商业计划书参考.docx

1、商业计划书参考XX市赛格导航科技股份XX商 业 计 划 书（内部资料，请予XX）XX市赛格圣颖通信导航XX二零零零年十月二十七日保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 概 要 公司的主导业务定位为国内最大的GPS应用产品制造商和珠江三角洲的GPS网络运营商。2002年总股本为3300万，实现年销售额4000万元，税后利润250万元，每股税后利润0.07元/股

2、。2002年3月开始上市辅导。国内车载GPS市场占有率15%以上。国内创业板高速增长概念，ITS通信企业，管理理念先进的企业。以往的3年及未来5年公司业务增长率50%。公司希望新增股本1500-2000万股，用于扩大珠江三角洲GPS网络投资。第一部分 公司基本情况公司名称：XX市赛格导航科技股份XX 成立时间_28/12/2001注册资本3300万元（人民币）注册地点：XX市南山区高新技术工业村T2栋B6楼公司性质：股份XX，国有比例37%，其余为私有法人或自然人股权。公司沿革：公司于1999年6月29日由XX赛格股份XX，XX市赛格通信公司及部分自然人（公司高管人员）发起成立。注册资本为52

3、5万元，其中赛格股份投资245 万元，占总出资额的46。67%，赛格通信投资175 万元，占33。33%，个人股东出资105万元，占20%。设立公司的目的是将GPS业务从赛格通信公司分离，从事专业的GPS研发、制造和销售。2000年9月公司进行增资扩股，注册资本增加到1000万元。_其中赛格股份增资160万元，出资总额达405万元，占公司总股本的40.5%。赛格通信放弃增资，出资仍为175万元，_占总股本的17。5%。个人股东增资315万元，总出资额 为420万元，占42%。本次增资的目的是进行股权重组，拉升公司业务规模，投资XX市赛格车圣GPS服务中心。2001年10月进行第2次增资扩股，注

4、册资本增加到2000万元。本次增资的所有投资者均以2.1：1的比例进行投资，新增股东主要有XX德一投资XX、XX市盈浩投资XX同时受让原赛格通信的175万元投资、XX华科创展XX、XX凌峻实业投资、XX工业园投资、XX杰创电子XX、XX联景电子投资、XX市特发投资公司投资、XX市创新投资XX，其它自然人股东的出资额不变。本次增资吸收了风险投资基金，进行了较大的资源重组，并进行珠江三角洲赛格车圣GPS服务中心网络投资。同时为争取创业板（或科技板）上市而进行了股份制改造。其中股东出资比例见表一。公司至成立以来主营业务一直为从事GPS通信系统及终端产品的开发，生产及销售。从事以XX为中心的GPS网络

5、运营业务并逐步进行珠江三角洲网络建设。表一 目前公司主要股东情况：股东名称出资额万出资形式股份比例%股东性质联络人赛格股份66825现金20.25企业法人X丽英XX德一59400现金18企业法人盈浩投资437.25现金13.25企业法人华科创展16500现金5企业法人凌峻实业16500现金5企业法人XX工业园165.00现金5企业法人杰创电子132.00现金4企业法人联景电子99.00现金3企业法人特发投资99.00现金3企业法人XX创投82.50现金2.5企业法人X家同90.75现金2.75自然人洪军82.5现金2.5自然人邓勇军73.26现金2.22自然人万新宇67.815现金2.055自

6、然人李XX66.825现金2.025自然人朱杰64.35现金1.95自然人田继梁55.275现金1.675自然人李祥天49.50现金1.5自然人郭宏伟49.50现金1.5自然人杨益涛35.475现金1.075自然人应华东33.00现金1.00自然人李悦24.75现金0.75自然人累计3300.00100%目前公司内部部门设置情况：公司目前职工情况：公司在编员工130人，其中：其中技术设计部门41人，市场营销15人，本地网络25人，服务中心11人，营业与安装人员13人，品质与总装12人，行政管理及财务13人。大专以上文化程度的有110人，占员工总数85%，大学本科以上的有85人，占员工总数65%

7、，硕士学位（含中级职称）以上的有42人，占员工总数32%，博士学位（含高级职称）以上的有8人，占员工总数6%表二 公司经营财务历史：（单位：万元）项 目本年度前1年前2年前3年销售收入400029531432664毛 利 润3503288326纯 利 润2502028326总 资 产5500414816591197总 负 债2000808575670净 资 产350033401084556负 债 率36.36%19.48%34.66%55.97%净资产收益率7.15%7.76%9.24%4.68%公司近期及未来3 5年要实现的目标在未来的5年内，继续确保在国内GPS行业的首席地位，将国内最大的

8、GPS应用产品制造商和珠江三角洲GPS网络运营商作为公司定位。继续提升车圣的品牌知名度，拉开品牌差距。2002年总股本3300万，年销售额4000万元，税后利润250万元，每股税后利润0.075元/股。2003年12月在XX创业板上市。或2004年6月在主板上市。国内GPS市场占有率15%以上。未来5年公司业务增长率50%。第二部分 公司管理层董事会成员序号职 务姓 名工 作 单 位学 历 职 称联系1董 事 长X万章赛格股份大学，高工837795672董 事田文喜亿安集团研究生/工程师83董 事X家同赛格导航研究生/高工267198004董 事洪军赛格导航硕士267196005董 事苗剑银浩

9、投资硕士832541296独立董事王珏中央党校教授、博导7独立董事王志刚GPS协会高工公司董事、监事及简历董事长：X万章X万章, 男, 汉族， 1942年出生， 大学毕业，历任电子工业部873厂厂长，XX赛格集团企管部、综合计划部部长、三都电子XX董事长，赛格圣颖通信导航XX董事长，赛格达声电子股份XX董事长、现任XX赛格股份XX董事副总经理、XX市赛格导航科技股份XX董事长。对于电子行业和信息产业的管理具有丰富经验，多次成功组织策划公司上市。董事：X家同X家同， 男， 汉族， 1963年出生， 硕士研究生，高级工程师，历任航天部XX8511所技术员、工程师， XX市赛格研究开发院部门经理、副

10、院长，XX市赛格通信公司副总经理，XX市赛格圣颖通信导航XX董事总经理，现任XX市赛格导航科技股份XX董事总经理。董事：田文喜田文喜， 男， 汉族， 1968年出生 MBA，会计师、经济师、 ACCA， 历任XX粤海集团下属多间二级公司经理、总经理，澳门名嘉集团公司副总经理兼XX亚洲制药集团公司董事总经理，XX万燕集团XX董事长，现任XX市德一投资XX执行董事、总经理。董事：苗剑苗剑， 男， 汉族，1955年出生， 在读博士研究生，历任XX人民政府办公厅文教处专职秘书，XX南源食品XX总经理，XX绿百多生物工程XX董事长，XXXX市绿百多山庄XX董事长，现任XX市盈浩投资XX总经理董事：洪军洪

11、军， 男， 汉族， 1967年出生， 硕士研究生毕业，高级工程师，历任XX市赛格研究开发院系统工程部副经理、副总工程师兼部门经理，XX市赛格通信公司副总工程师兼GPS部部门经理，XX市赛格圣颖通信导航XX董事、技术总监，现任XX市赛格导航科技股份XX董事、运营总监。独立董事：王珏王珏，（原名邹绍臣），中央党校终生教授，博士生导师。男，汉族，1926年5月4日生，原籍XX省辽中县。中共党员。1945年9月参加革命。经济体制改革研究所所长、中央党校学术委员会委员、第八届全国政协委员、中国市场经济研究会会长、中国市场经济报社社长等。XX市等8个市的高级顾问、市等20个省市党校的顾问和兼职教授。华东工

12、学院等十几所大专院校的客座教授。XX三九集团等十几家企业集团的高级顾问。经济研究等十几家经济类重要杂志的编委和顾问。独立董事：王志刚王志刚，男，汉族，1943年生于，大专学历，高级工程师，现任电子工业社长。1965年5月毕业于XX华东电子大学真空器件设计与制造专业，获大专文凭。1965年至1968年在电子工业部历任：生产技术司处长，电子系统工程副主任，电子行业发展司副司长，通信与系统装备司副司长。1998年11月调任电子工业社长。2000年在中国全球定位系统技术应用协会第二届会员大会上被选为会长，是中国电子质量协会的常务理事。监事会主席：冯一丹冯一丹，男， 汉族， 1968年出生， 大学毕业，

13、历任XX景发集团XX副总经理、董事总经理、现任XX景发集团XX董事长兼任XX市华科创展工贸XX董事长。公司经营团队的成员及简历总经理：X家同X家同 性别_男年龄_39 联系_26719800学历_研究生 职称_高级工程师_毕业院校_XX电讯工程学院（本科），华中理工大学（硕士） 户口所在地_XX主要经历和业绩： 1983年毕业于成电，1999年毕业于华中。1983-1991，XX8511所工程师；1991-1996年，赛格研究开发院工程师、部门经理，副院长；1997-1999，赛格通信公司副总经理。从1994年即开始主管GPS方面业务的拓展，是国内从事GPS在民用领域应用的先导者。运营总监：洪

14、军XX_洪军 性别_男 年龄_35 联系26719980学历_硕士 毕业院校_XX大学 户口所在地_XX主要经历和业绩： 1991年毕业于XX大学硕士研究生，1991年-1997年赛格研究开发院工程师、副总工程师，1997-1999年赛格通信公司副总工程师，一直是GPS的技术负责人。是国内最早从事GPS应用的技术专家之一。市场总监：万新宇XX_万新宇 性别_男年龄_47 联系26719660学历大学 毕业院校航空航天大学 户口所在地_XX主要经历和业绩： 1978年毕业于航空航天大学。1978-1992年，XX无线电总厂；1992年-1997年赛格研究开发院销售经理；1997-1999年赛格通信公司销售经理。对于国内市场的情况非常熟悉，一直从事GPS的