全区性慈善组织和全区基金会度财务审计和专项审计资料清单模板.docx

1、全区性慈善组织和全区基金会度财务审计和专项审计资料清单模板全区性慈善组织和全区基金会2019年度财务审计和专项审计资料清单一、慈善组织（社团、民非企业）的审计资料清单（一）2019年总账、明细帐、会计凭证；（二）2019年12月银行对账单复印件；（三）社会组织法人登记证书复印件；（四）2019年会计报表（资产负债表、业务活动表、现金流量表）及财务报表附注；（五）上年度审计报告复印件；（六）存货盘点表，固定资产盘点表，累计折旧明细表；（七）往来款项的账龄分析；（八）相关预收、预付合同；（九）相关借款合同复印件；（十）纳税申报相关资料；（十一）有关减、免税的税务机关批文复印件；（十二）社会组织成立

2、验资报告及变更验资报告复印件；（十三）财务账套采集（由事务所远程操作采集）；（十四）财务负责人姓名、联系电话、QQ号（远程采集资料使用）；（十五）单位简介（社会团体名称、统一社会信用代码。登记证书有效期为年月日至年月日。法定代表人为，主要经费来源为，住所为，业务主管单位为，业务范围为。年末职工人，其中：会长、秘书长、副秘书长人，其月人均工资为元；工作人员人，其月人均工资元。）（十六）提供2019年度广西慈善组织年报工作表电子版。相关表格格式附后。注：上述资料（有则提供）请提供复印件一份，复印件请加盖单位公章。表1慈善组织（社团、民非企业）基本情况统计表慈善组织名称统一社会信用代码登记时间法定代

3、表人住所邮编主要经费来源电话个人会员数单位会员数基本账户开户银行基本账户银行账号财务机构名称财务机构负责人专业技术职称会计姓名专职/兼职代理记账中介机构名称税务登记号码会费收取会费的表决程序会费标准分支（代表）机构名称对外投资的实体机构和投资比例表2固定资产清查明细表年12月31日编制单位： 单位：元序号名称来源时间单位数量单 价金额用途备注1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 合 计 - 表3分支（代表）机构基本情况表年12月31日序号名 称办公地址

4、联系电话负责人及电话设立时间设立程序是否纳入社团财务统一核算是否为其设立专用存款账户12345678910111213141516表4接受捐赠资金按规定开具公益事业捐赠票据情况项目接受捐赠的金额是否开具公益事业捐赠票据票据号合计注：上述表格填写完后，纸质加盖公章一份，电子版请发到【邮箱地址】二、基金会审计资料清单（一）2019年总账、明细帐、会计凭证；（二）2019年12月银行对账单复印件；（三）社会组织法人登记证书复印件；（四）2019年会计报表（资产负债表、业务活动表、现金流量表）及财务报表附注；（五）上年度审计报告复印件；（六）存货盘点表，固定资产盘点表，累计折旧明细表；（七）往来款项的

5、账龄分析；（八）相关预收、预付合同；（九）相关借款合同复印件；（十）纳税申报相关资料；（十一）有关减、免税的税务机关批文复印件；（十二）社会组织成立验资报告及变更验资报告复印件；（十三）财务账套采集（由事务所远程操作采集）；（十四）财务负责人姓名、联系电话、QQ号（远程采集资料使用）；（十五）单位简介（*基金会登记证号为统一社会信用代码。20年月日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为，地址为，业务主管单位为，原始基金为。）（简要说明截止20年月日该基金会设立的分支、代表机构情况）（十六）收支情况1.*基金会20年度收入 元，其中：捐赠收入 元，政府补助收入 元，投资

6、收益 元，其他收入 元。*基金会20年度支出 元，其中：业务活动成本 元，管理费用 元，筹资费用 元，其他费用 元。2.*基金会年度公益事业支出 元，上年收入合计 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 元，于上年解除时间限定的净资产 元，调整后的上年度收入合计 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 %；工作人员工资福利 元，行政办公支出 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 %。（适用于公募基金会）（说明：公募基金会公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收

7、入+于上年解除时间限定的净资产。）*基金会年度公益事业支出 元，上年末净资产 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 %；工作人员工资福利 元，行政办公支出 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 %。（适用于非公募基金会）（非公募基金会公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，计算公益事业支出比例时，上年基金余额为上年末净资产。）（十七）提供2019年度广西慈善组织年报工作表电子版。相关表格格式附后。注：上述资料（有则提供）请提供复印件一份，复印件请加盖单位公章。表1基金会财务相关情况表年月日基金会名称统一社会信用代码办公地址登记时间联系电话邮政编码法定代表人主要经费来源开户银行银行账号财务机构名称联系电话会计姓名专/兼职代理记账中介机构名称代理机构主管人姓名税务登记号码税证字第 号设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号实 体表2固定资产清查明细表名 称来源时间单位数量单价金额用途备注12说明：1.本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。2.来源包括“自购”或“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。（如果没有，应说明“本基金会无固定资产。”）表3接受捐赠资金按规定开具公益事业捐赠票据情况项目接受捐赠的金额是否开具公益事业捐赠票据票据号合计注：上述表格填写完后，纸质加盖公章一份，电子版请发到【邮箱地址】