岗位责任说明书.docx

1、岗位责任说明书XX集团公司财务部岗位责任说明XX集团财务部二零零一年三月三十日结算中心主任结算中心主任直属财务部部长领导，接受财务部部长在业务上的监督、检查和业务方向上的指导，依据年度计划监督检查下属工作，并在业务上进行指导。具体权限与责任如下：权限：1) 具有集团所有计划内和计划外经费的使用审批权2) 有权参与编制集团及各企业的财务资金使用计划3) 具有组织学习、培训的权力以及相关考核的权力4) 具有对下属业务成果和过失的考核5) 具有对下属的任免建议权6) 有权审核和查阅与本部门业务相关的各种凭证、帐册及其他会计资料和报告7) 有权对结算中心和各企业出纳员的现金进行盘点抽查责任：1) 监督

2、和控制结算中心整个流程各个环节，及时调整或修正该流程各个环节2) 制定结算中心收款出纳各企业支票领取的份数及交回时间，严格控制各企业支票领取及交回情况；严格控制、监督收款出纳各企业的现金库存与流量，坚决杜绝坐支现象3) 及时、合理地制定月度、季度、年度现金收支计划4) 根据各企业的资金申请单及现金流量表，制定集团公司的资金调度计划，并按计划对集团的资金进行调度5) 必须定期组织本部门人员的集中学习，培训和业务考试6) 对直接下属所犯错误负连带责任7) 必须及时提交现金流量与流向分析报告结算中心收款出纳结算中心收款出纳直属集团结算中心主任领导，接受结算中心主任对重要问题给予的原则性指导；对难以处理问题的协助解决；以及各项重要工作进度的检查与监督。具体权限与责任如下：权限：1) 有权对现金收款流程提出建议或意见2) 有权审核与银行存款相关的单据凭证3) 对于不合法的单据凭证，有权拒绝办理4) 有权对公司垫付款项超额部分的直接扣除权5) 遇有重大或紧急问题，可以越级向上报告，直至集团总裁责任：1) 每天必须将集团各企业所收到的资金转入结算中心集团公司帐户2) 对现金日记帐的完整、真实和准确直接责任3) 每天必须将收到的单据入帐，做到日清月结4) 负责正确收取集团及各企业和个人的所有现金交款每天必须向结算中心主任上报资金日报表结算中心付款出纳