003东风汽车SAP实施项目系统配置DFLConfigRDARV10.docx

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003东风汽车SAP实施项目系统配置DFLConfigRDARV10

CV销售部SAP实施项目

SAPR/3系统配置手册

应收（AR）模块

版本V1.0

作者/修改人

日期

备注

魏修X

20XX.09.01

1财务会计

定义

定义的功能，是对组织结构进行描述、搭建工作，从而使系统中具备所需要的组织架构。

1.1应收帐目和应付帐目

1.1.1定义带有屏幕格式的帐户组

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

双击进入配置各客户组的字段状态

再双击进入相应数据视图

双击该示视图的某一字段状态组（在用户画面为一个标签页）

点选以决定该字段的控制。

可以用上下翻页，显示或维护其余的字段。

完毕后，返回修改下一组数据，以此类推。

1.1.2创建客户帐户编号范围

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>创建客户帐户编号范围

1.1.3定义每个公司代码的屏幕格式（客户）

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个公司代码的屏幕格式（客户）

公司代码可以单独控制字段状态，本项目不分公司代码，维护“*”的即可

维护本字段组后，退回维护下一字段组，以此类推。

1.1.4定义每个作业的屏幕格式（客户）

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个作业的屏幕格式（客户）

维护方法与前一条相同。

1.1.5创建客户帐户编号范围

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>创建客户帐户编号范围

1.1.6对客户帐户组分配编号范围

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>对客户帐户组分配编号范围

1.1.7定义行业类别

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义行业类别

本处定义是用来在一些报表中区分收入和成本，用以从某角度分析经营情况。

1.2业务交易

1.2.1维护支付条件

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>维护支付条件

1.2.2维护支付方式

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>自动收款>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法

1.2.3定义容差（客户）

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差（客户）

1.2.4定义容差（客户）

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>进行处理未清项目的的设置->定义行格式

1.2.5定义客户预付款的统驭科目

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>收到的预付款>定义客户预付款的统驭科目

1.2.6为客户定义备选统驭科目

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过账>其他特殊总帐事务>为客户定义备选统驭科目

1.2.7定义应收汇票的备选统驭科目

路径：

财务会计>银行会计>业务往来>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票->定义应收汇票的备选统驭科目

双击定义对应的特别会计科目。

1.2.8确定客户备选的统驭科目

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过账>确定备选的统驭科目

1.2.9定义排序方法和调整重组接受/应付存取（访问）时间

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>结算>确定备选的统驭科目>重组>定义排序方法和调整重组接受/应付存取（访问）时间

1.3信用管理

1.3.1定义排序方法和调整重组接受/应付存取（访问）时间

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>信用管理>信用控制会计科目>分配允许的信用控制范围给公司码

1.3.2定义信贷管理初步设置

路径：

财务会计>应收帐目和应付帐目>信用管理>业务往来:

贷项监控>定义不带信贷管理更新的统驭科目

用特别总帐指示符来决定是否进行信用更新，如果需要按科目配置

信用管理参照SD部分，及风信管理在SD中控制。