经营资料管理规程内容.docx

1、经营资料管理规程内容一、投标及合同签订阶段资料1. 中标通知书工程中标后，由经营管理中心下发，项目预算员（或合同员）收集中标通知书。2. 施工合同工程中标后，由经营管理中心下发，项目预算员（或合同员）收集施工合同，并在下发合同后7天内，填制“施工合同签订情况统计表”（附表1），并将电子版发给经营管理中心。3. 施工合同交底/二次交底3.1工程中标后，由市场营销中心组织公司对项目部的合同交底会，项目班子人员及项目部相关管理人员参会，下发交底资料，由项目预算员（或合同员）收集。3.2公司对项目交底后7天内，项目部经营经理组织施工合同二次交底，项目班子人员及项目部相关管理人员参会，进行更详细和有针对

2、性的交底，由项目预算员（或合同员）收集会议纪要，签到表，并上传到pms平台。4. 投标预算工程中标后，由经营管理中心下发，项目预算员（或合同员）收集中标预算书，并上传至pms平台进行科目挂接。5. 补充协议、招标文件、地勘报告、投标答疑文件、承诺书、投标施组等相关文件工程中标后，由经营管理中心下发，项目预算员（或合同员）收集补充协议、招标文件、地勘报告、投标答疑文件、承诺书、投标施组等相关文件。1-5项所有文件整理装盒，建目录。文件盒名称：施工合同及相关资料。二、工程前期准备阶段1. 施工图纸由项目技术部门发放正式施工图纸给项目部预算部门，项目预算员（或合同员）收集，并整理图纸目录。2. 施工

3、预算2.1收到正式施工图纸后，根据工程体量，最晚在中标60日内由预算员编制完成。2.2施工预算编制完成后挂pms平台，挂接科目。3. 经营策划收到正式施工图纸后，项目部召开专题会，项目班子人员及项目部相关管理人员参会，形成分工责任计划统一表格？，各部门分别准备相关内容，由项目经营部门按集团下发范本格式汇总，收到正式施工图纸后， 60日内编制完成。三、工程施工阶段1. 二级合同1.1由项目部合同员（预算员、劳务员）参考“合同范本”起草，经项目部各部门会签后，挂pms完成公司会签，完成两级会签的合同报送公司用印。1.2报送纸板合同时需附项目会签表（原件），用印申请表，用印申请表中的“用印事由”参考

4、填写模板（附用印申请填写模板），收支对比分析表统一表格？，有甲方批价的附批价单。1.3合同的签订随工程进度情况，先签合同后施工。1.4二级合同可参照“二级合同一览表”（见附表2）按类别分别成册（分为集中招标采购合同、其他采购合同、周转材料/机械租赁合同、专业分包合同、劳务合同、其他支出合同6册，可依据项目实际情况调整）1.5正式签订后的二级合同登记二级合同台账（见附表3），每季度上报经营管理中心一次。2. 二级合同交底二级合同正式签订后7日内，由项目经营部门组织二级合同交底会，项目班子及项目部相关管理人员参加，交底内容形成会议纪要（附签到表），由预算员收集，并挂pms平台。3. 月度成本分析会

5、3.1每月15日之前，由项目经营部门编制成本分析报告，由项目经理组织召开月度成本分析会，项目班子人员及项目部相关管理人员参加，形成会议纪要（附签到表），声像资料，由预算员收集，并将成本报告（项目经理签字，盖项目章）、会议纪要（附签到表）报送经营管理中心，并挂pms平台。3.2会议纪要（参考“成本分析会提纲”）、成本分析报告（月度成本分析及自开工累计成本分析（参考范本）4. 阶段性成本分析工程部位（地下工程完成、结构封顶）完成后30天内，由项目经营部门编制阶段性成本分析报告，由项目经理组织召开阶段性成本分析会，项目班子人员及项目部相关管理人员参加，形成会议纪要（附签到表），声像资料，由预算员收集

6、。5. 与经营相关的过程资料 5.1洽商变更：包括图纸会审、设计变更、洽商变更、现场签证。项目技术部门发放后，由预算员收集。5.2增减帐：项目技术部门发放洽商后，由预算员判断是否为经济洽商，如果是经济洽商应在收到洽商7日内，由预算员按照合同约定编制增减帐, 编制目录，见附表4。5.3甲方、监理审批的月度统计报量：每月甲方、监理审批通过后，由预算员收集,。5.4监理例会纪要：项目技术部门发放后，由预算员收集。5.5往来函件：包括工作联系单、甲方批价、甲方协调会会议纪要等，由预算员收集。5.6大宗物资支付情况表：大宗物资履约情况统计表，大宗物资支付款累计情况统计表，每月由项目管理三级帐人员编制，经

7、项目商务经理和项目经理审核签字后报公司材料管理部，由预算员收集保存一份。5.7法务月度排查表及法务相关资料：施工合同履约风险排查，二级合同履约风险排查，债权、债务风险排查表，每月由项目法务员（应由项目商务经理兼任）按公司法务部要求填写，上报公司一份，项目留存一份（盖项目章，项目经理签字）。5.8配合集团双月检查资料：培训计划等5.9贯标资料：履约评审记录，法律法规清单，受控文件清单等统一表格？5.10生产相关资料：生产会会议纪要、周/月度进度计划5.11技术相关资料：施工组织设计、专项方案以上资料为项目经营部门日常管理相关资料，须有专人管理，分类整理装盒，并附总目录、分盒目录（见附表5）。其中

8、“洽商、签证等统计表” 每月随月度成本分析会资料报送经营管理中心。四、工程结算阶段1. 项目成本封闭报告工程竣工工后、结算资料报出前，由财务人员配合预算员编写报告及相关表格，编制完成后报送公司经营管理中心，参考“结算成本资料汇报及相关资料”2. 二级合同结算书 2.1工程竣工90天内完成二级合同封闭（可归档于对应的二级合同后，也可按合同分类单独成册）。2.2报结算书同时需要报送：项目用印申请、项目部结算会签，格式见附表6、7，劳务有单独的结算书格式，见附表8、9。报送结算时，附收支对比表，材料采购/租赁合同结算需附材料对账单月度汇总表，需项目相关人员（三级帐）及供应商签字，盖章；机械租赁合同结

9、算需附机械台班对账单月度汇总表，需项目相关人员（机务员）及供应商签字，盖章；专业分包合同结算需附双方对量确认单，需项目相关人员（预算员）及供应商签字，盖章；其他支出合同结算需附相应对账单月度汇总表，需项目相关人员（行政员、实验员等）及供应商签字，盖章；劳务合同结算需附预算书、零工月结单、其他签认资料。3. 对外结算资料3.1工程竣工28天内，项目部经营经理组织，预算、技术、生产等相关人员配合，按照甲方要求报出结算资料。如甲方无特殊要求，结算书应包括中标价（核量预算价）、增减帐、按照合同约定的人工费、材料费调差、其他索赔，见附表10、113.2项目部完成结算资料编制后，报公司经营部电子版，经营部

10、组织召开结算预审会，根据会上相关部门对结算资料提出的修改意见，项目部重新调整结算资料，结算资料报出前填制“结算报出会签表（试行）”，见附表124. 项目经理解锁工程竣工后，由项目主任工提供四方验收单，由项目经营经理将四方验收单扫描件（与备案合同对应）报公司经营管理中心（市场营销中心）。5. 施工合同结算书工程结算确认后，由项目经理组织，经营经理配合，完成工程结算书的会签。（公司级？项目部级？）6. 结算划分工程对外结算完成后7天内，经营管理中心负责结算划分，土建和水电项目经理签字，经营经理配合。7. 经营总结工程结算确认完成后30天内，项目经理组织，经营经理配合，完成工程经营总结，参考“星河皓

11、月结算总结”范本。五、附录附录1施工程合同签订情况统计表附录2二级合同签订一览表附录3二级合同管理台账附录4洽商、签证等统计表附录5目录附录6结算会签单附录7工程结算单附录8劳务结算汇总表附录9结算会签单（劳务）附录10*项目结算造价汇总表附录11*工程结算汇总表附录12结算报出会签表试行）附表1施工程合同签订情况统计表工程名称：项目名称面积 （）结构 类型层数合同工期项目经理工程性质（自营;合作）备案合同履约合同履约合同价备案合同价中标资质 合同交底时间是否有中标通知书中标预算类型天津小区1#楼21123框剪21/2自营有有天津小区2#楼27580框剪28/2自营有有合计附表2二级合同签订一览表序号合同名称备注一劳务合同1结构部分劳务分包合同2装修工程劳务合同3脚手架劳务合同4二专业分包合同（一）基础、结构1桩基础施工2土方开挖3防水工程基础防水卫生间防水屋面防水（二）装修1外墙保温及涂料2铁艺栏杆3人防门4塑钢窗5三周转材料租赁合同（一）结构1脚手管、脚手板租赁2顶板支撑系列3小钢模板4大钢模板5（二）装修