金蝶软件操作流程.docx

1、金蝶软件操作流程金蝶软件操作流程第一部分:初始化数据资料的录入: 一、系统安装: 双击KIS标准版V8.0文件夹-双击setup.exe-下一步-是-下一步-下一步-下一步-下一步-选择重启-完成。 二、 新建帐套: 1、双击桌面图标“KIS标准版”-无效的服务器或服务器未启动-确定帐套名称、用户密码、用户名称-确定-欢迎使用金蝶KIS-关闭-进入了正式的金蝶KIS标准版帐套页面，包括内容有帐套选项:币别、核算项目、会计科目-初始数据-启用帐套。 2、点击左上角菜单栏的第一项“文件”-新建帐套文件名、保存内型、-“工欲善其事，必先利其器”- 下一步-“请输入帐套名称”-下一步-选择公司所属行业

2、-新会计准则-下一步-请定义记账本位币(不做任何更改)-下一步-请定义会计科目结构会计科目级数(10) 、(解析:为了企业后续发展的需要)以及代码长度(4 )、(解析:也可设为2-5位，“4”代表一级科目可有9999个。)二级科目代码长度(2)、(“2”代表二级科目可有99个。)三级-十级科目代码长度(2)-下一步- 请定义会计期间的界定方式自然月份、任意期间(12)、会计年度开始日期(1月1日)、帐套启用会计期间(2012年12期)(因为课本:工业企业记账日期是2012年12月份)-下一步-完成。 三、基础资料的录入: (一)、凭证字; 点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”的第七行“凭证字”

3、-单击右边“新增”-输入“记”字-确定-关闭。 (二)、固定资产类别: 点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”-选择“固定资产类别A”-单击 右边的“增加”-类别名称(生产设备)、常用折旧方法(平均年限法)、预计净残值率(5%)-单击“增加”-以此类推，相继增加需要的类别后单击“关闭” 。 (三)、核算项目: 1、增加类别: 单击核算项目左下方的“增加类别”-核算项目类别-填写类别名称-如:原材料，依次增加原材料-主料、原材料-辅料、库存商品、周转材料、供应商、客户等-确定。 2、增加明细: (1)原材料的增加:单击核算项目中的“原材料”-单击“右边的增加”，依次输入原材料代码(140301)、

4、原材料名称(全棉白方布)、上级原材料代码(无)-单击增加-关闭。 (2)库存商品的增加:单击核算项目中的“库存商品”-单击“右边的增加”，依次输入库存商品代码(140501)、库存商品名称(运动套装)、上级库存商品代码(无)-单击增加-关闭。 (3)周转材料的增加:单击核算项目中的“周转材料”-单击“右边的增加”，依次输入周转材料代码(141101)、周转材料名称(纸箱)、上级周转材料代码(无)-单击增加-关闭。 (4)往来单位的增加: 单击核算项目中的“往来单位” 右边的“增加”-代码(112201)、名称(福沃特)、上级代码(无)-增加-关闭。以此类推，分别输入课本上的:应收账款、应付账款

5、、预收账款、预付账款，四个往来单位的详细资料。但是要注意:每输完一个单位的资料必须点击“增加”然后继续下一个单位资料的输录，最后一个单位的资料输录完毕后先点击“增加”再点击“关闭” (5)部门的增加: 单击核算项目中的“部门” 右边的“增加”-部门代码(01)部门名称(生产部)、上级部门代码(无)-增加-关闭。以此类推。 (6)职员(暂时不做) (四)会计科目:( 注意:初始化之前，必须要增加二级科目;分三步:1、增加明细科目，2、确定核算项目，3、选择数量金额辅助核算。) (一)增加明细科目: 1、资产类科目:(科目代码不对) 单击“银行存款”科目-右边的“增加”科目代码(101201)、科

6、目名称(银行汇票)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“其他货币资金”科目-右边的“增加”科目代码(100201)、科目名称(工行2476#)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应收票据”科目-右边的“增加”科目代码(112101)、科目名称(银行承兑汇票)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“其他应收款”科目-右边的“增加”

7、科目代码(122101)、科目名称(蒋乐)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。以此类推，分别输录:通达机械等。 单击“坏账准备”科目-右边的“增加”科目代码(123101)、科目名称(应收账款)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“待处理财产损益”科目-右边的“增加”科目代码(190101)、科目名称(待处理资产损益)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)

8、-确定-关闭。 2、负债类科目: 单击“应付票据”科目-右边的“增加”科目代码(112101)、科目名称(银行承兑汇票)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应付职工薪酬”科目-右边的“增加”科目代码(221101)、科目名称(职工工资)、科目类工资别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“其他应付款”科目-右边的“增加”科目代码(224101)、科目名称(新城房地产)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(

9、贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(222101)、科目名称(未交增值税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(222102)、科目名称(应交增值税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(22210201)、科目名称(销项税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算

10、项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(22210202)、科目名称(进项税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(222103)、科目名称(应交营业税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(222104)、科目名称(应交城市维护建设税)、科目类别(流动

11、负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(222105)、科目名称(教育费附加)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(222106)、科目名称(地方教育费附加)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(222107)、科目名称(文化事

12、业建设费)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”科目代码(222108)、科目名称(水利建设基金)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 3、权益类科目: 单击“盈余公积”科目-右边的“增加”科目代码(410101)、科目名称(法定盈余公积)、科目类别(所有者权益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 单击“利润分配”科目-右边的“增

13、加”科目代码(410401)、科目名称(未分配利润)、科目类别(所有者权益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-确定-关闭。 4、成本类科目: (1、)生产成本: 单击“生产成本”科目-单击右边的“增加”科目代码(500101)、科目名称(精纺工作服)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”， 单击右边的“增加”科目代码(50010101)、科目名称(直接材料)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无

14、)-单击下面的“增加”， 单击右边的“增加”科目代码(50010102)、科目名称(直接人工)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”， 单击右边的“增加”科目代码(50010103)、科目名称(制造费用)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录其他产品等。也可以将生产成本先按直接材料、直接人工和制造费用分类，然后分别在直接材料、直接人工和制造费用下按产品品种分类。 (2、)制造费用: 单击“制造费

15、用”科目-单击右边的“增加”科目代码(510101)、科目名称(折旧费)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:工资、水电费、租赁费等。 4、损益类科目: (1)主营业务收入: 单击“主营业务收入”科目-单击右边的“增加”科目代码(600101)、科目名称(批发收入)、科目类别(营业收入)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。 (2)其他业务收入: 单击“其他业务收入”科目-单击右边的“增加”科目代码(

16、605101)、科目名称(废料收入)、科目类别(其他收益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。 (3)营业外收入: 单击“营业外收入”科目-单击右边的“增加”科目代码(630101)、科目名称(罚款收入)、科目类别(其他收益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭 (4)主营业务成本: 单击“主营业务成本”科目-单击右边的“增加”科目代码(640101)、科目名称(批发成本)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(

17、借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。 (5)其他业务成本: 单击“其他业务成本”科目-单击右边的“增加”科目代码(640201)、科目名称(折旧费)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。 (6)销售费用: 单击“销售费用”科目-单击右边的“增加”科目代码(660101)、科目名称(工资)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:

18、折旧费、水电费、租赁费等。 (7)管理费用: 单击“管理费用”科目-单击右边的“增加”科目代码(660201)、科目名称(工资)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:折旧费、水电费、租赁费等。 (8)财务费用: 单击“财务费用”科目-单击右边的“增加”科目代码(660301)、科目名称(利息支出)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:承兑汇票贴息

19、、银行手续费、利息收入等 (9)资产减值损失: 单击“资产减值损失”科目-单击右边的“增加”科目代码(670101)、科目名称(固定资产减值损失)、科目类别(其他损失)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:无形资产减值损失等 (10)营业外支出: 单击“营业外支出”科目-单击右边的“增加”科目代码(671101)、科目名称(罚款支出)、科目类别(其他损失)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:盘亏损失

20、等。 (11)所得税费用: 单击“所得税费用”科目-单击右边的“增加”科目代码(680101)、科目名称(企业所得税)、科目类别(营业成本及税金)失)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推。 (二)、确定核算项目:录入数据到此处 1、双击“应收账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定” 2、双击“应付账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定” 3、双击“预付账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定” 4、双击“预收账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方

21、的“确定” (三)、选择数量金额辅助核算: 1、双击“原材料”科目-核算项目-选择(原材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。 2、双击“材料采购”科目-核算项目-选择(原材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。 3、双击“在途物资”科目-核算项目-选择(原材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。 ” 4、双击“周转材料”科目-核算项目-选择(周转材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。 5、双击“库存商品”科目-核算项目-选择(库存商品)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。 四、初始数据录入: (一)固定资产明细资料的录入: 双击“初始数据”-左上角的“

22、人民币”-“固定资产”菜单栏第三项，单击“新增”-基本入账信息、折旧与减值准备信息、本年变动数据 1、 单击“基本信息”-代码(01)、名称(缝纫机)、固定资产科目(1601)、累计折旧(1602)、减值准备科目(1603)类别(生产设备)、使用情况(使用中)、使用部门(生产部)、(单一)、入账日期(2011年2月2日)(解析:课本缝纫机已经使用月份21，倒推出购入日期。注意当月新增的固定资产次月计提折旧的规定。)增加方式(购入)原值(20000.00) 2、 单击“折旧与减值信息”-?折旧方法(平均年限法)，从入账日期起的预计使用期间数:(96)个月(书上8年)，折旧费用科目:单一 科目代码

23、:(510101)(制造费用-折旧费)，减值 准备对方科目:单一 科目代码:(670101)(资产减值损失-固定资产减值损失，原值:不反应外币 原值:(20000.00)，累计折旧:(3958.33)，设置折旧计算方法:单击?“?”中的“?”去掉，在最后一期把折旧提完。-?点击右上角的“确定” 3、 单击“本年变动数据” -?本年原值调增:()，本年原值减少:()，本年累计折旧调增:()，本年累计折旧减少:()，本年计提折旧()，本年累计减值准备()不要做任何填写; 4、 本年年初数据:年初原值:(20000.00),年初累计折旧:(3958.33)，年初累计减值准备:(0.00)此数据自动生

24、成，不用填写。由此检验前两项(“基本信息” “折旧与减值信息”)是否填写正确。 (二)会计科目期初金额的录入: 1、双击“初始数据”?左上角的“人民币”?科目表1、逐笔录入各科目的“期初余额”，损益类科目逐笔录入“本年累计损益实际发生额”。 2、数据录入完毕后单击“初始数据”?“试算平衡”?提示“已试算平衡了”?确定。 备注:上述“一到四”都是金蝶软件的初始化数据资料的录入，企业每年都要在年初进行一次财务软件初始化数据资料的处理工作。初始化数据资料的录入完成后就不能再更改了，接下来是第二部“启用帐套”?正式输入记账凭证及相关财务报表的生成。 第二部分:帐套的启用: 单击“启用帐套”?“如果你已

25、经完成了对新建帐套工作的初始化，现在可以启用此帐套执行日常核算了”。?单击“继续”?帐套备份?确定?备份完成，请妥善保存备份的数据。?确定?你已经完成了对新建帐套工作的初始化，现在可以启用此帐套执行日常核算了?完成?弹出如下页面: 金蝶KIS标准版:(一)、主功能选项:账务处理、固定资产、工资管理、往来管理、报表与分析、出纳管理、系统维护。 (二)业务处理:凭证录入(凭证查询、预警查询)?凭证审核?凭证检查?凭证过账(自动转账、结转损益、期末调汇)?期末结账 (三)、账簿与报表:1、总账:数量金额总账、核算项目总账。 2、明细账:数量金额明细账、多栏式明细账。 3、凭证汇总表、科目日报表、试算

26、平衡表、科目余额表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目科目组合表、调汇历史记录表、对应科目汇总表。 一、 记账凭证的录入: 1、 记账凭证中要增加明细科目的录入:单击记账凭证菜单栏中的“获取”或按“F7。 2、 财务费用负数的录入:单击“系统维护”?帐套选项?凭证借贷双方都必须有“?”里的“?”去掉?确定。 3、 凭证序号连续录入:单击“系统维护”?帐套选项?凭证保存后立即新增，在“?”里打“?”?确定。 4、 固定资产计提折旧费:固定资产?计提折旧?前进?前进?完成?已生成了一张凭证?确定。 5、 固定资产购入的录入:双击右边功能键选项中的“固定资产”固定资产增加(固、折旧与减值定资产

27、变动)?增加?依次录入基本信息、折旧与减值准备信息1准备信息2?录入方法与初始化基本相同，注意折旧信息中选“?”在最后一期把折旧提完，并选择按“原值和预计使用期间提折旧”?记账凭证?将记账凭证补充完整?保存?退出记账凭证页面?在固定资产增加页面点击“确定”?在固定资产变动资料中可看到相关信息，检查是否有误。?关闭。 6、 固定资产报废的录入:双击右边功能键选项中的“固定资产”?固定资产减少?减少?翻书选择录入代码?减少日期填写()?减少方式选择“报废” ?记账凭证?将记账凭证补充完整?保存?退出记账凭证页面?在固定资产减少页面点击“确定”。 7、 录入计提所得税费用业务时:先将已经录制好的凭证

28、全部审核并过账后，在“账务处理”中察看科目余额表或试算平衡表，根据收入费用等余额计算利润总额。经纳税调整后计算得出本月所得税费用，再手工录入计提所得税费用凭证、审核、过账。 8、 录入结转“本年利润、利润分配”计提“盈余公积”等业务: 账务处理?总账?确定，查询本年利润余额，手工录入结转本年利润、利润分配，计提盈余公积等凭证，审核、过账。 9、结转损益: “账务处理”模块中点击“结转损益”?前进?前进?前进?完成?确定 二、 报表: 1、 资产负债表:帐套主页面“报表与分析”模块中，“资产负债表”?成算?保存 2、 利润表: 同上操作。 三、其他: 1、期末结账:“期末结账” ?前进?前进?完

29、成?确定备份文件名?确定(可以将备份文件更名)。 2、帐套恢复:“文件”?帐套恢复?选择已经备份的文件?打开。 3、反过账:CTRL+F11 4、反结账:CTRL+F12 5、反扎账:CTRL+F9 6、年中发现二级科目不够用，可以采用的方法: (1)来年建账时重新设置。 (2)设一个二级科目(如:汇总)下挂“核算项目” (3)直接增设“1124应收账款”一级科目。 (4)把系统重新“初始化” 四、凭证审核: 1、更换操作员:文件?更换操作员?填写新用户名(不要填写密码)?确定则以新用户身份进入账页?点击“凭证审核”。(注意:金蝶软件制单人与审核人不能为同一人，否则系统拒绝审核、签章。) 2、

30、新操作员权限的设置:点击“系统维护”右边的?“用户管理”?用户组设置?新增?确定?点击新增用户组?用户设置?新增?填写用户名ABC及密码1678(可以随意设置用户名及密码)?确定?点击新增的用户名?授权?点击所有用户?点击授权?点击授予所有权限(可以根据需要选择授权)?是?关闭。 3、凭证审核:以新用户名登录(即以管理员的身份进入)?点击“凭证审核”?选择全部?确定?进入会计分录序时簿?可以选择单张审核或批量审核?编辑?成批审核?是?确定?关闭。 五、凭证过账: 恢复记账员身份，以原记账员身份进入后?点击“凭证过账” ?前进?前进?完成过账完成共有40张表内记账凭证和0张表外记账凭证。表内借方

31、金额=贷方金额?完成。 六、修改凭证: 已经审核好了的凭证发现了错误需要修改凭证的步骤(撤销凭证审核及修改凭证) 1、 以“管理员”的身份进入撤销凭证审核:(即后来授权的新操作员)，点击“凭证查询”?点击菜单栏中的“审核”?弹出已选中的凭证页面?点击该凭证页面菜单栏中的“审核”，此时可发现该凭证下角审核栏中的审核员签名没有了?点击凭证页面右上角的“关闭”?回到“会计分录序时账簿”页面?关闭。 2、 以原记账员的身份进入修改凭证:更换操作员，以原记账员的身份进入?“凭证查询”?选中刚才已经撤销审核的凭证?点击菜单栏中的“修改”?弹出已选中的记账凭证页面?直接修改该凭证就可以了。 七、删除错误凭证: 凭证查询?选定要删除的凭证?点击“删除”。 八、小结: 凭证录入(记账员身份)?凭证审核(管理员身份)?凭证过账(记账员身份)?结转损益?期末结账(次月初再做)。