大排量摩托车陕西总代理申请商业谋划方案书文档格式.docx

1、3.5 资金运营规划 . 10 3.6 营销规划 . 10 4. 项目风险分析与控制、投资风险分析 . 错误！4.1 经营风险分析 . 12 4.2 市场风险分析 . 12 4.3 政策性风险分析 . 12 4.4 管理风险分析 . 12 4.5 风险控制策略 . 12 5. 财务分析 . 错误！5.1 财务评价依据及范围 . 12 5.2 基础数据及参数选取 . 12 5.3 财务效益与费用估算 . 12 5.4 财务评价计算及主要参数 . 13 5.5 财务评价计算分析 . 13 5.6 财务评价结论 . 13 第3页，共14页 申请单位概述 1.1 基本概述 1.1.1 基本概况 本项目

2、申请单位为西安某某机车销售有限公司，具多一类大修企业资格，集高端摩托车整车销售、售后服务、零部件供应、信息反馈、旧车置换新车五位一体，并拥有一类维修企业资格。1.1.2 公司法人经历简介 1.2 主营业务说明 西安某某机车销售有限公司集高端摩托车整车销售、配件供应、摩托车维修于一体的综合性高端摩托车销售服务企业。1.3 历史业绩及荣誉 西安某某机车销售有限公司至成立以来取得了良好的经营业绩和辉煌的历史成就，公司在高端摩托车领域有着重要的影响力。 第4页，共14页 1.4 宏观综合状况分析 1.4.1 总体概况分析 西安地处中国陆地版图中心，是长三角、珠三角和京津冀通往西北和西南的门户城市与重要

3、交通枢纽，西安北濒渭河，南依秦岭，八水环绕（渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞），自然景观优美。古称长安、京兆，是陕西省省会、副省级市，西北地区第一大城市，中国国家区域中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地，陕西省的政治、经济、文化和科教中心，世界历史文化名城，亚洲知识技术创新中心，中国重要的制造基地。1.4.2 经济发展情况分析 西安是丝绸之路经济带的经济、文化、商贸中心，新亚欧大陆桥及黄河流域最大城市。2012年全市实现生产总值（GDP）4369.37亿元，比上年增长11.8%。其中，第一产业增加值195.59亿元，增长6.0%；第二产业增加值1893.79亿元，增长11.8%；第三产业增

4、第5页，共14页 加值2279.99亿元，增长12.2%。第一产业增加值占生产总值的比重为4.5%，第二产业增加值比重为43.3%，第三产业增加值比重为52.2%。全年非公有制经济增加值2245.75亿元，占生产总值比重为51.4%，比上年提高0.8个百分点。全年财政总收入753.07亿元，比上年增长15.9%。地方财政一般预算收入396.96亿元，增长24.6%。1.4.3 居民消费水平分析 国家统计局西安调查队发布西安城乡居民消费升级现状及发展趋势探究报告显示，从吃饱穿暖的“生存型消费”到采购汽车住房的“发展型消费”，截至2012年十年间，伴随着城乡居民家庭收入水平的快速增长，西安城镇居民

5、消费增长1.7倍，农村居民家庭消费增长2.9倍，消费结构发生了显著变化。1.5 我国摩托车市场整体发展状况描述 1.5.1 整体发展状况概述 我国对摩托车需求有着广阔市场潜力。自1997年全国摩托车产量突破千万辆大关后，产品呈现出供过于求，由原来的卖方市场很快转人买方市场，形成大量产品积压。到2000年，摩托车产量基本停滞在1000万辆正负百分之十上下浮动。2013年这个发展状况基本保持稳定，摩托车市场之所以过早地显示出进入饱和期状态。 第6页，共14页 1.5.2 我国摩托车市场发展特点概述 中国摩托车市场营销状况主要体现为：营销网络自身的特点和企业的营销能力两个方面。营销网络的有效性有三个

6、指标：一是企业与最终用户的接近程度。通常层次越少，通路就短，就越能接近最终用户，对顾客真实需求的把握就越准确，销售成功率就越高；二是对分销商的控制能力。企业一方面要最大限度地调动分销商的积极性、主动性，另一方面又要能够有效控制分销商可能带来的风险。如，由于对经销商信用风险认识不足，我国许多摩托车企业曾经因应收账款而陷入财务危机，企业不但没有真正实现销售目的，反而造成巨额损失。三是分销网络的覆盖面和深度。由于市场重点逐步从大城市向中小城市、小城镇和农村转移，具有广泛而深入的销售网点的企业，能获得更多地市场份额。1.6 大排量摩托车发展潜力分析 1.6.1 市场发展概况分析 我国摩托车的保有量位居

7、世界第一，中国摩托车市场占世界摩托车市场的半壁山河。然而，绝大部分摩托车是用做代步工具，高端、休闲、重型摩托车在国内的市场占有情况仍不太理想。1.6.2 城市“禁摩”令解禁 城市“禁摩”令解禁：“禁摩”是一些地方政府行为，有违反中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国消费者权益保护法和 第7页，共14页 中华人民共和国反不正当竞争法等行为；1.7 大排量摩托车市场消费群体分析 1.7.1 大排量摩托车作为公务执勤交通工具具有相当大的市场 中国各地区经济发展的不均衡，地方财政收入的差异，以及中央所倡导的建设节约型社会，各地交巡警部门正努力从自身做起，降低财政开支，采用低成本执勤工具，因此大排量摩托

8、车作为公务执勤交通工具在各中小城市具有相当大的市场。1.7.2 中国社会高收入的富人阶层对大排量摩托车的市场需求 由于大排量摩托车主要用来运动、休闲、娱乐以及收藏，而不象中小排量摩托车主要用于代步。所以，中国一批“先富起来”的群体对大排量摩托车的需求正不断扩大，包括那些演艺明星、追求自由和个性的年轻商人等等人。1.7.3 国内摩托车爱好者的市场需求 国内车迷一直是大排量摩托车的坚定支持者，目前这部分群体主要消费价位在310万元之间，在国产大排量摩托车出现之前日本和欧美的走私二手摩托车是他们的主要选择。 第8页，共14页 1.8 专营建设规划 1.8.1 项目选址 1、项目选址的原则和技术要求

9、2、项目地址方案 3、建设地址的环境状况 1.8.2 项目具体建设内容 本项目总建筑面积660于平方米，分为上下两层，该店集整车销售、售后服务、零部件及改装件供应、信息反馈的旗舰店，配有齐全的专业维修车间、车友俱乐部、专业的驾驶安全培训。1.8.3 项目工程方案 1、基础工程 2、主体工程 3、屋面工程：4、建筑装饰装修：5、节能设计 6、电气系统：7、给排水系统 8、自动消防报警系统：9、通风排烟系统 10、弱电系统 第9页，共14页 1.8.4 环境保护、消防措施及劳动保护和安全卫生 1、环境保护和消防 2、劳动保护和安全卫生 1.9 团队建设规划 1.9.1 组织结构 本项目是新建项目，

10、采用新设法人组织机构方案。由西安某某机车销售有限公司负责大排量品牌摩托车的市场开发运营工作。1.9.2 组织结构体系图 1.9.3 人力资源配置 1、劳动定员数量及技能素质要求 2、管理团队 3、职工工资福利待遇 4、员工培训计划 1.10 运营、管理模式 1.10.1 运营、管理模式 运营、管理模式为：以客户为导向。1、经营理念 第10页，共14页 2、组织结构 3、人力资源战略-用员工满意创造客户满意 4、管理体制及业务体系 1.10.2 赢利模式 1.11 项目管理与建设进度 1、项目实施阶段 2、项目实施进度 1.12 资金运营规划 1.12.1 投资估算 根据现行建设项目可行性研究阶

11、段投资估算有关规定，本项目总投资由建设投资和流动资金构成。1.12.2 资金投资投入计划 根据建设进度安排和经营计划，本项目建设期为10个月，项目建设投资在建设期内全部投入，流动资金按经营计划投入。1.13 营销规划 1.13.1 产品规划 第11页，共14页 1.13.2 项目SWOT分析 1、S（优势） 2、W（劣势） 3、O（机会） 第12页，共14页 1.13.3 摩托车专营店价值定位 1.13.4 项目营销策略分析 1.14 经营风险分析 1.15 市场风险分析 1.16 政策性风险分析 1.17 管理风险分析 1.18 风险控制策略 1.19 财务评价依据及范围 1.20 基础数据

12、及参数选取 1.21 财务效益与费用估算 1.21.1 支出成本估算 1.21.2 职工工资及福利 1.21.3 折旧费、修理费及其它制造费估算 1.21.4 其他管理费用 1.21.5 其他销售费用 1.21.6 无形资产和其他资产摊销费 第13页，共14页 1.22 财务评价计算及主要参数 1.22.1 项目投产期的收益负荷安排 1.22.2 主要收益方案 1.22.3 财务基准收益率 1.22.4 计算期 1.22.5 营业税、城建税及教育费附加 1.23 财务评价计算分析 1.23.1 财务盈利能力分析 1.23.2 不确定分析 1.24 财务评价结论 第14页，共14页 附表：1、项目总投资估算表 2、流动资金估算表 3、项目总投资使用计划与资金筹措表 4、固定资产折旧表 5、年总成本费用表 6、营业收入,营业税金及附加值营业税估算表 7、利润分配表 8、项目投资现金流量表 9、项目资本金现金流量表