求助如何写会计出纳主管的岗位说明书.docx

1、求助如何写会计出纳主管的岗位说明书求助如何写会计、出纳主管的岗位说明书如题，求助如何写会计、出纳主管的岗位说明书 最新评论黄凡雪发表于XX-03-07出纳工作职责工作目的:负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算工作要求：服务意识强、积极热情工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。岗位职责：一、现金和银行1办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过XX元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发

2、现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时

3、要立即向银行办理挂失手续。3认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。4每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。二、发票和收据1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。2.设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。4.开

4、发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。6.严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。9.发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书

5、面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。三、记帐和报表1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。四、印鉴印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳

6、保管。五、费用统计每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理。六、其它1交纳公司物业管理费、水电费。2每月工资的核算。3学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。岗位名称:会计一工作目标协助主管会计进行财务核算工作；按主管会计的安排作好凭证、资料的装订工作；协助主管会计做好资产管理工作。二工作内容1、登记明细账、部门费用明细账:定期登记各种明细账、部门费用明细账，及时与总账核对,确保账目清晰、准确，勾稽关系正确,做到账账相符。各类账本保管安全、无缺页、丢损。2、公司资产清查盘点工作:配合综合部定期进行盘点，及

7、时对变动情况进行核对调整，并对资产的毁损情况及时向主管会计反映；3、监督现金、银行账户资金情况:检查现金与银行账实情况，审核银行对账单，并对账实不符情况负责查明原因；将所查明原因及时向主管会计汇报。4、负责财务档案的装订工作:及时装订,保证外观整齐,规范;无缺损，无残破,全面完整。5、部门经理、主管会计临时交办的工作:按照部门经理、主管会计的要求，在规定的时间内完成工作；对部门经理、主管会计临时交办任务的完成情况及时反馈。三工作职责1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。四工作职权1、对财务核算不规范行为有改进建议权、纠正权；2、对所接触的公司文件及数据有保密权；3、对改进部门工作有批评和建议权。