003东风汽车SAP实施项目系统配置DFLConfigRDARV10.docx

1、003东风汽车SAP实施项目系统配置DFLConfigRDARV10 CV销售部SAP实施项目SAP R/3系统配置手册应收(AR)模块版本 V1.0作者/修改人日期备注魏修X20XX.09.011 财务会计定义 定义的功能，是对组织结构进行描述、搭建工作，从而使系统中具备所需要的组织架构。1.1 应收帐目和应付帐目1.1.1 定义带有屏幕格式的帐户组路径：财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主数据创建客户主记录的准备定义带有屏幕格式的帐户组(客户) 双击进入配置各客户组的字段状态再双击进入相应数据视图双击该示视图的某一字段状态组（在用户画面为一个标签页）点选以决定该字段的控制。可以用上下翻页，

2、显示或维护其余的字段。完毕后，返回修改下一组数据，以此类推。1.1.2 创建客户帐户编号范围路径：财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主数据创建客户主记录的准备创建客户帐户编号范围1.1.3 定义每个公司代码的屏幕格式（客户）路径：财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主数据创建客户主记录的准备定义每个公司代码的屏幕格式（客户）公司代码可以单独控制字段状态，本项目不分公司代码，维护“*”的即可维护本字段组后，退回维护下一字段组，以此类推。1.1.4 定义每个作业的屏幕格式（客户）路径：财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主数据创建客户主记录的准备定义每个作业的屏幕格式（客户）维护方法与前一条相同。1.

3、1.5 创建客户帐户编号范围路径：财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主数据创建客户主记录的准备创建客户帐户编号范围1.1.6 对客户帐户组分配编号范围路径：财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主数据创建客户主记录的准备对客户帐户组分配编号范围1.1.7 定义行业类别路径：财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主数据创建客户主记录的准备定义行业类别本处定义是用来在一些报表中区分收入和成本，用以从某角度分析经营情况。1.2 业务交易1.2.1 维护支付条件路径：财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收进发票/贷项凭证维护支付条件1.2.2 维护支付方式路径：财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收款自动收款支付

4、程序的付款方式/银行选择设置支付事务每一国家的支付方法1.2.3 定义容差(客户)路径：财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收款手工收款定义容差(客户)1.2.4 定义容差(客户)路径：财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收款手工收款进行处理未清项目的的设置-定义行格式1.2.5 定义客户预付款的统驭科目路径：财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收到的预付款定义客户预付款的统驭科目1.2.6 为客户定义备选统驭科目路径：财务会计应收帐目和应付帐目业务交易带有备选统驭科目的过账其他特殊总帐事务为客户定义备选统驭科目1.2.7 定义应收汇票的备选统驭科目路径：财务会计银行会计业务往来汇票业务应收汇票请求

5、应收汇票-定义应收汇票的备选统驭科目双击定义对应的特别会计科目。1.2.8 确定客户备选的统驭科目路径：财务会计应收帐目和应付帐目业务交易带有备选统驭科目的过账确定备选的统驭科目1.2.9 定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间路径：财务会计应收帐目和应付帐目业务交易结算确定备选的统驭科目重组定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间1.3 信用管理1.3.1 定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间路径：财务会计应收帐目和应付帐目信用管理信用控制会计科目分配允许的信用控制范围给公司码1.3.2 定义信贷管理初步设置路径：财务会计应收帐目和应付帐目信用管理业务往来: 贷项监控定义不带信贷管理更新的统驭科目用特别总帐指示符来决定是否进行信用更新，如果需要按科目配置信用管理参照SD部分，及风信管理在SD中控制。