ERP1实验报告.docx
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ERP1实验报告
广东商学院
GUAHGDONGUNIVERSITYOFBUSINESSSTUDIES
实验报告
课程名称ERP软件I（财务管理系统）
实验项目名称用友ERP-U8.72系统应用
班级与班级代码112502024
实验室名称（或课室）廿
专业
任课教师
学号：
11250202452
姓名：
_XX
实验日期：
2013年11月4日
广东商学院教务处制
姓名XX
评语：
实验报告成绩
指导教师（签名）
年月日说明：
指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。
一、实验目的
各章节实验目的如下：
第一章：
系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输出和引入的方法。
第二章：
理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的作用。
掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。
第三章：
系统的学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理内容和方法。
第四章：
系统学习自定义报表模板生成报表的方法，要求掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。
了解及查询有关的图表功能。
第五章：
系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容方法。
要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。
了解工资帐套与企业帐套的差别；掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。
熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。
第六章：
系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧的处理过程及操作方法；了解固定资产帐套及作用，熟悉固定资产月末结帐、对账及月末结帐的操作方法。
第七章：
系统学习应收账款管理系统初始化的一般方法，徐希应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。
要求掌握应收款系统与总帐系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。
第八章：
系统学习应付款系统初始化的一般方法，学习应付款系统日常业务处要内容和操作方法。
要求掌握应付款系统与总帐系统组合时应付款系统的基本功能和操作方法。
熟悉应付款系统账簿查询的作用和基本方法。
二、实验原理
遵循用友U8生产制造软件的使用方法。
三、实验设备
ERP-U8
理的主
以用友ERP-U8.72为实验平台
四、结果预测
能够比较顺利完成各个会计工作步骤
五、实验步骤
第一章
1.以系统管理员身份登录系统管理；2.增加用户；3.建立账套；4.设置操作员权限；
5.设置系统自动备份计划；6.修改账套；7.账套备份第二章：
1.操作前的应用准备；2.启用总账系统；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置客户档案；7.设置供应商档案；8.设置数据权限；9.单据设计；10.账套备份
第三章
实验一
1.应用前准备；2.设置系统参数；3.设置会计科目（指定、增加、修改）；4.设置项目目
录；5.设置凭证类别；6.输入期初余额；7.设置结算方式
实验二
1.实验准备；2.设置常用摘要；3.填制凭证；4.审核凭证；5.出纳签字；6.修改凭证；
7.删除凭证；8.设置常用凭证；9.设置常用凭证；10.记账；11.查询凭证；12.冲销凭证；13.查询账簿
实验三
1.查询日记账；2.查询资金日报表；3.支票登记簿；4.银行对账
实验四
1.定义转账分录；2.生成机制凭证；3.对账；4.结账第四章
实验一
1.设置表尺寸；2.定义行高和列宽；3.画表格线；4.定义组合单元；5.输入项目内容；
6.设置单元属性；7.定义关键字；8.录入单元公式；9.将报表格式在我的文档保存；10.打开自制利润表；11.录入关键字并计算报表数据；12.将已经生成数据的利润表另存为
“1月份利润表”
实验二
1.建立资产负债表；2.设置关键字；3.录入关键字并计算报表数据；4.保存资产负债表第五章
实验一
1.建立工资套；2.设置人员附加信息；3.设置工资项目；4.设置银行名称；5.建立工资类别；6.设置在岗人员工资套档案；7.设置在岗人员工资类别的工资项目；8.设置
“缺勤扣款”和“住房公积金”的计算公式；9.设置“交通补贴”的计算公式实验二
1.确认个人收入所得的计提基数；2.录入并计算1月份的工资数据；3.扣缴所得税；
4.查看银行代发一览表；5.工资分摊设置；6.工资分摊并生成转账凭证；7.月末处理；
8.查看薪资发放条；9.查看部门工资汇总表；10.对财务部进行工资项目构成分析；11.查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证
实验一
1.建立固定资产账套；2.设置选项；3.设置部门对应折旧科目；4.设置固定资产类别；
5.设置固定资产的增减方式；6.录入固定资产原始卡片；7.账套备份实验二
1.修改固定资产卡片；2.增加固定资产；3.计提固定资产折旧；4.生成增加固定资产的记账凭证；5.对账；6.将固定资产系统生成的记账凭证审核并记账；7.重新进行对账；8.结账；9.查询固定资产原值一览表；10.查询“价值结构分析表”；11.计提固定
资产折旧；12.减少固定资产；13.固定资产变动；14.批量制单；15.账套备份第七章
实验一
1.设置系统参数；2.设置存货分类；3.设置计量单位；4.设置存货档案；5.设置基本科目；6.结算方式科目；7.设置坏账准备；8.设置账龄区间；9.设置报警级别；10.单据编号设置；11.设置开户银行；12.录入期初销售发票；13.录入期初其他应收单；14.录入预收款单；15.应收款系统与总账系统对账；16.账套备份实验二
1.填制第一笔业务的销售专业发票；2.填制第三笔业务的应收单；3.修改销售专用发票；4.删除销售专用发票；5.审核应收单据；6.制单；7.填制收款单；8.修改收款单；
9.删除收款单；10.审核收款单；11.核销收款单；12.制单；13.账套备份实验三
1.增加结算方式；2.填制商业承兑汇票；3.商业承兑汇票贴现；4.商业承兑汇票结算；
5.审核收款单；6.制单
实验四
1.将应收账款冲抵应收账款；2.将预收账款冲抵应收账款；3.填制红字应收单并制单；
4.红票对冲；5.制单；6.账套备份
实验五
1.发生坏账；2.填收款单；3.坏账收回；4.查询；1月份填制的所有销售专用发票；
5.查询1月份所有的收款单；6.删除1月23日填制的记账凭证；7.欠款分析；8.查询
业务总账；9.查询科目余额表；10.取消转账操作；11.制单；12.结账；13.账套备份
第八章
实验一
1.设置系统参数；2.设置基本科目；3.结算方式科目；4.设置逾期账龄区间；5.设置
报警级别；6.单据编号设置；7.录入期初采购发票；8.录入预付账款；9.应付款系统
与总账对账
实验二
1.填制第一笔业务的采购专用发票2.填制第二笔业务的采购普通发票3.修改采购专
用发票4.删除采购专用发票5.审核应付单据6.制单7.填制付款单8.修改付款单9.
删除副款单10.审核付款单11.核销付款单12.制单
实验三
1.填制商业承兑汇票；2.商业承兑汇票结算；3.审核付款单；4.制单；5.账套备份；
实验四
1.将应付账款冲抵应付账款；2.将预付账款冲抵应付账款；3.制单；4.账套备份
实验五
1.查询1月份所填制的所有采购专用发票；2.查询1月份所有的收付款单；3.删除1
月22日填制的支付北京无忧公司货款的记账凭证；4.应付账龄分析；5.查询业务总账；
6.查询科目明细账；7.取消转账操作；8.制单；9.结账；10.账套备份
六、实验结果
（一）系统管理与基础设置
1、列出本账套全部的操作员
2、列出本账套编码方案
（二）总账子系统
1、期初试算平衡表
2、记账凭证XX张，其中X月X日业务凭证如下:
3、期末试算平衡表
（三）报表子系统
1、资产负债表
2、利润表
（四）薪资子系统
1、工资项目设置
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（五）固定资产子系统
1、固定资产卡片共XX张，其中一张如下：
固定资产卡片
卡片鎬号
00X1
日期
200B-01-01
El定资产编吕
01100001
圉走贲产名釉
1吕楼
类削褊号
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类别名欷,
資产組名称
规格型g
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増"方式
在建工程转入
存放地点
使用状况
在用
便用年限厲）
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折旧方法一
平均年限法（T
开始使用日期
2007-09-03
已计提月怙
15
币种
ABJfi.
原值
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蒔尅值辜
2%
悻浅值
3240.00
累什折旧
37000.U0
月折旧辜
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本月计握折旧舰
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净值
37^1200.00
对应折旧科色.
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顶目
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2003-01-01
2、查询固定资产折旧清单
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（六）应收子系统
1、应收子系统期初余额
期初余额明细表
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科目
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2、应收子系统销售发票查询
（七）应付子系统
1、应付子系统期初余额
2、应付子系统凭证查询
凭证査谓
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业务号
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七、实验分析
在实验中，遇到一些错误，问题。
归纳如下：
1、之前没弄清楚系统管理和企业应用平台的关系，不理解他们的作用：
系统管理是对用
友ERP-U8管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年
度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。
为了使用友
ERP-U8管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得
到高效、合理的使用，在用友ERP-U8管理软件中设立了企业应用平台。
通过企业应用平
台，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性哈信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
2、在登录系统管理前，需在控制面板上的语言与时间里，改变时间模式为“YYYY-MM-DD';
3、填制凭证时，要选择适合的凭证类型：
付款凭证，收款凭证，记账凭证。
4、增加会计科目时要逐级往下加先增加一级科目，再增加下一级科目，逐级往下加。
5、删除编码级次时，必须从最后一级向前一次删除。
不能从左往右更改编码。
八、结论。
通过学习用友ERP-U8，可以很清晰的了解财务会计的各个业务流程，让我充分体会到企业应用管理信息系统的便利性。
上级操作时，一定要认真，谨慎。
虽然发现错误能增加对知识得理解，但这是个困难的过程，毕竟我们对ERP-U8是初步的认识。
同时，我们要勤。
即使我们能在课堂上认真完成，但我认为我的速度不够，需要课后的上级操作，才能更好的掌握。
还有一点，也是最重要的一点是要思考。
对着书本的步骤一步一步认真地做，即使我们能完成也不代表你掌握了。
第一遍的操作，很大程度是机械地操作。
因此我们要加以思考，理清操作前后的关系和每一步操作的作用和目的，这才能使我们更好地学习好这门课程。
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