金蝶ERP K3实施实验指导书V295.docx

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金蝶ERPK3实施实验指导书V295

《ERP实施》

实验指导书

第2版

浙江财经大学

ERP实施实验指导书

实验教学项目安排及实验成绩登记表

序号

实验项目名称

项目类型

计划

课时

备注

实验成绩登记

ERP软件基础环境配置

验证型

提交实验报告

财务会计管理系统应用

验证型

提交实验报告

供应链系统应用

验证型

提交实验报告

生产管理系统应用

综合型

提交实验报告

成本管理系统应用

验证型

选做

合　　计

最终实验成绩

注：

实验成绩由实验一、实验二、实验三及实验四的成绩组成，必做的每个实验各占25分。

一、实验教学大纲

《ERP软件实施》课程实验教学大纲

课程名称：

ERP软件实施实验学时：

适用专业：

信息管理类专业课程性质：

专业选修课

一、课程实验简介

本课程为信息管理类各专业的专业选修课程。

该课程结合信息管理类各专业不同的知识背景，结合实际案例，通过使用ERP系统软件的分模块讲解和运用，使学生能够掌握ERP系统的安装实施、ERP系统的财务会计、生产制造、供应链等业务功能模块的基本业务实施流程和软件应用技术。

上机实验学时为34（具体学时分配参见实验项目一览表）。

二、目的与要求

学生在学习了ERP系统的基本原理、综合集成思想和资源优化配置思想、各功能模块的业务处理流程以后，通过该课程的实验学习和操作，全面系统地掌握ERP软件中财务会计、生产制造、供应链等业务功能模块的基本应用技术，培养学生在企业ERP实施中所需要的系统维护和软件运用的基础技能。

三、基本原理及实验方式

通过课堂理论教学准备，根据实验指导书提供的应用案例，利用实验软件完成各个实验项目的要求。

四、考核方法

实验一、实验二、实验三及实验四，每个实验为25分，综合得到实验课程成绩。

五、实验指导书及主要参考书

《ERP实施》实验指导书

《金碟K/3系列培训教材》

六、实验项目

实验项目一览表

序号

实验项目名称

项目类型

实验课时

必做/选做

ERP软件基础环境配置

验证型

必做

财务会计管理系统应用

验证型

必做

供应链系统应用

综合型

必做

生产管理系统应用

验证型

必做

成本管理系统应用

验证型

选做

合计

实验一、ERP软件基础环境配置（4课时）

实验类型：

验证型

实验目的：

掌握ERP软件实施中的基础环境配置技术。

实验内容：

（1）运行环境配置

（2）ERP软件中的账套管理

（3）ERP软件账套基础参数设置

（4）ERP软件账套启用及用户管理

实验要求：

2课时完成实验项目

（1）

（2），2课时完成实验项目（3）（4），按实验资料完成ERP软件的基础环境配置。

实验二、财务会计管理系统应用（8课时）

实验类型：

验证型

实验目的：

掌握ERP软件中的财务会计管理系统应用技术

实验内容：

（1）财务会计管理系统中的基础信息设置

（2）财务会计管理系统中的凭证录入子系统

（3）财务会计管理系统中的总账子系统

（4）财务会计管理系统中的报表子系统

（5）财务会计管理系统中的现金管理子系统

实验要求：

2课时完成实验项目

（1），2课时完成项目

（2），2课时完成项目（3），2课时完成项目（4），选作项目（5），按实验资料完成财务会计管理系统应用。

实验三、供应链系统应用（10课时）

实验类型：

综合型

实验目的：

掌握ERP软件中的供应链系统的应用技术

实验内容：

（1）供应链系统初始化

（2）供应链系统中的采购业务子系统

（3）供应链系统中的销售子系统

（4）供应链系统中的库存业务子系统

实验要求：

4课时完成实验项目

（1），2课时完成实验项目

（2），2课时完成实验项目（3），2课时完成实验项目（4），按实验资料完成供应链系统应用。

实验四、生产管理系统应用（8课时）

实验类型：

综合型

实验目的：

掌握ERP软件中的生产管理系统的应用技术

实验内容：

（1）生产管理系统的初始化

（2）生产管理系统的计划管理

（3）生产管理系统的生产管理

实验要求：

2课时完成实验项目

（1），4课时完成实验项目

（2），2课时完成实验项目（3），按实验资料完成生产管理系统应用

实验五、成本管理系统应用（选做，4课时）

实验类型：

验证型

实验目的：

掌握ERP软件中的成本管理系统的应用技术

实验内容：

1、成本管理系统的初始化

2、成本管理系统的日常业务处理

实验要求：

按实验资料完成成本管理系统应用

二、实验资料及实验指导

实验一ERP软件基础环境配置

实验项目名称：

ERP软件基础环境配置

项目课时：

项目类型：

验证型

项目目的：

掌握ERP软件实施中的基础环境配置技术

项目内容：

（1）运行环境配置

（2）ERP软件中的账套管理

（3）ERP软件账套基础参数设置

（4）ERP软件账套启用及用户管理

实验要求：

按实验资料完成ERP软件的基础环境配置，前2课时完成实验项目

（1）

（2），后2课时完成实验项目（3）（4）。

实验资料：

1、实验背景

先简要介绍一下实施流程和实施注意事项：

1实施步骤（ImplementaryApproach）

1.1项目启动（ProjectStartup）

1.1.1项目交接

1.1.2项目组织

1.2实施规划（LayoutofImplement）

1.2.1实施方案制订

1.2.2现场调研

1.2.3实施计划制订

1.2.4预算计划制订

1.3教育培训（EducationandTeach）

1.3.1企业中高层培训

1.3.2关键用户培训

1.3.3系统管理员培训

1.3.4最终用户培训

1.4系统初始（SystemCommencement）

1.4.1系统安装

1.4.2基础数据准备

1.4.3工作准则拟订

1.4.4系统初始化

1.5系统并行（SystemConcurrence）

1.5.1试运行

1.5.2系统并行

1.5.3系统切换

1.6项目结束（Projectend）

1.6.1项目验收

1.6.2售后交接1

2项目管理（ProjectManagement）

2.1范围管理（ScopeManagement）

2.2时间管理（TimeManagement）

2.3沟通管理（CommunicationsManagement）

2.4风险管理（RiskManagement）

2.5质量管理（QualityManagement）

2.6人力资源管理（HumanResourceManagement）

2.7费用管理（CostManagement）

介绍实施数据的模拟案例背景：

中南集团是一家以制造、销售家用电器为主业高新技术企业。

公司总资产32亿元，2004年创下年销售额88亿元的新高，其下属中南电器股份公司于当年12月在上海证券交易所正式挂牌上市。

中南集团主要由中南股份公司、中南电器销售有限公司及相关研究机构构成，其中中南电器股份公司主要以产品设计和制造为主，中南电器销售有限公司主要以销售为主，下辖全国30多家销售分公司。

2005年初，中南电器股份公司购买了金蝶k/3系统，本实验将要以中南电器股份公司的基本财务管理为主体，详细介绍K/3系统基本财务业务的操作过程。

中南电器股份公司是典型的离散型制造行业，为多品种、大批量、重复型生产。

财务管理主要涉及凭证管理、帐簿管理、报表管理、往来款管理、资金管理、工资管理、固定资产管理等事项。

以下是中南电器股份公司组织结构图：

总经理

生产二车间

生产一车间

仓

库

采购部

销售部

计划调度部

行政人事部

财务部

2、实验主要流程

运行环境配置

建立一个新账套

设定本账套的基本参数并启用账套

建立本账套的操作人员

为本账套操作人员分配权限

运行环境配置：

在WindowsXP下安装数据库MSSQLServer2000，安装ERP软件。

在实验室环境下，机器重启会恢复C盘，所以我们利用VMware虚拟机来模拟安装运行环境。

双击桌面VMwareWorktation图标，选择左边树形结构中“CloneofWindowsXPProfessional ”出现以下界面：

点击“Poweronthisvirtualmachine”运行WindowsXP虚拟机。

选择全屏（FullScreen）模式运行。

在“我的电脑”中，找到MSSQLServer的安装盘安装数据库。

安装好后重启WindowsXP虚拟机。

再运行WindowsXP虚拟机来安装ERP软件。

本课程所采用的实验软件为金碟K/310.3企业版ERP软件。

直至桌面上出现“金蝶K3主控台”图标。

在开始菜单中找到“帐套管理”，或在所有程序中找到“金蝶K3-中间层服务部件-帐套管理”，运行“帐套管理”设置新帐套。

建立一个新帐套：

如新帐套建立成功，表明安装正常，可退出虚拟机。

在机房的真实WindowsXP环境下利用已安装好的ERP系统进行后续实验操作。

如新帐套建立不成功，查找原因，再次安装可将虚拟机环境恢复到刚建立环境的初始状态，即选择虚拟机菜单“VM—Snapshot—SnapshotManager”，选择初始的Snapshot，点击“Goto”按钮：

设定新账套的基本参数并启用账套：

建立本账套的操作人员

为本账套操作人员分配权限

3、角色及分工

姓名

角色

主要职责

尹满仓

财务部经理

建立财务管理制度、建立帐套、为财务人员分配权限

张健

财务主管

协助财务部经理完成账套建立和人员权限分配

4、帐套基本参数

机构名称

中南电器股份公司

记帐本位币

RMB

记帐本位币名称

人民币

小数点位数

2位

凭证过帐前必须经过审核

是

启用会计年度

2014

启用会计期间

5、会计组设置

用户组名

说明

Administrator

往来组

往来会计组

工资组

工资会计组

固定资产组

固定资产会计组

总账组

总账会计组

出纳组

6、操作人员名单

名称

密码

隶属于（组）

主要组

金成堆

123

Administrator

尹满仓

123

Administrator

张健

123

Administrator

胡玲玲

123

总账组

李梅

123

出纳组

张爱佳

123

工资组

刘萍

123

固定资产组

陈秀伟

123

往来组

7、操作人员权限

用户

权限

基础

资料

数据引入引出

总

账

报

表

财务

分析

现金

管理

现金流量表

工资

管理

固定

资产

应收账

应付

账

金成堆

√

尹满仓

√

张健

√

胡玲玲

√

李梅

√

张爱佳

√

刘萍

√

陈秀伟

√

8、其他账套参数设置

参数

参数值

账套号

001

账套名称

中南电器股份公司账套

账套类型

选择默认。

默认值为“标准供应链解决方案”

数据库实体

选择默认。

（注：

你看到默认值是实体名，与备份的数据库文件名不同）

数据库文件路径

单击右边“>”，选择你希望将数据库实体放置的目录。

可以选择SQLSERVER的对应目录。

如：

“C:

\MICROSOFTSQLSERVER\MSSQL\DATA\”。

（注：

这里设置的值要根据实验室情况设置至个人目录下，要考虑硬盘还原卡的因素）。

数据库日志文件

单击右边“>”，选择你希望将数据库实体放置的目录。

可以选择SQLSERVER的对应目录。

如：

“C:

\MICROSOFTSQLSERVER\MSSQL\BACKUP\”。

（注：

这里设置的值要根据实验室情况设置至个人目录下，要考虑硬盘还原卡的因素）

系统账号

一般情况下，选择“SQLSERVER身份验证”，并设置“系统用户名”为“sa”，“系统口令”为空。

（如果建立账套时还提示错误，请检查计算机所安装的SQLSERVER系统设置）

数据服务器

选择默认。

数据库类型

选择默认。

实验二财务会计管理系统应用

实验项目名称：

财务会计管理系统应用

项目课时：

项目类型：

验证型

项目目的：

掌握ERP软件中的财务会计管理系统应用技术

项目内容：

（1）财务会计管理系统中的基础信息设置

（2）财务会计管理系统中的凭证录入子系统

（3）财务会计管理系统中的总账子系统

（4）财务会计管理系统中的报表子系统

（5）财务会计管理系统中的现金管理子系统

实验要求：

2课时完成实验项目

（1），2课时完成项目

（2），2课时完成项目（3），2课时完成项目（4），选作项目（5），按实验资料完成财务会计管理系统应用。

实验资料：

一、总账系统初始化

1、角色及分工

姓名

角色

主要职责

张健

财务主管

指导并主导录入基础资料，设置系统参数，录入初始数据

胡玲玲

总账会计

录入相关会计科目初始数据

2、主要实施流程

录入初始数据

并结束初始化

设置系统参数

设置基础资料

3、实验准备

使用实验一已经建立的帐套“中南电器股份公司”帐套。

4、实验数据

（1）设置基础资料

币别：

币别代码

币别名称

记帐汇率

折算方式

汇率类型

金额小数位数

RMB

人民币

（默认）

USD

美元

8.00

原币×汇率=本位币

浮动汇率

凭证字：

设置“记”字

会计科目：

可从“文件－模板中引入科目”来引入“股份制企业”的缺省科目。

（由于科目太多，从模板引入后不需调整的没有在此列示）

需修改的会计科目：

科目代码

科目名称

科目类别

余额

方向

外币核算

期末

调汇

现金

科目

银行

科目

出日

记帐

现金等价物

项目辅助核算

1001

现金

流动资产

借

不核算

否

是

否

是

1002

银行存款

流动资产

借

不核算

否

是

1111

应收票据

流动资产

借

不核算

否

客户

1131

应收帐款

流动资产

借

不核算

否

客户

1151

预付帐款

流动资产

借

不核算

否

供应商

1201

物资采购

流动资产

借

不核算

否

物料

1211

原材料

流动资产

借

不核算

否

物料

1221

包装物

流动资产

借

不核算

否

物料

1232

材料成本差异

流动资产

借

不核算

否

物料

1241

自制半成品

流动资产

借

不核算

否

物料

1243

库存商品

流动资产

借

不核算

否

物料

1291

分期收款

发出商品

流动资产

借

不核算

否

2111

应付票据

流动负债

贷

不核算

否

供应商

2121

应付帐款

流动负债

贷

不核算

否

供应商

2131

预收帐款

流动负债

贷

不核算

否

客户

4101.02

辅助生产成本

成本

借

不核算

否

部门

5101

主营业务收入

营业收入

贷

不核算

否

部门/物料

需新增的会计科目：

科目代码

科目名称

科目类别

余额

方向

外币核

算

期末

调汇

现金

科目

银行

科目

出日

记帐

现金等

价物

项目辅助核算

1002.01

工行

流动资产

借

不核算

否

是

否

1002.01.01

人民币

流动资产

借

不核算

否

是

否

1002.01.02

美元

流动资产

借

美元

是

否

是

否

1133.01

单位

流动资产

借

不核算

否

客户

1133.03

个人

流动资产

借

不核算

否

职员

1501.01

办公设备

长期资产

借

不核算

否

1501.02

运输设备

长期资产

借

不核算

否

1501.03

生产设备

长期资产

借

不核算

否

1501.04

房屋建筑

长期资产

借

不核算

否

1501.09

其他

长期资产

借

不核算

否

1502.01

办公设备

长期资产

贷

不核算

否

1502.02

运输设备

长期资产

贷

不核算

否

1502.03

生产设备

长期资产

贷

不核算

否

1502.04

房屋建筑

长期资产

贷

不核算

否

1502.09

其他

长期资产

贷

不核算

否

2181.01

单位

流动负债

贷

不核算

否

客户

2181.02

个人

流动负债

贷

不核算

否

职员

3101.01

中南集团

所有者权益

贷

不核算

否

4101.01.01

直接材料

成本

借

不核算

否

物料/部门

4101.01.02

直接人工

成本

借

不核算

否

物料/部门

4101.01.03

制造费用转入

成本

借

不核算

否

物料/部门

4105.01

材料

成本

借

不核算

否

部门

4105.02

人工

成本

借

不核算

否

部门

4105.03

其他

成本

借

不核算

否

5102.01

销售材料

营业收入

贷

不核算

否

5102.02

技术转让

营业收入

贷

不核算

否

5301.01

固定资产清理净收益

其他收益

贷

不核算

否

5301.02

其他

其他收益

贷

不核算

否

5405.01

销售材料成本

营业成本及税金

借

不核算

否

5405.02

长期投资减值准备

营业成本及税金

借

不核算

否

5501.01

办公费

期间费用

借

不核算

否

部门

5501.02

招待费

期间费用

借

不核算

否

部门

5501.03

工资福利

期间费用

借

不核算

否

部门

5501.04

折旧费

期间费用

借

不核算

否

部门

5502.01

办公费

期间费用

借

不核算

否

部门

5502.02

招待费

期间费用

借

不核算

否

部门

5502.03

工资福利

期间费用

借

不核算

否

部门

5502.04

折旧

期间费用

借

不核算

否

部门

5502.05

坏帐准备

期间费用

借

不核算

否

5502.09

其他

期间费用

借

不核算

否

5503.01

汇兑损益

期间费用

借

不核算

否

5503.02

手续费

期间费用

借

不核算

否

计量单位：

计量单位组

计量单位代码

计量单位名称

是否基本计量单位

系数

数量组

个

是

箱

否

结算方式：

（取系统默认值，不做修改）

仓库：

库房代码

库房名称

仓库属性

仓库类型

是否进行仓位管理

001

成品库

合格

实仓

否

002

材料库

合格

实仓

否

003

一车间现场库

合格

实仓

否

004

二车间现场库

合格

实仓

否

005

待检库

在检品

待检仓

否

客户：

客户代码

客户名称

区域

行业

外部客户

（无）

01.001

深圳天通

华南区

商贸业

01.002

广东联动

华南区

商贸业

01.201

陕西飞通

西北区

商贸业

内部客户

（无）

02.001

中南电器销售有限公司

华南区

商贸业

供应商：

供应商代码

供应商名称

区域

行业

001

德国MOT

国外

制造业

002

中山机电

华南区

制造业

003

宁波达信

华东区

制造业

部门：

部门代码

部门名称

部门属性

成本

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