1、9期末处理具体操作9 期末管理(1)自定义计提短期借款利息转账凭证、生成、审核并记账1、操作员111,登陆456账套,执行“总账期末转账定义自定义转账”命令,如下图。2、进入“自定义转账设置”窗口,单击【增加】按钮,打开“转账目录”设置对话框。依次输入转账序号、转账说明、选择凭证类别为“转账凭证”,点击【确定】按钮返回,如图。3、在系统显示的“自动转账设置”窗口中单击【确定】或者【保存】按钮,继续定义转账凭证分录信息。选择科目编码6603,方向为“借”;双击金额公式栏,选择右侧参照按钮,打开“公式向导”对话框,在“公式名称”框中双击“取对方科目计算结果”,如下图,在屏幕弹出的公式向导对话框中单
2、击【完成】按钮,屏幕返回“自动转账设置”窗口。4、在“自动转账设置”窗口中,单击【增行】按钮,选择科目编码2231,方向为“贷”,双击金额公示栏,选择右侧参照按钮,打开“公式向导”对话框,在“公式名称”框中双击“期末余额”,在屏幕弹出的对话框中的科目选择 2001 ,单击【完成】按钮,金额公式带回自定义转账设置窗口。将光标移至末尾,输入“*0.002”,按回车键确认。依次单击【保存】、【退出】按钮,如下图。5、执行“总账期末转账生成”命令,屏幕弹出“转账生成”窗口,依次点击【全选】、【确定】按钮,如下图。6、屏幕显示“转账生成”凭证窗口,点击【保存】按钮,屏幕显示“已生成”字样,系统自动将当前
3、凭证追加到未记账凭证中,如下图。依次点击【退出】、【取消】按钮返回。7、重新注册,操作员333,对生成的自动转账机制凭证审核、记账。(2)自定义“结转制造费用”转账凭证、生成、审核并记账1、操作员 111,执行“总账期末转账定义自定义转账”命令,进入“自定义转账设置”窗口,单击【增加】按钮,打开“转账目录”设置对话框。依次输入转账序号、转账说明、选择凭证类别为“转账凭证”,点击【确定】按钮。继续定义转账凭证分录信息。选择科目编码 500103,项目选择为 “P4-1型”,方向为“借”;双击金额公式栏,选择右侧参照按钮,打开“公式向导”对话框,在“公式名称”框中双击“取对方科目计算结果”,如下图
4、,在屏幕弹出的公式向导对话框中单击【完成】按钮,屏幕返回“自动转账设置”窗口。2、在“自动转账设置”窗口中,单击【增行】按钮,选择科目编码5101,方向为“贷”,双击金额公示栏,按同样方法设置金额公式,如下图所示,完毕,单击【完成】按钮,在屏幕返回的“自定义转账设置”窗口中,依次单击【保存】、【退出】按钮返回。3、执行“总账期末转账生成”命令,屏幕弹出“转账生成”窗口,先“选中”后,点击【确定】按钮。屏幕显示“转账生成”凭证窗口,点击【保存】按钮,屏幕显示“已生成”字样,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中,如下图。依次点击【退出】、【取消】按钮返回。3、重新注册,操作员333,对生成的自动转
5、账机制凭证审核、记账。(3)汇兑损益结转1、重新注册,操作员111,执行“基础设置财务外币种类”命令,进入“外币设置”窗口,输入期末调整汇率6.2,点击【退出】按钮,如下图。2、执行“总账期末转账定义汇兑损益”命令,进入“汇兑损益结转设置”窗口。3、在屏幕弹出的“汇兑损益结转设置”窗口中,选择凭证类别为“转”,输入“汇兑损益入账科目”6061,选择“是否计算汇兑损益”为Y,点击【确定】按钮,如下图。4、执行“总账期末转账生成”命令,进入“转账生成”窗口,选中“汇兑损益结转”单选框,外币币种选择“美元”依次点击【全选】、【确定】按钮,如下图。5、屏幕显示的“汇兑损益试算表”中,单击【确定】按钮,
6、屏幕显示汇兑损益机制转账凭证,凭证类别为“付”,点击【保存】、【退出】按钮,如下图,单击【取消】按钮。6、重新注册,操作员333,对生成的汇兑损益机制凭证审核、记账。(4)定义期间损益结转、生成、审核并记账。1、重新注册,操作员111,执行“总账期末转账定义期间损益”命令,进入“期间损益结转设置”窗口,选择凭证类别为“转”,选择“本年利润”科目为4103,单击【确定】按钮,如下图。2、执行“总账期末转账生成”命令,进入“转账生成”窗口,选中“期间损益结转”单选框,进入“转账生成”窗口,选择“期间损益结转”单选按钮,依次点击【全选】、【确定】按钮,如下图。系统自动生成结转损益机制转账凭证。3、系统自动生成结转损益机制转账凭证,单击【保存】按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中,点击【退出】按钮,如下图,单击【取消】按钮。4、重新注册,操作员333,对生成的结转损益机制凭证审核、记账。(5)账务核算系统期末结账1、执行“总账期末结账”命令,弹出“转账生成”窗口中,进入“结账”窗口,选择待结账的月份,单击【下一步】,如下图。2、系统进入“核对账簿”窗口,单击【对账】按钮,系统开始自动对账,并显示对账结果,单击【下一步】按钮,如下图。3、系统显示“月度工作报告”,如下图所示,单击【下一步】按钮,再单击【结账】按钮,若符合结账要求系统将进行结账,否则不予结账。
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