金蝶软件操作流程.docx

金蝶软件操作流程.docx

《金蝶软件操作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶软件操作流程.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程

第一部分:

初始化数据资料的录入:

一、系统安装:

双击KIS标准版V8.0文件夹-双击setup.exe-下一步-是-下一步-下一步-下一步-下一步-选择重启-完成。

二、新建帐套:

1、双击桌面图标“KIS标准版”-无效的服务器或服务器未启动-确定{帐套名称、用户密码、用户名称}-确定-欢迎使用金蝶KIS-关闭-进入了正式的金蝶KIS标准版帐套页面，包括内容有{帐套选项:

币别、核算项目、会计科目}-初始数据-启用帐套。

2、点击左上角菜单栏的第一项“文件”-新建帐套—{文件名、保存内型、}-“工欲善其事，必先利其器”-下一步-“请输入帐套名称”-下一步-选择公司所属行业-新会计准则-下一步-请定义记账本位币（不做任何更改）-下一步-请定义会计科目结构{会计科目级数（10）、（解析:

为了企业后续发展的需要）以及代码长度（4）、（解析:

也可设为2-5位，“4”代表一级科目可有9999个。

）二级科目代码长度

（2）、（“2”代表二级科目可有99个。

）三级-十级科目代码长度

（2）}-下一步-请定义会计期间的界定方式{自然月份、任意期间（12）、会计年度开始日期（1月1日）、帐套启用会计期间（2012年12期）（因为课本:

工业企业记账日期是2012年12月份）-下一步-完成。

三、基础资料的录入:

（一）、凭证字;

点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”的第七行“凭证字”-单击右边“新增”-输入“记”字-确定-关闭。

（二）、固定资产类别:

点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”-选择“固定资产类别A”-单击右边的“增加”-{类别名称（生产设备）、常用折旧方法（平均年限法）、预计净残值率（5%）}-单击“增加”-以此类推，相继增加需要的类别后单击“关闭”。

（三）、核算项目:

1、增加类别:

单击核算项目左下方的“增加类别”-核算项目类别-填写类别名称-如:

原材料，依次增加{原材料-主料、原材料-辅料、库存商品、周转材料、供应商、客户等}-确定。

2、增加明细:

（1）原材料的增加:

单击核算项目中的“原材料”-单击“右边的增加”，依次输入{原材料代码（140301）、原材料名称（全棉白方布）、上级原材料代码（无）}-单击增加-关闭。

（2）库存商品的增加:

单击核算项目中的“库存商品”-单击“右边的增加”，依次输入{库存商品代码（140501）、库存商品名称（运动套装）、上级库存商品代码（无）}-单击增加-关闭。

（3）周转材料的增加:

单击核算项目中的“周转材料”-单击“右边的增加”，依次输入{周转材料代码（141101）、周转材料名称（纸箱）、上级周转材料代码（无）}-单击增加-关闭。

（4）往来单位的增加:

单击核算项目中的“往来单位”–右边的“增加”-{代码（112201）、名称（福沃特）、上级

代码（无）}-增加-关闭。

以此类推，分别输入课本上的:

应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，四个往来单位的详细资料。

但是要注意:

每输完一个单位的资料必须点击“增加”然后继续下一个单位资料的输录，最后一个单位的资料输录完毕后先点击“增加”再点击“关闭”

（5）部门的增加:

单击核算项目中的“部门”–右边的“增加”-{部门代码（01）\部门名称（生产部）、上级部门代码（无）}-增加-关闭。

以此类推。

（6）职员（暂时不做）

（四）会计科目:

（注意:

初始化之前，必须要增加二级科目;分三步:

1、增加明细科目，2、确定核算项目，3、选择数量金额辅助核算。

）

（一）增加明细科目:

1、资产类科目:

（科目代码不对）

单击“银行存款”科目-右边的“增加”{科目代码（101201）、科目名称（银行汇票）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“其他货币资金”科目-右边的“增加”{科目代码（100201）、科目名称（工行2476#）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应收票据”科目-右边的“增加”{科目代码（112101）、科目名称（银行承兑汇票）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“其他应收款”科目-右边的“增加”{科目代码（122101）、科目名称（蒋乐）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

以此类推，分别输录:

通达机械等。

单击“坏账准备”科目-右边的“增加”{科目代码（123101）、科目名称（应收账款）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“待处理财产损益”科目-右边的“增加”{科目代码（190101）、科目名称（待处理资产损益）、科目类别（流动资产）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

2、负债类科目:

单击“应付票据”科目-右边的“增加”{科目代码（112101）、科目名称（银行承兑汇票）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应付职工薪酬”科目-右边的“增加”{科目代码（221101）、科目名称（职工工资）、科目类工资别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“其他应付款”科目-右边的“增加”{科目代码（224101）、科目名称（新城房地产）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222101）、科目名称（未交增值税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222102）、科目名称（应交增值税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（22210201）、科目名称（销项税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（22210202）、科目名称（进项税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222103）、科目名称（应交营业税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222104）、科目名称（应交城市维护建设税）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222105）、科目名称（教育费附加）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222106）、科目名称（地方教育费附加）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222107）、科目名称（文化事业建设费）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码（222108）、科目名称（水利建设基金）、科目类别（流动负债）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

3、权益类科目:

单击“盈余公积”科目-右边的“增加”{科目代码（410101）、科目名称（法定盈余公积）、科目类别（所有者权益）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

单击“利润分配”科目-右边的“增加”{科目代码（410401）、科目名称（未分配利润）、科目类别（所有者权益）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-确定-关闭。

4、成本类科目:

（1、）生产成本:

单击“生产成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码（500101）、科目名称（精纺工作服）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”，

单击右边的“增加”{科目代码（50010101）、科目名称（直接材料）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-

单击下面的“增加”，

单击右边的“增加”{科目代码（50010102）、科目名称（直接人工）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”，

单击右边的“增加”{科目代码（50010103）、科目名称（制造费用）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

以此类推，分别输录其他产品等。

也可以将生产成本先按直接材料、直接人工和制造费用分类，然后分别在直接材料、直接人工和制造费用下按产品品种分类。

（2、）制造费用:

单击“制造费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（510101）、科目名称（折旧费）、科目类别（成本类）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

以此类推，分别输录:

工资、水电费、租赁费等。

4、损益类科目:

（1）主营业务收入:

单击“主营业务收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码（600101）、科目名称（批发收入）、科目类别（营业收入）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

（2）其他业务收入:

单击“其他业务收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码（605101）、科目名称（废料收入）、科目类别（其他收益）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

（3）营业外收入:

单击“营业外收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码（630101）、科目名称（罚款收入）、科目类别（其他收益）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（贷方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭

（4）主营业务成本:

单击“主营业务成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码（640101）、科目名称（批发成本）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

（5）其他业务成本:

单击“其他业务成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码（640201）、科目名称（折旧费）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

（6）销售费用:

单击“销售费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（660101）、科目名称（工资）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

以此类推，分别输录:

折旧费、水电费、租赁费等。

（7）管理费用:

单击“管理费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（660201）、科目名称（工资）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不

核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

以此类推，分别输录:

折旧费、水电费、租赁费等。

（8）财务费用:

单击“财务费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（660301）、科目名称（利息支出）、科目类别（营业成本及税金）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

以此类推，分别输录:

承兑汇票贴息、银行手续费、利息收入等

（9）资产减值损失:

单击“资产减值损失”科目-单击右边的“增加”{科目代码（670101）、科目名称（固定资产减值损失）、科目类别（其他损失）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

以此类推，分别输录:

无形资产减值损失等

（10）营业外支出:

单击“营业外支出”科目-单击右边的“增加”{科目代码（671101）、科目名称（罚款支出）、科目类别（其他损失）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

以此类推，分别输录:

盘亏损失等。

（11）所得税费用:

单击“所得税费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码（680101）、科目名称（企业所得税）、科目类别（营业成本及税金）失）、辅助核算（单一核算项目）、余额方向（借方）、币别核算（不核算外币）、核算项目（无）}-单击下面的“增加”-单击关闭。

以此类推。

（二）、确定核算项目:

录入数据到此处

1、双击“应收账款”科目-核算项目-选择（往来项目）-单击下方的“确定”2、双击“应付账款”科目-核算项目-选择（往来项目）-单击下方的“确定”3、双击“预付账款”科目-核算项目-选择（往来项目）-单击下方的“确定”4、双击“预收账款”科目-核算项目-选择（往来项目）-单击下方的“确定”（三）、选择数量金额辅助核算:

1、双击“原材料”科目-核算项目-选择{（原材料）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。

2、双击“材料采购”科目-核算项目-选择{（原材料）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。

3、双击“在途物资”科目-核算项目-选择{（原材料）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。

”

4、双击“周转材料”科目-核算项目-选择{（周转材料）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。

5、双击“库存商品”科目-核算项目-选择{（库存商品）（数量金额辅助核算）-单击下方的“确定”。

四、初始数据录入:

（一）固定资产明细资料的录入:

双击“初始数据”-左上角的“人民币”-“固定资产”菜单栏第三项，单击“新增”-{基

本入账信息、折旧与减值准备信息、本年变动数据}

1、单击“基本信息”-{代码（01）、名称（缝纫机）、固定资产科目（1601）、累计折旧（1602）、

减值准备科目（1603）类别（生产设备）、使用情况（使用中）、使用部门（生产部）、（单

一）、入账日期（2011年2月2日）（解析:

课本缝纫机已经使用月份21，倒推出购入

日期。

注意当月新增的固定资产次月计提折旧的规定。

）增加方式（购入）原值（20000.00）}2、单击“折旧与减值信息”-?

{折旧方法（平均年限法），从入账日期起的预计使用期间

数:

（96）个月（书上8年），折旧费用科目:

单一科目代码:

（510101）（制造费用-

折旧费），减值准备对方科目:

单一科目代码:

（670101）（资产减值损失-固定资产减

值损失，原值:

不反应外币原值:

（20000.00），累计折旧:

（3958.33），设置折旧计

算方法:

单击?

“?

”中的“?

”去掉，在最后一期把折旧提完。

}-?

点击右上角的“确

定”

3、单击“本年变动数据”-?

{本年原值调增:

（），本年原值减少:

（），本年累计折旧调

增:

（），本年累计折旧减少:

（），本年计提折旧（），本年累计减值准备（）}不要做任

何填写;

4、本年年初数据:

{年初原值:

（20000.00）,年初累计折旧:

（3958.33），年初累计减值准备:

（0.00）}此数据自动生成，不用填写。

由此检验前两项（“基本信息”“折旧与减值

信息”）是否填写正确。

（二）会计科目期初金额的录入:

1、双击“初始数据”?

左上角的“人民币”?

科目表{1、逐笔录入各科目的“期初余额”，损益类科目逐笔录入“本年累计损益实际发生额”。

2、数据录入完毕后单击“初始数据”?

“试算平衡”?

提示“已试算平衡了”?

确定。

备注:

上述“一到四”都是金蝶软件的初始化数据资料的录入，企业每年都要在年初进行一次财务软件初始化数据资料的处理工作。

初始化数据资料的录入完成后就不能再更改了，接下来是第二部“启用帐套”?

正式输入记账凭证及相关财务报表的生成。

第二部分:

帐套的启用:

单击“启用帐套”?

“如果你已经完成了对新建帐套工作的初始化，现在可以启用此帐套执行日常核算了”。

?

单击“继续”?

帐套备份?

确定?

备份完成，请妥善保存备份的数据。

?

确定?

你已经完成了对新建帐套工作的初始化，现在可以启用此帐套执行日常核算了?

完成?

弹出如下页面:

金蝶KIS标准版:

（一）、主功能选项:

账务处理、固定资产、工资管理、往来管理、报表与分析、出纳管理、系统维护。

（二）业务处理:

凭证录入（凭证查询、预警查询）?

凭证审核?

凭证检查?

凭证过账（自动转账、结转损益、期末调汇）?

期末结账

（三）、账簿与报表:

1、总账:

数量金额总账、核算项目总账。

2、明细账:

数量金额明细账、多栏式明细账。

3、凭证汇总表、科目日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目科目组合表、调汇历史记录表、对应科目汇总表。

一、记账凭证的录入:

1、记账凭证中要增加明细科目的录入:

单击记账凭证菜单栏中的“获取”或按“F7。

2、财务费用负数的录入:

单击“系统维护”?

帐套选项?

凭证借贷双方都必须有“?

”

里的“?

”去掉?

确定。

3、凭证序号连续录入:

单击“系统维护”?

帐套选项?

凭证保存后立即新增，在“?

”

里打“?

”?

确定。

4、固定资产计提折旧费:

固定资产?

计提折旧?

前进?

前进?

完成?

已生成了一张凭

证?

确定。

5、固定资产购入的录入:

双击右边功能键选项中的“固定资产”{固定资产增加（固

、折旧与减值定资产变动）}?

增加?

依次录入{基本信息、折旧与减值准备信息1

准备信息2}?

录入方法与初始化基本相同，注意折旧信息中选“?

”在最后一期把

折旧提完，并选择按“原值和预计使用期间提折旧”?

记账凭证?

将记账凭证补充

完整?

保存?

退出记账凭证页面?

在固定资产增加页面点击“确定”?

在固定资产

变动资料中可看到相关信息，检查是否有误。

?

关闭。

6、固定资产报废的录入:

双击右边功能键选项中的“固定资产”?

固定资产减少?

减

少?

翻书选择录入代码?

减少日期填写（）?

减少方式选择“报废”?

记账凭证

?

将记账凭证补充完整?

保存?

退出记账凭证页面?

在固定资产减少页面点击“确

定”。

7、录入计提所得税费用业务时:

先将已经录制好的凭证全部审核并过账后，在“账务

处理”中察看科目余额表或试算平衡表，根据收入费用等余额计算利润总额。

经纳

税调整后计算得出本月所得税费用，再手工录入计提所得税费用凭证、审核、过账。

8、录入结转“本年利润、利润分配”计提“盈余公积”等业务:

账务处理?

总账?

确定，查询本年利润余额，手工录入结转本年利润、利润分配，

计提盈余公积等凭证，审核、过账。

9、结转损益:

“账务处理”模块中点击“结转损益”?

前进?

前进?

前进?

完成?

确定

二、报表:

1、资产负债表:

帐套主页面“报表与分析”模块中，“资产负债表”?

成算?

保存

2、利润表:

同上操作。

三、其他:

1、期末结账:

“期末结账”?

前进?

前进?

完成?

确定备份文件名?

确定（可以将备份文件更名）。

2、帐套恢复:

“文件”?

帐套恢复?

选择已经备份的文件?

打开。

3、反过账:

CTRL+F11

4、反结账:

CTRL+F12

5、反扎账:

CTRL+F9

6、年中发现二级科目不够用，可以采用的方法:

（1）来年建账时重新设置。

（2）设一个二级科目（如:

汇总）下挂“核算项目”

（3）直接增设“1124应收账款”一级科目。

（4）把系统重新“初始化”

四、凭证审核:

1、更换操作员:

文件?

更换操作员?

填写新用户名（不要填写密码）?

确定则以新用户身份进入账页?

点击“凭证审核”。

（注意:

金蝶软件制单人与审核人不能为同一人，否则系统拒绝审核、签章。

）

2、新操作员权限的设置:

点击“系统维护”右边的?

“用户管理”?

用户组设置?

新增

?

确定?

点击新增用户组?

用户设置?

新增?

填写用户名ABC及密码1678（可以随意设置用户名及密码）?

确定?

点击新增的用户名?

授权?

点击所有用户?

点击授权?

点击授予所有权限（可以根据需要选择授权）?

是?

关闭。

3、凭证审核:

以新用户名登录（即以管理员的身份进入）?

点击“凭证审核”?

选择全部?

确定?

进入会计分录序时簿?

可以选择单张审核或批量审核?

编辑?

成批审核?

是?

确定?

关闭。

五、凭证过账:

恢复记账员身份，以原记账员身份进入后?

点击“凭证过账”?

前进?

前进?

完成{过账完成～共有40张表内记账凭证和0张表外记账凭证。

表内借方金额=贷方金额}?

完成。

六、修改凭证:

已经审核好了的凭证发现了错误需要修改凭证的步骤（撤销凭证审核及修改凭证）

1、以“管理员”的身份进入撤销凭证审核:

（即后来授权的新操作员），点击“凭

证查询”?

点击菜单栏中的“审核”?

弹出已选中的凭证页面?

点击该凭证页

面菜单栏中的“审核”，此时可发现该凭证下角审核栏中的审核员签名没有了

?

点击凭证页面右上角的“关闭”?

回到“会计分录序时账簿”页面?

关闭。

2、以原记账员的身份进入修改凭证:

更换操作员，以原记账员的身份进入?

“凭

证查询”?

选中刚才已经撤销审核的凭证?

点击菜单栏中的“修改”?

弹出已

选中的记账凭证页面?

直接修改该凭证就可以了。

七、删除错误凭证:

凭证查询?

选定要删除的凭证?

点击“删除”。

八、小结:

凭证录入（记账员身份）?

凭证审核（管理员身份）?

凭证过账（记账员身份）?

结转损益?

期末结账（次月初再做）。