建筑机械集团采购管理流程汇编.docx

1、建筑机械集团采购管理流程汇编建筑机械集团采购管理流程1-1 采购管理总体流程1、流程图2、流程节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1根据现场进度及实际需要编制材料采购计划材料采购计划2按照公司制度规定要求，对材料采购计划进行审批材料采购审批单目的：控制项目成本，提高利润产值3若没有供应商，采取招投标管理（或及时启动战略供应商开发、管理）材料采购计划报价汇总审批单供应商（或战略供应商）4与中标单位开展竞争性商务谈判、合同谈判，内部合同评审，组织合同签订与交底商务谈判、合同评审记录合同交底记录5根据合同条款要求及现场进度执行物资采购、督促进场材料采购计划报价汇总审批单材料采购指令6根据

2、合同条款要求对进场物资进行验收进场材料参与部门：采购中心、分公司生产管理部、质检部、技术人员7根据公司制度规定办理物资入库手续，填报收据及输入网上ERP系统入库手续各种收据8按照公司制度规定对物资管理履行检查、监督、复查职能，整改人根据要求整改到位整改通知单主要检查物资管理是否履行各流程，价格是否合理，是否违规支付材料款、是否严格履行合同等9根据合同要求定期与供应商做好对结账及材料款的支付工作对结账资料付款发票、收据等材料款支付必须结合合同条款要求和公司制度要求执行1-2 材料采购计划管理流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）分公司生产管理部：负责根据现场进度、实际需要编制材料计划。（

3、2）分公司技术员：负责对材料规格、型号、技术质量标准进行审核。（3）分公司分管副总：负责综合各级审核意见审批材料计划，并重点审核材料进场数量、进场时间等。（4）采购中心主管：审核材料计划中材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等并对采购性质进行判断；安排人员执行采购。（5）采购中心采购员：根据采购中心主管安排执行材料采购。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出说明1分公司生产管理部根据需要编制材料计划材料计划2分公司技术员对材料规格、型号、技术参数等进行审核；分公司分管副总综合各级审核意见审批材料计划，并重点审核材料进场数量、进场时间等材料计划审核意见3采购中心主管审核材料的

4、规格、型号、技术质量标准、数量、进场时间等，并对采购性质进行判断4若为战略采购，采购中心主管根据集团战略协议安排人员采购5若为非战略采购而无供应商的，进入招投标管理流程6若为非战略采购而有供应商的，采购中心主管接受审批计划，安排人员执行采购7采购员根据采购中心主管安排执行采购1-3 报价会签审批流程（适用于单批采购金额2000元以上，5万元以内的物资采购）1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）采购中心采购员：负责编制报价会签审批单。（2）采购中心主管：负责对材料价格、数量、进场时间等进行审核；负责安排人员执行采购。（3）分公司分管副总：负责对材料名称、价格、数量、规格型号、进场时间、付款方

5、式等进行综合评审。（4）集团分管副总：负责综合各级审核意见对报价审批单进行审批。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出说明1采购员根据分公司提交的材料计划编制报价会签审批单报价审批单2采购中心主管审核材料价格、数量、进场时间等报价审批单审批意见3分公司分管副总对材料名称、价格、数量、规格型号、进场时间、付款方式等进行综合评审报价审批单审批意见4集团分管副总根据各级审核意见审批报价审批单报价审批单审批意见5根据分管副总审批意见安排采购员执行采购1-4 招投标管理流程（适用于单批采购金额5万元以上的物资采购）1、流程图 2、流程说明2.1职责说明（1）采购中心采购员：负责拟定入围供应商

6、名单。（2）采购中心主管：负责入围供应商名单的审核；负责编制招标文件商务部分；负责整理汇总招标文件、组织招标文件评审、组织发出招标文件、回收投标书；负责组织招标小组开标、开展竞争性商务谈判、初步拟定中标单位和候补中标单位名单。（3）技术研发中心：负责入围供应商名单的审核；负责编制招标文件技术部分。（4）分公司分管副总：参与审核入围供应商名单。（5）集团分管副总：负责审批入围供应商名单。（6）集团总经理：负责根据招标小组意见审批中标单位。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出说明1采购中心采购员拟定入围供应商名单入围供应商名单2采购中心主管、技术研发中心主管、分公司分管副总对入围供应

7、商名单进行审核入围供应商名单审核意见3集团分管副总综合各级审核意见对入围供应商名单进行审批入围供应商名单审批意见4采购中心主管编制招标文件商务部分招标文件商务部分5技术研发中心负责编制招标文件技术部分招标文件技术部分6采购中心主管汇总整理形成完整招标文件招标文件7采购中心主管负责组织招标小组对招标文件进行审核、修正修正后的招标文件8采购中心主管根据入围供应商名单进行发标招标文件、入围供应商名单发标记录9采购中心主管根据发标记录进行投标书回收发标记录入围供应商投标文件10采购中心主管组织招标小组进行开标入围供应商投标文件招标小组组成：分管副总（组长）、采购中心主管（副组长）、技术研发中心主管、分

8、公司分管副总、分公司质检部主管11采购中心主管组织招标小组与投标单位开展竞争性商务谈判谈判记录12招标小组根据谈判结果初步拟定中标单位及候补中标单位名单中标单位及候补中标单位名单13集团总经理根据招标小组意见审批中标单位中标单位1-5 战略供应商开发管理流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明（1）采购中心采购员：负责拟定入围供应商名单。（2）采购中心主管：负责入围供应商名单的审核；负责编制招标文件商务部分、负责整理汇总招标文件、组织发出招标文件、回收投标书；负责组织招标小组开标、开展竞争性商务谈判、初步拟定中标单位和候补中标单位名单。（3）技术研发中心：负责入围供应商名单的审核；负责编制招标

9、文件技术部分。（4）分公司分管副总：参与审核入围供应商名单。（5）总公司分管副总：负责审批入围供应商名单。（6）总公司总经理：负责根据招标小组意见审批中标单位。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出说明1采购中心采购员拟定入围供应商名单入围供应商名单2采购中心主管、技术研发中心主管、分公司分管副总对入围供应商名单进行审核入围供应商名单审核意见3集团分管副总综合各级审核意见对入围供应商名单进行审批入围供应商名单审批意见4采购中心主管编制招标文件商务部分招标文件商务部分5技术研发中心主管编制招标文件技术部分招标文件技术部分6采购中心主管汇总整理形成完整招标文件招标文件7采购中心主管组织

10、招标小组对招标文件进行评审、修正修正后的招标文件8采购中心主管根据入围供应商名单进行发标招标文件、入围供应商名单发标记录9采购中心主管根据发标记录进行投标书回收发标记录入围供应商投标文件10采购中心主管组织招标小组进行开标入围供应商投标文件招标小组组成：总经理（组长）、分管副总（副组长）、采购中心主管、技术研发中心主管、分公司分管副总11采购中心主管组织招标小组与投标单位开展竞争性商务谈判谈判记录12招标小组根据谈判结果初步拟定中标单位及候补中标单位名单中标单位及候补中标单位名单13集团总经理根据招标小组意见审批中标单位中标单位1-6 合同评审流程1、流程图2、流程说明2.1凡涉及定金、预付款

11、、质保期、定加工等需要签订合同的物资采购，必须签订合同。2.2职责说明（1）采购中心主管：负责草拟合同文本；负责根据授权组织合同签订工作；负责组织向分公司仓库、质检部进行合同交底工作。（2）技术研发中心主管：负责审核合同中关于材料规格、型号、技术参数的条款等。（3）法务部：审核合同条款是否存在法律风险。（4）分公司分管副总：负责对合同条款中进场时间、技术参数、付款方式等主要条款进行审核。（5）集团分管副总：负责审核合同条款。（6）集团总经理：负责综合各级审核意见对合同文本进行审批。2.3节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出说明1采购中心主管草拟合同文本初稿合同文本初稿严格要求采用标准合

12、同文本，若有附加协议，单独草拟附加协议文本，合同评审时只对附加协议文本进行评审，标准合同文本将不再评审2技术研发中心主管、法务部对合同文本初稿进行审核合同文本初稿审核意见技术研发中心主管审核技术参数；法务部审核合同条款是否存在法律风险3分公司分管副总对合同条款中材料进场时间、技术参数、付款方式等主要条款进行审核合同文本初稿审核意见4集团分管副总审核合同条款。合同文本初稿审核意见5集团总经理综合各级审核意见对合同文本进行审批。合同文本初稿审批意见6采购主管根据授权组织合同签订工作7采购中心主管组织向分公司仓库、质检部、生产部、财务部进行合同家底合同交底记录1-7 资金申请支付流程1、流程图2、流

13、程说明2.1职责说明（1）采购中心采购员：负责编制资金支付申请单；负责在审批完毕的资金申请单上签字确认。（2）财务：负责审核材料单据金额与申请金额是否对应，是否符合合同条款约定的付款比例。（3）采购中心主管：根据合同付款方式、供应商供货表现审核资金支付申请单。（4）集团财务经理：负责根据合同条款、以往资金支付凭证审核资金支付申请单；负责根据总经理审批意见进行材料款划拨。（5）集团分管副总：根据合同付款方式、供应商供货质量、及时性等审核资金支付申请单。（6）集团总经理：负责根据合同条款及综合各级审核意见审批材料款的支付。2.2节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1采购员编制资金支付申请单资金支付申请单2财务审核材料单据金额与申请金额是否对应，是否符合合同条款约定的付款比例资金支付申请单审核意见3采购中心主管根据合同付款方式、供应商供货表现审核资金支付申请单资金支付申请单审核意见4集团财务经理根据合同条款、以往资金支付凭证审核资金支付申请单资金支付申请单审核意见5集团分管副总根据合同付款方式、供应商供货质量、及时性等审核资金支付申请单资金支付申请单审核意见6集团总经