凭祥边民互点开发建.docx

1、凭祥边民互点开发建凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年部门决算目 录第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二

2、、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能负责浦寨、弄尧边民互市点基础设施建设、管理服务、关卡的管理收费及互市点内各联检部门的协调工作。二、部门决算单位构成凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心，编制岗位18人，实际在编在职17人1人退休，属自收自支事业单位。第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心 2015年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入

3、支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明（八个表格必须完整，空表格也要填写0）表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款1095.50一、一般公共服务支出1044.81二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入0.62四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、城乡社区支出69.00七、其他支出48.75本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计1096.12支出总计1162.

4、56表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1096.122011399其他商务支出1027.121026.500.622120803城市建设支出69.0069.00 表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1162.56150.601011.962011399其他商务支出1044.81150.60894.21 2120803城市建设支出69.0069.00 2299901其他支出48.7548

5、.75表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11027.12一、一般公共服务支出181113.811044.8169.00二、政府性基金预算财政拨款269.00二、外交支出1930三、教育支出2040四、科学技术支出2150五、文化体育与传媒支出2260六、社会保障和就业支出2370七、其他支出2448.7548.750802590261002711028本年收入合计121096.12本年支出合计291162.56年初财政拨款结转和结余13177.24年末结转和结余3

6、0110.80一般公共预算财政拨款14177.2431政府性基金预算财政拨款15321633合计171273.36合计341162.56表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1093.56150.60894.212011399其他商务事务支出1044.81150.60894.212299901其他支出48.75048.75 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计150.60146.044.56工资福利支出137.30137.30 基本工资42.5042.50 津

7、贴补贴42.3042.30 社会保障缴费52.5052.50 绩效工资 其他工资福利支出商品和服务支出4.56 办公费1.531.53 邮电费0.120.12 手续费0.110.11 公务用车运行维护费2.802.80 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助8.748.74 离休费 退休费 生活补助1.161.16 住房公积金7.587.58 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运

8、行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011126.0005.3005.300.703.503.2003.200.30表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计2120803城市建设支出69.0069.0069.00第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度部门决算情况说明一、20

9、15年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 1096.12 万元。1财政拨款收入 1095.50 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入 0.62万元，银行存款利息。5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定

10、提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余 177.24 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 1162.56 万元。包括：1一般公共服务（类） 1044.81 万元：主要用单位为保证日常运转发生在编人员工资、日常公用经费、按政策规定缴纳的社保、聘请临时人员工资、及联检部门定向费用、单位缴纳税金、基础设施建设维护费等。如办公费、水费、电费、差旅费、维护费、公务接待费、税金、公务车辆运行费、基础设施建设、维护费等日常公

11、用经费支出。2、城乡社区支出69万，用于浦寨中卡大门道路工程支出。3、其他支出48.75万，用于叫隘滑坡治理工程支出。4年末结转和结余 110.80 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015 年度一般公共预算支出 1044.81 万元，其中：基本支出 150.60 万元，项目支出 942.96 万元。1.基本支出150.60 万元，其中在编人员费用及临时工社保14

12、6.04万元,日常公用支出4.56万元.2.项目支出942.96万元。2011399项目支出894.21万元,其中商品服务支出主要用于单位聘请临时人员工资、业务办公费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行费等，用浦寨互市点的基础设施建设。.项目支出48.75 万元。用于叫隘滑坡治理工程支出。三、2015年度政府性基金支出决算情况 凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015年度政府性基金支出 69.00万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 69.00万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费 146.04

13、 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。；公用经费 4.56万元，主要包括：办公费、印刷费；五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.20 万元；公务接待费支出决算 0.30 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0 人次。开支内容包

14、括：（二）公务用车购置及运行费支出 3.20 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 3.20 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出3.20 万元，平均每辆 0.80 万元。（三）公务接待费支出 0.30 万元,国内公务接待批次 4次，人次 1次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因： “三公”经费2015年初部门预

15、算共计6万元，“三公”经费支出3.5万元，较年初预算总体减少2.5万元，主要原因是在2015年中，我中心严格执行八项规定，遵守“三公”经费使用有关规定，厉行节约，进一步压缩了费用开支，其中，公务用车运行支出3.2万元，比年初预算数5.3万元减少2.1万元，公务接待费支出0.30万元，比年初预算数0.7万元减少0.4万元。“三公”经费2015年决算数共计3.5万元，“三公”经费支出较上年支出减少2.8万元，降低44.44%。主要是公务用车运行支出决算3.2万元，跟2014年5.5万元减少2.3万元,下降42%；公务接待费支出决算0.30万元，比2014年0.73万元减少0.43万元，下降59%，

16、“三公”经费支出总体下降的主要原因是我中心认真执行八项规定，遵守“三公”经费使用有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第19行金额一致），比2014年增加0 万元，增长0 %。（二）政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。（四）预算绩效管理工作开展情况2015年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。没有开展。