企业集团合并财务报表报送与信息采集数据标准.docx

1、企业集团合并财务报表报送与信息采集数据标准金税三期工程企业集团合并财务报表报送与信息采集数据标准V1.0.00目 录1合并资产负债表 31.1 表单样式 31.2 数据标准 42合并利润表 171.1 表单样式 171.2 数据标准 183合并现金流量表 251.1 表单样式 251.2 数据标准 264合并所有者权益变动表 371.1 表单样式 371.2 数据标准 401 合并资产负债表1.1 表单样式合并资产负债表会合01表编制单位:年月日单位:元资 产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款38结算备付金2向中央银行借款39拆

2、出资金3吸收存款及同业存放40交易性金融资产4拆入资金41应收票据5交易性金融负债42应收账款6应付票据43预付款项7应付账款44应收保费8预收款项45应收分保账款9卖出回购金融资产款46应收分保合同准备金10应付手续费及佣金47应收利息11应付职工薪酬48其他应收款12应交税费49买入返售金融资产13应付利息50存货14其他应付款51一年内到期的非流动资产15应付分保账款52其他流动资产16保险合同准备金53流动资产合计17代理买卖证券款54非流动资产：代理承销证券款55发放贷款及垫款18一年内到期的非流动负债56可供出售金融资产19其他流动负债57持有至到期投资20流动负债合计58长期应收

3、款21非流动负债：长期股权投资22长期借款59投资性房地产23应付债券60固定资产24长期应付款61在建工程25专项应付款62工程物资26预计负债63固定资产清理27递延所得税负债64生产性生物资产28其他非流动负债65油气资产29非流动负债合计66无形资产30负债合计67开发支出31所有者权益（或股东权益）：商誉32实收资本（或股本）68长期待摊费用33资本公积69递延所得税资产34减：库存股70其他非流动资产35盈余公积71非流动资产合计36一般风险准备72未分配利润73外币报表折算差额74归属于母公司所有者权益合计75少数股东权益76所有者权益合计77资产总计37负债和所有者权益总计78

4、1.2 数据标准序号数据项名称数据字段名称数据字段类型是否可空备注1 二维表行号EWBHXHNUMBER(10)Y用于技术上存储二维表行号2 货币资金期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为1的记录中的对应该字段名称的数据项3 结算备付金期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为2的记录中的对应该字段名称的数据项4 拆出资金期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为3的记录中的对应该字段名称的数据项5 交易性金融资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为4的记录中的对应该字段名称的数据项6 应

5、收票据期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为5的记录中的对应该字段名称的数据项7 应收账款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为6的记录中的对应该字段名称的数据项8 预付款项期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为7的记录中的对应该字段名称的数据项9 应收保费期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为8的记录中的对应该字段名称的数据项10 应收分保账款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为9的记录中的对应该字段名称的数据项11 应收分保合同准备金期末余额QMYE

6、NUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为10的记录中的对应该字段名称的数据项12 应收利息期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为11的记录中的对应该字段名称的数据项13 其他应收款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为12的记录中的对应该字段名称的数据项14 买入返售金融资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为13的记录中的对应该字段名称的数据项15 存货期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为14的记录中的对应该字段名称的数据项16 一年内到期的非流动资产期末余额QMYE

7、NUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为15的记录中的对应该字段名称的数据项17 其他流动资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为16的记录中的对应该字段名称的数据项18 流动资产期末余额合计QMYENUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于1至16栏的合计数。写入数据库中二维表行号为17的记录中的对应该字段名称的数据项19 发放贷款及垫款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为18的记录中的对应该字段名称的数据项20 可供出售金融资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为19的记录中的对

8、应该字段名称的数据项21 持有至到期投资期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为20的记录中的对应该字段名称的数据项22 长期应收款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为21的记录中的对应该字段名称的数据项23 长期股权投资期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为22的记录中的对应该字段名称的数据项24 投资性房地产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为23的记录中的对应该字段名称的数据项25 固定资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为24的记录中的对应该

9、字段名称的数据项26 在建工程期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为25的记录中的对应该字段名称的数据项27 工程物资期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为26的记录中的对应该字段名称的数据项28 固定资产清理期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为27的记录中的对应该字段名称的数据项29 生产性生物资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为28的记录中的对应该字段名称的数据项30 油气资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为29的记录中的对应该字段名称的

10、数据项31 无形资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为30的记录中的对应该字段名称的数据项32 开发支出期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为31的记录中的对应该字段名称的数据项33 商誉期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为32的记录中的对应该字段名称的数据项34 长期待摊费用期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为33的记录中的对应该字段名称的数据项35 递延所得税资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为34的记录中的对应该字段名称的数据项36 其

11、他非流动资产期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为35的记录中的对应该字段名称的数据项37 非流动资产期末余额合计QMYENUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于18至35栏的合计数。写入数据库中二维表行号为36的记录中的对应该字段名称的数据项38 资产期末余额总计QMYENUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于17栏+36栏。写入数据库中二维表行号为37的记录中的对应该字段名称的数据项39 短期借款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为38的记录中的对应该字段名称的数据项40 向中央银行借款期末余额QMYEN

12、UMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为39的记录中的对应该字段名称的数据项41 吸收存款及同业存放期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为40的记录中的对应该字段名称的数据项42 拆入资金期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为41的记录中的对应该字段名称的数据项43 交易性金融负债期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为42的记录中的对应该字段名称的数据项44 应付票据期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为43的记录中的对应该字段名称的数据项45 应付账款期末余额QMYENUM

13、BER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为44的记录中的对应该字段名称的数据项46 预收款项期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为45的记录中的对应该字段名称的数据项47 卖出回购金融资产款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为46的记录中的对应该字段名称的数据项48 应付手续费及佣金期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为47的记录中的对应该字段名称的数据项49 应付职工薪酬期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为48的记录中的对应该字段名称的数据项50 应交税费期末余额QMYENU

14、MBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为49的记录中的对应该字段名称的数据项51 应付利息期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为50的记录中的对应该字段名称的数据项52 其他应付款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为51的记录中的对应该字段名称的数据项53 应付分保账款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为52的记录中的对应该字段名称的数据项54 保险合同准备金期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为53的记录中的对应该字段名称的数据项55 代理买卖证券款期末余额QMYENUM

15、BER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为54的记录中的对应该字段名称的数据项56 代理承销证券款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为55的记录中的对应该字段名称的数据项57 一年内到期的非流动负债期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为56的记录中的对应该字段名称的数据项58 其他流动负债期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为57的记录中的对应该字段名称的数据项59 流动负债期末余额合计QMYENUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于38至57栏的合计数。写入数据库中二维表行号为58的记录中的

16、对应该字段名称的数据项60 长期借款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为59的记录中的对应该字段名称的数据项61 应付债券期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为60的记录中的对应该字段名称的数据项62 长期应付款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为61的记录中的对应该字段名称的数据项63 专项应付款期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为62的记录中的对应该字段名称的数据项64 预计负债期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为63的记录中的对应该字段名称的

17、数据项65 递延所得税负债期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为64的记录中的对应该字段名称的数据项66 其他非流动负债期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为65的记录中的对应该字段名称的数据项67 非流动负债期末余额合计QMYENUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于59至65栏的合计数。写入数据库中二维表行号为66的记录中的对应该字段名称的数据项68 负债期末余额合计QMYENUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于58栏+66栏。写入数据库中二维表行号为67的记录中的对应该字段名称的数据项69 实收资本（或

18、股本）期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为68的记录中的对应该字段名称的数据项70 资本公积期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为69的记录中的对应该字段名称的数据项71 库存股期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为70的记录中的对应该字段名称的数据项72 盈余公积期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为71的记录中的对应该字段名称的数据项73 一般风险准备期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为72的记录中的对应该字段名称的数据项74 未分配利润期末余额Q

19、MYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为73的记录中的对应该字段名称的数据项75 外币报表折算差额期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为74的记录中的对应该字段名称的数据项76 归属于母公司所有者权益期末余额合计QMYENUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于68栏+69栏-70栏+71栏+72栏+73栏+74栏。写入数据库中二维表行号为75的记录中的对应该字段名称的数据项77 少数股东权益期末余额QMYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为76的记录中的对应该字段名称的数据项78 所有者权益合计期末余额QMYENUMBE

20、R(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于75栏+76栏。写入数据库中二维表行号为77的记录中的对应该字段名称的数据项79 负债和所有者权益期末余额总计QMYENUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于67栏+77栏。写入数据库中二维表行号为78的记录中的对应该字段名称的数据项80 货币资金年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为1的记录中的对应该字段名称的数据项81 结算备付金年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为2的记录中的对应该字段名称的数据项82 拆出资金年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号

21、为3的记录中的对应该字段名称的数据项83 交易性金融资产年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为4的记录中的对应该字段名称的数据项84 应收票据年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为5的记录中的对应该字段名称的数据项85 应收账款年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为6的记录中的对应该字段名称的数据项86 预付款项年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为7的记录中的对应该字段名称的数据项87 应收保费年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为8的记录中的对应该字段

22、名称的数据项88 应收分保账款年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为9的记录中的对应该字段名称的数据项89 应收分保合同准备金年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为10的记录中的对应该字段名称的数据项90 应收利息年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为11的记录中的对应该字段名称的数据项91 其他应收款年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为12的记录中的对应该字段名称的数据项92 买入返售金融资产年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为13的记录中的对应该字

23、段名称的数据项93 存货年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为14的记录中的对应该字段名称的数据项94 一年内到期的非流动资产年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为15的记录中的对应该字段名称的数据项95 其他流动资产年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为16的记录中的对应该字段名称的数据项96 流动资产年初余额合计NCYENUMBER(18,2)Y自动带出，不可修改。本项等于1至16栏的合计数。写入数据库中二维表行号为17的记录中的对应该字段名称的数据项97 发放贷款及垫款年初余额NCYENUMBER(18,

24、2)Y写入数据库中二维表行号为18的记录中的对应该字段名称的数据项98 可供出售金融资产年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为19的记录中的对应该字段名称的数据项99 持有至到期投资年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为20的记录中的对应该字段名称的数据项100 长期应收款年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为21的记录中的对应该字段名称的数据项101 长期股权投资年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为22的记录中的对应该字段名称的数据项102 投资性房地产年初余额NCYENUMBE

25、R(18,2)Y写入数据库中二维表行号为23的记录中的对应该字段名称的数据项103 固定资产年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为24的记录中的对应该字段名称的数据项104 在建工程年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为25的记录中的对应该字段名称的数据项105 工程物资年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为26的记录中的对应该字段名称的数据项106 固定资产清理年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为27的记录中的对应该字段名称的数据项107 生产性生物资产年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为28的记录中的对应该字段名称的数据项108 油气资产年初余额NCYENUMBER(18,2)Y写入数据库中二维表行号为29的记录中的对应该字段名称的数据项109 无形资产年初余额NCYENUMBER(18,2