财务部职务说明书.docx

1、财务部职务说明书5213财务经理职务说明书 职务名称：财务经理职务编号：LN-FI-001直属上级：财务总监所属部门：财务会计部工资级别：直接管理人数：11岗位目的：协助上级建立与完善公司的财务管理体系工作内容：1）参与制定公司的财务制度；2）指导品牌经营性公司（包括北体、健服、狐步公司）的财务运作；1） 参与编制公司全年预算；4）进行经营分析，辅助高级管理层进行战略分析；5）主持公司的会计核算工作；6）安排部门日常工作；7）协调财务部与公司其他部门的关系；8）协调与工商、税务部门及银行的关系；9）完成上级交办的其他工作。权限与责任：1权限：1） 公司财务政策的建议权；2） 公司会计体系的调整

2、建议权；3） 公司内部控制制度的调整建议权；4） 部门内员工的指导管理权；5） 部门内员工的人事建议权。 2责任：1） 对提交财务报表的准确性和及时性负责；2） 对公司会计核算体系的有效性和有序性负责。与上级的沟通方式：接受财务总监的书面及口头指导同级沟通：向信息发展部、销售部、生产部等经理提供建议与协助所予下级的指导：给予会计、出纳明确分工，并给予业务指导关键业绩指标指标项目量化目标指标权重1一般差错次数12次/年30%2客户投诉次数025%3部门费用完成率100%15%4合理化建议数量4次/年15%5融资计划完成率100%8%6融资费用率8%7%岗位资格要求： 教育背景： 大学本科以上学历

3、 经验：5年以上财务工作相关经验，2年以上管理经验岗位技能要求： 专业知识熟练掌握财务专业知识；熟悉体育用品行业特点。 能力与技能：解决问题的能力；计划与组织能力；责任管理能力；应变能力；推断评估能力 职业发展：晋升为财务总监、公司总经理5214成本会计职务说明书 (A) 职务名称：成本会计职务编号：LN-FI-202直属上级：财务经理所属部门：财务会计部工资级别：直接管理人数：无岗位目的：准确核算产品成本，向上级提供参考意见工作内容：1） 核算新产品原材料的消耗定额；2） 组织成本核算员与成品生产厂进行材料耗量的谈判，保证在新产品出货前完成确认工作；3） 通过成本核算员、供应部及其他途径了解

4、批量生产前提下原材料的价格；4） 根据材料消耗定额（料率），原材料价格，生产厂加工费核算各类产品成本；5） 定期进行产品成本分析，发掘潜在的成本降低空间；6） 每季提交同种产品材料消耗定额的时间序列分析报表；7） 每季提交同种产品材料消耗定额横向比较（设计开发中心、生产厂、生产部）分析报表；8） 每季提交各生产厂的加工费率比较报表并加以分析；9） 编制主要原、辅料价格清单并及时更新；10）完成上级交办的其他任务。权限与责任：1权限：1） 公司成本控制的建议权；2） 对生产厂加工费率的监督权与否决权；3） 对产品消耗定额的监督权及否决权。2责任：1） 对提交报表的准确性和及时性负责；2） 对公司

5、成本控制的有效性负责。与上级的沟通方式：接受财务经理的业务指导同级沟通：与成本核算员、核料员、供应部员工交流信息所予下级的指导：无关键业绩指标指标项目量化目标指标权重1成本分析报告100分40%2合理化建议100分30%3材料价格的合理性100分30%岗位资格要求： 教育背景： 大学本科以上学历 经验：2年以上服装/鞋业成本核算经验岗位技能要求： 专业知识了解服装/鞋业排料知识；熟悉财务会计准则 能力与技能：准确性；计划与组织能力；书面沟通能力；解决问题的能力；主动性 职业发展：调任事业部财务负责人，晋升财务经理、供应部经理5214成本中心会计职务说明书 （B） （参考上面14号） 职务名称：

6、成本中心会计职务编号：直属上级：管理会计组组长所属部门：财务部工资级别：直接管理人数：岗位目的成本中心的核算和控制工作内容：1) 参与编制年度费用预算，并监督预算执行，与SAP支持人员一起维护年度费用计划、总帐计划数据；2) 保管公司大项费用和资产购置合同，并监督合同执行，编制月度合同执行情况表，并上报内部报告编制人；3) 监控开发中心费用，负责开发中心费用制单和记帐工作；4) 制作待摊费用摊销、预提费用计提分录并记帐；5) 负责各成本中心的费用控制，编制月、季度费用分析表，并上报内部报告编制人；6) 负责SAP系统成本中心、内部订单主数据的维护；7) 月度，季度合并报表及附注的编制工作；8)

7、 组织年度财务决算报告；9) 参与SAP系统相关模块的开发、应用，编写相应的操作手册、流程手册，参加相应的系统测试。10) 完成管理会计的月底结算、结帐工作。11) 领导交办的其他临时工作。权限与责任：1权限：1） 对合同及费用计划执行情况的监督权；2) 对更合理、高效的工作流程的建议权。3) 参加相应的培训。2责任：1）对所编制的报表、提供的数据的准确性和及时性负责。2）对合同、费用计划执行情况的汇报负责。所受上级的指导：接受管理会计组组长和财务经理的书面及口头指导同级沟通：财务部其它岗位人员、SAP项目组人员、开发中心所予下级的指导：关键业绩指标 指标项目 量化目标 指标权重1. 合同保管

8、的安全性 100分 10%2. 费用的记录、分析 及时性 100分 30%*50% -准确性 100分 30%*50%3 报表的编制（及时、准确性） 100分 20%4 主数据维护 - 及时性 100分 20%*60% - 准确性 100分 20%*40%5 月底结帐、结算 - 及时性 100分 20%*50% - 准确性 100分 20%*50%岗位资格要求： 教育背景：大学本科学历 经验：2年以上费用核算，管理会计经验岗位技能要求： 专业知识：财务会计，管理会计，费用 核算知识 能力与技能：良好的控制能力5215财务部现金出纳职务说明书 职务名称：现金出纳职务编号：LN-FI-102直属上

9、级：资金管理组组长所属部门：财务部工资级别：直接管理人数：岗位目的负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性。工作内容：1） 执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等）；2） 保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证帐实相符；3） 协助建立并执行定额备用金制度；4） 保管银行予留印鉴的人名章，复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章；5） 督促个人借款及时清帐，对于借款人清帐及时性负责；6） 银行凭证的制单工作；7） 登记销售回款表，每周编制回款统计表；8） 编制月度个人欠款统计表，并报内部报告编制人；9） 保存现金收款收据，对使用完的整本收据交会计档案保管员存

10、档；10） 领导交办的其他临时工作。权限与责任：1权限：1） 对备用金制度、内部借款制度的建议权。2） 对报销票据的审核权。3） 对更合理、高效的工作流程的建议权。2责任：1） 对现金帐目数据的及时、准确性负责。2) 对库存现金的安全负责。3) 对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。所受上级的指导：接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导同级沟通： 财务部其它岗位人员和会涉及到公司现金的人员。所予下级的指导：关键业绩指标 指标项目 量化目标 指标权重1。 现金收付业务的准确完成 投诉次数每月为0 60%2 银行凭证的录入 及时：银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等 20% 准确：

11、每月投诉次数为1次 10%3 回款登记与核对 100分 20%4 个人往来帐清理工作 100分 10%5 财务安全性 达到安全要求 10%岗位资格要求： 教育背景：大专以上学历，财会专业。 经验：1年以上相关经验。岗位技能要求： 专业知识：会计基础知识，现金管理知识。 能力与技能：口头沟通，准确性；计算机应用技能，思维清晰。5216 财务部银行出纳职务说明书职务名称：银行出纳职务编号：LN-FI-103直属上级：资金管理组组长所属部门：财务部工资级别：直接管理人数：岗位目的负责银行存款收付相关的工作，保证资金正常运转。工作内容：1） 按审核单后的单据执行银行付款业务，执行银行收款业务并开据收款

12、收据；2） 审核现金凭单，并转现金出纳付款，现金凭证的制单工作；3） 填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单，与现金出纳交互审核后盖章；4） 负责支票和银行予留印鉴财务专用章的保管工作，以及各银行帐户资金的平衡；5） 保存银行收款收据，对使用完的整本收据交会计档案保管员存档；6） 编制银行余额调节表后交资金管理组组长核对，同时交会计档案保管员一份存档；7） 负责每月工资的制表工作，经过审核和批准后办理工资发放；8） 负责工资与三险一金计提与发放的制单与记帐，每季度核对三险一金个人缴纳部分扣款情况；9） 部门的内勤工作；10） 部门领导交办的其他临时工作。权限与责任：1权限：1） 对银行付款业务的

13、初审权。2） 银行帐户资金平衡的建议权。3） 现金票据的审核权。2责任：1）对所编制的报表和记录的及时、准确性负责。2）对银行余额调节表的准确性负责。3）对支票的安全性负责。所受上级的指导：接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导同级沟通： 财务部其它岗位人员、会涉及到公司资金的人员、开户银行。所予下级的指导：关键业绩指标 指标项目 量化目标 指标权重1. 银行收、付款业务（准确性） 100分 20%2. 现金业务- 报销审核 100分 20%*50% - 制证 100分 20%*50%3. 工资审核、制表 100分 20%4. 保险费审核的准确性 100分 5%5. 编制银行余额调节表

14、100分 20%6. 保管凭证、银行印鉴（北体结算、财务专用章）、支票 100分 15%岗位资格要求： 教育背景：大专以上学历，财会专业。 经验：1年以上相关经验。岗位技能要求： 专业知识：会计基础知识，银行业务方面的知识。 能力与技能：口头沟通，准确性；计算机应用技能，思维清晰。5217财务部资金管理组组长职务说明书 职务名称：资金管理组组长职务编号：LN-FI-101直属上级：财务部经理所属部门：财务会计部工资级别：直接管理人数：岗位目的灵活调度资金，保证资金利用的有效性工作内容：（1） 参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行；（2） 审核月度生产及付款计划，监督计划执行；（3） 负责供应商、加工厂付款前的审核与登记；（4） 办理贷款