最新《电算化会计》02任务10形考操作详解.docx

1、最新电算化会计02任务10形考操作详解电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务系统管理【考械要求以系轨管理员(的身份注珊系斷管理.E考核内容1 一建立議套.Cl)账至信息账套号:103账套名称：犬连环宇股份有限公罚启用会计期：刘11年1月单位信息单位名称：犬连环宇股份有限公司单位简称：犬连环宇祓算类型行业性直：2DE年新会计唯则账尊主营：SXSTEM不獗行业性血预置科目O(4)基础信息该企业有外币核算进行经济业务处理时”只需要对存货进疔分类.(5)分类编码方案科目编码级次：42Z克部门编玛级次:12205)系统启用启用個矩资产岬模块，启用日期肯陀叩年1月1于Z増加操作员.Zg=I S姓口弩

2、AD505财务中右AD5于鑫05乳分配枳限.设置赵非为I(LO3!,*的!套主管-设置于淼具有“1俯账奪打的总账、工资管理、固定费产M的全罰权限.操作指导：启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单一“注册”命令，在出现的注册 控制台对话框中输入用户名：admi n，密码为空，单击“确定”。1、建立套帐(1)帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入 账套号103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”修改 “启用会计期”为：2011 年05月，点击“下一步”。（2） 单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环 宇”，下一步。（3） 核算类型：选择行

3、业性质“ 2007年新会计准则”一选择账套主管“ SYSTEM 去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步”（4） 基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一 步”，再点击“完成”，点击“是”。（5） 分类编码方案：输入科目编码级次 42222修改部门编码级次122，确认 确认一确定一是。（6） 系统启用，选择“固定资产”模块，一选择日期“ 2011年1月1日”一确定 是一一退出。2增加操作员姓名“于淼”、口令“ 05”，确认口令“ 05”，所属部门“采购中心”一增加一退出 退出3.分配权限。设置赵非为竹斯账套的账套主管设置于淼具有叫M账奪的“总账、工资管理、固定资

4、产”的全部权限在菜单“权限”中选“权限”一选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”， 点击“是”。选择操作员A06（于淼），点击“增加”，一双击选择左边栏目“总账”、“工资管理” “固定资产”一确定，退出关闭“系统管理”一一交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导03任务包一基础设置【考核要求】以账套主管iiu王方呻的身份逬行基础档案设置操作员 ll；密码 al J Rts a555:会计年度 011w ；日期 a2Oll-Oi-OlM P【考核内容】I设置郃门若案訓乃牍码都门名称部石屋性1辯合部绿合管理2财勢営理3生产部生产管理2设養职员若案职炭镐号职扇名称所駕那门职员属性I(H于趣

5、舲部aaI B超理301李和P主严邵员工3.设置供应商分类分类编玛分类名称Qi原科贋应商 !te产晶洪应l03K I4-最置棋应商巷実供应玛供应商名称挟应商简称JJ类码親号开尸 ms锻行账号t址OOl天天津海兴C27777777777天溼帀和im号设置外币廉汇車币符：EUE；币名：欧元；固重汇率1 : 8.86设置结爲方式茸方式鷗码结算方式名称1_2托收硕付否3豆他否操作指导：启动【财务】应用程序输入用户名：11,密码：1选择账套555,会计年度:2011 ,操作日期2011-01-01 确定。1.设置部门档案部门编码部门名称部门属性1综合部综合管理2财务部财务管理3生产部生产管理点击中部的“

6、部门档案” 点一“增加”一输入部门编码“ 1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”一点“保存”一输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、 部门属性“财务管理”一点“保存”一输入部门编码“ 3”、部门名称“生产部”、部 门属性“生产管理”一点“保存”一退出2.设置职员档案职员 编号职员名称所属部门职员属性101于越综合部总经理201姜可财务部 1经理301李和生产部员工点击中部的“职员档案”一双击第一行第一个空格一输入职员编号、名称一双击选择所属部门输入职员属性一按enter至出现新的一行-输入职员编号、名称一双击选择所属部门一 输入职员属性一按enter至出现新的一行输入职员编号、名称一

7、双击选择所属部门一输 入职员属性一 按enter至出现新的一行一 退出3.设置供应商分类分类编码分类名称01原料供应商02产品供应商03其他点击中部的“供应商分类”点“增加”输入类别编码、类别名称保存一增 加-输入类别编码、类别名称-保存-增加-输入类别编码、类别名称-保存一退出4.设置供应商档案供供应商供应商所税号开银行账地址应名称简称属户号商分银编类行码码001天津海 兴公司天津海兴77777建行77777天津市和平区南岗 路7号点击“供应商档案”一选择所属分类码 02增加一在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、

8、 开户银行“建行”、银行账号“ 77777”一在“联系”页面输入地址“天津市和平区南 岗路7号”一保存一退出一退出5.设置外币及汇率币符：EUR;币名：欧元；固定汇率： 1 : 8.8点中部的“外币种类”一增加一输入币符“ EUR、币名“欧元”一点“确认” 在2011.01的记帐汇率栏输入8.8 ,点“增加”，退出。6.设置结算方式结算方式 编码结算方式名称票据管理1银行承兑汇票是2托收承付否3其他否点中部的“结算方式”一增加输入编号 1名称“银行承兑汇票”勾选 票据管理“”保存一增加输入编号 2、名称“托收承付”保存一增加输入编号 3、名称“其他”保存退出一一关闭“期初档案录入”窗口退出“畅

9、捷通”交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核04总账初始设置考核要求以账套主管王方粹的身份进行总账初始设置操作员lfl :密码ttIff :帐套il555H :合计年度i2011* :日期MallHOI-. 考核内容1.设置总務誉制参数本核算账套要求凭证审核控制劉操作员B2.设置会计科目(1 l1l计科冃科耳欄玛”科冃名那捕助槪骨十6b(J2Ll工站邸门融esceo2福利费PSP门讓算660203t2)ft改会计科目将1605工程物费”会计科目修改为具有杠项目核算辅助核算的会计科目.C 3 )指定会计科S指定现金总账科目：库存现金：银行总账科目：银行存款，3设置凭证类别设蒼“现金收款凭证

10、、现金付款凭证、银行收款凭证、银行忖款凭证、转味凭证凭证类h并进行如 下限制。凭证类2限制类型心限制科目心转账凭证卫凭证必无心IOOl，FQoeQ4.设置膜目目录项目设置步那设晝內容项目大类生产成本檢算科匡亘 4 001Cl)直接人工C5001C2) 制谨费用GODlCl)顼目分类2应用类皱件顼目名称202平而设计(所風分类：2 )5.转入初始余險(1)输入总账科目初始余颤科目容称Q方 lj痒再现金 IaOl)+ftTsaa晖存面品t 1405) 132COO迺本公积(”一确定一退出3.设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证” 凭证类别，并进行如下限

11、制。凭证类别限制类型限制科目转账凭证凭证必无1001,1002在上部点“凭证类别”弹出对话框一勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行 收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一确定一双击选择“转账凭证”行的“限制类 型”所在栏目一选择“凭证必无”一 双击选择限制科目 一点击“放大镜“图标一资 产一点击“资产”前面的“ +”一选择1001库存现金”一确定一点击“放大镜“图标 资产一点击“资产”前面的“ +”一选择1002银行存款”一确定一退出4.设置项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造费用（500103）项目分类2应用类软件项目名

12、称202平面设计（所属分类：2）点击上部的“项目” “设置”一“项目目录”一增加一输入新项目大类名称：“生产成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。选择左侧“核算科目”一选择“ 500101直接材料”一选择“V”一选择“ 500102 直接人工”一选择“V”一选择“ 500103制造费用”一选择“V”一确定。选择左侧“项目分类定义”一点“增加”一输入分类编码： 2、分类名称：应用类软件一点“确定”选择左侧“项目目录”一点右下角的“维护”一点“增加”一输入项目编码： 202、项目名称：平面设计、所属分类码：2点“增加”一退出一一退出5. 输入初始余额（1）输入总账科目初始余额科目名称方向期初余

13、额库存现金（1001）借2000库存商品（1405）借320000资本公积（4002）贷230000点击菜单“总账”一“设置” 一“期初余额”，查找一输入1001确认一输入期初余额2000回车一查找一输入1405确认一输入期初余20000回车一输入4002确认一输入期初余额230000-回车（2） 输入辅助账科目初始余额会计科目：500101直接材料 项目：平面设计 余额：借48000元在“期初余额录入”窗口 一查找一输入500101确认。双击“期初余额“栏弹出对话框 一点“增加”一输入项目：平面设计 一输入金额48000-退出关闭“畅捷通”窗口父卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核05

14、总账日常业务处理【考篠要求】(1)以会计-f33李明的身份完成善核内容1、2的操作換作员t,33 Jj務码叮” J瞰套ll5* :会计年度IiaOi1:日期u2011-01-3,C 2)以出纳il22刘娜N的身份完成署極內容啲操作操作员 *Z* :密码(12* : ms u555；会计年度 *011i,:日期 2DlHJl-Sl(时以账套主管11主方抑的身份完成考核内容备缶6的操作除作员 tlllrt ； ffi Lf,；咪套 LL555:会计年度 *LZOl 1；日期 UZOlI-OI-3,考籲内容I-埴制凭证(1)200，接奏某企血轆一台轿车价值20000C丟巔咪凭证)搞要：接受捐谓惜：固

15、定资产(ICOl) 200000贷：资本公积402) ZOOOOOC2) 22S销售中咛林丽收至1大连曹达转来一张支票,金GoOaJ元f用以偿还前欠貨款Il C立粟号ZFOOT J 瞰款凭证橢要：收到货款借：银行荐款/工行存t (100201) 60000贷：应收账歌Q122) BoDoC2.修改凭迸将“付C(X严号凭匹的“首理费用。招待费密科目的辅助核算部门修改为“采购中右”3.出鈿签宇蒔所有出纳凭证进行出纳签宇.4.凭证审核榕所有凭证讲行审檢签宇5.也整搐所有已审核凭证记账查询成本羹嘛尸的科目余颤表，将耳输出到琴生文件夹OEaAD4任筠总瞰曰第业备处理任 )T文件容为“成本类余额表，f呆存

16、类型対RePQrt FiI (*.rpj,茎地默认操作指导：启动财务应用程序一输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：2001, 日期2011-01-31 确定【考核内容】1.填制凭证(1)点击左侧导航中的“总帐系统”一点中部的“填制凭证”一增加一点击左侧“放大镜”一选择“转帐凭证”一制单时间“ 2011.1.20 ” 一在“摘要”栏输入“接受 捐赠”一在科目名称栏输入编码“ 160T 回车一输入借方金额“ 200000”点回车， 在科目名称栏输入编码“ 4002”一回车一输入贷方金额“ 200000”点回车，点“保存” 出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。(2) 点中部的“填制

17、凭证”，点“增加”点击左侧“放大镜”选择“收”字 修改时间“ 2011.1.22 ”在“摘要”栏输入“收到货款”在科目名称栏输入编码“ 1002OT回车弹出辅助项一输入结算方式“201支票”,票号“ZP007,点“确定”, 输入借方金额“ 80000”回车。在科目名称栏输入编码“ 1122”弹出辅助项对话框，选 择客户“大连海达”,业务员“销售中心一林丽”,票号“ZP007” ,输入贷方金额“ 80000” 回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。2. 修改凭证 在“填制凭证“窗口中查询选择“凭证类别”：付款凭证输入凭证号 0001 至 0001确认点击“管理费用 / 招待费“

18、科目所在行再双击“部门”经理办公室 处弹出对话框， 修改部门为“采购中心” 点“保存”出现凭证已成功保存， 点“确 定”“退出”。3.出纳签字 将所有出纳凭证进行出纳签字。点“文件”菜单重新注册 输入用户名 22，密码 2，选择账套 555、日期 2011-01-31 确定，点菜单“总账”“凭证”“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证， 点“确定”“签字”退出 退出。4.凭证审核 将所有凭证进行审核签字。菜单“文件”“重新注册”输入用户名 1 1 ，密码1、选择账套 555、日期 2011-01-31 确定。左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”确认确定审核审核 一退出一退出5.

19、记账将所有已审核凭证记账。点击中部的“记帐”点“全选”点“下一步”“下一步”“记账”“确 认”“确定”6.账簿查询总账账簿查询余额表在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确 定”。点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“ D:Exam04 任务总账日常业务 处理 * ”(* 代表考生姓名)，输入文件名：成本类余额表保存类型： “UFSoft Report File(*.rep) ”保存确定退出一关闭“畅捷通T3”窗口交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导06 任务 总账期末处理【考核要求】(1)以会计 “33 李明 ”的身份完成转账定义及转账生成操作。 操作员“33”；密码“3”；

20、账套“555”；会计年度 “2011”；日期“2011-01-31 ”。(2)以账套主管 “11 王方 ”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度 “2011”；日期“2011-01-31 ”。【考核内容】1.转账定义(1) 自定义结转 瑞祥科技每月按短期借款期末余额的 9%(年利率)计提每月应付利息。转账序号： 0001 说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用 (6603) JG()贷：应付利息 (2231) QM(2001, 月, 贷)*0.09/12(2)期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至 “4103 本年

21、利润 ”科目。2.转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3.结账对本账套 2011年1月数据进行期末结账。操作过程：1.转账定义 选择“打开 总账 应用程序” 输入用户名“ 33” 输入密码“ 3” 选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ” 选择“确定”（1）自定义转账 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账” 选择“增加”输入转账序号“ 0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定”输入借方科目编码“ 6603” 输入金额公式“ jg（） ” 选择“增行”

22、输入贷方科目编码“ 2231” 选择方向“贷”输入公式“ qm（2001,月，贷）*0.0912 ” 选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“ 4103”（本例默认） 选择“确定”2.转账生成、审核、记账（1 ）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“ 11” 输入密码“ 1”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”

23、 选择“确定”选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证”选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核” ） 选择“退出”选择“退出” 记账选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” （2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证 选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“ 33” 输入密码“ 3”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ” 选择“确定” 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转”选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核

24、 选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“ 11” 输入密码“ 1”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ” 选择“确定”选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核” ） 选择“退出” 选择“退出”记账选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步”选择“记账” 选择“确定”3.结账 选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口 选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导07 任务 财务报表系统 考核要求 以账套主

25、管 “11 王方 ”的身份完成财务报表编制。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度 “2011”；日期“2011-01-31 ”。 考核内容 1.自定义报表(1) 打开考生文件夹( d:Exam07 任务财务报表系统 姓名) 下的 “管理费用明细表 1.rep(2) 报表格式设置1) 设置A1单元格为楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐 ”2)设置A1的行高为12毫米。3)在B2单元格设置关键字 年、月”4)设置关键字 “年”的偏移量为 “-30 ”。(3)报表公式设置B4=FS(660203, 月 , 借, 1 0 1 )B5=FS(660205, 月 , 借, 1 0 1

26、 )C4=FS(660203, 月 , 借, 1 02)C5=FS(660205, 月 , 借, 1 02)B6=B4+B5C6=C4+C5(4)报表数据处理(转到数据界面时选择 “全表重算 ”) 请输入报表关键字 “201 1年1月”(重算第一页) ，生成当月管理费用明细表。(5)保存报表 将生成的管理费用明细表按原文件名保存。2.根据报表模板生成报表(1) 新建报表，调用资产负债表模板(一般企业( 2007新会计准则) )。(2)录入关键字 201 1年1月31日，生成资产负债表。(3)将生成的资产负债表以 “资产负债表 .rep ”保存在 考生文件夹 下。操作过程：1.自定义报表选择“打开报表应用程序” 输入用户各“ 1T输入密码“ T修改操作日期“ 2011-01-31 ”单击“确定”（1） 打开报表选择左侧“财务报表” 系统提示演示版时选择“确定” 单击打开按钮查找范围右端下拉列