全区性慈善组织和全区基金会度财务审计和专项审计资料清单模板.docx

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全区性慈善组织和全区基金会度财务审计和专项审计资料清单模板.docx

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全区性慈善组织和全区基金会度财务审计和专项审计资料清单模板

全区性慈善组织和全区基金会2019年度

财务审计和专项审计资料清单

一、慈善组织（社团、民非企业）的审计资料清单

（一）2019年总账、明细帐、会计凭证；

（二）2019年12月银行对账单复印件；

（三）社会组织法人登记证书复印件；

（四）2019年会计报表（资产负债表、业务活动表、现金流量表）及财务报表附注；

（五）上年度审计报告复印件；

（六）存货盘点表，固定资产盘点表，累计折旧明细表；

（七）往来款项的账龄分析；

（八）相关预收、预付合同；

（九）相关借款合同复印件；

（十）纳税申报相关资料；

（十一）有关减、免税的税务机关批文复印件；

（十二）社会组织成立验资报告及变更验资报告复印件；

（十三）财务账套采集（由事务所远程操作采集）；

（十四）财务负责人姓名、联系电话、QQ号（远程采集资料使用）；

（十五）单位简介（社会团体名称、统一社会信用代码。

登记证书有效期为××年××月××日至××年××月××日。

法定代表人为××，主要经费来源为××，住所为××，业务主管单位为××，业务范围为××。

××××年末职工××人，其中：

会长、秘书长、副秘书长××人，其月人均工资为××元；工作人员××人，其月人均工资××元。

）

（十六）提供2019年度广西慈善组织年报工作表电子版。

相关表格格式附后。

注：

上述资料（有则提供）请提供复印件一份，复印件请加盖单位公章。

表1

慈善组织（社团、民非企业）基本情况统计表

慈善组织名称

统一社会信用代码

登记时间

法定代表人

住所

邮编

主要经费来源

电话

个人会员数

单位会员数

基本账户开户银行

基本账户银行账号

财务机构名称

财务机构负责人

专业技术职称

会计姓名

专职/兼职

代理记账中介机构名称

税务登记号码

会费

收取会费的表决程序

会费标准

分支（代表）机构名称

对外投资的实体机构

和投资比例

表2

固定资产清查明细表

××××年12月31日

编制单位：

单位：

元

序号

名称

来源

时间

单位

数量

单价

金额

用途

备注

合计

表3

分支（代表）机构基本情况表

××××年12月31日

序号

名称

办公地址

联系

电话

负责人

及电话

设立

时间

设立

程序

是否纳入社团财务统一核算

是否为其设立专用存款账户

表4

接受捐赠资金按规定开具公益事业捐赠票据情况

项目

接受捐赠的金额

是否开具公益事业捐赠票据

票据号

合计

注：

上述表格填写完后，纸质加盖公章一份，电子版请发到【邮箱地址】

二、基金会审计资料清单

（一）2019年总账、明细帐、会计凭证；

（二）2019年12月银行对账单复印件；

（三）社会组织法人登记证书复印件；

（四）2019年会计报表（资产负债表、业务活动表、现金流量表）及财务报表附注；

（五）上年度审计报告复印件；

（六）存货盘点表，固定资产盘点表，累计折旧明细表；

（七）往来款项的账龄分析；

（八）相关预收、预付合同；

（九）相关借款合同复印件；

（十）纳税申报相关资料；

（十一）有关减、免税的税务机关批文复印件；

（十二）社会组织成立验资报告及变更验资报告复印件；

（十三）财务账套采集（由事务所远程操作采集）；

（十四）财务负责人姓名、联系电话、QQ号（远程采集资料使用）；

（十五）单位简介

（*****基金会登记证号为统一社会信用代码×××。

20××年××月××日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为×××，地址为×××，业务主管单位为×××，原始基金为×××。

）（简要说明截止20××年××月××日该基金会设立的分支、代表机构情况）

（十六）收支情况

1.***基金会20××年度收入元，其中：

捐赠收入元，政府补助收入元，投资收益元，其他收入元。

***基金会20××年度支出元，其中：

业务活动成本元，管理费用元，筹资费用元，其他费用元。

2.***基金会××年度公益事业支出元，上年收入合计元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入元，于上年解除时间限定的净资产元，调整后的上年度收入合计元，公益事业支出占上一年总收入的比例为%；工作人员工资福利元，行政办公支出元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为%。

（适用于公募基金会）

（说明：

公募基金会公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

）

***基金会××年度公益事业支出元，上年末净资产元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为%；工作人员工资福利元，行政办公支出元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为%。

（适用于非公募基金会）

（非公募基金会公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，计算公益事业支出比例时，上年基金余额为上年末净资产。

）

（十七）提供2019年度广西慈善组织年报工作表电子版。