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1、 表1：序号指 标 名 称单位年度计划本期实际数本年累计数1发电量kkWh2厂用电量3上网电量4发电厂用电率销售收入万元5期末设备容量兆瓦6工资总额7发电标准煤量吨 其中：煤折标准煤量 油折标准煤量8发电标准煤耗g/kWh9供电标准煤耗10发电标准煤单价元/吨煤折标准煤单价 油折标准煤单价11发电用天然煤量12发电用天然油量13天然煤平均发热量14天然油平均发热量15天然煤平均单价16天然油平均单价17发电燃料费燃煤 燃油说明： 、发电量 自 年1月1日至 月 日止，累计发电 万千瓦时，上网电量为 万千瓦时，完成发电量占年度计划的 %，与上年同期比较增加（或减少） %。一号机组发电量为 万千瓦

2、时，上网电量为 万千瓦时；二号机组发电量为 万千瓦时，上网电量为 万千瓦时，发电量分别完成年度计划的 %，分别比上年同期比较增加（或减少） %。（分别对一、二号机组的停机备用、计划内修理、大修理和事故停机的情况作以说明。） 、厂用电率 自 年1月1日至 月 日止，厂用电率为 %，比年度计划下降减少（或增加） %，比上年同期比较减少（或增加） %。 （可以简单说明减少或增加厂用电率的原因。 、供电煤耗 自 年1月1日至 月 日止，供电煤耗为 gkWh，比年度计划下降（或上升） %，比上年同期比较下降（或上升） %。 （简单说明下降或上升供电煤耗的原因。 、销售收入 自 年1月1日至 月 日止，实

3、现销售收入 万元，完成年度计划的 %，比上年同期比较增加（或减少） %。本年度应收电费 万元，实际收到电费 万元；本月实际收到电费 万元，应收电费 万元。 （简单说明影响销售收入的原因。 、归还长期借款计划执行情况：自 年1月1日至 月 日止，归还长期借款 万元。 中国建设银行 万元； 香港华润（集团）公司 万元；本年度归还长期借款占年度计划的 %，未归还长期借款余额为 万元。（认为需要的说明原因。6、 管理费用自 年1月1日至 月 日止，有限公司（全口径）管理费用开支为 万元（不包括在生产成本中列支的人工费及福利费），已开支占年度计划的 %，比上年同期比较增加（或减少） %。 、公司本部管理

4、费用开支为 万元，已开支占年度计划的 %，比上年同期比较增加（或减少） %。（按会计有关科目列入）分别降低（或增加） 万元。 、电厂管理费用开支为 万元，已开支占年度计划的 %，比上年同期比较增加（或减少） %。（简要将上述管理费的降低或增加的原因做简要说明。 、工资总额自 年1月1日至 月 日止，公司（全口径）各种收入开支为 万元，已开支占年度计划的 %，比上年同期比较增加（或减少） %。 、公司本部各种收入开支为 万元，已开支占年度计划的 %，比上年同期比较增加（或减少） %。 、电厂各种收入开支为 万元，已开支占年度计划的 %，比上年同期比较增加（或减少） %。（简要将上述各种收入增加或

5、降低的原因做简要说明。 、税后利润自 年1月1日至 月 日止，实现税后利润 万元，完成年度计划的 %，比上年同期比较增加（或减少） %。 （简要将税后利润增加或降低的原因，以及增殖税返还的情况做简要说明。三、 年度上网电价构成情况19 19 年度单位上网电价构成表表2：一九九 年度序19 年 度项 目 名 称单位单价占销售电价号（元/kWh）（）变动成本费用燃料费用水费运行管理费固定成本费用工资福利费用材料费用固定资产折旧费大修理费用制造费用发电成本费用财务费用管理费用利润总成本费用 说明： 五、 至 年 月 日利润完成情况利 润 对 照 表 表3：一九 年 月单位：人民币、万元199 年与1

6、996年同期会计科目相比较备 注1- 月情况（增加+减少-）一、电力销售收入 减:销售税金销售成本二、电力销售毛利三、电力销售利润 加:其他业务利润四、营业利润投资收益营业外收入营业外支出五、利润总额所得税六、净利润 六、 年 季度了目标及预测利润 年 季度计划及预测利润表 表4： 年 月 日 单位： 年度 年 季度计 划预 测计划指标利 润 额七、 应缴税金情况应 缴 纳 税 金 统 计 表 表5： 年 月 日税金：元税 种 名 称税 率本月应缴税金累计应缴税金本年度实缴税金本年度实缴上年度税金本年度已办理延期缴纳税金 批准：部门经理：制表人：编制日期：1997年 月 日 八、财务评价指标分

7、析 1、流动比率流动资产流动负债100 2、速动比率（流动资产-存货） 3、资产负债率负债总额资产总额 4、利息保障倍数（利润总额+利息费用）利息费用 5、长期负债与运营资金的比率长期负债（流动资金-流动负债） 6、总资产收益率利润总额总资产平均余额 7、所有者权益收益率净利润（期初所有者权益+期末所有者权益）2） 8、资本保值增值率期末所有者权益期初所有者权益 9、资产收益率净利润额实收资本金总额 10、销售利润率利润总额销售收入净额第二部分 资金运作 （说明本月新运作的每笔贷款实际情况。二、 至 年 月 日借款情况 短期借款 （按逐笔借款变动说明。合计：人民币 万元 长期借款1、 中国建设

8、银行 万元2、 香港华润 万元三、 短期借款变动情况 年初借款余额为 万元， 月 日期末借款余额为 万元，比年初余额减少（或增加） 万元，主要变动原因为： 、（按逐笔借款变动说明。上述借款变动情况见下表：借款变动情况汇总统计表 表6：一九 年 月 日万元借 款 名 称 年初余额 期末余额变 动 情 况短期借款长期借款合 计五、 财务费用情况自 年1月1日至 月 日止，共支付财务费用 万元，占全年计划支付财务费用 万元的 ，与上年同期 万元相比较，降低（或增加） 万元，降低（或增加）为 。 、支付长期借款利息 万元； 、支付流动资金借款利息 万元，流动资金借款余额为 万元； 、支付临时资金借款利

9、息 万元，临时资金借款余额为 万元。 （认为需要的说明原因。第三部分 生产成本分析自 年1月1日至 月 日止，生产成本开支 万元，比上年同期 万元增加（或减少） 万元，上升（或减少） 。分析其原因主要表现以下几个方面：一、 发电量的变动自 年1月1日至 月 日止，发电量为 万kWh，比上年同期 万kWh上升（或降低） ，完成今年计划发电量的 。由于发电量的增加（或减少），造成与发电量相关的指标的变动。 燃料成本 自 年1月1日至 月 日止，随着发电量的增加（或减少），燃料耗用由上年同期 万吨，增加（或减少） 万吨，增加（或减少）生产成本为：增加生产成本（本期燃料耗用量上年同期燃料耗用量） 上年

10、同期燃料单位价格 二、燃料价格的变动 自 年1月1日至 月 日止，（要对燃料市场进行分析）。煤炭（不含税）平均单价 元吨，比上年同期平均 元吨上升（或降低） 元吨；燃油（不含税）平均单价 元吨，比上年同期平均单价 元吨上升（或降低） 元吨。上升（或降低） ，由此引起的燃料成本增加（或降低）：煤炭成本增加（或降低）（本期煤炭平均单位价格基 期煤炭平均单位价格）本期 煤炭用量燃油成本增加（或降低）（本期燃油平均单位价格基 期燃油平均单位价格） 燃油用量 三、燃料单位耗用量的变动 自 年1月1日至 月 日止，供电煤耗 gkWh，比上年同期 gkWh降低（或上升） gkWh，降低（或上升） ，降低（或

11、上升）燃料成本为：降低（或上升）燃料成本本期发电量降低（或上升） 供电煤耗 gkWh报告 期煤炭平均单位价格标煤发 热量本期煤炭平均发热量 自 年1月1日至 月 日止，实际供电煤耗比计划供电煤耗 gkWh降低（或上升） gkWh，降低（或上升） 。 四、水费、材料费、大修理费、人工费的变动 水费 （对水费的分析）。自 年1月1日至 月 日止，共发生水费 万元，比上年同期增加（或减少） 万元。 材料费 （对材料费的分析）。自上年1月1日至 月 日止，共发生材料费 万元，比上年同期增加（或减少） 万元。 大修理费 （对大修理费的分析）。自 年1月1日至 月 日止，共发生大修理费 万元，比上年同期增

12、加（或减少） 万元。 人工费 （对人工费的分析）。自 年1月1日至 月 日止，共发生人工费 万元，比上年同期增加或减少 万元。 上述费用的变动情况见下表：费用变动情况汇总表 表7：费 用 名 称上年同期费用本期费用材料费福利费大修理费 五、制造费用的变动 自 年1月1日至 月 日止，共支出制造费用 万元，比上年同期 万元增加（或降低） 万元，增加（或降低） 。 1、制造费用降低项目 （按会计的二级科目划分并说明。 2、制造费用增加项目 、（按会计的二级科目划分并说明。制 造 费 用 变 动 明 细 表表8：一九 项 目上年同期本 期与上年同期名 称19 .1- 比 较 （）（按会计的二级科目列

13、表） 六、敏感性分析 1、每增加发电量1亿kWh 增加上网电量1kWh（1厂用电率） 增加收入增加上网电量不含税上网电价 增加成本燃料成本生产用水成本 燃料成本发电量发电煤耗不含税燃料平均单价 生产用水成本发电量发电水耗不含税水单价 增加营业外收入增殖税进项税按优惠政策计税 办法 增加利润电力销售收入变动成本营业外收入 2、发电煤耗变动1克，而燃料成本未变动 增加或减少利润gkWh燃料平均单价年度计 划发电量 3、燃料平均价格变动1元，而发电煤耗未变动 增加或减少利润元吨年度计划发 电量第四部分 财务与会计管理 年初数为 万元， 月份期末数为 万元，比年初增加（或减少） 万元。 二、应缴税金

14、（将已缴纳的税种及情况作以说明） 年初数为 万元， 月份期末数为 万元。（对增加或减少的投资应作说明。 四、投资收益 （对投资收益应进行说明。 自 年1月1日至 月 日止，其他业务收入减去其他业务支出的净额为 万元， 六、末分配利润 年结转余额为 万元。（将 - 月份变动情况作以说明。） 月份期末余额为 万元。其 他 应 收 款 统 计 表表9：年 月 日万元单 位 名 称欠款金额说 明 自 年1月1日至 月 日止，公司本部管理费用支出为 万元，比上年同期 万元增加（或减少） 万元，增长或降低 。其中变化教大有以下几项： 、比上年同期增加的项目 、（按会计二级科目计列） 、比上年同期减少的项目 年 职 工 收 入 统 计 表表10：核 算 科 目备单 位工 资管理费用其他费用管理费用劳保管理费用福利费核算科目制造费用其他费用制造费用劳保制造费用福利费岗位工资等考核奖房补其他防暑费劳保费过节费注批准：编制日期业 务 费 月 报 表表11： 一九 年 月 日元 本月发生数本年累计累计占计划比例（按各部门和专项基金计列）财务部经理：编制人：编制日期:1997年 月 （认为需要说明的情况。 自 年1月1日至 月 日止，公司管理性质费用支出为 万元，比上年同期 万元增加（或减少） 万元，增长（或降低） （本年度董事会核定为 万元）。