南宁大王滩水库管理处.docx
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南宁大王滩水库管理处
南宁市大王滩水库管理处
2016年部门决算
第一部分：
南宁市大王滩水库管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
南宁市大王滩水库管理处2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
南宁市大王滩水库管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释。
第一部分：
南宁市大王滩水库管理处概况
一、主要职能
（一）承担水库枢纽工程的安全管理工作，掌握水库水利枢纽工程运行状况，负责水库工程设施项目立项、日常养护、施工监督、质量检查等工作。
（二）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水库水资源保护及供水水源的总体规划。
承担水库水质监测、工业污水排放、水面养殖监控工作。
（三）负责水库运行管理工作；承担水库防洪、防汛、水文预测、水库下游农田灌溉工作；水库防洪应急预案的修订及组织实施工作。
（四）承担水库辖区的园林化规划、设计及水土保持工作；协助执法单位对破坏园林绿化行为进行查处。
（五）负责水法律法规宣传贯彻工作；负责对水库水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；配合、协助公安和司法部门查处水事治安和治安刑事案件；负责土地水面资源等管理工作。
二、部门决算单位构成
（一）综合科
（二）财务科
（三）水资源管理科
（四）工程技术科
（五）水库运行管理科
（六）园林科
（七）水政监察大队
（八）规划计划科
第二部分：
南宁市大王滩水库管理处2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门：
南宁市大王滩水库管理处
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
5274.96
一、一般公共服务支出
17
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、教育支出
18
23.41
二、上级补助收入
3
三、社会保障和就业支出
19
373.71
三、事业收入
4
四、医疗卫生与计划生育支出
20
73.40
四、经营收入
5
五、城乡社区支出
21
46.14
五、附属单位上缴收入
6
六、农林水支出
22
3839.30
六、其他收入
7
97.32
七、住房保障支出
23
46.91
8
24
本年收入合计
9
5372.28
本年支出合计
25
4402.87
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
26
年初结转和结余
11
1867.32
其中：
提取职工福利基金
27
其中：
项目支出结转和结余
12
1867.32
转入事业基金
28
13
年末结转和结余
29
2836.73
14
其中：
项目支出结转和结余
30
2836.73
15
31
总计
16
7239.60
总计
32
7239.60
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算批复表
财决批复02表
部门：
南宁市大王滩水库管理处
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
5372.28
5274.96
97.32
2050803
培训支出
20.70
20.70
2080502
事业单位离退休
373.71
373.71
2100502
事业单位医疗
17.74
17.74
2100503
公务员医疗补助
55.66
55.66
2120501
城乡社区环境卫生
28.54
28.54
2120803
城市建设支出
17.60
17.60
2130306
水利工程运行与维护
4539.10
4539.10
2130308
水利前期工作
19.20
19.20
2130309
水利执法监督
92.31
92.31
2130314
防汛
15.98
15.98
2130399
其他水利支出
144.83
65.11
79.72
2210201
住房公积金
46.91
46.91
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算批复表
财决批复03表
部门：
南宁市大王滩水库管理处
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4402.87
1128.64
3274.23
2050803
培训支出
23.41
23.41
2080502
事业单位离退休
373.71
373.71
2100502
事业单位医疗
17.74
17.74
2100503
公务员医疗补助
55.66
55.66
2120501
城乡社区环境卫生
28.54
28.54
2120803
城市建设支出
17.60
17.60
2130306
水利工程运行与维护
3021.82
634.62
2387.20
2130308
水利前期工作
51.82
51.82
2130309
水利执法监督
92.31
92.31
2130314
防汛
16.99
16.99
2130316
农田水利
338.04
338.04
2130399
其他水利支出
318.32
318.32
2210201
住房公积金
46.91
46.91
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门：
南宁市大王滩水库管理处
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
5274.96
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、教育支出
16
23.41
23.41
3
三、社会保障和就业支出
17
373.71
373.71
4
四、医疗卫生与计划生育支出
18
73.4
73.4
5
五、城乡社区支出
19
28.54
28.54
6
六、农林水支出
20
3607.59
3607.59
7
七、住房保障支出
21
46.91
46.91
8
22
本年收入合计
9
本年支出合计
23
4153.56
4153.56
年初结转和结余
10
1532.50
年末结转和结余
24
2653.90
2653.90
一般公共预算财政拨款
11
1532.50
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
6807.46
总计
28
6807.46
6807.46
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：
南宁市大王滩水库管理处
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出
合计
基本
支出
项目
支出
类
款
项
栏次
7
8
9
合计
4153.56
1128.64
3024.92
2050803
培训支出
23.41
23.41
2080502
事业单位离退休
373.71
373.71
2100502
事业单位医疗
17.74
17.74
2100503
公务员医疗补助
55.66
55.66
2120501
城乡社区环境卫生
28.54
28.54
2120803
城市建设支出
0
2130306
水利工程运行与维护
3021.82
634.62
2387.2
2130308
水利前期工作
51.82
51.82
2130309
水利执法监督
92.3
92.3
2130314
防汛
16.99
16.99
2130316
农田水利
338.05
338.05
2130399
其他水利支出
86.61
86.61
2210201
住房公积金
46.91
46.91
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
南宁市大王滩水库管理处
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
532.95
302
商品和服务支出
85.94
30101
基本工资
198.06
30201
办公费
7.30
30102
津贴补贴
3.63
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
4.24
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
1.05
30107
绩效工资
201.12
30206
电费
15.09
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
5.76
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
125.90
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
509.75
30211
差旅费
20.27
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
373.71
30213
维修（护）费
0.37
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
8.78
30215
会议费
5.00
30305
生活补助
30216
培训费
2.60
30306
救济费
30217
公务接待费
2.00
30307
医疗费
73.40
30228
工会经费
8.10
30308
助学金
30229
福利费
9.62
30309
奖励金
0.09
30231
公务用车运行维护费
6.78
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
53.77
30240
税金及附加费用
30312
提租补贴
30299
其他商品和服务支出
2.00
30313
购房补贴
310
其他资本性支出
30314
采暖补贴
304
对企事业单位的补贴
30315
物业服务补贴
307
债务利息支出
30399
其他对个人和家庭的补助支出
399
其他支出
人员经费合计
1,042.70
公用经费合计
85.94
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.8
6.8
6.8
2
8.78
6.79
6.79
1.99
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南宁市大王滩水库管理处没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
南宁市大王滩水库管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计5372.28万元。
1.财政拨款收入5274.96万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入97.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余1867.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4402.87万元。
包括：
1.教育支出23.41万元：
主要用于职工技能培训等方面的支出。
2.社会保障和就业支出373.71万元，主要用于南宁市大王滩水库管理处本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出73.40万元，主要用于事业单位医疗和医疗补助。
4.城乡社区支出46.14万元，主要用于旅游景区公厕项目的建设。
5.农林水支出3839.30万元，主要用于主要用于农田水利、水利工程运行与维护、水土保持、水利执法监督和防汛工作等项目的支出。
6.住房保障支出（类）46.91万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.年末结转和结余2836.73万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市大王滩水库管理处2016年度一般公共预算支出4402.87万元，其中：
基本支出1128.64万元，项目支出3274.23万元。
（一）教育支出23.41万元：
主要用于职工技能培训等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出373.71万元，主要用于南宁市大王滩水库管理处本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出73.40万元，主要用于事业单位医疗和医疗补助。
（四）城乡社区支出46.14万元，主要用于旅游景区公厕项目的建设。
（五）农林水支出3839.30万元，主要用于主要用于农田水利、水利工程运行与维护、水土保持、水利执法监督和防汛工作等项目的支出。
（六）住房保障支出（类）46.91万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市大王滩水库管理处2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.64万元，其中：
人员经费1042.70万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、外聘人员工资和社保；公用经费85.94万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、党建双拥工作经费和其他商品服务支出经费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.79万元；公务接待费支出决算2万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出6.79万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6.79万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年南宁市大王滩水库管理处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.79万元，平均每辆1.70万元。
（三）公务接待费支出1.99万元,国内公务接待批次24次，人次277人。
“三公”经费2015年8.8万元，比去年减少0.01万元，减少幅度0.11%，基本无变化。
六、其他重要事项情况说明。
（一）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额93.11万元，其中：
政府采购货物支出75.11万元、政府采购服务支出18万元。
授予中小企业合同金额93.11万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是电瓶车。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，南宁市大王滩水库管理处共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款124.712万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
（一）水库渔业资源调查资金总额30万元，本项目对大王滩水库生态现状进行调查，判断净水渔业开展的可行性进行研究，为大王滩水库净水渔业项目生态修复工程的实施提供技术指导，通过3-5年度对水库渔业的调查监测，保护水库渔业生态，使水库渔业生态恢复80%以上。
对水库渔业的调查监测，每年渔获物调查15次、测试化验10次，使水库渔业生态慢慢恢复。
（二）水资源保护巡查执法经费资金总额94.712万元，加强大王滩水库饮用水水源保护，水库管理处设有水政监察大队，并在库区建立了那花、新桥、双鱼良3个饮用水源保护监察中队，配置监察人员16人，协管员22人，对水库水面和陆域进行巡查监控和执法。
全面开展了水库环境综合整治，对水源保护范围开展日常巡查监控以来，效果良好，巩固了水面整治成果，保持了水面整洁。
加强大王滩水库饮用水水源保护，巩固综合整治成果，确保饮用水水源安全，就必须组织力量加大饮用水水源保护法规政策宣传，对保护范围开展日常巡查监控，及时查处违法违规行为和现象。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基
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