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晖存面品t1405）1'
32CO□O
迺本公积（<102）■
23QoOO
⑺输入辅助旺科目初始余颔
会计科目：
500101直接林M项目：
平面设计余额：
惜430∞元
操作指导：
启动［财务］应用程序一输入用户名：
11,密码：
1—选择账套555,会计年度：
2011,选择日期2011-01-01—确定
1.设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
在菜单“总账”中选“设置”一“选项”一勾选“凭证审核控制到操
作员”一确定一确定
2.设置会计科目
（1）增加会计科目
科目编
码
科目名
称
辅助
核算
660201
工资
部门
核算
660202
福利费
部门
核算
660203
办公费
部门
核算
点击上部的“会计科目”一点“增加”一输入科目编码“6602OT、科目中文名称“工资”一选择“部门核算”一确定。
输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”一选择“部门核算”一确定。
输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”一选择“部门核算”一确定，取消“会计科目-增加”窗口。
（2）修改会计科目
将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口一查找一输入1605—确认一点“修改”，再点“修改”，选择项目核算”打钩一确定一返回
（3）指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目
在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”一选择左侧“现金总账科目
行存款一选择按钮“>”一确定一退出
3.设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，
并进行如下限制。
凭证类别
限制类型
限制科目
转账凭证
凭证必无
1001,1002
在上部点“凭证类别”弹出对话框一勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一确定一双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目一选择“凭证必无”一双击选择限制科目一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一选择1001库存现金”一确定一点击“放大镜“图标—资产一点击“资产”前面的“+”一选择1002银行存款”一确定一退出
4.设置项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
直接材料（500101）直接人工（500102）制造费用（500103）
项目分类
2应用类软件
项目名称
202平面设计（所属分类：
2）
点击上部的“项目”“设置”一“项目目录”一增加一输入新项目大类名称：
“生
产成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。
选择左侧“核算科目”一选择“500101直接材料”一选择“V”一选择“500102直接人工”一选择“V”一选择“500103制造费用”一选择“V”一确定。
选择左侧“项目分类定义”一点“增加”一输入分类编码：
2、分类名称：
应用
类软件一点“确定”
选择左侧“项目目录”一点右下角的“维护”一点“增加”一输入项目编码：
202、
项目名称：
平面设计、所属分类码：
2—点“增加”一退出一一退出
5.输入初始余额
（1）输入总账科目初始余额
科目名称
方向
期初余额
库存现金（1001）
借
2000
库存商品（1405）
借
320000
资本公积（4002）
贷
230000
点击菜单“总账”一“设置”一“期初余额”，查找一输入1001—确认一输入期
初余额2000—回车一查找一输入1405—确认一输入期初余20000—回车一输入4002—
确认一输入期初余额230000-回车
（2）输入辅助账科目初始余额
会计科目：
500101直接材料项目：
平面设计余额：
借48000元
在“期初余额录入”窗口一查找一输入500101—确认。
双击“期初余额“栏弹出对话框一点“增加”一输入项目：
平面设计一输入金额
48000-退出
关闭“畅捷通”窗口
父卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
考核05总账日常业务处理
【考篠要求】
（1）以会计-f33李明"的身份完成善核内容1、2的操作・
換作员t,33"Jj務码叮”J瞰套ll5⅛*:
会计年度IiaOi1":
日期u2011-01-3Γ,・
C2）以出纳il22刘娜N的身份完成署極內容啲操作°
操作员*≡Z*:
密码（12*:
msu555"；会计年度*⅛011i,:
日期β2DlHJl-Sl"・
（时以账套主管"11主方抑的身份完成考核内容备缶6的操作•
除作员tlllrt；ffi⅛LfΓ,；咪套LL555":
会计年度*LZOl1"；日期UZOlI-OI-3Γ,・
｛考籲内容〉
I-埴制凭证
（1）200，接奏某企血轆一台轿车■价值20000C丟
巔咪凭证）搞要：
接受捐谓
惜：
固定资产（ICOl）200000
贷：
资本公积ζ4□02）ZOOOOO
C2）22Sλ销售中咛林丽收至1大连曹达转来一张支票,金^GoOaJ元f用以偿还前欠貨款IlC立粟号ZFOOTJ瞰款凭证〕橢要：
收到货款
借：
银行荐款/工行存⅛t（100201）60000
贷：
应收账歌Q122）BoDoC
2.修改凭迸
将“付C（X严号凭匹的“首理费用。
招待费密科目的辅助核算部门修改为“采购中右”・
3.出鈿签宇
蒔所有出纳凭证进行出纳签宇.
4.凭证审核
榕所有凭证讲行审檢签宇＜■
5.也整
搐所有已审核凭证记账・
查询成本羹嘛尸的科目余颤表，将耳输出到琴生文件夹O∖Eχa∏AD4任筠总瞰曰第业备处理任Λ）T∣文
件容为“成本类余额表"，f呆存类型対RePQrtFiI⅛（*.rβpj",茎地默认・
操作指导：
启动［财务］应用程序一输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：
2001,日期2011-01-31—确定
【考核内容】
1.填制凭证
（1）点击左侧导航中的“总帐系统”一点中部的“填制凭证”一增加一点击左侧
“放大镜”一选择“转帐凭证”一制单时间“2011.1.20”一在“摘要”栏输入“接受捐赠”一在科目名称栏输入编码“160T—回车一输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”一回车一输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
（2）点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码
“1002OT回车弹出辅助项一输入结算方式“201支票”,票号“ZP007',点“确定”,输入借方金额“80000”回车。
在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”,业务员“销售中心一林丽”,票号“ZP007”,输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
2.修改凭证在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：
付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
3.出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。
点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定，
点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。
4.凭证审核将所有凭证进行审核签字。
菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。
左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审
核一退出一退出
5.记账
将所有已审核凭证记账。
点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”
6.账簿查询
总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。
点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:
\Exam\04任务总账日常业务处理\***”（***代表考生姓名），输入文件名：
成本类余额表—保存类型：
“UFSoftReportFile（*.rep）”—保存—确定
退出一关闭“畅捷通T3”窗口
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
06任务总账期末处理
【考核要求】
（1）以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
（2）以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
【考核内容】
1.转账定义
（1）自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。
转账序号：
0001说明：
计提短期借款利息凭证类别：
转账凭证
转账分录：
借：
财务费用（6603）JG（）
贷：
应付利息（2231）QM（2001,月,贷）*0.09/12
（2）期间损益结转
将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。
2.转账生成、审核、记账
（1）生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。
（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。
3.结账
对本账套2011年1月数据进行期末结账。
操作过程：
1.转账定义选择“打开［总账］应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”
（1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”
输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”
输入借方科目编码“6603”输入金额公式“jg（）”选择“增行”
输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷”
输入公式“qm（2001,月，贷）*0.09∕12”选择“保存”
选择“退出”
（2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”
选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“确定”
2.转账生成、审核、记账
（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”
选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”
选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”
选择“退出”记账
选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”
（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“33”输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”
选择“全选”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“11”输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”
选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”
记账
选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”
选择“记账”选择“确定”
3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选择“结账”选择“下一步”选择“结账”关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
07任务财务报表系统
[考核要求]
以账套主管“11王方”的身份完成财务报表编制。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
[考核内容]
1.自定义报表
（1）打开考生文件夹（d:
\Exam\07任务财务报表系统姓名）下的“管理费用明细表1.rep
（2）报表格式设置
1）设置A1单元格为楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”
2）设置A1的行高为12毫米。
3）在B2单元格设置关键字年、月”
4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。
（3）报表公式设置
B4=FS（"660203",月,"借",,,"101"）
B5=FS（"660205",月,"借",,,"101"）
C4=FS（"660203",月,"借",,,"102"）
C5=FS（"660205",月,"借",,,"102"）
B6=B4+B5
C6=C4+C5
（4）报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）请输入报表关键字“2011年1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。
（5）保存报表将生成的管理费用明细表按原文件名保存。
2.根据报表模板生成报表
（1）新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））。
（2）录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。
（3）将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。
操作过程：
1.自定义报表
选择“打开［报表］应用程序”输入用户各“1T
输入密码“T
修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
（1）打开报表
选择左侧“财务报表”系统提示演示版时选择“确定”单击打开按钮」
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