末处理中操作； 上机实验三 销售流程应用实战本实验是在完成实验一基础上进行的处理，销售订单管理是企业销售业务核心处理部分，本实验特设计了销售过程中关键订单管理日常处理流程。一 实验目的1掌握系统可支持的订单流程分类；2掌握销售价格管理体系2掌握订单管理审核流程；3掌握发货单审核流程；4掌握开票流程；5掌握收款流程；6掌握确认销售收入生成凭证。7掌握销售过程统计分析。二 实验资料其中初始部分资料与前一部分相同：销售初始的基本选项和初始订单数据序号选项内容1默认单据提前天数为7天2折扣方式

26、设置为数量折扣3按照物料代码定价4支持发退货单生成凭证5支持可用库存量检测6发货单出库完成后自动关闭订单7价格来源为价格表.8核销方式按照表头.销售订单初始数据:客户ABC在2006年10月26订货3707000产品1000个,价格为50元,其中已经发货500个,已经开票500个.没有收过货款，其中客户为经销方式。112月1日公司产品价格3707000价格表如下： 人民币，单位元标准价格出厂价成本价605545212月8日公司进行价格调整，其中价格调整如下：标准价格出厂价成本价5852433其中各个客户对应的结算系数如下：代码客户名称价格类型000001ABC出厂价000002Cosio 成本价000003Good lucky 标准价格000004American TPY com.出厂价412月9日接到000002客户订单3707000产品50个，销售价格为58元。要求交货日期为12/12日。销售员录入系统，进行订单审核，查看信用是否通过审核，库存是否足够。512月9日安排给000002客户进行发货，录入发货单，进行审核。612月12仓库安排发货，进行销售出库，形成出库单。 712月20客户要求退货2个；销售员办理退货申请，公司同意退货。812月22日收到客户退货，销售员办理退货单。9