商业计划书参考.docx

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商业计划书参考

XX市赛格导航科技股份XX

商业计划书

（内部资料，请予XX）

XX市赛格圣颖通信导航XX

二零零零年十月二十七日

保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接收日期：

_______年____月____日

概要

●公司的主导业务定位为国内最大的GPS应用产品制造商和珠江三角洲的GPS网络运营商。

●2002年总股本为3300万，实现年销售额4000万元，税后利润250万元，每股税后利润0.07元/股。

●2002年3月开始上市辅导。

●国内车载GPS市场占有率15%以上。

●国内创业板高速增长概念，ITS通信企业，管理理念先进的企业。

●以往的3年及未来5年公司业务增长率50%。

●公司希望新增股本1500-2000万股，用于扩大珠江三角洲GPS网络投资。

第一部分公司基本情况

公司名称：

XX市赛格导航科技股份XX成立时间_28/12/2001

注册资本3300万元（人民币）

注册地点：

XX市南山区高新技术工业村T2栋B6楼

公司性质：

股份XX，国有比例37%，其余为私有法人或自然人股权。

公司沿革：

公司于1999年6月29日由XX赛格股份XX，XX市赛格通信公司及部分自然人（公司高管人员）发起成立。

注册资本为525万元，其中赛格股份投资245万元，占总出资额的46。

67%，赛格通信投资175万元，占33。

33%，个人股东出资105万元，占20%。

设立公司的目的是将GPS业务从赛格通信公司分离，从事专业的GPS研发、制造和销售。

2000年9月公司进行增资扩股，注册资本增加到1000万元。

_其中赛格股份增资160万元，出资总额达405万元，占公司总股本的40.5%。

赛格通信放弃增资，出资仍为175万元，_占总股本的17。

5%。

个人股东增资315万元，总出资额为420万元，占42%。

本次增资的目的是进行股权重组，拉升公司业务规模，投资XX市赛格车圣GPS服务中心。

2001年10月进行第2次增资扩股，注册资本增加到2000万元。

本次增资的所有投资者均以2.1：

1的比例进行投资，新增股东主要有XX德一投资XX、XX市盈浩投资XX同时受让原赛格通信的175万元投资、XX华科创展XX、XX凌峻实业投资、XX工业园投资、XX杰创电子XX、XX联景电子投资、XX市特发投资公司投资、XX市创新投资XX，其它自然人股东的出资额不变。

本次增资吸收了风险投资基金，进行了较大的资源重组，并进行珠江三角洲赛格车圣GPS服务中心网络投资。

同时为争取创业板（或科技板）上市而进行了股份制改造。

其中股东出资比例见表一。

公司至成立以来主营业务一直为从事GPS通信系统及终端产品的开发，生产及销售。

从事以XX为中心的GPS网络运营业务并逐步进行珠江三角洲网络建设。

表一目前公司主要股东情况：

股东名称

出资额

万

出资形式

股份比例

%

股东性质

联络人

赛格股份

668．25

现金

20.25

企业法人

X丽英

XX德一

594．00

现金

18

企业法人

盈浩投资

437.25

现金

13.25

企业法人

华科创展

165．00

现金

5

企业法人

凌峻实业

165．00

现金

5

企业法人

XX工业园

165.00

现金

5

企业法人

杰创电子

132.00

现金

4

企业法人

联景电子

99.00

现金

3

企业法人

特发投资

99.00

现金

3

企业法人

XX创投

82.50

现金

2.5

企业法人

X家同

90.75

现金

2.75

自然人

洪军

82.5

现金

2.5

自然人

邓勇军

73.26

现金

2.22

自然人

万新宇

67.815

现金

2.055

自然人

李XX

66.825

现金

2.025

自然人

朱杰

64.35

现金

1.95

自然人

田继梁

55.275

现金

1.675

自然人

李祥天

49.50

现金

1.5

自然人

郭宏伟

49.50

现金

1.5

自然人

杨益涛

35.475

现金

1.075

自然人

应华东

33.00

现金

1.00

自然人

李悦

24.75

现金

0.75

自然人

累计

3300.00

100%

目前公司内部部门设置情况：

公司目前职工情况：

公司在编员工130人，其中：

其中技术设计部门41人，市场营销15人，本地网络25人，服务中心11人，营业与安装人员13人，品质与总装12人，行政管理及财务13人。

大专以上文化程度的有110人，占员工总数85%，大学本科以上的有85人，占员工总数65%，硕士学位（含中级职称）以上的有42人，占员工总数32%，博士学位（含高级职称）以上的有8人，占员工总数6%

表二公司经营财务历史：

（单位：

万元）

项目

本年度

前1年

前2年

前3年

销售收入

4000

2953

1432

664

毛利润

350

328

83

26

纯利润

250

202

83

26

总资产

5500

4148

1659

1197

总负债

2000

808

575

670

净资产

3500

3340

1084

556

负债率

36.36%

19.48%

34.66%

55..97%

净资产收益率

7.15%

7.76%

9.24%

4.68%

公司近期及未来3~5年要实现的目标

在未来的5年内，继续确保在国内GPS行业的首席地位，将国内最大的GPS应用产品制造商和珠江三角洲GPS网络运营商作为公司定位。

●继续提升车圣的品牌知名度，拉开品牌差距。

●2002年总股本3300万，年销售额4000万元，税后利润250万元，每股税后利润0.075元/股。

●2003年12月在XX创业板上市。

或2004年6月在主板上市。

●国内GPS市场占有率15%以上。

●未来5年公司业务增长率50%。

第二部分公司管理层

董事会成员

序号

职务

姓名

工作单位

学历职称

联系

1

董事长

X万章

赛格股份

大学，高工

83779567

2

董事

田文喜

亿安集团

研究生/工程师

8

3

董事

X家同

赛格导航

研究生/高工

26719800

4

董事

洪军

赛格导航

硕士

26719600

5

董事

苗剑

银浩投资

硕士

83254129

6

独立董事

王珏

中央党校

教授、博导

7

独立董事

王志刚

GPS协会

高工

公司董事、监事及简历

董事长：

X万章

X万章,男,汉族，1942年出生，大学毕业，历任电子工业部873厂厂长，XX赛格集团企管部、综合计划部部长、三都电子XX董事长，赛格圣颖通信导航XX董事长，赛格达声电子股份XX董事长、现任XX赛格股份XX董事副总经理、XX市赛格导航科技股份XX董事长。

对于电子行业和信息产业的管理具有丰富经验，多次成功组织策划公司上市。

董事：

X家同

X家同，男，汉族，1963年出生，硕士研究生，高级工程师，历任航天部XX8511所技术员、工程师，XX市赛格研究开发院部门经理、副院长，XX市赛格通信公司副总经理，XX市赛格圣颖通信导航XX董事总经理，现任XX市赛格导航科技股份XX董事总经理。

董事：

田文喜

田文喜，男，汉族，1968年出生MBA，会计师、经济师、ACCA，历任XX粤海集团下属多间二级公司经理、总经理，澳门名嘉集团公司副总经理兼XX亚洲制药集团公司董事总经理，XX万燕集团XX董事长，现任XX市德一投资XX执行董事、总经理。

董事：

苗剑

苗剑，男，汉族，1955年出生，在读博士研究生，历任XX人民政府办公厅文教处专职秘书，XX南源食品XX总经理，XX绿百多生物工程XX董事长，XXXX市绿百多山庄XX董事长，现任XX市盈浩投资XX总经理

董事：

洪军

洪军，男，汉族，1967年出生，硕士研究生毕业，高级工程师，历任XX市赛格研究开发院系统工程部副经理、副总工程师兼部门经理，XX市赛格通信公司副总工程师兼GPS部部门经理，XX市赛格圣颖通信导航XX董事、技术总监，现任XX市赛格导航科技股份XX董事、运营总监。

独立董事：

王珏

王珏，（原名邹绍臣），中央党校终生教授，博士生导师。

男，汉族，1926年5月4日生，原籍XX省辽中县。

中共党员。

1945年9月参加革命。

经济体制改革研究所所长、中央党校学术委员会委员、第八届全国政协委员、中国市场经济研究会会长、中国市场经济报社社长等。

XX市等8个市的高级顾问、市等20个省市党校的顾问和兼职教授。

华东工学院等十几所大专院校的客座教授。

XX三九集团等十几家企业集团的高级顾问。

《经济研究》等十几家经济类重要杂志的编委和顾问。

独立董事：

王志刚

王志刚，男，汉族，1943年生于，大专学历，高级工程师，现任电子工业社长。

1965年5月毕业于XX华东电子大学真空器件设计与制造专业，获大专文凭。

1965年至1968年在电子工业部历任：

生产技术司处长，电子系统工程副主任，电子行业发展司副司长，通信与系统装备司副司长。

1998年11月调任电子工业社长。

2000年在中国全球定位系统技术应用协会第二届会员大会上被选为会长，是中国电子质量协会的常务理事。

监事会主席：

冯一丹

冯一丹，男，汉族，1968年出生，大学毕业，历任XX景发集团XX副总经理、董事总经理、现任XX景发集团XX董事长兼任XX市华科创展工贸XX董事长。

公司经营团队的成员及简历

总经理：

X家同

X家同性别_男年龄_39联系__26719800

学历_研究生职称__高级工程师___

毕业院校_XX电讯工程学院（本科），华中理工大学（硕士）户口所在地__XX

主要经历和业绩：

1983年毕业于成电，1999年毕业于华中。

1983-1991，XX8511所工程师；1991-1996年，赛格研究开发院工程师、部门经理，副院长；1997-1999，赛格通信公司副总经理。

从1994年即开始主管GPS方面业务的拓展，是国内从事GPS在民用领域应用的先导者。

运营总监：

洪军

XX_洪军性别_男年龄_35联系26719980

学历__硕士毕业院校_____XX大学户口所在地___XX

主要经历和业绩：

1991年毕业于XX大学硕士研究生，1991年-1997年赛格研究开发院工程师、副总工程师，1997-1999年赛格通信公司副总工程师，一直是GPS的技术负责人。

是国内最早从事GPS应用的技术专家之一。

市场总监：

万新宇

XX_万新宇性别_男年龄_47联系26719660

学历—大学毕业院校—航空航天大学户口所在地______XX

主要经历和业绩：

1978年毕业于航空航天大学。

1978-1992年，XX无线电总厂；1992年-1997年赛格研究开发院销售经理；1997-1999年赛格通信公司销售经理。

对于国内市场的情况非常熟悉，一直从事GPS的