上海嘉定区卫生事务.docx

1、上海嘉定区卫生事务上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区卫生事务管理中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区卫生事务管理中心概况一、主要职能受主管部门委托，行使医疗服务监管

2、；医联体建设；系统内医疗护理质量控制和培训；公立医疗机构绩效管理、经济运行；固定资产、集中核算等财务管理、药品收入集中拨付；科研项目管理；政策及卫生发展研究；后勤保障。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，上海市嘉定区卫生事务管理中心没有内设机构。第二部分 上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入480.81一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六

3、、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出51.92九、医疗卫生与计划生育支出415.02十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.87二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计480.81本年支出合计480.81用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计480.81总计480.812017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入

4、其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计480.81480.81208社会保障和就业支出51.9251.9220805行政事业单位离退休51.9251.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.4636.462080506机关事业单位职业年金缴费支出15.4615.46210医疗卫生与计划生育支出415.02415.0221001医疗卫生与计划生育管理事务367.97367.972100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出367.97367.9721011行政事业单位医疗19.0619.062101102事业单位医疗19.0619.0621099其他医疗卫生与计划生育支出2

5、7.9927.992109901其他医疗卫生与计划生育支出27.9927.99221住房保障支出13.8713.8722102住房改革支出13.8713.872210201住房公积金13.8713.872017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计480.81401.6379.18208社会保障和就业支出51.9251.9220805行政事业单位离退休51.9251.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.4636.462080506机关事业单位职业年金缴费支出15.4615.46210医

6、疗卫生与计划生育支出415.02335.8479.1821001医疗卫生与计划生育管理事务367.97316.7851.192100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出367.97316.7851.1921011行政事业单位医疗19.0619.062101102事业单位医疗19.0619.0621099其他医疗卫生与计划生育支出27.9927.992109901其他医疗卫生与计划生育支出27.9927.99221住房保障支出13.8713.8722102住房改革支出13.8713.872210201住房公积金13.8713.872017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算

7、数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款480.81一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出51.92九、医疗卫生与计划生育支出415.02十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.87二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计480.81本年支出合计480.81年初财政拨款结转和

8、结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计480.81总计480.812017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出51.9251.9220805行政事业单位离退休51.9251.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.4636.462080506机关事业单位职业年金缴费支出15.4615.46210医疗卫生与计划生育支出415.02335.8479.1821001医疗卫生与计划生育管理事务367.97316.7851.192100199其他医疗卫生与计划生育管

9、理事务支出367.97316.7851.1921011行政事业单位医疗19.0619.062101102事业单位医疗19.0619.0621099其他医疗卫生与计划生育支出27.9927.992109901其他医疗卫生与计划生育支出27.9927.99221住房保障支出13.8713.8722102住房改革支出13.8713.872210201住房公积金13.8713.87合计480.81401.6379.182017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出321.01321.0130101 基本工资48.7348

10、.7330102 津贴补贴7.367.3630103 奖金30104 其他社会保障缴费25.4925.4930106 伙食补助费30107 绩效工资157.26157.2630108机关事业单位基本养老保险缴费36.4636.4630109职业年金缴费15.4615.4630199 其他工资福利支出30.2530.25302商品和服务支出55.5355.5330201 办公费5.435.4330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.070.0730205 水费30206 电费30207 邮电费0.810.8130208 取暖费30209 物业管理费2.002.0030211 差

11、旅费2.352.3530212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.800.8030214 租赁费30215 会议费0.570.5730216 培训费1.191.1930217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.300.3030227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费4.554.5530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用10.6710.6730240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出26.7926.79303对个人和家庭的补助14.1214.1230301 离休费30302

12、退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.250.2530311 住房公积金13.8713.8730312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出10.9710.9731002 办公设备购置7.777.7731003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新3.203.2031013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计401.63321.0180.622017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位

13、：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.5001.5002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算情况说明一、关于上海市卫生事务管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度收

14、入总计为480.81万元、支出总计为480.81万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少54.95万元。主要原因：项目减少1个。二、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计480.81万元，其中：财政拨款收入480.81万元，占100%。三、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计480.81万元，其中：基本支出401.63万元，占83.53%；项目支出79.18万元，占16.47%。四、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度财政拨款收支总决算480.

15、81万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.95万元，下降10.26%。主要原因：项目减少1个。五、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出480.81万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.95万元，下降10.26%。主要原因：项目减少1个。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出480.81万元，主要用于以下方面：社会保

16、障和就业支出（类）51.92万元，占10.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）415.02万元，占86.32%；住房保障支出（类）13.87万元，占2.88%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.57万元，支出决算为480.81万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出调增。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为36.26万元，支出决算为36.46万元。决算数大于预算数的主要原

17、因：基本工资及绩效工资调增。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职业年金。年初预算为14.50万元，支出决算为15.46万元。决算数大于预算数的主要原因：基本工资及绩效工资调增。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于：人员经费、日常公用经费及项目经费。年初预算为335.74万元，支出决算为367.97万元，完成年初预算的109.60%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

18、主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为25.38万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的75.10%。决算数小于预算数的主要原因：2017年9月2人调离。3、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：项目经费。年初预算为28万元，支出决算为27.99万元,完成预算的99.96%。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的109.30%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资及绩效工资调增。六、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算

19、财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出401.63万元，包括人员经费335.13万元，公用经费66.50万元。基本支出中：1、工资福利支出321.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出55.53万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助14.12万元。主要用于奖励金、住房公积金。4、其他资本性支出10.97万元。主要用

20、于办公设备购置。七、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.50万元，支出决算为0万元，其中：公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：调整预算已调减。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，均为零。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心201

21、7年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.68万元，其中：货物采购金额5.68万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定区卫生事务管理中心无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单

22、位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行上级制定的预算绩效管理制度，2017年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成

23、、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险