南宁大王滩水库管理处.docx

1、南宁大王滩水库管理处南宁市大王滩水库管理处2016年部门决算第一部分：南宁市大王滩水库管理处概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市大王滩水库管理处2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市大王滩水库管理处2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度

2、政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释。第一部分：南宁市大王滩水库管理处概况一、主要职能（一）承担水库枢纽工程的安全管理工作，掌握水库水利枢纽工程运行状况，负责水库工程设施项目立项、日常养护、施工监督、质量检查等工作。（二）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水库水资源保护及供水水源的总体规划。承担水库水质监测、工业污水排放、水面养殖监控工作。（三）负责水库运行管理工作；承担水库防洪、防汛、水文预测、水库下游农田灌溉工作；水库防洪应急预案的修订及组织实施工作。（四）承担水库辖区的园林化规划、设

3、计及水土保持工作；协助执法单位对破坏园林绿化行为进行查处。（五）负责水法律法规宣传贯彻工作；负责对水库水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；配合、协助公安和司法部门查处水事治安和治安刑事案件；负责土地水面资源等管理工作。二、部门决算单位构成（一）综合科（二）财务科（三）水资源管理科（四）工程技术科（五）水库运行管理科（六）园林科（七）水政监察大队（八）规划计划科第二部分：南宁市大王滩水库管理处2016年部门决算报表表一：收入支出决算批复表财决批复01表部门：南宁市大王滩水库管理处 金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入15274.96 一、一

4、般公共服务支出17 其中：政府性基金预算财政拨款2二、教育支出1823.41 二、上级补助收入3三、社会保障和就业支出19373.71 三、事业收入4四、医疗卫生与计划生育支出2073.40 四、经营收入5五、城乡社区支出2146.14 五、附属单位上缴收入6六、农林水支出223839.30 六、其他收入797.32 七、住房保障支出2346.91 824本年收入合计95372.28 本年支出合计254402.87 用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余111867.32 其中：提取职工福利基金27 其中：项目支出结转和结余121867.32 转入事业基金2813年末结转和结余2

5、92836.73 14 其中：项目支出结转和结余302836.73 1531总计167239.60 总计327239.60 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算批复表财决批复02表部门：南宁市大王滩水库管理处金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计5372.28 5274.96 97.32 2050803培训支出20.70 20.70 2080502事业单位离退休373.71 373.71 2100502事业单位医疗17.74 17.74 2100503公务员医疗补助55.

6、66 55.66 2120501城乡社区环境卫生28.54 28.54 2120803城市建设支出17.60 17.60 2130306水利工程运行与维护4539.10 4539.10 2130308水利前期工作19.20 19.20 2130309水利执法监督92.31 92.31 2130314防汛15.98 15.98 2130399其他水利支出144.83 65.11 79.72 2210201住房公积金46.91 46.91 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算批复表财决批复03表部门：南宁市大王滩水库管理处金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支

7、出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计4402.87 1128.64 3274.23 2050803培训支出23.41 23.41 2080502事业单位离退休373.71 373.71 2100502事业单位医疗17.74 17.74 2100503公务员医疗补助55.66 55.66 2120501城乡社区环境卫生28.54 28.54 2120803城市建设支出17.60 17.60 2130306水利工程运行与维护3021.82 634.62 2387.20 2130308水利前期工作51.82 51.82 2130309水利执法监督92.31 92.31

8、2130314防汛16.99 16.99 2130316农田水利338.04 338.04 2130399其他水利支出318.32 318.32 2210201住房公积金46.91 46.91 注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算批复表财决批复04表部门：南宁市大王滩水库管理处金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款15274.96 一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、教育支出1623.4123.413三、社会保障和就业支出17373.71373.7

9、14四、医疗卫生与计划生育支出1873.473.45五、城乡社区支出1928.5428.546六、农林水支出203607.593607.597七、住房保障支出2146.9146.91822本年收入合计9本年支出合计234153.564153.56年初结转和结余101532.50 年末结转和结余242653.90 2653.90 一般公共预算财政拨款111532.50 25 政府性基金预算财政拨款12261327总计146807.46 总计286807.46 6807.46 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出

10、决算表部门：南宁市大王滩水库管理处单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计4153.561128.643024.922050803培训支出23.4123.412080502事业单位离退休373.71373.712100502事业单位医疗17.7417.74 2100503公务员医疗补助55.6655.66 2120501城乡社区环境卫生28.5428.542120803城市建设支出02130306水利工程运行与维护3021.82634.622387.22130308水利前期工作51.8251.822130309水利执法监督92.392.32130314防汛16

11、.9916.992130316农田水利338.05338.052130399其他水利支出86.6186.612210201住房公积金46.9146.91注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：南宁市大王滩水库管理处单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出532.95 302商品和服务支出85.94 30101 基本工资198.06 30201 办公费7.30 30102 津贴补贴3.63 30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费4.24 30204 手

12、续费30106 伙食补助费30205 水费1.05 30107 绩效工资201.12 30206 电费15.09 30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费5.76 30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出125.90 30209 物业管理费303对个人和家庭的补助509.75 30211 差旅费20.27 30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费373.71 30213 维修(护)费0.37 30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金8.78 30215 会议费5.00 30305 生活补助30216

13、培训费2.60 30306 救济费30217 公务接待费2.00 30307 医疗费73.40 30228 工会经费8.10 30308 助学金30229 福利费9.62 30309 奖励金0.09 30231 公务用车运行维护费6.78 30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金53.77 30240 税金及附加费用30312 提租补贴30299 其他商品和服务支出2.00 30313 购房补贴310其他资本性支出30314 采暖补贴304对企事业单位的补贴30315 物业服务补贴307债务利息支出30399 其他对个人和家庭的补助支出399其他支出人员经费合计1,042.

14、70 公用经费合计85.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011128.86.86.828.786.796.791.99注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排

15、的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市大王滩水库管理处没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：南宁市大王滩水库管理处2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计5372.28万元。1.财政拨款收入5274.96万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务

16、活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入97.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余1867.32万元，为以前年度支出

17、预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计4402.87万元。包括：1. 教育支出23.41万元：主要用于职工技能培训等方面的支出。2. 社会保障和就业支出373.71万元，主要用于南宁市大王滩水库管理处本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3. 医疗卫生与计划生育支出73.40万元，主要用于事业单位医疗和医疗补助。4. 城乡社区支出46.14万元，主要用于旅游景区公厕项目的建设。5. 农林水支出3839.30万元，主要用于主要用于农田水利、水利工程

18、运行与维护、水土保持、水利执法监督和防汛工作等项目的支出。6.住房保障支出（类）46.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。7.年末结转和结余2836.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。南宁市大王滩水库管理处2016年度一般公共预算支出4402.87万元，其中：基本支出1128.64万元，项目支出3274.23万元。（一） 教育支出23

19、.41万元：主要用于职工技能培训等方面的支出。（二） 社会保障和就业支出373.71万元，主要用于南宁市大王滩水库管理处本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。（三） 医疗卫生与计划生育支出73.40万元，主要用于事业单位医疗和医疗补助。（四）城乡社区支出46.14万元，主要用于旅游景区公厕项目的建设。（五）农林水支出3839.30万元，主要用于主要用于农田水利、水利工程运行与维护、水土保持、水利执法监督和防汛工作等项目的支出。（六）住房保障支出（类）46.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2016

20、年度政府性基金支出决算情况。南宁市大王滩水库管理处2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.64万元，其中：人员经费1042.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、外聘人员工资和社保；公用经费85.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、党建双拥工作经费和其他商品服务支出经费等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。201

21、6年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.79万元；公务接待费支出决算2万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出6.79万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年南宁市大王滩水库管理处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.79万元，平均每辆1.70 万元。（三）公务接待费支出1.99万元,国内公务接待批次24次，人次277人。

22、“三公”经费2015年8.8万元，比去年减少0.01万元，减少幅度0.11%，基本无变化。六、其他重要事项情况说明。（一）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额93.11万元，其中：政府采购货物支出75.11万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额93.11万元，占政府采购支出总额的100%。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是电瓶车。 （三）预算绩效管理工作开展情况。2016年，南宁市大王滩水库管理处共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款124.712

23、万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：（一）水库渔业资源调查资金总额30万元，本项目对大王滩水库生态现状进行调查，判断净水渔业开展的可行性进行研究，为大王滩水库净水渔业项目生态修复工程的实施提供技术指导，通过3-5年度对水库渔业的调查监测，保护水库渔业生态，使水库渔业生态恢复80%以上。对水库渔业的调查监测，每年渔获物调查15次、测试化验10次，使水库渔业生态慢慢恢复。（二）水资源保护巡查执法经费资金总额94.712万元，加强大王滩水库饮用水水源保护，水库管理处设有水政监察大队，并在库区建立了那花、新桥、双鱼良3个饮用水源保护监察中队，配置监

24、察人员16人，协管员22人，对水库水面和陆域进行巡查监控和执法。全面开展了水库环境综合整治，对水源保护范围开展日常巡查监控以来，效果良好，巩固了水面整治成果，保持了水面整洁。加强大王滩水库饮用水水源保护，巩固综合整治成果，确保饮用水水源安全，就必须组织力量加大饮用水水源保护法规政策宣传，对保护范围开展日常巡查监控，及时查处违法违规行为和现象。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基