超市流程图.docx
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超市流程图
商品订单作业检查流程图作业编号：
电脑部
营运部
营运单位
商管课
输入小组
厂商
表单说明
POS报表
A
POS订单（修正后）
归档存查
传真
（Ｆax给厂商）
营运课填写/确认
B
营运课长核准
采购确认后经采购经理复核
no
yes
电话确认（传真人）
补货订单
C
永续订单不经过Key-in，直接传真给厂商
通知独立店／采购部经理请输入小组修改电脑厂商资料
永续订单
列印订单
D
输入小组
E
厂商确认收到乐群购物广场订单
A．POS报表或报表电脑订货建议报表
B．POS订单
依据POS报表修改订货数量
C．补货订单
营运单位根据实际需求量填订货量
D．永续订单
每日需订货之厂商（生鲜处）
E．订单（一联）
说明：
1、传真：
由店内决定ＡＬＣ或采购传真
2、由传真人进行存档，决定于适当时间销毁。
厂商换货作业流程图作业编号：
厂商
营运部
商管课
财务部
窗体说明
厂商
填写
通知
商品换货单
A
（旧品）
部门课长核准
（旧品）所换物品返回厂商
换货单（第2联）
（新品）
所换商品携入卖场
归档
第3联
换货
（旧品）
（旧品）
商管、营运、保安、厂商四方会同清点换货
（新品）
贴于所换货之验收单后
第1联
（验收单上实际进货量为
收货量与换货量之
差额）例如：
收货量为10
换货量为3
则验收单上写作10-3=7
注：
商品换货单整本用
完时凭旧本换新本。
与验收单归档
会同每日进
货明细表
核单存档
A商品换货单
1．商管联
2．厂商联
3．营运联
B验收单
1．财务联
2．厂商联
C每日进化明细
表程序代号：
T3RINP32
注：
“”表示商品流程，“”表文件流程。
商管收货作业流程图作业编号：
厂商
商管
营运部门
财务部
窗体说明
投单
A
①乐群订单
②厂商送货单
③厂商请款单
厂商
卸货
退回厂商
厂商拿回双方已签字确认并有收货编号的乐群验收单（厂商联）、送货单存根联
验单
①送货单公章②订单有效期③厂商请款单
yesno
拒收
调单
B
商品初检
noyes
拒收
双方确认
验收单送货单商品
在两联验收单上贴标
C
收货人员
no
Key-in（电脑录入）
双方确认
查询电脑进行复核
列印每日进货明细表
D
整理
1生鲜类商品
各课派人员（组长级以上）会同商管一起收货
2杂货、百货
各课营业员会同商管一起收货
商品复检
yes
签名确认
商品进入卖场
文件复核
存档
A、
1．送货单
2．订单（1联）
3．请款单
B、验收单
第1联：
财务联
第2联：
厂商联
C、厂商送
货清单
D、每日进
货明细表
注：
“”表示商品流程，“”表文件流程，“”表示流程开始“”表示流程结束
库存更正作业流程图（厂商补损耗）作业编号：
商管
营运
店长室
（ALC）
店财务
窗体说明
收货
更正
列印
厂商补损耗日报表（程序代号：
TMRT1020）
弥补损耗
手填补货订单给厂商
与验收单一起交财务归档
归档
厂商送货单
厂商补损耗日报表
程序代号：
TMRTT020
库存更正作业流程图（商管输入错误）
商管
营运
店长室
（ALC）
店财务
窗体说明
输入/收货错误
电脑输入
错误更未超过商
更正
正单管更改
期限
打印
每日进货明细表
专人
汇总
超过商管更改期限
没有跨越盘点更正
联络函（主任核准）
数量更正
专人
no
核对
yes
更正
月末列印
列印核对
库存更正日报表
库存更正成本月报表
总经理
扣补款
核对存档
联络函
数量更正单
计算机输入错误更
正单
每日进货明细表
程序代号：
T3RINP32
库存更正日报表
程序代号：
MKRTT010
库存更正成本月报表
程序代号：
TMRTT002
库存更正作业流程图（库存差异）
商管
营运
总经理室
（ALC）
店财务
窗体说明
库存
差异
报废、盘点、转
入生鲜、特殊商
品归零、改包装
更正
经主任审核
月末列印
库存更正日报表
库存更正成本月报表
列印核对
总经理
核对存档
商品数量更正单
库存更正日报表
程序代号：
MKRTT010
库存更正成本月报表
程序代号：
TMRTT02
库存更正作业流程图（中央厨房）
商管
中央厨房
店长室
（ALC）
店财务
窗体说明
制成品入库
更正
核对存档
库存更正日报表
程序代号：
MKRTT010
商品数量更正单
每日进货明细表
程序代号：
T3RINP32
分店转货单
商品报废单
商品流动文件流动△流程的结束▽流程的开始
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
转出分店
转入分店
营运
商管
财务部
商管
营运
窗体说明
接受订单
店内有足够存货且可开具增值税票
3．运输联
营运填写分店转货单
2．转入店财务联
1．转出分店财务联
须
注明课别
营运清点好货物
1、营运凭需方订单、转货清单至收银台结帐（挂帐）2、收银次日上交销货清单存根联及订单、转货清单（第1联）于财务
第1联
转货清单（第2-3联）及销货清单顾客联委托运输合同复印件交运输公司
销货明细
表顾客联
销货明细表存根
联、需方订单、分
店转货单第1联
商品
营运部门课长、商管及保安会点并签名
营业收入会计确认收货数量相符、开具增值税票
订单
依正常收货程序收货（分店转货单视作送货单）、进货输入
fax
转
货
清
单
邮寄发票
运费请款
下订单至
供货分店
注意事项：
1、此流程适用于转出店可
开发票且有足够存货时，
否则请使用代收货流程；
2、请先议价，确定后以销
货清单价格为准；
3、发生量差立即通知发货单位
4、运费以转入分店负担为原则，
由双方视具体情形协商决定。
商品品
分店转货单第
2联贴于验收单
双方财务核对帐务并处理
后交财务
审核付款
凭分店转货单第3
联运输联及合同复印件
商品流动文件流动
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
转出分店
转入分店
商品部/独立店采购
商管
财务部
商管
营运
财务部
转入分店于电脑中下订给厂商（第2次下订）
接受订单，核实商品状况
店内存货不足或无存货不能开出增值税票
A厂商不愿直接运输、但可开增值税票给转入分店
B厂商不愿直接运输、不愿开增值税票给转入分店，但可开给转出分店
无法合作，通知转入分店，请其另找替代品
a商品属于上述转出分店不可开具增值税票之列
请参见《不同核算体系分店间商品转货流程图》
b商品属于转出分店可开具增值税票之列
由转出店代转入分店fax订单给厂商，请厂商送货至转出店
厂商送货至转出分店
通知转入分店，
合同条件付款、
商管代收货（不
做收货验入动
商品
作）
商管代验收之分店转货单、厂商送货单、厂商开出的增值税票、委托运输合同复印件交运输公司
分店转货单第1联由商管交财务存档
说明：
1．适用于分店无法开具增值税票，无足够存货或供应厂商不愿直接送货至转入店；
2．各店自己付款给厂商，受委托代收货单位不代付款，与厂商联系工作可请代下订单位协助；
3．若需退货及早处理，若止付清将理由知会厂商
4．差异请依正常厂商请款处理。
5．依合约付款，以防影响代收货单位之货源。
请依转出店
下订
下订单至供货部（第1次下订）
订单
依正常收
货程序收货
商品
运费请款
运输公司凭合同复印件、分店转货单第3联向转入店财务请款
fax
给
转
出
分
店
，
请
其
代
fax
给
厂
商
转入分店验收单、
送货单、分店转货
单第2联、
入帐
增值税票
营运会计确认
处理差异、付款
给厂商（转出
店不代付款）
审核
商品流动文件流动△流程的结束▽流程的开始
相同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
营运（转出店）
商管（转出店）
商管（转入店）
营运（转入店）
财务部
依据资料
分店转
货单
营运部门
接受订单
并填写：
A
备货
主任审核
第一联
分店转货
单与货同
行运至商
管
签章出货
TMCINP32
转货输入
（视同退货输入）
贴
于
验
收
单
后
交
转
出
店
财
务
2-3联
签章收货
收货输入
TMCINP30
转入分店商管贴于
验收单后送财务
（第2联）
RMCPUR20
下订单至供货
分店由主任核准
第3联运费请款
审核
转入、转出
往来帐务处理
A分店转货单：
一式三联
1、转出分店财务
2、转入分店财务
3、运输联
商品流动文件流动△流程的结束▽流程的开始
商品报废处理作业流程作业编号：
营运部
店长室（输入小组）
商管（商管）
财务
表单说明
商品报废2单
1
A
经理、总经理以上）
依费用核决权限核准
商品报废单可视
报废单第1联
商品数量库存更正
为库存更正单
商品数量库存更正日报表
第二日与
报废单相
核对
报废单第1联、商品库存更正日报表每周整理交财务
课别库存更正成本月报表
总经理审阅
保安检查
货单相符
商品完全报废
保安商
管营运共
注：
当商管人员已下班时，报废商品由主任监督执行并在报废单上签名确认
保安、商管签名确认
同执行
报废单
第2联
每周整理交财务
保安整理暂存
核对
单据是否
齐全、相
符，输入
是否正确
存档
A商品报废单
1．申请单位联
2．保安联
商品库存更正
日报表程序代号：
MKRTT010
课别库存更正
月报表程序代号：
TMRTT002
商品流动文件流动△流程的结束▽流程的开始
代销（无商品）作业流程图作业编号：
顾客
厂商
采购
营运
财务
表单说明
顾客于送货单顾客联、托运联签收、厂商在销货明细表上注明送货日期及送货人
送货
送货单
顾客联
提供样品、
证照等相关
一个商品对应一个货号，建归零档，但须与购销、自制品、专柜商品分类分开建档，建独立小分类档，注明代销商品。
厂商
通知厂商送货（Fax送货单托运联）
厂商
厂商
厂商以送货单顾客签收联、发票
退场
终止合同
初步决定引进新品
注明顾客退/换货处理方式、责任归属
签定合同
A
建档
B
厂商携样品
通知厂商结款
核对价格、填写商品应付凭单（采购）D
附：
发票、有顾客签名之送货单、代销商品销售
通知
协商退场事宜
指定商品陈列位置场
顾客选购
收银台结帐
该课填写送货单一式四联，顾客取走送货单顾客联、销货明细
以合同结算期打印商品销售统计表C，与厂商送货量核对相符
NO
协助退场
正本送财务
每月最后1天代销商品小分类自动归零
审核
yes
核准付款
通知营业会计
A采购合同
B新商品采购申请
C商品销售统计表（含进价、销售数量）送货单
D商品应付凭单
发票
说明：
1、代销商品无商品进场，仅有厂商样品，无需下订单、无需补收货输入、月未不盘点，利用月未归零调整库存；
2、无物进场之代销商品以结算货款作为本期销货成本。
文件作业流商品作业流程△流程的结束▽流程的开始
物品携入/出归还作业流程图作业编号：
厂商
各部门
出口/入口（保安）
店长室
表单说明
A
厂商送物品
物品携入/出（厂商/员工）
携入/出物品（厂商/员工）
部门员工
填单
1
物品携入/出明细表
单物相符
保安将物品携入/出明细表第一联给申请者（厂商送物品之情形第一联交厂商留底）
物品与第一联单
控管单据
领单
AB申请
核批
保安检查
物品
物品
第二联
归档
销单：
第二联交回保安，双方签名确认
每月统计一次携出未归还物品
物品携入/出明
细表一式二联
存档
总经理
主任审核
统计表
存档
联次说明
1．申请者联
2．保安联
（表单由安全
课控管）
流程备注说明
A厂商送物品
B员工物品携入/出
注：
“”表物品流程；“”表示文件流程。
专柜商品作业流程图作业编号：
顾客
厂商
采购
营运
财务
表单说明
厂商
提供商品品项、营业执照、报价等相关资料
商品
fax
厂商请款开具发票
退场
终止合同
决定引进新品
签定合同
A
建档
遵守专柜商品建档原则、建归零档
由营运填携入/出明细表（经商管、保安清点签名）卖场依此单做控管动作，不做进货数量输入，不下订单、不做盘点
专柜商品月未结算统计表
核对价格、填写商品应付凭单（采购）
附：
发票、有顾客签名之送货单、代销商品销售
协商退场事宜
通知营
运部门
专柜厂商之引作业参见《新厂商进场证件检查及合同控管流程》
进货
从商管携出
经商管、
保安清
点签名
B
销售
NO
协助退场事宜
通知
正本送财务
审核
yes
核准付款
以支票换支票
会计
A采购合同
B物品携入/出明细表
1．申请者联
2．供应单位
3．保安课联
C专柜商品月未结算统计表
注：
商品作业流程文件作业流△流程的结束▽流程的开始
厂商退货作业流程图作业编号：
厂商
营运部
商管课
店长室输入小组
店长室财务
表单说明
厂商
厂商
营运手填退货单
A
（第1-3联）
主任级以上核准
营运部门整理需退货商品退货单FAX厂商
（第1-3联）
分两种
情况
退货置于营业单位
商品退回厂商
第3联厂商联
（第1-3联）
确认有货款可扣方可准予退货（营会）
营运、商管会点，退货置于暂存区，商管收存退货单
1-3联
厂商、营运、商管、保安同时会点
厂商、商管保安同时会点
凭厂商签名之退货单输入电脑,产生退货流水号
存根联
第1联
列印报表
C
文件复核
汇总
列印
退货单3
B
产生自然流水序号
第2联（与验收单
粘贴在一起）
审核厂商应付帐款余额（须在退货单上签上“X月X日止应付余款余额足够退货
营运存档
负责查核退货单
是否序号连续
A手填退货单（1联）
B退货单
1.存根联
2.营会联
3.厂商联
C每日进货明细表
（T3RINP32）
共1联
说明：
1．厂商来领取退货时，若跨越营会所注明之过帐日，请商管要求营运重返营会进行再确认其货款余额是否足够。
2．若厂商超过填单日7天不来领取退货，由店长决定：
a.是否直接输入电脑扣款；b.商品如何处理。
3．填单日7天之后商管应清查未生效之退货单，并收回已生效的退货单。
注：
商品流程文件作业流程
金融室（销退备用金）作业流程作业编号：
金融室
店长
事业部副总
财务部
收银中心
表单说明
借款单
从银行支取现金并入帐
金库出纳付款借款单送财务
不定期盘点
准备所有单据、帐本、现金（填写盘点表）
每日
有差异
每日盘点若有差异或由财务执行的不定期盘点结果
不投库作业：
退货单及请款单、现金余额、现金明细表交金库出纳核点签收
投库作业：
退货单及请款单、现金余额、现金明细表投库
次日收银中心至金库领取足额备用金并签收
清点投库款项及单据退货单金额与请款单一致、未用现金+请款单=定额备用金
依据请款单记录现金支出
店财务审核退货单、请款单、退货日报表
汇总请款单填应付凭（店财务审核）
核准
依核决权限
核准
盘点结果知会主任
核准
核准
核准
财务经理核准
支票
挂帐
备用金盘点
盘点结果上报财务经理
借款单
定额备用金
定额备用金支付退货款
营业结束，所有退货输入电脑
财务部会计审核后财务经理核准签发支票补充相应额度备用金
A现金明细汇总表
1．行政课
2．收银课
B现金交款单
1．客户联
2．银行联
C应付凭单
D借款单
E现金请款单
变价作业流程图作业编号：
商品部/独立店
输入小组
非独立店
店长室（ALC/电脑部）
表单说明
采购申请
可对进、
售价进行
长期、临
时、快讯
变价
变价申请单
采购部核准
主任（经副理以上）
采购核对
变价单与报表
存档备查
总公司（事业部）变价
变价输入
商品变价日报表
营运申请
变价申请单（需经主任级以上签名确认）
分公司（分店）变价
采购核准
以下由各事业部决定
变价输入
存档备查
变价申请单：
共一联
变价日报表：
MKRPRS70
大宗采购清单作业流程图作业编号：
大宗顾客
业务单位
营运单位
收银课
财务部
表单说明
大批量购物或要求协助
要求总额折扣
要求单价折扣
联3顾客存根
确定付款方式
顾客
顾客依销货清单数量签收
经商管、保安核对大宗出货
付款后，顾客要求退/换货
联1或联2业务存
大宗采购清单
存档
大宗采购人员
陪同顾客
填联络函申请给电子会员卡或实物
填标签申请单
核准
依大宗出货核准权限
填单：
大宗采购清单A（1-3联）
备货组凭第二联
适用于政府事业
单位，见票发货
支票1
适用于一般企
业，到账发货
支票2
现金或月结
如需送货，安排车辆
大宗采购清单D（1-3联）
填单：
大宗采购退/换货（联1）
注：
电脑登记大宗客户
往来资料档
卖场确认品项
营运组长确认存货，能否在顾客需求时间供货
yes
NO换品项或
放弃购买
电话确认厂商是否有足够存货
NO
yes
营运部门下订单B
下订单
或凭销货明细表copy件
厂商送货
备货
收货
通知业务存至暂存区
业务留取复印件，承办人签名
如月结或收支票即发货由店长签
如挂帐留联1
退/换货处理
大宗采购退/换货（联2-3）
1．支票兑现后方能出（政府事业单位、关系户除外）
2．出货时需出示销货明细单供保安核对
支票、身份证Copy件
组长验印
特定机台或收银专管员
金库
收银结帐印销货明细表C
退/补款作业
电话核对对方人员、支票真实性
由财务经理背书
盖章
银行
回
执
出纳室
3至5天
支票到帐通知
知会业务人员
月结单位由财务做帐、追款
其中联3由办理退/换货处存查；联2交收银员。
使用表单：
A、大宗采购清单共三联：
1．承办人存
2．备货组存
3．顾客存
B、订购单
C、销货明细表共二联
1．顾客联
2．存根联
D、大宗退/换货单
支票copy件
注：
“”表示文件流程“”表示操作流程表示（含支票）流程
升级会员 