9期末处理具体操作.docx

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9期末处理具体操作

9期末管理

（1）自定义计提短期借款利息转账凭证、生成、审核并记账

1、操作员111，登陆456账套，执行“总账→期末→转账定义→自定义转账”命令，如下图。

2、进入“自定义转账设置”窗口，单击【增加】按钮，打开“转账目录”设置对话框。

依次输入转账序号、转账说明、选择凭证类别为“转账凭证”，点击【确定】按钮返回，如图。

3、在系统显示的“自动转账设置”窗口中单击【确定】或者【保存】按钮，继续定义转账凭证分录信息。

选择科目编码6603，方向为“借”；双击金额公式栏，选择右侧参照按钮，打开“公式向导”对话框，在“公式名称”框中双击“取对方科目计算结果”，如下图，在屏幕弹出的公式向导对话框中单击【完成】按钮，屏幕返回“自动转账设置”窗口。

4、在“自动转账设置”窗口中，单击【增行】按钮，选择科目编码2231，方向为“贷”，双击金额公示栏，选择右侧参照按钮，打开“公式向导”对话框，在“公式名称”框中双击“期末余额”，在屏幕弹出的对话框中的科目选择2001，单击【完成】按钮，金额公式带回自定义转账设置窗口。

将光标移至末尾，输入“*0.002”，按回车键确认。

依次单击【保存】、【退出】按钮，如下图。

5、执行“总账→期末→转账生成”命令，屏幕弹出“转账生成”窗口，依次点击【全选】、【确定】按钮，如下图。

6、屏幕显示“转账生成”凭证窗口，点击【保存】按钮，屏幕显示“已生成”字样，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中，如下图。

依次点击【退出】、【取消】按钮返回。

7、重新注册，操作员333，对生成的自动转账机制凭证审核、记账。

（2）自定义“结转制造费用”转账凭证、生成、审核并记账

1、操作员111，执行“总账→期末→转账定义→自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗口，单击【增加】按钮，打开“转账目录”设置对话框。

依次输入转账序号、转账说明、选择凭证类别为“转账凭证”，点击【确定】按钮。

继续定义转账凭证分录信息。

选择科目编码500103，项目选择为“P4-1型”，方向为“借”；双击金额公式栏，选择右侧参照按钮，打开“公式向导”对话框，在“公式名称”框中双击“取对方科目计算结果”，如下图，在屏幕弹出的公式向导对话框中单击【完成】按钮，屏幕返回“自动转账设置”窗口。

2、在“自动转账设置”窗口中，单击【增行】按钮，选择科目编码5101，方向为“贷”，双击金额公示栏，按同样方法设置金额公式，如下图所示，完毕，单击【完成】按钮，在屏幕返回的“自定义转账设置”窗口中，依次单击【保存】、【退出】按钮返回。

3、执行“总账→期末→转账生成”命令，屏幕弹出“转账生成”窗口，先“选中”后，点击【确定】按钮。

屏幕显示“转账生成”凭证窗口，点击【保存】按钮，屏幕显示“已生成”字样，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中，如下图。

依次点击【退出】、【取消】按钮返回。

3、重新注册，操作员333，对生成的自动转账机制凭证审核、记账。

（3）汇兑损益结转

1、重新注册，操作员111，执行“基础设置→财务→外币种类”命令，进入“外币设置”窗口，输入期末调整汇率6.2，点击【退出】按钮，如下图。

2、执行“总账→期末→转账定义→汇兑损益”命令，进入“汇兑损益结转设置”窗口。

3、在屏幕弹出的“汇兑损益结转设置”窗口中，选择凭证类别为“转”，输入“汇兑损益入账科目”6061，选择“是否计算汇兑损益”为Y，点击【确定】按钮，如下图。

4、执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，选中“汇兑损益结转”单选框，外币币种选择“美元”依次点击【全选】、【确定】按钮，如下图。

5、屏幕显示的“汇兑损益试算表”中，单击【确定】按钮，屏幕显示汇兑损益机制转账凭证，凭证类别为“付”，点击【保存】、【退出】按钮，如下图，单击【取消】按钮。

6、重新注册，操作员333，对生成的汇兑损益机制凭证审核、记账。

（4）定义期间损益结转、生成、审核并记账。

1、重新注册，操作员111，执行“总账→期末→转账定义→期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口，选择凭证类别为“转”，选择“本年利润”科目为4103，单击【确定】按钮，如下图。

2、执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，选中“期间损益结转”单选框，进入“转账生成”窗口，选择“期间损益结转”单选按钮，依次点击【全选】、【确定】按钮，如下图。

系统自动生成结转损益机制转账凭证。

3、系统自动生成结转损益机制转账凭证，单击【保存】按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中，点击【退出】按钮，如下图，单击【取消】按钮。

4、重新注册，操作员333，对生成的结转损益机制凭证审核、记账。

（5）账务核算系统期末结账

1、执行“总账→期末→结账”命令，弹出“转账生成”窗口中，进入“结账”窗口，选择待结账的月份，单击【下一步】，如下图。

2、系统进入“核对账簿”窗口，单击【对账】按钮，系统开始自动对账，并显示对账结果，单击【下一步】按钮，如下图。

3、系统显示“月度工作报告”，如下图所示，单击【下一步】按钮，再单击【结账】按钮，若符合结账要求系统将进行结账，否则不予结账。