超市流程图.docx

1、超市流程图 商品订单作业检查流程图 作业编号：电脑部营运部营运单位商管课输入小组厂商表单说明POS报表APOS订单（修正后）归档存查传真（ax给厂商）营运课填写/确认 B营运课长核准采购确认后经采购经理复核noyes电话确认(传真人)补货订单 C永续订单不经过Key-in，直接传真给厂商通知独立店采购部经理请输入小组修改电脑厂商资料 永续订单列印订单D输入小组 E厂商确认收到乐群购物广场订单APOS报表或报表电脑订货建议报表BPOS订单依据POS报表修改订货数量C补货订单营运单位根据实际需求量填订货量D永续订单每日需订货之厂商（生鲜处）E订单（一联）说明：1、 传真：由店内决定或采购传真2、

2、由传真人进行存档，决定于适当时间销毁。厂商换货作业流程图 作业编号：厂商营运部商管课财务部窗体说明厂商填写通知商品换货单 A（旧品）部门课长核准（旧品）所换物品返回厂商换货单（第2联）（新品）所换商品携入卖场归档第3联换 货（旧品） （旧品）商管、营运、保安、厂商四方会同清点换货（新品）贴于所换货之验收单后第1联（验收单上实际进货量为 收货量与换货量之差额）例如：收货量为10换货量为3则验收单上写作10-3=7注：商品换货单整本用 完时凭旧本换新本。与验收单归档会同每日进货明细表核单存档A商品换货单1商管联2厂商联3营运联B验收单1财务联2厂商联C每日进化明细表程序代号：T3RINP32注：“

3、 ”表示商品流程，“ ”表文件流程。 商管收货作业流程图 作业编号：厂商商管营运部门财务部窗体说明投单 A 乐群订单厂商送货单厂商请款单厂商卸货退回厂商厂商拿回双方已签字确认并有收货编号的乐群验收单（厂商联）、送货单存根联验 单 送货单公章订单有效期厂商请款单 yes no拒 收调 单 B商品初检 no yes拒 收双方确认验收单送货单商 品在两联验收单上贴标 C收货人员 noKey-in(电脑录入) 双方确认查询电脑进行复核列印每日进货明细表 D整 理1 生鲜类商品各课派人员（组长级以上）会同商管一起收货2 杂货、百货各课营业员会同商管一起收货商品复检 yes签名确认商品进入卖场文件复核存

4、档A、1送货单2订单（1联）3请款单B、验收单第1联：财务联第2联：厂商联C、厂商送 货清单D、每日进 货明细表注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程，“ ”表示流程开始“ ”表示流程结束 库存更正作业流程图(厂商补损耗) 作业编号：商 管营 运店长室（ALC）店财务窗体说明收货更正 列印厂商补损耗日报表（程序代号：TMRT1020）弥补损耗手填补货订单给厂商与验收单一起交财务归档归档厂商送货单厂商补损耗日报表程序代号：TMRTT020库存更正作业流程图 （商管输入错误）商 管营 运店长室（ALC）店财务窗体说明输入/收货错误电脑输入错误更 未超过商更正正单 管更改期限 打印每日进货明细表

5、专人汇总超过商管更改期限没有跨越盘点更正联络函（主任核准）数量更正专人 no核对yes更正月末 列印列印 核对库存更正日报表库存更正成本月报表总经理扣补款核对存档联络函数量更正单计算机输入错误更正单每日进货明细表程序代号：T3RINP32库存更正日报表程序代号：MKRTT010库存更正成本月报表程序代号：TMRTT002库存更正作业流程图 （库存差异）商 管营 运总经理室（ALC）店财务窗体说明库存差异报废、盘点、转入生鲜、特殊商品归零、改包装更正 经主任审核月末 列印库存更正日报表库存更正成本月报表列印 核对总经理核对存档商品数量更正单库存更正日报表程序代号：MKRTT010库存更正成本月报

6、表程序代号：TMRTT02库存更正作业流程图 （中央厨房）商 管中央厨房店长室（ALC）店财务窗体说明制成品入库更正核对存档库存更正日报表程序代号：MKRTT010商品数量更正单每日进货明细表程序代号：T3RINP32分店转货单商品报废单 商品流动 文件流动 流程的结束 流程的开始不同核算体系分店间商品转货流程图 作业编号：转出分店转入分店营运商管财务部商管营运窗体说明接受订单店内有足够存货且可开具增值税票3运输联营运填写分店转货单2转入店财务联1转出分店财务联 须 注明课别营运清点好货物1、营运凭需方订单、转货清单至收银台结帐（挂帐）2、收银次日上交销货清单存根联及订单、转货清单（第1联）于

7、财务第1联转货清单（第2-3联）及销货清单顾客联委托运输合同复印件交运输公司 销货明细 表顾客联 销货明细表存根 联、需方订单、分 店转货单第1联商品营运部门课长、商管及保安会点并签名营业收入会计确认收货数量相符、开具增值税票订单依正常收货程序收货（分店转货单视作送货单）、进货输入 fax 转 货 清单邮寄发票运费请款下订单至供货分店注意事项：1、此流程适用于转出店可 开发票且有足够存货时， 否则请使用代收货流程；2、请先议价，确定后以销 货清单价格为准；3、发生量差立即通知发货单位4、运费以转入分店负担为原则，由双方视具体情形协商决定。商品品分店转货单第2联贴于验收单双方财务核对帐务并处理后

8、交财务审核付款凭分店转货单第3联运输联及合同复印件 商品流动 文件流动 不同核算体系分店间商品转货流程图 作业编号：转出分店转入分店商品部/独立店采购商管财务部商管营运财务部转入分店于电脑中下订给厂商（第2次下订）接受订单，核实商品状况店内存货不足或无存货不能开出增值税票 A厂商不愿直接运输、但可开增值税票给转入分店 B厂商不愿直接运输、不愿开增值税票给转入分店，但可开给转出分店无法合作，通知转入分店，请其另找替代品 a商品属于上述转出分店不可开具增值税票之列请参见不同核算体系分店间商品转货流程图 b商品属于转出分店可开具增值税票之列由转出店代转入分店fax订单给厂商，请厂商送货至转出店厂商送

9、货至转出分店通知转入分店，合同条件付款、商管代收货(不做收货验入动商品作)商管代验收之分店转货单、厂商送货单、厂商开出的增值税票、委托运输合同复印件交运输公司分店转货单第1联由商管交财务存档说明：1适用于分店无法开具增值税票，无足够存货或供应厂商不愿直接送货至转入店；2各店自己付款给厂商，受委托代收货单位不代付款，与厂商联系工作可请代下订单位协助；3若需退货及早处理，若止付清将理由知会厂商4差异请依正常厂商请款处理。5依合约付款，以防影响代收货单位之货源。请依转出店下订下订单至供货部（第1次下订）订单依正常收货程序收货商品运费请款运输公司凭合同复印件、分店转货单第3联向转入店财务请款f a x

10、给转出分店，请其代fax 给厂商转入分店验收单、 送货单、分店转货 单第2联、入帐 增值税票 营运会计确认 处理差异、付款给厂商（转出店不代付款）审核 商品流动 文件流动 流程的结束 流程的开始相同核算体系分店间商品转货流程图 作业编号：营运（转出店）商管（转出店）商管（转入店）营运（转入店）财务部依据资料分店转货单营运部门接受订单并填写： A备 货主任审核第一联分店转货单与货同行运至商管签章出货TMCINP32转货输入（视同退货输入）贴于验收单后交转出店财务2-3联签章收货收货输入TMCINP30转入分店商管贴于验收单后送财务(第2联)RMCPUR20下订单至供货分店由主任核准第3联运费请款

11、审核转入、转出往来帐务处理A分店转货单：一式三联1、转出分店财务2、转入分店财务3、运输联 商品流动 文件流动 流程的结束 流程的开始商品报废处理作业流程 作业编号：营运部店长室（输入小组）商管（商管）财务表单说明商品报废2单1A经理、总经理以上） 依费用核决权限核准商品报废单可视报废单第1联商品数量库存更正为库存更正单商品数量库存更正日报表第二日与报废单相核对报废单第1联、商品库存更正日报表每周整理交财务课别库存更正成本月报表总经理审阅保安检查货单相符商品完全报废 保安商管营运共注：当商管人员已下班时，报废商品由主任监督执行并在报废单上签名确认保安、商管签名确认 同执行报废单第2联每周整理交

12、财务保安整理暂存核 对 单据是否 齐全、相 符，输入 是否正确存档A商品报废单1申请单位联2保安联商品库存更正日报表程序代号：MKRTT010课别库存更正月报表程序代号：TMRTT002 商品流动 文件流动 流程的结束 流程的开始代销（无商品）作业流程图 作业编号：顾客厂商采购营运财务表单说明顾客于送货单顾客联、托运联签收、厂商在销货明细表上注明送货日期及送货人送货送货单顾客联提供样品、 证照等相关 一个商品对应一个货号，建归零档，但须与购销、自制品、专柜商品分类分开建档，建独立小分类档，注明代销商品。 厂商通知厂商送货（Fax送货单托运联）厂商厂商厂商以送货单顾客签收联、发票退场终止合同初步

13、决定引进新品注明顾客退/换货处理方式、责任归属签定合同A建 档 B厂商携样品通知厂商结款核对价格、填写商品应付凭单（采购）D附：发票、有顾客签名之送货单、代销商品销售通知协商退场事宜指定商品陈列位置场顾客选购收银台结帐该课填写送货单一式四联，顾客取走送货单顾客联、销货明细以合同结算期打印商品销售统计表C，与厂商送货量核对相符NO协助退场正本送财务每月最后1天代销商品小分类自动归零审 核yes核准付款通知营业会计A采购合同B新商品采购申请C商品销售统计表（含进价、销售数量）送货单D商品应付凭单发票说明：1、代销商品无商品进场，仅有厂商样品，无需下订单、无需补收货输入、月未不盘点，利用月未归零调整

14、库存；2、无物进场 之代销商品以结算货款作为本期销货成本。 文件作业流 商品作业流程 流程的结束 流程的开始物品携入/出归还作业流程图 作业编号：厂 商各 部 门出口/入口（保安）店长室表单说明A厂商送物品物品携入/出（厂商/员工）携入/出物品（厂商/员工）部门员工填单 1物品携入/出明细表单物相符保安将物品携入/出明细表第一联给申请者（厂商送物品之情形第一联交厂商留底）物品与第一联单控管单据领单A B申请核批保安检查物品物品第二联归档销单：第二联交回保安，双方签名确认每月统计一次携出未归还物品 物品携入/出明 细表一式二联存档总经理主任审核统计表存档联次说明1申请者联2保安联（表单由安全课控

15、管）流程备注说明A厂商送物品B员工物品携入/出注：“ ”表物品流程；“ ” 表示文件流程 。 专柜商品作业流程图 作业编号：顾客厂商采购营运财务表单说明厂商提供商品品项、营业执照、报价等相关资料商品fax厂商请款开具发票 退场终止合同决定引进新品签定合同 A建 档遵守专柜商品建档原则、建归零档由营运填 携入/出明细表（经商管、保安清点签名）卖场依此单做控管动作，不做进货数量输入，不下订单、不做盘点 专柜商品月未结算统计表核对价格、填写商品应付凭单（采购）附：发票、有顾客签名之送货单、代销商品销售协商退场事宜通知营运部门专柜厂商之引作业参见新厂商进场证件检查及合同控管流程进 货从商管携出经商管、

16、保安清点签名B销售NO协助退场事宜通知正本送财务审 核yes核准付款以支票换支票会计A采购合同B物品携入/出明细表1申请者联2供应单位3保安课联C专柜商品月未结算统计表注： 商品作业流程 文件作业流 流程的结束 流程的开始厂商退货作业流程图 作业编号：厂商营运部商管课店长室输入小组店长室财务表单说明厂商厂商营运手填退货单A（第1-3联）主任级以上核准营运部门整理需退货商品退货单FAX厂商（第1-3联）分两种情况退货置于营业单位商品退回厂商第3联厂商联（第1-3联）确认有货款可扣方可准予退货(营会)营运、商管会点，退货置于暂存区，商管收存退货单1-3联厂商、营运、商管、保安同时会点厂商、商管保安

17、同时会点凭厂商签名之退货单输入电脑,产生退货流水号存根联第1联列印报表C文件复核汇总列印退货单 3B产生自然流水序号第2联(与验收单粘贴在一起)审核厂商应付帐款余额（须在退货单上签上“X月X日止应付余款余额足够退货营运存档负责查核退货单是否序号连续A手填退货单(1联)B退货单1.存根联2.营会联3.厂商联C每日进货明细表(T3RINP32)共1联说明：1厂商来领取退货时，若跨越营会所注明之过帐日，请商管要求营运重返营会进行再确认其货款余额是否足够。2若厂商超过填单日7天不来领取退货，由店长决定：a.是否直接输入电脑扣款；b.商品如何处理。3填单日7天之后商管应清查未生效之退货单，并收回已生效的

18、退货单。注： 商品流程 文件作业流程金融室（销退备用金）作业流程 作业编号：金 融 室店 长事业部副总财 务 部收 银 中 心表 单 说 明借 款单从银行支取现金并入帐金库出纳付款借款单送财务不定期盘点准备所有单据、帐本、现金（填写盘点表）每日 有差异每日盘点若有差异或由财务执行的不定期盘点结果不投库作业：退货单及请款单、现金余额、现金明细表交金库出纳核点签收 投库作业：退货单及请款单、现金余额、现金明细表投库次日收银中心至金库领取足额备用金并签收清点投库款项及单据退货单金额与请款单一致、未用现金+请款单=定额备用金 依据请款单记录现金支出店财务审核退货单、请款单、退货日报表汇总请款单填应付凭

19、（店财务审核）核 准依核决权限核 准盘点结果知会主任核 准核 准核 准财务经理核准支票挂帐备用金盘 点 盘点结果上报财务经理借 款单定额备用金定额备用金支付退货款营业结束，所有退货输入电脑财务部会计审核后财务经理核准签发支票补充相应额度备用金A现金明细汇总表1行政课2收银课B现金交款单1客户联2银行联C应付凭单D借款单E现金请款单变价作业流程图 作业编号：商品部/独立店输入小组非独立店店长室（ALC/电脑部）表 单 说 明采购申请可对进、售价进行长期、临时、快讯变价变价申请单采购部核准主任（经副理以上）采购核对变价单与报表存档备查总公司（事业部）变价变价输入商品变价日报表营运申请变价申请单（需

20、经主任级以上签名确认）分公司（分店）变价采购核准以下由各事业部决定变价输入存档备查变价申请单：共一联变价日报表：MKRPRS70大宗采购清单作业流程图 作业编号：大宗顾客业务单位营运单位收银课财务部表单说明大批量购物或要求协助要求总额折扣要求单价折扣联3顾客存根确定付款方式顾客顾客依销货清单数量签收经商管、保安核对大宗出货付款后，顾客要求退/换货联1或联2业务存大宗采购清单存档大宗采购人员陪同顾客填联络函申请给电子会员卡或实物填标签申请单核准依大宗出货核准权限填单：大宗采购清单A（1-3联）备货组凭第二联适用于政府事业单位，见票发货支票1适用于一般企业，到账发货支票2现金或月结如需送货，安排车

21、辆大宗采购清单D（1-3联）填单：大宗采购退/换货（联1） 注：电脑登记大宗客户往来资料档卖场确认品项营运组长确认存货，能否在顾客需求时间供货yesNO 换品项或 放弃购买电话确认厂商是否有足够存货 NO yes营运部门下订单B 下订单或凭销货明细表copy件厂商送货备货收货通知业务存至暂存区业务留取复印件，承办人签名如月结或收支票即发货由店长签如挂帐留联1退/换货处理大宗采购退/换货（联2-3）1支票兑现后方能出（政府事业单位、关系户除外）2出货时需出示销货明细单供保安核对支票、身份证Copy件组长验印特定机台或收银专管员金 库收银结帐印销货明细表C退/补款作业电话核对对方人员、支票真实性由财务经理背书盖章银行回执出纳室3至5天支票到帐通知知会业务人员月结单位由财务做帐、追款其中联3由办理退/换货处存查；联2交收银员。使用表单：A、大宗采购清单共三联：1承办人存2备货组存3顾客存B、订购单C、销货明细表共二联1顾客联2存根联D、大宗退/换货单支票copy件注：“ ”表示文件流程“ ”表示操作流程 表示（含支票）流程