樊城区土地储备供应中心部门决算.docx
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樊城区土地储备供应中心部门决算
樊城区土地储备供应中心2017年部门决算
目录
第一部分樊城区土地储备供应中心概况
第二部分樊城区土地储备供应中心2017年部门决算表
第三部分樊城区土地储备供应中心2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分樊城区土地储备供应中心概况
一、部门职能
襄阳市樊城区土地储备供应中心于2011年6月7日经襄阳市机构编制委员会文件(襄机编[2011]77号)批准设立。
2011年6月10日经襄阳市樊城区事业单位登记管理局核准登记,事业法人登记号为142060600521号;宗旨和业务范围:
依法开展市区中心城区外的土地储备经营;积极支持、配合市建设投公司开展规划区内的土地储备经营;具体负责樊城辖区内的土地储备经营。
住所:
襄阳市樊城区人民西路58号;法定代表人:
熊峰;经费来源财政补助;开办资金4640万元;举办单位襄阳市樊城区人民政府。
二、部门决算单位构成及人员情况。
襄阳市樊城区土地储备供应中心,是隶属于襄阳市樊城区的全额拨款事业单位。
该中心财务采取单独核算,资金实行专款专用,中心领导班子配备一正三副,机构内设综合部、财务部、土地储备部、项目部、投融资部和征迁部,担负襄阳樊城区内项目用地收储、供应工作,人员编制6人。
第二部分樊城区土地储备供应中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分樊城区土地储备供应中心2017年部门决算情况说明
一、2017年收入支出决算总体情况说明
樊城区土地储备供应中心2017年收总计113.8万元,支总计56.71万元。
与2016年相比,收总计增加53.27万元,增长88%,支总计增加22.13万元,增长63.99%,主要是:
一是按政策人员调资及补收发2014.10至2017年9月工资,二是按政策增加养老保险收支,三是有部分非税收入(已上交区财政专户)。
二、2017年收入决算情况说明
樊城区土地储备供应中心2017年收入合计113.8万元,其中:
财政拨款收入90.54万元,占收入总额的79.56%;其他收入23.26万元,占收入总额的20.44%。
三、2017年支出决算情况说明
樊城区土地储备供应中心2017年本年支出合计56.71万元,其中:
基本支出56.71万元,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。
四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款收总计90.54万元、支总计56.71万元。
与2016年相比,财政拨款收总计增加30.01万元、增长49.58,支总计增加22.13万元,增长64%。
主要是:
一是按政策补收发2014.10至2017年9月工资;二是按政策增加养老保险收支。
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款支出56.71万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,财政拨款支出增加22.13万元,增长64%。
主要原因:
一是按政策补收发2014.10至2017年9月工资;二是按政策增加养老保险收支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年财政拨款支出56.71万元,主要用于以下方面:
工资福利支出万55.52元,占总支出的97.9%;商品和服务(类)支出0.64万元,占总支出的0.01%;其它资本性支出0.54万元,占总支出的0.009%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款支出年初预算为88.4万元,支出决算为56.71万元,完成年初预算的64.15%。
其中:
1、工资福利性支出。
年初预算为50.97万元,支出决算为51.58万元,完成年初预算的101%。
决算数大于预算数的主要原因:
一是按政策增加养老保险,补发调资工资。
2、对个人和家庭补助支出。
年初预算为5.34万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的74%。
决算数小于预算数的主要原因:
一是公积金调整时间不是从年初开始。
3、商品和服务支出。
年初预算为32.09万元,支出决算
1.18万元,完成年初预算4%。
决算数小于预算数的主要原因:
控制支出。
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款基本支出56.71万元,其中:
人员经费55.52万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,与2016年相比,增加24.1万元,原因一是补收发2014.10至2017年9月工资;二是增加养老保险收支;公用经费1.18万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,2016年相比,减少1.98万元,原因控制开支。
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
樊城区土地储备供应中心2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.48万元,完成预算的96%,其中:
因公出国(境)费用0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费0.48万元,完成预算的96%;公务接待费0万元,完成预算的100%。
决算数小于预算数主要原因是控制开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
樊城区土地储备供应中心2017年“三公经费”支出0.5万元,其中:
因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0.48万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费0.48万元),占96%;公务接待费0万元,占0%。
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置及运行维护费0.48万元。
其中:
公车购置费0万元,公车运行维护0.48万元。
2017年,本级共有1辆公务车。
(现已移交区行管局)
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.34万元,下降41%,主要原因是严控开支。
3、公务接待费0万元。
八、机关运行经费支出情况
2017年樊城区土地储备供应中心机关运行经费支出56.71万元,比2016年增加22.13万元,增加63.99%。
主要原因是人员调资,按政策补发2014.10-2016.9月工资,交养老保险。
九、政府采购支出情况
2017年樊城区土地储备供应中心政府采购支出总额0万元。
十、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,樊城区土地储备供应中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:
指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)一般公共服务支出:
反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)“三公”经费:
按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(四)因公出国(境)费:
指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(五)公务接待费:
指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)公务用车购置及运行费:
指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。