上海石化工业学校.docx
《上海石化工业学校.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海石化工业学校.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海石化工业学校
上海石化工业学校
2017年度决算
第一部分上海石化工业学校概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海石化工业学校2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海石化工业学校2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海石化工业学校概况
一、主要职能
我校成立于1978年,单位性质全额拨款,主要业务范围:
贯彻国家教育方针,为地区建设和发展培养各类专业中专学历人才。
中专学历教育,专业技能培训。
二、机构设置
根据上述职责,我校设置组织机构图如下:
第二部分上海石化工业学校2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
11,029.84
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
118.14
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
10,057.10
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
853.82
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
1,440.90
九、医疗卫生与计划生育支出
463.91
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
309.64
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
12,001.81
本年支出合计
12,271.55
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
984.99
年末结转和结余
715.25
总计
12,986.80
总计
12,986.80
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
12,001.81
11,029.84
118.14
853.82
205
教育支出
9,787.36
8,815.39
118.14
853.82
205
03
职业教育
7,994.46
7,022.50
118.14
853.82
205
03
02
中专教育
7,994.46
7,022.50
118.14
853.82
205
09
教育费附加安排的支出
1,792.89
1,792.89
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1,792.89
1,792.89
208
社会保障和就业支出
1,440.90
1,440.90
208
05
行政事业单位离退休
1,432.19
1,432.19
208
05
02
事业单位离退休
151.43
151.43
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
910.86
910.86
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
369.89
369.89
208
08
抚恤
8.71
8.71
208
08
01
死亡抚恤
8.71
8.71
210
医疗卫生与计划生育支出
463.91
463.91
210
11
行政事业单位医疗
463.91
463.91
210
11
02
事业单位医疗
463.91
463.91
221
住房保障支出
309.64
309.64
221
02
住房改革支出
309.64
309.64
221
02
01
住房公积金
309.64
309.64
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
12,271.55
9,113.23
3,158.32
205
教育支出
10,057.10
6,898.78
3,158.32
205
03
职业教育
8,255.31
6,898.78
1,356.53
205
03
02
中专教育
8,255.31
6,898.78
1,356.53
205
09
教育费附加安排的支出
1,801.78
1,801.78
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1,801.78
1,801.78
208
社会保障和就业支出
1,440.90
1,440.90
208
05
行政事业单位离退休
1,432.19
1,432.19
208
05
02
事业单位离退休
151.43
151.43
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
910.86
910.86
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
369.89
369.89
208
08
抚恤
8.71
8.71
208
08
01
死亡抚恤
8.71
8.71
210
医疗卫生与计划生育支出
463.91
463.91
210
11
行政事业单位医疗
463.91
463.91
210
11
02
事业单位医疗
463.91
463.91
221
住房保障支出
309.64
309.64
221
02
住房改革支出
309.64
309.64
221
02
01
住房公积金
309.64
309.64
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
11,029.84
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
8,824.29
8,824.29
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,440.90
1,440.90
九、医疗卫生与计划生育支出
463.91
463.91
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
309.64
309.64
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
11,029.84
本年支出合计
11,038.74
11,038.74
年初财政拨款结转和结余
8.89
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
8.89
政府性基金预算财政拨款
总计
11,038.74
总计
11,038.74
11,038.74
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
8,824.29
6,898.78
1,925.50
205
03
职业教育
7,022.50
6,898.78
123.72
205
03
02
中专教育
7,022.50
6,898.78
123.72
205
09
教育费附加安排的支出
1,801.78
1,801.78
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1,801.78
1,801.78
208
社会保障和就业支出
1,440.90
1,440.90
208
05
行政事业单位离退休
1,432.19
1432.19
208
05
02
事业单位离退休
151.43
151.43
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
910.86
910.86
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
369.89
369.89
208
08
抚恤
8.71
8.71
208
08
01
死亡抚恤
8.71
8.71
210
医疗卫生与计划生育支出
463.91
463.91
210
11
行政事业单位医疗
463.91
463.91
210
11
02
事业单位医疗
463.91
463.91
221
住房保障支出
309.64
309.64
221
02
住房改革支出
309.64
309.64
221
02
01
住房公积金
309.64
309.64
合计
11,038.74
9,113.23
1,925.50
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
7,591.04
7,591.04
301
01
基本工资
1,466.60
1,466.60
301
02
津贴补贴
230.93
230.93
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
614.35
614.35
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
3,927.96
3,927.96
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
910.86
910.86
301
09
职业年金缴费
369.89
369.89
301
99
其他工资福利支出
70.44
70.44
302
商品和服务支出
1,013.48
1,013.48
302
01
办公费
44.11
44.11
302
02
印刷费
16.37
16.37
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.20
0.20
302
05
水费
53.70
53.70
302
06
电费
52.84
52.84
302
07
邮电费
28.83
28.83
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
4.65
4.65
302
11
差旅费
16.55
16.55
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
192.65
192.65
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
52.26
52.26
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
116.63
116.63
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
63.05
63.05
302
27
委托业务费
39.74
39.74
302
28
工会经费
69.84
69.84
302
29
福利费
123.12
123.12
302
31
公务用车运行维护费
3.00
3.00
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
135.95
135.95
303
对个人和家庭的补助
473.39
473.39
303
01
离休费
18.70
18.70
303
02
退休费
132.73
132.73
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
8.71
8.71
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
309.64
309.64
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
3.61
3.61
310
其他资本性支出
35.33
35.33
310
02
办公设备购置
32.94
32.94
310
03
专用设备购置
0.81
0.81
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
1.58
1.58
合计
9,113.23
8,064.43
1,048.81
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海石化工业学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海石化工业学校2017年度决算情况说明
一、关于上海石化工业学校2017年度收入支出决算总体情况说明
上海石化工业学校2017年度收入总计为12,001.81万元、支出总计为12,271.55万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少780.80万元和341.88万元。
主要原因是教职工人数和学生数都有所减少。
二、关于上海石化工业学校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计12,001.81万元,其中:
财政拨款收入11,029.84万元,占91.90%;事业收入118.14万元,占0.99%;其他收入853.82万元,占7.11%。
三、关于上海石化工业学校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计12,271.55万元,其中:
基本支出9,113.23万元,占74.26%;项目支出3,158.32万元,占25.74%。
四、关于上海石化工业学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海石化工业学校2017年度财政拨款收收入总计11,029.84万元、支出总计为11,038.74万元。
与2016年度相比,财政拨款收入总计增加262.76万元,财政拨款支出总计减少144.94万元,收入增长2.44%,支出降低1.30%。
主要原因是中职帮困项目经费有所增加。
五、关于上海石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出11,038.74万元,占本年支出合计的89.95%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少144.94万元,降低1.30%。
主要原因是教职工人数和学生数都有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出11,038.74万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)8,824.29万元,占79.94%;社会保障和就业支出(类)1,440.90万元,占13.05%;医疗卫生与计划生育支出(类)463.91万元,占4.20%;住房保障支出(类)309.64万元,占2.81%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,490.24万元,支出决算为11,038.74万元,完成年初预算的96.07%。
决算数小于预算数的主要原因是教职工人数和学生人数都有所减少。
其中:
1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。
主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出;项目支出包括非编福利费、教职工疗休养、中职帮困等项目。
年初预算为7,212.40万元,支出决算为7,022.50万元。
决算数小于预算数的主要原因是教职工人数的减少导致的人员经费和公用经费的减少。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。
主要用于中职帮困中专教育服务体系建设试点项目支出。
年初预算为1,685.90万元,支出决算为1,801.78万元。
决算数大于预算数的主要原因:
市级专项转移支付项目增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
离退休职工支出。
年初预算为162.89万元,支出决算为151.43万元。
决算数小于预算数的主要原因为离休人员变动而导致的减少。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于按照国家规定为教职工缴纳的基本养老保险费支出。
年初预算为1,074.06万元,支出决算为910.86万元。
决算数小于预算数的主要原因为人员变动以及从2017年4月起按预算标准缴基本养老保险而导致的减少。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于按照国家规定为教职工缴纳的职业年金支出。
年初预算为429.62万元,支出决算为369.89万元。
决算数小于预算数的主要原因为人员变动以及从2017年4月起按预算标准缴职业年金而导致的减少。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
主要用于事业单位职工死亡抚恤支出。
年初预算为0.00万元,支出决算为8.71万元。
决算数大于预算数的主要原因:
当年有死亡职工1人,调增预算发放死亡抚恤金。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算为537.03万元,支出决算为463.91万元。
决算数小于预算数的主要原因为人员变动、从2017年4月起按预算标准缴基本医疗保险费而导致的减少。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
年初预算为388.34万元,支出决算为309.64万元。
决算数小于预算数的主要原因为人员变动、从2017年7月起按预算标准缴住房公积金而导致的减少。
六、关于上海石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,113.23万元,包括人员经费8,064.43万元,公用经费1048.81万元。
基本支出中:
1、工资福利支出7,591.04万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,