樊城区土地储备供应中心部门决算.docx

1、樊城区土地储备供应中心部门决算 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算 目 录第一部分 樊城区土地储备供应中心概况第二部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算表第三部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 樊城区土地储备供应中心概况一、 部门职能襄阳市樊城区土地储备供应中心于2011年6月7日经襄阳市机构编制委员会文件(襄机编201177号)批准设立。2011年6月10日经襄阳市樊城区事业单位登记管理局核准登记，事业法人登记号为142060600521号；宗旨和业务范围：依法开展市区中心城区外的土地储备经营；积极支持、配合市建设投公司开展规划区内

2、的土地储备经营；具体负责樊城辖区内的土地储备经营。住所：襄阳市樊城区人民西路58号；法定代表人：熊峰；经费来源 财政补助 ；开办资金4640万元；举办单位 襄阳市樊城区人民政府。二、 部门决算单位构成及人员情况。襄阳市樊城区土地储备供应中心，是隶属于襄阳市樊城区的全额拨款事业单位。该中心财务采取单独核算，资金实行专款专用，中心领导班子配备一正三副，机构内设综合部、财务部、土地储备部、项目部、投融资部和征迁部，担负襄阳樊城区内项目用地收储、供应工作，人员编制6人。第二部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总

3、表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算情况说明一、2017年收入支出决算总体情况说明樊城区土地储备供应中心2017年收总计113.8万元，支总计56.71万元。与2016年相比，收总计增加53.27万元，增长88 %，支总计增加22.13万元，增长63.99 %，主要是:一是按政策人员调资及补收发2014.10至2017年9月工资，二是按政策增加养老保险收支，三是有部分非税收入（已上交区财政专户）。二、2017年收入

4、决算情况说明樊城区土地储备供应中心2017年收入合计113.8 万元，其中：财政拨款收入90.54万元，占收入总额的79.56%；其他收入23.26万元，占收入总额的20.44%。三、2017年支出决算情况说明樊城区土地储备供应中心2017年本年支出合计56.71万元，其中：基本支出56.71万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款收总计90.54万元、支总计56.71万元。与2016年相比，财政拨款收总计增加30.01万元、增长49.58，支总计增加22.13万元，增长64%。主要是:

5、一是按政策补收发2014.10至2017年9月工资 ；二是按政策增加养老保险收支。五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款支出56.71万元，占本年支出合计的100%。与 2016年相比，财政拨款支出增加22.13万元，增长64%。主要原因：一是按政策补收发2014.10至2017年9月工资 ；二是按政策增加养老保险收支。（二）财政拨款支出决算结构情况2017年财政拨款支出56.71万元，主要用于以下方面：工资福利支出万55.52元，占总支出的97.9%；商品和服务（类）支出0.64万元，占总支出的0.01%；其

6、它资本性支出0.54万元，占总支出的0.009%；（三）财政拨款支出决算具体情况樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款支出年初预算为88.4万元，支出决算为56.71万元，完成年初预算的 64.15%。其中：1、工资福利性支出。年初预算为50.97万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因：一是按政策增加养老保险，补发调资工资。2、对个人和家庭补助支出。年初预算为5.34万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因：一是公积金调整时间不是从年初开始。3、商品和服务支出。年初预算为32.09万元，支出决算 1.18万

7、元，完成年初预算4%。决算数小于预算数的主要原因：控制支出。六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款基本支出56.71万元，其中：人员经费55.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2016年相比，增加24.1万元,原因一是补收发2014.10至2017年9月工资 ；二是 增加养老保险收支；公用经费1.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电

8、费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2016年相比，减少1.98万元,原因控制开支。七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。樊城区土地储备供应中心2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费0.48万元，完成预算的96%；公务接待费

9、0万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因是控制开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。樊城区土地储备供应中心2017年“三公经费”支出0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0.48万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0.48万元），占96%；公务接待费0万元，占0%。1、因公出国（境）费0万元。2、公务用车购置及运行维护费0.48万元。其中:公车购置费0万元,公车运行维护0.48万元。2017年，本级共有1辆公务车。（现已移交区行管局）公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.34万元，下降41%，主要原因是严控开支

10、。3、公务接待费0万元。八、机关运行经费支出情况2017年樊城区土地储备供应中心机关运行经费支出56.71万元，比2016年增加22.13万元，增加63.99%。主要原因是人员调资，按政策补发2014.10-2016.9月工资，交养老保险。九、政府采购支出情况2017年樊城区土地储备供应中心政府采购支出总额0万元。 十、国有资产占用情况截至 2017年12月31日，樊城区土地储备供应中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0台；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上通用设备0台（套）。第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。