上海石化工业学校.docx

1、上海石化工业学校上海石化工业学校2017年度决算第一部分 上海石化工业学校概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海石化工业学校2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海石化工业学校2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海石化工业学校概况一、主要职能我校成立于1978年，单位性质全额拨款 ，主要业务范围：贯彻国家教育方针，为地区建设和发展培养各类专

2、业中专学历人才。中专学历教育，专业技能培训。二、机构设置根据上述职责，我校设置组织机构图如下： 第二部分 上海石化工业学校2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入11,029.84一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入118.14四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出10,057.10五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入853.82七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出1,4

3、40.90九、医疗卫生与计划生育支出463.91十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出309.64二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计12,001.81本年支出合计12,271.55用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余984.99年末结转和结余715.25总计12,986.80总计12,986.802017年度收入决算

4、表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计12,001.8111,029.84118.14853.82205教育支出9,787.368,815.39118.14853.8220503职业教育7,994.467,022.50118.14853.822050302中专教育7,994.467,022.50118.14853.8220509教育费附加安排的支出1,792.891,792.892050999其他教育费附加安排的支出1,792.891,792.89208社会保障和就业支出1,440.901,440.9020

5、805行政事业单位离退休1,432.191,432.192080502 事业单位离退休151.43151.432080505机关事业单位基本养老保险缴费支出910.86910.862080506 机关事业单位职业年金缴费支出369.89369.8920808抚恤8.718.712080801 死亡抚恤8.718.71210医疗卫生与计划生育支出463.91463.9121011行政事业单位医疗463.91463.912101102 事业单位医疗463.91463.91221住房保障支出309.64309.6422102住房改革支出309.64309.642210201 住房公积金309.643

6、09.642017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计12,271.559,113.233,158.32205教育支出10,057.106,898.783,158.3220503职业教育8,255.316,898.781,356.532050302中专教育8,255.316,898.781,356.5320509教育费附加安排的支出1,801.781,801.782050999其他教育费附加安排的支出1,801.781,801.78208社会保障和就业支出1,440.901,440.9020805行政事

7、业单位离退休1,432.191,432.192080502 事业单位离退休151.43151.432080505机关事业单位基本养老保险缴费支出910.86910.862080506 机关事业单位职业年金缴费支出369.89369.8920808抚恤8.718.712080801 死亡抚恤8.718.71210医疗卫生与计划生育支出463.91463.9121011行政事业单位医疗463.91463.912101102 事业单位医疗463.91463.91221住房保障支出309.64309.6422102住房改革支出309.64309.642210201 住房公积金309.64309.642

8、017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款11,029.84一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出8,824.298,824.29六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,440.901,440.90九、医疗卫生与计划生育支出463.91463.91十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出

9、十九、住房保障支出309.64309.64二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计11,029.84本年支出合计11,038.7411,038.74年初财政拨款结转和结余8.89年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款8.89 政府性基金预算财政拨款总计11,038.74总计11,038.7411,038.742017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出8,824.296,898.781,925.5020503职业教育7,022.506,898.78123.722050302 中专教育7,022.506,

10、898.78123.7220509教育费附加安排的支出1,801.781,801.782050999 其他教育费附加安排的支出1,801.781,801.78208社会保障和就业支出1,440.901,440.9020805行政事业单位离退休1,432.191432.192080502 事业单位离退休151.43151.432080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出910.86910.862080506 机关事业单位职业年金缴费支出369.89369.8920808抚恤8.718.712080801 死亡抚恤8.718.71210医疗卫生与计划生育支出463.91463.9121011行

11、政事业单位医疗463.91463.912101102 事业单位医疗463.91463.91221住房保障支出309.64309.6422102住房改革支出309.64309.642210201 住房公积金309.64309.64合计11,038.749,113.231,925.502017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出7,591.047,591.0430101 基本工资1,466.601,466.6030102 津贴补贴230.93230.9330103 奖金30104 其他社会保障缴费614.35614

12、.3530106 伙食补助费30107 绩效工资3,927.963,927.9630108机关事业单位基本养老保险缴费910.86910.8630109职业年金缴费369.89369.8930199 其他工资福利支出70.4470.44302商品和服务支出1,013.481,013.4830201 办公费44.1144.1130202 印刷费16.3716.3730203 咨询费30204 手续费0.200.2030205 水费53.7053.7030206 电费52.8452.8430207 邮电费28.8328.8330208 取暖费30209 物业管理费4.654.6530211 差旅费

13、16.5516.5530212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费192.65192.6530214 租赁费30215 会议费30216 培训费52.2652.2630217 公务接待费30218 专用材料费116.63116.6330224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费63.0563.0530227 委托业务费39.7439.7430228 工会经费69.8469.8430229 福利费123.12123.1230231 公务用车运行维护费3.003.0030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出135.95135.953

14、03对个人和家庭的补助473.39473.3930301 离休费18.7018.7030302 退休费132.73132.7330303 退职（役）费30304 抚恤金8.718.7130305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金309.64309.6430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出3.613.61310其他资本性支出35.3335.3331002 办公设备购置32.9432.9431003 专用设备购置0.810.8131007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通

15、工具购置31099 其他资本性支出1.581.58合计9,113.238,064.431,048.812017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.003.003.003.003.003.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出22

16、90804福利彩票销售机构的业务费支出合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海石化工业学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海石化工业学校2017年度决算情况说明一、关于上海石化工业学校2017年度收入支出决算总体情况说明上海石化工业学校2017年度收入总计为12,001.81万元、支出总计为12,271.55万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少780.80万元和341.88万元。主要原因是教职工人数和学生数都有所减少。二、关于上海石化工业学校2017年度收入决算情况说明本年收入合计12,0

17、01.81万元，其中：财政拨款收入11,029.84万元，占91.90%；事业收入118.14万元，占0.99%；其他收入853.82万元，占7.11%。三、关于上海石化工业学校2017年度支出决算情况说明本年支出合计12,271.55万元，其中：基本支出9,113.23万元，占74.26%；项目支出3,158.32万元，占25.74%。四、关于上海石化工业学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海石化工业学校2017年度财政拨款收收入总计11，029.84万元、支出总计为11，038.74万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加262.76万元，财政拨款支出总计减少144.94万

18、元，收入增长2.44%，支出降低1.30%。主要原因是中职帮困项目经费有所增加。五、关于上海石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出11,038.74万元，占本年支出合计的89.95%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.94万元，降低1.30%。主要原因是教职工人数和学生数都有所减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出11,038.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,824.29万元，占

19、79.94%；社会保障和就业支出（类）1,440.90万元，占13.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）463.91万元，占4.20%；住房保障支出（类）309.64万元，占2.81%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,490.24万元，支出决算为11,038.74万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是教职工人数和学生人数都有所减少。其中：1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及

20、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；项目支出包括非编福利费、教职工疗休养、中职帮困等项目。年初预算为7,212.40万元，支出决算为7,022.50万元。决算数小于预算数的主要原因是教职工人数的减少导致的人员经费和公用经费的减少。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于中职帮困中专教育服务体系建设试点项目支出。年初预算为1,685.90万元，支出决算为1,801.78万元。决算数大于预算数的主要原因：市级专项转移支付项目增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休职工支出。年初预算为16

21、2.89万元，支出决算为151.43万元。决算数小于预算数的主要原因为离休人员变动而导致的减少。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于按照国家规定为教职工缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为1,074.06万元，支出决算为910.86万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动以及从2017年4月起按预算标准缴基本养老保险而导致的减少。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于按照国家规定为教职工缴纳的职业年金支出。年初预算为429.62万元，支出决算为369.89万元。决算数小于

22、预算数的主要原因为人员变动以及从2017年4月起按预算标准缴职业年金而导致的减少。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于事业单位职工死亡抚恤支出。年初预算为0.00万元，支出决算为8.71万元。决算数大于预算数的主要原因：当年有死亡职工1人，调增预算发放死亡抚恤金。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为537.03万元，支出决算为463.91万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动、从2017年4月起按预算标准缴基本医疗保险费而导致的减少。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为388.34万元，支出决算为309.64万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动、从2017年7月起按预算标准缴住房公积金而导致的减少。六、关于上海石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,113.23万元，包括人员经费8,064.43万元，公用经费1048.81万元。基本支出中：1、工资福利支出7,591.04万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，