鲁丽纸业供应链业务采购系统操作手册V改.docx

1、鲁丽纸业供应链业务采购系统操作手册V改项目编号：LLZY_ERP项目名称：鲁丽纸业信息化项目文档编号：LLZY-CG-009鲁丽集团管理信息化项目鲁丽纸业供应链系统操作手册（采购业务）版本：V1.0山东省寿光市鲁丽纸业有限公司用友软件股份有限公司项目经理（签章）：项目经理（签章）：签字日期：签字日期：文档控制文档密级：普通文档更新记录：日期作者职务版本备注2014-11-11王成赋V1.0初稿编写刘娅丽审阅人:姓名职位审阅签字存档:拷贝号地点备注手册介绍编写目的编写此手册的目的是指导生产车间采购计划、采购、仓库业务部门、检验部门如何正常使用NC系统来处理日常业务。手册范围本手册对采购业务（原料

2、、辅料、设备备品备件的采购）、仓库业务（到货、入库、出库业务）、检验业务的处理流程及方法以图文结合的方式进行了详细的描述，并对日常业务操作中常见的问题也进行了描述。适合阅读人群本手册适合于生产车间采购计划填报人员、采购部门、仓储部门以及与其它设备管理相关的验收部门等。适用于新进员工培训学习使用，也可供员工作为业务备查手册来使用。名词解释NC系统 是指公司当前使用的ERP系统，NC是用友NC-ERP系统的简称；& 特别说明 使用此图标时，表示该部分内容需要特别注意；& 项目说明 对单据上的项目进行解释。表头、表体 NC系统中的单据以卡片方式显示时，一般是上下结构，分为两部分。上面的部门称为表头，

3、下面的部门称为表体。列表显示 NC系统中单据的一种显示方式。对NC中的单据进行查询时，默认是列表显示，即一张单据显示为一行。一般可以通过点击窗口菜单栏中的“卡片显示”切换为卡片显示状态。卡片显示 NC系统中单据的一种显示方式。对NC系统中的单据进行编辑时，默认是卡片显示状态的。单据保存完成后，一般可以通过点击窗口菜单栏中的“列表显示”切换为列表显示状态。约定单据上红色*提示的字段，一般来说，都是必填项，不填写，单据不允许保存。1 系统登录本部分内容重点介绍NC系统的登陆打开浏览器，输入网址登陆NC测试帐套地址：8001正式帐套地址：整体运作流程图如下所示：1）、打开浏览器，在地址栏输入正式或测

4、试帐套网址。如下图所示： 首次登陆需要安装Java插件，按以下步骤操作：1）、打开浏览器，在地址栏输入正式或测试帐套网址后提示安装加载项。如下图所示：2）、出现安全警告框，点击“安装”。如下图所示：3）、点击“安装”进入下一步。如下图所示：4）、提示成功安装Java，点击“关闭”进入下一步。如下图所示：5）、点击“稍后”进入下一步。如下图所示：6）、点击“确定”进入下一步。如下图所示：7）、点击“开始”进入“控制面板”，如下图所示：8)、“控制面板”中从“程序”中双击“Java”进入Java“控制面板”将安全级别调至“中”，点击“应用”进入下一步。如下图所示：9）、勾选“我接受风险并希望运行此

5、应用程序”前方框，点击“运行”进入下一步。如下图所示：10）、点击“使用最新版本运行”进入NC系统界面。如下图所示： NC系统登陆及基础操作如下：1）、打开浏览器，在地址栏输入测试帐套网址：8001 后进入下一步。如下图所示：每次登录必须“勾选”红框后“运行”选项才能点击，进入NC系统登录界面。& 特殊说明：JAVA有高版本提醒更新时最好不要更新。2）、点击“运行”后进入NC系统界面下一步。如下图所示：3）、输入“用户名”、“密码”后点击“登录”按钮进入下一步。如下图所示：4）、点击“登录”按钮进入下一步若提示“名称或密码错误”，输入正确的“用户名”“密码”重新“登录”。如下图所示：5）、正确

6、登录NC系统后显示功能界面。如下图所示：6）、“功能导航”左侧为“消息中心”。如下图所示：7）、想退出系统时，点击“注销”退出。如下图所示：8）、“修改密码”位置。如下图所示：9）、依次输入原密码，新密码，点击“确定”确认更改密码。如下图所示：& 首次登陆后，建议及时修改密码，并保管好自己的密码。10）、默认组织“山东省寿光市鲁丽纸业有限公司”。如下图所示：11）、采购业务重要功能区。如下图所示：12）、如何在常用功能中将“功能节”点设置为快捷方式，方便以后操作。如下图所示：& 也可直接点功能节点后的“五角星”设置快捷方式。13）、快捷方式设置成功后在“常用功能”页面显示，可双击功能节点打开。

7、如下图所示：2 采购业务2.1 业务描述本部分内容重点介绍生产中使用的原料、辅料、设备备品备件等物料相关的采购业务。适用于生产车间（计划填报）、原料场（国废、外废）原材料采购以及供应科（辅料、设备、备品备件）物料采购三种情况。2.2 整体业务流程介绍采购业务整体流程上执行普通采购业务流程，但在采购订单上会出现有合同审批与无合同审批两种采购流程。国废原料采购、低值易耗品办公用品等采购时会出现有合同、无合同两种情况。主要包括生产车间用料计划请购单、采购合同维护、采购订单维护、采购发票维护等四大部分。整体业务流程图如下所示： 1）、流程说明 需求部门提出物料需求计划：车间（计划提报员）请购单采购合同

8、采购订单 仓库到货验收后根据采购入库单采购发票2）、岗位职责说明车间计划提报员：根据提报的物料在系统中维护请购单；采购业务员：参照请购单生成采购合同，发起采购合同审批流程；参照走完审批流程的采购合同生成采购订单；供应内勤：供应商发票到后参照库存采购入库单生成采购发票。2.3 原料采购业务2.3.1 业务描述本业务流程适用于外废（韩废、美废、欧废等）、国废的原料采购业务；本业务的特点是过完磅后再在系统中维护。2.3.2 采购合同维护操作岗位：原料场内勤系统路径：【供应链】【合同管理】【采购合同】【采购合同维护】处理事务：在系统中维护采购合同说明：采购合同是合同管理的核心功能之一，主要处理采购合同

9、的录入、审批、生效、失效、冻结等日常业务操作，支持审批流，支持合同多次变更，详细记录合同的变更明细。此流程适合订合同的国废、外废原料采购业务。操作步骤如下：1）、登录NC系统，按上述系统路径，找到并打开【采购合同维护】单据，如下图所示：2）、点击“新增”选择“自制”按钮，进入“采购合同”单据维护界面。如下图所示： & 项目说明可编辑页面中带红色星号为必输项。合同类型：合同的交易类型，用来定义合同的一些关键信息，如：是物料合同还是物料分类合同，对下游的订单是严格控制，还是不控制，是否控制下游订单的价格等等。3）、点击“合同类型”出现交易类型界面，点击选择需要采购物料的分类编码，点击确定。如下图所

10、示：4）、点击“供应商”出现交易类型界面，也可根据供应商的助记码查找供应商，选择该供应商，点击确定按钮。如下图所示：& 特别说明系统中如果没有供应商、所采购物料时，提供供应商三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码）、物料信息（名称、规格型号、所属分类）交信息科维护入系统中。5）、在表体中打开“物料编码”查找物料的界面，勾选所要采购的物料，点击确定按钮。如下图所示：6）、输入“主数量”、“含税单价”等数据确认无误后，点击“保存”按钮进入下一步。如下图所示：7）、保存完成后点击“审批”按钮。如下图所示：8）、审批后点击“执行”下的“生效”按钮进入下一步。如下图所示：9）、“生效”后点击“是”确认

11、该合同生效。如下图所示：10）、单据完成之后，单据状态栏上提示 “所有单据操作成功”。如下图所示：& 项目说明： “审批”完成后，一定要在“执行”项处点击合同“生效”，若不生效下一步单据将无法参照。2.3.3 采购订单维护（有合同）操作岗位：原料场内勤系统路径：【供应链】【采购管理】【采购订单】【采购订单维护】处理事务：在系统中维护采购订单& 说明：主要用于完成采购订单的编制以及与其相关的一些业务活动。采购订单的来源：请购单、采购合同以及自制。采购订单的去向有：到货单、入库单。操作步骤如下：1）、双击打开【采购订单维护】点击“新增”按钮，选择“采购合同”制作采购订单。如下图所示：2）、维护“实

12、际生效日期”或“供应商编码”点击“确定”进入下一步。如下图所示：3）、勾选所需单据点击“确定”进入下一步。如下图所示：4）、打开订单类型，勾选所需的交易类型，点击“确定”。如下图所示：& 特殊说明：原料订单类型必须选“原料采购”，否则下一步流程参照不到。5）、表体上的主数量需输入过磅后的数量。如下图所示：6）、单据填写完成确认无误后点击“保存”按钮。如下图所示：7）、保存完成后，点击“审批”单据完成。如下图所示：8）、如果忘记输入过磅数而是参照采购合同中数量时，需点击“审批”项中的“取消审批”按钮。如下图所示：& 特殊说明：主数量一定为过磅数，不能参照【采购合同】上的数量。9）、取消审批后点击

13、“修改”按钮可对错误数据进行修改。如下图所示：10）、修改完成后对该单据进行保存和审批。如下图所示：12）、单据完成之后，单据状态栏上提示 “所有单据操作成功”。如下图所示：2.3.4 采购订单维护（无合同）操作岗位：原料场内勤系统路径：【供应链】【采购管理】【采购订单】【采购订单维护】处理事务：在系统中维护采购订单& 说明：对于不签订【采购合同】的原料，可在过磅后直接自制采购订单。操作步骤如下：1）、双击打开【采购订单维护】点击“新增”按钮，选择“自制”作采购订单。如下图所示： 2）、打开可编辑界面提示是否关联合同，点击否。如下图所示：3）、依次填写表头和表体内容，点击“保存”后“审批”。如

14、下图所示：2.3.5 采购入库维护操作岗位：原料场保管系统路径：【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库】处理事务：在系统中维护采购入库单& 说明：采购入库单主要来源于采购订单（或到货计划）、到货单，并与采购订单状态有关，采购入库单可以参照采购订单、到货单生成。原料采购业务不需做【到货单】。操作步骤如下：1）、双击打开【采购入库】点击“新增”按钮，参照“采购订单”生成采购入库单。如下图所示： 2）、维护“生效日期”或“供应商编码”后点击“确定”进入下一步。如下图所示：3）、勾选所需单据点击“确定”进入下一步。如下图所示：4）、选择原料应属仓库“原料库”点击确定。如下图所示：5）、选择出入库类型“普通采购入库”点击确定。如下图所示：6）、表头表体填写完成后点击“自动取数”按钮。如下图所示：7）、自动取数完成后，点击“保存”。如下图所示：8）、单据保存“签