金蝶ERP K3实施实验指导书V295.docx

1、金蝶ERP K3实施实验指导书V295ERP实施实验指导书第2版浙江财经大学ERP实施实验指导书实验教学项目安排及实验成绩登记表序号实验项目名称项目类型计划课时备注实验成绩登记1ERP软件基础环境配置验证型4提交实验报告2财务会计管理系统应用验证型8提交实验报告3供应链系统应用验证型10提交实验报告4生产管理系统应用综合型8提交实验报告5成本管理系统应用验证型4选做合计34最终实验成绩注：实验成绩由实验一、实验二、实验三及实验四的成绩组成，必做的每个实验各占25分。一、实验教学大纲ERP软件实施课程实验教学大纲课程名称：ERP软件实施 实验学时：34适用专业：信息管理类专业 课程性质：专业选修

2、课一、课程实验简介本课程为信息管理类各专业的专业选修课程。该课程结合信息管理类各专业不同的知识背景，结合实际案例，通过使用ERP系统软件的分模块讲解和运用，使学生能够掌握ERP系统的安装实施、ERP系统的财务会计、生产制造、供应链等业务功能模块的基本业务实施流程和软件应用技术。上机实验学时为34（具体学时分配参见实验项目一览表）。二、目的与要求学生在学习了ERP系统的基本原理、综合集成思想和资源优化配置思想、各功能模块的业务处理流程以后，通过该课程的实验学习和操作，全面系统地掌握ERP软件中财务会计、生产制造、供应链等业务功能模块的基本应用技术，培养学生在企业ERP实施中所需要的系统维护和软件

3、运用的基础技能。三、基本原理及实验方式通过课堂理论教学准备，根据实验指导书提供的应用案例，利用实验软件完成各个实验项目的要求。四、考核方法实验一、实验二、实验三及实验四，每个实验为25分，综合得到实验课程成绩。五、实验指导书及主要参考书ERP实施实验指导书金碟K/3系列培训教材六、实验项目实验项目一览表序号实验项目名称项目类型实验课时必做/选做1ERP软件基础环境配置验证型4必做2财务会计管理系统应用验证型8必做3供应链系统应用综合型10必做4生产管理系统应用验证型8必做5成本管理系统应用验证型4选做合计34实验一、ERP软件基础环境配置（4课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件实施中

4、的基础环境配置技术。实验内容：（1）运行环境配置（2）ERP软件中的账套管理（3）ERP软件账套基础参数设置（4）ERP软件账套启用及用户管理实验要求：2课时完成实验项目（1）（2），2课时完成实验项目（3）（4），按实验资料完成ERP软件的基础环境配置。实验二、财务会计管理系统应用（8课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的财务会计管理系统应用技术实验内容：（1）财务会计管理系统中的基础信息设置（2）财务会计管理系统中的凭证录入子系统（3）财务会计管理系统中的总账子系统（4）财务会计管理系统中的报表子系统（5）财务会计管理系统中的现金管理子系统实验要求：2课时完成实验项目（1），2

5、课时完成项目（2），2课时完成项目（3），2课时完成项目（4），选作项目（5），按实验资料完成财务会计管理系统应用。实验三、供应链系统应用（10课时）实验类型：综合型实验目的：掌握ERP软件中的供应链系统的应用技术实验内容：（1）供应链系统初始化（2）供应链系统中的采购业务子系统（3）供应链系统中的销售子系统（4）供应链系统中的库存业务子系统实验要求：4课时完成实验项目（1），2课时完成实验项目（2），2课时完成实验项目（3），2课时完成实验项目（4），按实验资料完成供应链系统应用。实验四、生产管理系统应用（8课时）实验类型：综合型实验目的：掌握ERP软件中的生产管理系统的应用技术实验内容：（

6、1）生产管理系统的初始化（2）生产管理系统的计划管理（3）生产管理系统的生产管理实验要求：2课时完成实验项目（1），4课时完成实验项目（2），2课时完成实验项目（3），按实验资料完成生产管理系统应用实验五、成本管理系统应用（选做，4课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的成本管理系统的应用技术实验内容：1、成本管理系统的初始化2、成本管理系统的日常业务处理实验要求：按实验资料完成成本管理系统应用二、实验资料及实验指导实验一 ERP软件基础环境配置实验项目名称：ERP软件基础环境配置项目课时：4项目类型：验证型项目目的：掌握ERP软件实施中的基础环境配置技术项目内容：（1）运行环境配置

7、（2）ERP软件中的账套管理（3）ERP软件账套基础参数设置（4）ERP软件账套启用及用户管理实验要求：按实验资料完成ERP软件的基础环境配置，前2课时完成实验项目（1）（2），后2课时完成实验项目（3）（4）。实验资料：1、 实验背景先简要介绍一下实施流程和实施注意事项：1 实施步骤（Implementary Approach）1.1 项目启动(Project Startup ) 1.1.1 项目交接 1.1.2 项目组织 1.2实施规划(Layout of Implement) 1.2.1 实施方案制订 1.2.2 现场调研 1.2.3 实施计划制订 1.2.4 预算计划制订1.3教育培训

8、(Education and Teach) 1.3.1 企业中高层培训 1.3.2 关键用户培训 1.3.3 系统管理员培训 1.3.4 最终用户培训 1.4系统初始(System Commencement) 1.4.1系统安装 1.4.2基础数据准备 1.4.3工作准则拟订 1.4.4 系统初始化 1.5系统并行（System Concurrence） 1.5.1 试运行 1.5.2 系统并行 1.5.3系统切换 1.6项目结束(Project end) 1.6.1 项目验收 1.6.2 售后交接 12项目管理(Project Management) 2.1范围管理(Scope Manage

9、ment) 2.2时间管理(Time Management) 2.3沟通管理(Communications Management) 2.4风险管理(Risk Management）2.5质量管理(Quality Management)2.6人力资源管理(Human Resource Management)2.7费用管理(Cost Management)介绍实施数据的模拟案例背景：中南集团是一家以制造、销售家用电器为主业高新技术企业。公司总资产32亿元，2004年创下年销售额88亿元的新高，其下属中南电器股份公司于当年12月在上海证券交易所正式挂牌上市。中南集团主要由中南股份公司、中南电器销售有

10、限公司及相关研究机构构成，其中中南电器股份公司主要以产品设计和制造为主，中南电器销售有限公司主要以销售为主，下辖全国30多家销售分公司。2005年初，中南电器股份公司购买了金蝶k/3系统，本实验将要以中南电器股份公司的基本财务管理为主体，详细介绍K/3系统基本财务业务的操作过程。中南电器股份公司是典型的离散型制造行业，为多品种、大批量、重复型生产。财务管理主要涉及凭证管理、帐簿管理、报表管理、往来款管理、资金管理、工资管理、固定资产管理等事项。以下是中南电器股份公司组织结构图：总经理生产二车间生产一车间仓库采购部销售部计划调度部行政人事部财务部 2、实验主要流程运行环境配置建立一个新账套设定本

11、账套的基本参数并启用账套建立本账套的操作人员为本账套操作人员分配权限运行环境配置：在WindowsXP下安装数据库MS SQLServer2000，安装ERP软件。在实验室环境下，机器重启会恢复C盘，所以我们利用VMware虚拟机来模拟安装运行环境。双击桌面VMware Worktation图标，选择左边树形结构中“Clone of WindowsXP Professional”出现以下界面：点击“Power on this virtual machine”运行WindowsXP虚拟机。选择全屏（Full Screen）模式运行。在“我的电脑”中，找到MS SQLServer的安装盘安装数据库

12、。安装好后重启WindowsXP虚拟机。再运行WindowsXP虚拟机来安装ERP软件。本课程所采用的实验软件为金碟K/3 10.3企业版ERP软件。直至桌面上出现“金蝶K3 主控台”图标。 在开始菜单中找到“帐套管理”，或在所有程序中找到“金蝶K3-中间层服务部件-帐套管理”，运行“帐套管理”设置新帐套。建立一个新帐套：如新帐套建立成功，表明安装正常，可退出虚拟机。在机房的真实WindowsXP环境下利用已安装好的ERP系统进行后续实验操作。如新帐套建立不成功，查找原因，再次安装可将虚拟机环境恢复到刚建立环境的初始状态，即选择虚拟机菜单“VMSnapshotSnapshot Manager”

13、，选择初始的Snapshot，点击“Go to”按钮：设定新账套的基本参数并启用账套：建立本账套的操作人员为本账套操作人员分配权限3、角色及分工姓名角色主要职责尹满仓财务部经理建立财务管理制度、建立帐套、为财务人员分配权限张健财务主管协助财务部经理完成账套建立和人员权限分配4、帐套基本参数机构名称中南电器股份公司记帐本位币RMB记帐本位币名称人民币小数点位数2位凭证过帐前必须经过审核是启用会计年度2014启用会计期间25、会计组设置用户组名说明AdministratorAdministrator往来组往来会计组工资组工资会计组固定资产组固定资产会计组总账组总账会计组出纳组出纳组6、操作人员名单

14、 名称密码隶属于（组）主要组金成堆123AdministratorAdministrator尹满仓123AdministratorAdministrator张健123AdministratorAdministrator胡玲玲123总账组总账组李梅123出纳组出纳组张爱佳123工资组工资组刘萍123固定资产组固定资产组陈秀伟 123往来组往来组7、操作人员权限用户权限基础资料数据引入引出总账报表财务分析现金管理现金流量表工资管理固定资产应收账应付账金成堆尹满仓张健胡玲玲李梅张爱佳刘萍陈秀伟8、其他账套参数设置参数参数值账套号001账套名称中南电器股份公司账套账套类型选择默认。默认值为“标准供应链

15、解决方案”数据库实体选择默认。（注：你看到默认值是实体名，与备份的数据库文件名不同）数据库文件路径单击右边“”，选择你希望将数据库实体放置的目录。可以选择SQL SERVER的对应目录。如：“C:MICROSOFT SQL SERVERMSSQLDATA”。（注：这里设置的值要根据实验室情况设置至个人目录下，要考虑硬盘还原卡的因素）。数据库日志文件单击右边“”，选择你希望将数据库实体放置的目录。可以选择SQL SERVER的对应目录。如：“C:MICROSOFT SQL SERVERMSSQLBACKUP”。（注：这里设置的值要根据实验室情况设置至个人目录下，要考虑硬盘还原卡的因素）系统账号一

16、般情况下，选择“SQL SERVER身份验证”，并设置“系统用户名”为“sa”，“系统口令”为空。（如果建立账套时还提示错误，请检查计算机所安装的SQL SERVER系统设置）数据服务器选择默认。数据库类型选择默认。实验二 财务会计管理系统应用实验项目名称：财务会计管理系统应用项目课时：8项目类型：验证型项目目的：掌握ERP软件中的财务会计管理系统应用技术项目内容：（1）财务会计管理系统中的基础信息设置（2）财务会计管理系统中的凭证录入子系统（3）财务会计管理系统中的总账子系统（4）财务会计管理系统中的报表子系统（5）财务会计管理系统中的现金管理子系统实验要求：2课时完成实验项目（1），2课时

17、完成项目（2），2课时完成项目（3），2课时完成项目（4），选作项目（5），按实验资料完成财务会计管理系统应用。实验资料：一、总账系统初始化1、角色及分工姓名角色主要职责张健财务主管指导并主导录入基础资料，设置系统参数，录入初始数据胡玲玲总账会计录入相关会计科目初始数据2、主要实施流程录入初始数据并结束初始化设置系统参数设置基础资料3、实验准备使用实验一已经建立的帐套“中南电器股份公司”帐套。4、实验数据（1）设置基础资料币别：币别代码币别名称记帐汇率折算方式汇率类型金额小数位数RMB人民币（默认）（默认）（默认）2USD美元8.00原币汇率=本位币浮动汇率2凭证字： 设置“记”字会计科目：可

18、从“文件模板中引入科目”来引入“股份制企业”的缺省科目。（由于科目太多，从模板引入后不需调整的没有在此列示）需修改的会计科目：科目代码科目名称科目类别余额方向外币核算期末调汇现金科目银行科目出日记帐现金等价物项目辅助核算1001现金流动资产借不核算否是否否是1002银行存款流动资产借不核算否否是是是1111应收票据流动资产借不核算否否否否否客户1131应收帐款流动资产借不核算否否否否否客户1151预付帐款流动资产借不核算否否否否否供应商1201物资采购流动资产借不核算否否否否否物料1211原材料流动资产借不核算否否否否否物料1221包装物流动资产借不核算否否否否否物料1232材料成本差异流动资

19、产借不核算否否否否否物料1241自制半成品流动资产借不核算否否否否否物料1243库存商品流动资产借不核算否否否否否物料1291分期收款发出商品流动资产借不核算否否否否否2111应付票据流动负债贷不核算否否否否否供应商2121应付帐款流动负债贷不核算否否否否否供应商2131预收帐款流动负债贷不核算否否否否否客户4101.02辅助生产成本成本借不核算否否否否否部门5101主营业务收入营业收入贷不核算否否否否否部门/物料需新增的会计科目：科目代码科目名称科目类别余额方向外币核算期末调汇现金科目银行科目出日记帐现金等价物项目辅助核算1002.01工行流动资产借不核算否否是是否1002.01.01人民币

20、流动资产借不核算否否是是否1002.01.02美元流动资产借美元是否是是否1133.01单位流动资产借不核算否否否否否客户1133.03个人流动资产借不核算否否否否否职员1501.01办公设备长期资产借不核算否否否否否1501.02运输设备长期资产借不核算否否否否否1501.03生产设备长期资产借不核算否否否否否1501.04房屋建筑长期资产借不核算否否否否否1501.09其他长期资产借不核算否否否否否1502.01办公设备长期资产贷不核算否否否否否1502.02运输设备长期资产贷不核算否否否否否1502.03生产设备长期资产贷不核算否否否否否1502.04房屋建筑长期资产贷不核算否否否否否1

21、502.09其他长期资产贷不核算否否否否否2181.01单位流动负债贷不核算否否否否否客户2181.02个人流动负债贷不核算否否否否否职员3101.01中南集团所有者权益贷不核算否否否否否4101.01.01直接材料成本借不核算否否否否否物料/部门4101.01.02直接人工成本借不核算否否否否否物料/部门4101.01.03制造费用转入成本借不核算否否否否否物料/部门4105.01材料成本借不核算否否否否否部门4105.02人工成本借不核算否否否否否部门4105.03其他成本借不核算否否否否否5102.01销售材料营业收入贷不核算否否否否否5102.02技术转让营业收入贷不核算否否否否否53

22、01.01固定资产清理净收益其他收益贷不核算否否否否否5301.02其他其他收益贷不核算否否否否否5405.01销售材料成本营业成本及税金借不核算否否否否否5405.02长期投资减值准备营业成本及税金借不核算否否否否否5501.01办公费期间费用借不核算否否否否否部门5501.02招待费期间费用借不核算否否否否否部门5501.03工资福利期间费用借不核算否否否否否部门5501.04折旧费期间费用借不核算否否否否否部门5502.01办公费期间费用借不核算否否否否否部门5502.02招待费期间费用借不核算否否否否否部门5502.03工资福利期间费用借不核算否否否否否部门5502.04折旧期间费用借

23、不核算否否否否否部门5502.05坏帐准备期间费用借不核算否否否否否5502.09其他期间费用借不核算否否否否否5503.01汇兑损益期间费用借不核算否否否否否5503.02手续费期间费用借不核算否否否否否计量单位：计量单位组计量单位代码计量单位名称是否基本计量单位系数数量组01个是102箱否20结算方式：（取系统默认值，不做修改）仓库：库房代码库房名称仓库属性仓库类型是否进行仓位管理001成品库合格实仓否002材料库合格实仓否003一车间现场库合格实仓否004二车间现场库合格实仓否005待检库在检品待检仓否客户：客户代码客户名称区域行业01外部客户（无）（无）01.001深圳天通华南区商贸业01.002广东联动华南区商贸业01.201陕西飞通西北区商贸业02内部客户（无）（无）02.001中南电器销售有限公司华南区商贸业供应商：供应商代码供应商名称区域行业001德国MOT国外制造业002中山机电华南区制造业003宁波达信华东区制造业部门：部门代码部门名称部门属性成本