ERP1实验报告.docx

1、ERP1实验报告广东商学院GUAHGDONG UNIVERSITY OF BUSINESS STUDIES实验报告课程名称 ERP软件I （财务管理系统）实验项目名称 用友ERP-U8.72系统应用班级与班级代码 112502024实验室名称（或课室）廿 专 业 任课教师 学 号：11250202452 姓 名：_XX 实验日期： 2013年11月 4日广东商学院教务处制姓名 XX 评语：实验报告成绩 指导教师（签名） 年 月 日 说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。一、实验目的各章节实验目的如下： 第一章：系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友 系统中的重

2、要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法， 熟悉帐套输出和引入的方法。第二章：理解企业应用平台在用友 ERP-U8 管理软件中的作用。掌握在企业应用平台 中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；理解各项基 础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。第三章：系统的学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌 握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌 握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟 悉期末业务处理内容和方法。第四章：系统学习自定义报表模板生成报表

3、的方法，要求掌握报表格式设计和公式设 置的方法以及报表数据的计算方法。了解及查询有关的图表功能。第五章：系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容方法。要求掌握建立工 资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套 与企业帐套的差别；掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转 账凭证的方法。熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。第六章：系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。掌握 输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定 资产折旧的处理过程及操作方法；了解固定资产帐套及作用，熟

4、悉固定资产月末结帐、对 账及月末结帐的操作方法。第七章：系统学习应收账款管理系统初始化的一般方法，徐希应收款系统日常业务处 理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总帐系统组合时应收款系统的基本功能 和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。第八章：系统学习应付款系统初始化的一般方法，学习应付款系统日常业务处 要内容和操作方法。要求掌握应付款系统与总帐系统组合时应付款系统的基本功能和操作 方法。熟悉应付款系统账簿查询的作用和基本方法。二、实验原理遵循用友 U8 生产制造软件的使用方法。三、实验设备ERP-U8理的主以用友 ERP-U8.72 为实验平台四、结果预测能够比较顺利完成

5、各个会计工作步骤五、实验步骤第一章1. 以系统管理员身份登录系统管理； 2. 增加用户； 3. 建立账套； 4. 设置操作员权限；5. 设置系统自动备份计划； 6. 修改账套； 7. 账套备份 第二章：1. 操作前的应用准备； 2. 启用总账系统； 3. 设置部门档案； 4. 设置职员档案； 5. 设置 客户分类； 6. 设置客户档案； 7. 设置供应商档案； 8. 设置数据权限； 9. 单据设计； 10. 账套备份第三章实验一1. 应用前准备； 2. 设置系统参数； 3. 设置会计科目（指定、增加、修改） ； 4. 设置项目目录； 5. 设置凭证类别； 6. 输入期初余额； 7. 设置结算方

6、式实验二1. 实验准备； 2. 设置常用摘要； 3. 填制凭证； 4. 审核凭证； 5. 出纳签字； 6. 修改凭证；7.删除凭证； 8. 设置常用凭证； 9. 设置常用凭证； 10. 记账； 11. 查询凭证； 12. 冲销凭证； 13. 查询账簿实验三1. 查询日记账； 2. 查询资金日报表； 3. 支票登记簿； 4. 银行对账实验四1. 定义转账分录； 2. 生成机制凭证； 3. 对账； 4. 结账 第四章实验一1. 设置表尺寸； 2. 定义行高和列宽； 3. 画表格线； 4. 定义组合单元； 5. 输入项目内容；6. 设置单元属性； 7. 定义关键字； 8. 录入单元公式； 9. 将报

7、表格式在我的文档保存； 10. 打开自制利润表； 11. 录入关键字并计算报表数据； 12. 将已经生成数据的利润表另存为“1 月份利润表”实验二1. 建立资产负债表； 2. 设置关键字； 3. 录入关键字并计算报表数据； 4. 保存资产负债表 第五章实验一1. 建立工资套； 2. 设置人员附加信息； 3. 设置工资项目； 4. 设置银行名称； 5. 建立工 资类别； 6. 设置在岗人员工资套档案； 7. 设置在岗人员工资类别的工资项目； 8. 设置“缺勤扣款”和“住房公积金”的计算公式； 9. 设置“交通补贴”的计算公式 实验二1. 确认个人收入所得的计提基数； 2. 录入并计算 1 月份的

8、工资数据； 3. 扣缴所得税；4.查看银行代发一览表； 5. 工资分摊设置； 6. 工资分摊并生成转账凭证； 7. 月末处理；8.查看薪资发放条； 9. 查看部门工资汇总表； 10. 对财务部进行工资项目构成分析； 11. 查询 1 月份计提“应付福利费”的记账凭证实验一1. 建立固定资产账套； 2. 设置选项； 3. 设置部门对应折旧科目； 4. 设置固定资产类别；5.设置固定资产的增减方式； 6. 录入固定资产原始卡片； 7. 账套备份 实验二1. 修改固定资产卡片； 2. 增加固定资产； 3. 计提固定资产折旧； 4. 生成增加固定资产 的记账凭证； 5. 对账； 6. 将固定资产系统生

9、成的记账凭证审核并记账； 7. 重新进行对 账； 8. 结账； 9. 查询固定资产原值一览表； 10. 查询“价值结构分析表” ； 11. 计提固定资产折旧； 12. 减少固定资产； 13. 固定资产变动； 14. 批量制单； 15. 账套备份 第七章实验一1. 设置系统参数； 2. 设置存货分类； 3. 设置计量单位； 4. 设置存货档案； 5. 设置基本 科目； 6. 结算方式科目； 7. 设置坏账准备； 8. 设置账龄区间； 9. 设置报警级别； 10. 单据编号设置； 11. 设置开户银行； 12. 录入期初销售发票； 13. 录入期初其他应收单； 14. 录入预收款单； 15. 应收

10、款系统与总账系统对账； 16. 账套备份 实验二1. 填制第一笔业务的销售专业发票； 2. 填制第三笔业务的应收单； 3. 修改销售专用发 票； 4. 删除销售专用发票； 5. 审核应收单据； 6. 制单； 7. 填制收款单； 8. 修改收款单；9.删除收款单； 10. 审核收款单； 11. 核销收款单； 12. 制单； 13. 账套备份 实验三1. 增加结算方式； 2. 填制商业承兑汇票； 3. 商业承兑汇票贴现； 4. 商业承兑汇票结算；5. 审核收款单； 6. 制单实验四1. 将应收账款冲抵应收账款； 2. 将预收账款冲抵应收账款； 3. 填制红字应收单并制单；4. 红票对冲； 5. 制

11、单； 6. 账套备份实验五1. 发生坏账； 2. 填收款单； 3. 坏账收回； 4. 查询； 1 月份填制的所有销售专用发票；5. 查询 1 月份所有的收款单； 6. 删除 1 月 23 日填制的记账凭证； 7. 欠款分析； 8. 查询业务总账；9.查询科目余额表； 10.取消转账操作； 11.制单；12.结账；13.账套备份第八章实验一1.设置系统参数； 2.设置基本科目； 3.结算方式科目； 4.设置逾期账龄区间； 5.设置报警级别；6.单据编号设置； 7.录入期初采购发票； 8.录入预付账款； 9.应付款系统与总账对账实验二1.填制第一笔业务的采购专用发票 2.填制第二笔业务的采购普通发

12、票 3.修改采购专用发票4.删除采购专用发票 5.审核应付单据 6.制单7.填制付款单 8.修改付款单 9.删除副款单 10.审核付款单 11.核销付款单 12.制单实验三1.填制商业承兑汇票； 2.商业承兑汇票结算； 3.审核付款单； 4.制单；5.账套备份；实验四1.将应付账款冲抵应付账款； 2.将预付账款冲抵应付账款； 3.制单；4.账套备份实验五1.查询1月份所填制的所有采购专用发票； 2.查询1月份所有的收付款单； 3.删除1月22日填制的支付北京无忧公司货款的记账凭证； 4.应付账龄分析；5.查询业务总账；6.查询科目明细账； 7.取消转账操作； 8.制单；9.结账；10.账套备份

13、六、实验结果（一）系统管理与基础设置1、列出本账套全部的操作员2、列出本账套编码方案（二）总账子系统1、期初试算平衡表2、记账凭证 XX张，其中X月X日业务凭证如下:3、期末试算平衡表（三）报表子系统1、资产负债表2、利润表（四）薪资子系统1、工资项目设置畧号世护臨Er、古二-IE丄帘呂民EZ-站替富右 厅口医骨爼益耳讲Ite轉2呂-暑-耳、丽押=口空匚誑喀HU*0:豐g弟g s F 1专rf已1二H二 1-I弓 呂口 S8舅Oi CJii1sC yHii flCNHo8R岂gHZCCa“ 心一口亡站 H LIL&J2曲11ii楼；老盘He凹jnHjE：T*pi uw-qS 评于1IE 口 H

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15、,69.1715 j6S176 607.71?.7l7.712 Ji16C5.05uooOLOOJDOLXfEXSL4CjO5 050 DUO.DDr审喪: 冲iff艮督司飞州却皿朋翻W苛式 iigA.ei *诃k耳眄测（五）固定资产子系统1、固定资产卡片共 XX张，其中一张如下：固定资产卡片卡片鎬号00X1日期200B-01-01El定资产编吕01100001圉走贲产名釉1吕楼类削褊号on类别名欷, 資产組名称规格型g陆用部门. A爭瓠増方式在建工程转入存放地点使用状况在用便用年限厲）36D折旧方法一平均年限法（T开始使用日期2007-09-03已计提月怙15币种 ABJfi.原值4120X

16、.O0蒔尅值辜2%悻浅值3240. 00累什折旧37000. U0月折旧辜0. ocerr本月计握折旧舰)11Z Ul净值371200. 00对应折旧科色.6602O4f折旧费顶目杲入A叶招龙SABM2003-01-012、查询固定资产折旧清单zuuojuiHi岀| 医出們刖国录ITT; ne 沪吐可 卅绘忑兀社工恃）Us a- jt is、.”厲麦饋卄卯!.汕1（六）应收子系统1、应收子系统期初余额期初余额明细表木帀舍片：审1屯羽0 rm年琏理卑關号科目机方冃腺亡1金兼梢百专用炬TBT127人民币iO2D.m 11谄隹专冃览轉769631122人民币aao.oot、7&66S1122人民E惜

17、i, no. oo1, L莒Ilk应4?单OODOOOOOO1122几民币ft垫直按500.00s收款卑XD30M)0Cl203坯农绘款贷30,000.0030, J皿 JNI - 一 :一一 一 . - 一 一 一J WT- GMII ILPWP .叶第匕睚赶主宙二旳 LET LS 4D06-M0-切曲期初余额明岫羊亮箱弓序币缶歆耳rfl筑訊部瀆目TM&T 020.他TC2fl-0Di |T. 330. 00怦一科慌应 |733B3化060.00t C20- 0D巧 320 DO詮售一対涓售去用票7；英1射L 110.00t iw do1170 na猪菩-料茸乜应咬单MOMOCOOl540.

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20、件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、 操作员 及权 限的集中管 理、系 统数 据及运行安 全的管 理等方面。为了 使用友ERP-U8管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高效、合理的使用，在用友 ERP-U8管理软件中设立了企业应用平台。通过企业应用平台，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性哈信息，定义自己的业务工作，并设计 自己的工作流程。2、 在登录系统管理前，需在控制面板上的语言与时间里，改变时间模式为“ YYYY-MM-DD;3、 填制凭证时，要选择适合的凭证类型：付款凭证，收款凭证，记账凭证。4、 增加会计科

21、目时要逐级往下加先增加一级科目，再增加下一级科目，逐级往下加。5、 删除编码级次时，必须从最后一级向前一次删除。不能从左往右更改编码。八、结论 。通过学习用友 ERP-U8 ，可以很清晰的了解财务会计的各个业务流程，让我充分体会到企 业应用管理信息系统的便利性。上级操作时，一定要认真，谨慎。虽然发现错误能增加对 知识得理解，但这是个困难的过程，毕竟我们对 ERP-U8 是初步的认识。同时，我们要勤。 即使我们能在课堂上认真完成，但我认为我的速度不够，需要课后的上级操作，才能更好 的掌握。还有一点，也是最重要的一点是要思考。对着书本的步骤一步一步认真地做，即 使我们能完成也不代表你掌握了。第一遍的操作，很大程度是机械地操作。因此我们要加 以思考，理清操作前后的关系和每一步操作的作用和目的，这才能使我们更好 地学习好这 门课程。