科目核算字段.docx

1、科目核算字段1、 货币资金a) 现金（*）：利润中心、原因代码、贸易伙伴、地区、文本 利润中心：为必输 文本：为必输（会计标准化要求）地区：为必输，采购了替代的方式原因代码：大集中方案的，现金流量方案，为避免用户输入的误差等原因，采用默认值的方式. 事务代码为：ZFIVHQ10280贸易伙伴：现金对方科目涉及内部交易。其他情况无b) 银行存款（*）：利润中心、原因代码、贸易伙伴、地区、文本 利润中心：为必输 文本：为必输（会计标准化要求）地区：为必输，采购了替代的方式原因代码：大集中方案的，现金流量方案，为避免用户输入的误差等原因，采默认值的方式. 事务代码为：ZFIVHQ10280贸易伙伴：

2、现金对方科目涉及内部交易。其他情况无c) 其他货币资金（*）：利润中心、原因代码、贸易伙伴、地区、文本 利润中心：为必输 文本：为必输（会计标准化要求）地区：为必输，采购了替代的方式原因代码：大集中方案的，现金流量方案，为避免用户输入的误差等原因，采用默认值的方式. 事务代码为：ZFIVHQ10280贸易伙伴：现金对方科目涉及内部交易。其他情况无2、内部存款（*）: 利润中心、原因代码、贸易伙伴、文本、到期日利润中心：为必输 文本：为必输（会计标准化要求） 原因代码：为必输（通常）贸易伙伴：为必输（通常）到期日：为必输（通常为业务发生日期）源自：总部及上级单位内部资金往来业务核算3、 交易性金

3、融资产（*）：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号利润中心：为必输 文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前合法性无检查）源自：其他业务投资核算手册4、 应收票据（*）：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、金融机构、收付方式补充、合并事务类型、关联交易类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前合法性无检查）合并事务类型：为必输（为*）收付方式补充：为必输（为或）金融机构：为必输（票据承兑金融机构银行）关联交易类型：为可选，如为关联方是必输，否则无。源自：应收票据核

4、算5、 应收账款（1131*）：利润中心、文本、到期日、付款条件、付款方式补充、业务核算分类、关联交易类型、成本中心利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）付款条件：为必输（默认从往来主数据收付条件继承得到，对于质保业务，发票校验时维护分期收付条件（编码为ZF*）付款方式补充:为必输（为11或15）业务核算分类:为必输（为YS*）关联交易类型：为可选，如为关联方是必输，否则无。成本中心：为可选，由事务代码决定ZFIVXS00580源自：应收票据核算6、 预付账款：a) 预付工程款或大型设备款（113304、113305）：利润中心、文本、到期日、采购订

5、单、行项目号、WBS元素、票据号或合同号，关联交易类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）采购订单：为必输行项目号：为必输（采购订单的行项目编号）WBS元素：为必输（采购订单派生）票据号或合同号：为必输（采购订单派生）关联交易类型：为可选，如为关联方是必输，否则无。源自：预付工程款核算 b) 预付账款（1151*）：利润中心、文本、到期日，收付方式补充、业务核算分类、采购订单、行项目号、票据号或合同号、关联交易类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）收付方式补充：为必输（为21,2Z,41）业务核算分类

6、：为必输（为YK*）采购订单：为可选（RE部分不需要）行项目号：为可选（采购订单的行项目编号）票据号或合同号：为可选（采购订单派生，由RE部分传入）关联交易类型：为可选，如为关联方是必输，否则无。 源自：预付账款核算7、 应收利息（1122*）：利润中心、文本、到期日，收付方式补充、业务核算分类、票据号或合同号、金融机构利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）收付方式补充：为必输（为33,3Z,4Z）业务核算分类：为必输（为JY*、KG*、QT*）票据号或合同号：为必输（目前无合法性检查） 金融机构：为必输（为可选，如为与银行相关的业务记录金融机构信息

7、，否则无）。现系统为必输源自：其他投资业务核算8、 应收股利（1121*）：利润中心、文本、到期日，收付方式补充、业务核算分类、票据号或合同号利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）收付方式补充：为必输（为33,3Z,4Z,63）业务核算分类：为必输（为JY*、KG*、QT*）票据号或合同号：为必输（目前无合法性检查） 源自：其他投资业务核算9、其他应收款（1133*）a) 其他应收款（1133010000）：利润中心、文本、到期日，收付方式补充、业务核算分类利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）收付方式补充

8、：为必输（为11,15,1Z,31,34,36,38,51）业务核算分类：为必输（为QS*）源自：其他应收款核算b) 其他应收款-备用金（1133020000）：利润中心、文本、到期日、业务核算分类利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）业务核算分类：为必输（为QS*）源自：备用金核算c) 其他应收款-员工借款（1133020001）：利润中心、文本利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）d) 其他应收款-代垫款项（1133030000）：利润中心、文本利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）是否考虑辅助客户必输，手册和ERP系统操作规则_

9、总账资产组都可选择，可以使用ZFIVHQ10900、ZFIVHQ10910进行控制。e) 其他应收款-总部资金（原内部拨出款）（1133060100- 1133062800、1133069800）：利润中心、文本、到期日、业务核算分类利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）业务核算分类：为必输（为QS*）源自：总部及上级单位内部资金往来业务核算f) 其他应收款-供应商押金或保证金（1133063110）：利润中心、文本、到期日，业务核算分类、关联交易类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）业务核算分类：为必

10、输（为YF*）关联交易类型：为可选，如为关联方是必输，否则无。源自：其他应收款核算g) 其他应收款客户押金或保证金（1133063200）：利润中心、文本、到期日，业务核算分类、关联交易类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）业务核算分类：为必输（为QS*）关联交易类型：为可选，如为关联方是必输，否则无。源自：其他应收款核算h) 其他应收款返还税费（113307*-113308*）：利润中心、文本、到期日、业务核算分类利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）业务核算分类：为必输（为QS*）源自：其他应收款核

11、算i) 其他应收款财政补贴（113309*-113310*）：利润中心、文本、到期日，收付方式补充、业务核算分类利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）收付方式补充：为必输（为13,16）业务核算分类：为必输（为QS*）源自：其他应收款核算j) 其他应收款场内外保证金（113311*-113313*）：利润中心、文本、到期日、业务核算分类利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）业务核算分类：为必输（为QS*）源自：衍生工具核算10、坏账准备（1141*）：利润中心、文本、到期日、合并事务类型、业务核算分类利润中

12、心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）业务核算分类：为必输（为HZ*）合并事务类型：为必输（为A*）11、存货（非物料管理）a) 非非油品存货（1211020000、1221020000、1231020000、1243020000、1274000000）：利润中心、文本利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）b) 非油品存货（1243030000、1243040000、1271010000、1271020000）：利润中心、文本、业务核算分类、辅助供应商利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）业务核算分类：为必输（为XF*）辅助供应商:为可选，

13、如业务核算分类为XF10时，为必输，否则为无源自：非油品存货核算12、存贷跌价准备（*）：利润中心、文本、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）合并业务类型：为必输（为*）、待摊进货费用（*）：利润中心、文本、业务核算分类、合并业务类型、数量、数量单位（除运输定额损耗外）利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）业务核算分类：为必输（为*）合并业务类型：为必输（为*）数量：为必输数量单位：为必输（为）源自：油销成本费用核算1、长其他股权投资(1401*):利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、收付方式补充利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通

14、常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）收付方式补充：为必输（为或）条件为损益变动部分，成本变化部分不需要输入。源自：长期股权投资核算15、长期股权投资减值准备（*）：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）合并业务类型：为必输（为*）源自：长期股权投资核算16、持有至到期投资（1403*）：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、收付方式补充利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同

15、号：为必输（目前没有合法性检查）收付方式补充：为必输（利息调整、已减值31,33、42），而成本及应计利息不需要。源自：其他投资业务核算 17、持有至到期投资减值准备（1422*）：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）合并业务类型：为必输（为*）源自：其他投资业务核算18、 可供出售金融资产a) 可供出售金融资产-股票投资(140401*)：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生

16、日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）源自：其他投资业务核算b) 可供出售金融资产-债券投资 (140402*)：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、收付方式补充利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）收付方式补充：为必输（利息调整31, 42），而成本、公允价值变动及应计利息不需要。源自：其他投资业务核算c) 可供出售金融资产-基金/权证投资 (140403*或140404*)：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生

17、日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）源自：其他投资业务核算d) 可供出售金融资产-可转换公司债券投资（140405*）利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、收付方式补充利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）收付方式补充：为必输（利息调整31, 42），而成本、公允价值变动及应计利息不需要。源自：其他投资业务核算e) 可供出售金融资产-其他可供出售金融资产 (140499*)：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期

18、）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）源自：其他投资业务核算19、可供出售金融资产减值准备(1423*)：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）合并业务类型：为必输（为*）源自：其他投资业务核算20、委托贷款（14250101*- 14250104）：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、金融机构、收付补充方式利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）金融机构：为

19、必输收付补充方式：为必输（利息调整、已减值32,、3343），而本金、应计利息则不需要源自：其他投资业务核算21、委托贷款-减值准备（1425010000）：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、金融机构、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）金融机构：为必输(手册为必输，而系统可以不输入)合并业务类型：为必输（为A*）源自：其他投资业务核算22、待认证进项税（1425000000）：利润中心、文本、业务核算分类、地区利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）业务核算分类：为必输（为RZ*

20、）地区：手册要求可选（可以使用利润中心上的地区来替代或使用ZFIVHQ10900、ZFIVHQ10910增强）源自：应交税费核算22、内部投资（1451*）：利润中心、文本、到期日利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）源自：总部及上级单位内部资金往来业务核算23、长期应收款（1461*）：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）源自：长期应收款核算24、未实现融资收益（1462*）利润中心、文本、到期日利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业

21、务发生日期）业务核算分类：手册要求为必输，而系统为可选关联交易类型：手册要求可选是否有必要，因为是客户管理源自：长期应收款核算25、商誉（1806000000）：利润中心、文本、到期日、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）合并业务类型：手册要求必输，而系统为可选，要求输入什么内容呢？源自：长期股权投资核算26、商誉减值准备（1807000000）：利润中心、文本、到期日、合并业务类型、票据号或合同号、金融机构利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）合并业务类型：为必输（为A*）源自：长期股权投资

22、核算27、递延所得税资产(1902*):利润中心、文本、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）合并业务类型：为必输（为P*）源自:递延所得税核算28、待处理财务损溢（1911*）：利润中心、文本利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）源自: 货币资金调拨核算、其他投资业务核算、29、短期借款（2101*）：利润中心、文本、到期日、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）合并业务类型：为必输（为*F*）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）金融机构：为必输源自：融资业务核算、交易性金融负债（2102*）: 利润

23、中心、文本、到期日、票据号或合同号利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）源自：融资业务核算31、应付短期债券(2105*):利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、合并业务类型、业务核算分类利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）合并业务类型：为必输（为*）业务核算分类：手册为必输，输入什么内容。而系统为可选源自：融资业务核算32、应付票据（2111*）：利润中心、文本、到期日、票据号或合同号、收付方式补充、金融机构、关联

24、交易类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）收付方式补充：为必输（为21,41）金融机构：为必输关联交易类型：为可选，如为关联方是必输，否则无。源自：应付票据核算33、应付账款（2121*）：利润中心、文本、到期日、付款条件、收付方式补充、业务核算分类、关联交易类型、票据号或合同号利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）付款条件:为必输（主数据派生）收付方式补充：为必输（为21,28,2C）业务核算分类：为必输（为ZB*）票据号或合同号：为可选（由采购订单派生）关

25、联交易类型：为可选，如为关联方是必输，否则无。源自：应付账款核算34、预收账款（2131010000）：利润中心、文本、到期日、收付方式补充、关联交易类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）收付方式补充：为必输（为11,15,6Z）关联交易类型：为可选，如为关联方是必输，否则无。成本中心：起决于ZFIVXS00580、ZFIVHQ10910、ZFIVHQ10900的设置源自：预收账款核算35、预收账款-加油站等（2131010002- 2131010014、2131080000）：成本中心、文本成本中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）源自：加

26、油卡、易捷卡、充值卡业务核算36、代销商品款（2141*）：利润中心、文本、辅助供应商利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）辅助供应商：为必输37、应付职工薪酬（2151*、2153*、2154*）：利润中心、文本、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）合并业务类型：为必输（为I*）源自：职工薪酬核算38、应付利息（2155*）：利润中心、文本、到期日、收付方式补充、票据号或合同号、业务核算分类、金融机构利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）收付方式补充：手册为必输，系统为可选，以系统为准票据号或合同号：为必输（目前没有合

27、法性检查）业务核算分类：为必输（为LX*）金融机构：可选，如果与金融机构相关为必输，否则为可选源自：融资业务核算39、应付股利（2161*）：利润中心、文本、到期日、收付方式补充、票据号或合同号利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）到期日：为必输（通常为业务发生日期）收付方式补充：为必输（为63,64）票据号或合同号：为必输（目前没有合法性检查）源自：权益核算40、应交税费（217*、2176*）：利润中心、文本、税码、合并业务类型利润中心：为必输文本：为必输（会计标准化要求）税码：为必输（营改增要求科目为：21710101*和21710105*）合并业务类型：为必输（BCS报表需求）

28、，除如下例示科目清单外的科目，是不需要输入合并业务类型。源自：应交税费核算合并业务类型输入科目清单：2171010200 应交税费-应交增值税-已交税金2171020200 应交税费-未交增值税-本期已交数2171020201 应交税费-未交增值税-本期已交数-软件产品2171030000 应交税费-应交营业税2171040200 应交税费-应交消费税-已交税金2171041100 应交税费-未交消费税-本期已交数2171050000 应交税费-应交资源税2171060000 应交税费-应交企业所得税2171060100 应交税费-应交企业所得税-上交股份公司2171060101 应交税费-应

29、交企业所得税-上交上级2171060200 应交税费-应交企业所得税-上交地方2171060301 应交税费-境外-所得税附加2171060302 应交税费-应交企业所得税-境外-利息税2171060303 应交税费-应交企业所得税-境外-利息税附加2171060304 应交税费-应交企业所得税-德国-海外收入税2171070000 应交税费-应交土地增值税2171080000 应交税费-应交城市维护建设税2171090000 应交税费-应交房产税2171100000 应交税费-应交土地使用税2171110000 应交税费-应交车船税2171120000 应交税费-应交个人所得税2171140

30、000 应交税费-印花税2171150000 应交税费-应交耕地占用税2171180000 应交税费-进口关税2171190000 应交税费-出口关税2171200000 应交税费-契税2171210000 应交税费-车辆购置税2171220000 应交税费-德国-贸易税2171230000 应交税费-境外-财产税2176010000 应交税费-特种基金2176020000 应交税费-教育费附加2176020100 应交税费-地方教育费附加2176030000 应交税费-矿产资源补偿费2176040000 应交税费-探矿权使用费2176050000 应交税费-探矿权价款2176060000 应交税费-采矿权使用费2176070000 应交税费-采矿权价款2176160000 应交税费-河道堤防管理费217