成本分析报告Word文档下载推荐.docx

1、不流于形式，真正达到增效减支的目的。二、各部门就成本管理情况进行汇报（一）工程形象进度情况截止20日完成形象进度情况：2、隧道进口左洞上半断面开挖累计折合60.4米（ZK138+955.4），本月完成30.4米，下半断面开挖累计折合41.9（ZK138+936.9）,本月完成19.8米，累计折合全断面开挖53米，本月完成27米,仰拱填累计完成22.5米（ZK138+924）,本月完成米，并准备二衬施工。2、XXX隧道进口右洞上半断面开挖累计折合51米（YK139+001）,本月完成27.730米（YK138+980）,本月完成42米，本月开挖折合完成21.36米，仰拱填累计完成18米（YK13

2、8+966）,本月完成米，并准备二衬施工。（二）施工产值利润情况本月完成产值660万元，开累完成产值2186万元（按业主合同计算），完成本年度产值的67.7%，开累发生成本费用共计2642万元，其中:临时设施995万元，直接成本1176万元、间接费用389万元、税金72万元、管理费用5万元。项目总体利润-456万元,本月亏损113亏损原因：临时用地合同规定不计量支付，实际发生132万元；临时用电发生费用较大，合同80万元实际发生297由于工程进度缓慢，完成产值低，而项目总体开支不减，初期阶段性亏损较大。（三）对上、对下计量情况1.本月对上计价705万元，开累计价万元（计量项目为业主通知可以计量

3、的临时道路、临时供电、电信设施、供水排污、驻地建设、工地实验室、医疗卫生设施、拌合场、钢筋加工厂、材料存放厂，隧道主体工程暂未计量）。3序号队伍名称本月计价金额（万元）开累计价金额（万元）备注劳务费甲供材料费（计划价）XX56.2内部处理，含材料X284.75彩钢板房，含料费3.65.3报黄总批复，已退场470.39204.77甲供料含砼及钢材半成品费用571.16205.6864.0520.651.87249.24甲供料含砼费用76.0233.2913.6352.18819.14按出厂半成品与实际完成考核911.8420.4334.43按出厂砼与实际砂石、水泥考核1038.741.8122.

4、4130.81.5安全措施、临时零星砌砖合计322.5465.84674.87753.1本月应计未计价1481万元，开累应计未计价万元（未计价主要项目为100章总则332万元，500章隧道工程1149万元）。2.本月对下计价:劳务费322.5万元,甲供材料费465.84万元;对下开累计价:674.87供材料费753.1万元，对下应计未计价3.5具体情况如下表：细目编号细目名称单位设计数量本月完成开累完成对上节超102-5交工验收（暂估价）总额15000024000-24000103-1临时道路修建、养护与拆除3719995223199758384116481522319968216415498

5、33103-2临时占地300000131732-1317328103-3-1临时供电设施设施架设、拆除800000160000197592-1815923103-3-2维修月27000027000103-4电信设施的提供、维修与拆除10000020000103-5供水与排污设施20000040000104-1承包人驻地建设15623986719414952015623915381724227104-2工地实验室500000350000204918145082104-3医疗卫生与消防设施210000104-4-2拌合场150000010500001050001041068936104-4-4钢筋

6、加工场1200000840000568927271073104-4-5材料存放场560000139534420466500章隧道工程一花石崖隧道进口端左洞502-3-2-1洞口坡面防护C20喷射混凝土m37.9502-3-4洞口坡面防护锚杆kg574.81574.420.39502-3-5洞口坡面防护钢筋网312.1502-5-3-1护拱C25混凝土36.1502-5-3-3护拱带肋钢筋（HRB335、HRB400）71347134.4-0.4502-5-3-4护拱133导向管m78502-5-3-5护拱型钢34300.5（四）工程量节超情况503-1-2洞身开挖石方3189288016.65

7、03-2-3-1超前支护108钢管1365503-2-4-1超前支护50钢1204722688.752688.7503-2-5超前支护型钢2402079178746503-3-2初期支护喷射混凝土16531.5795.69503-3-4-1初期支护22早强砂浆锚杆74957737340373152524.51503-3-5初期支护钢筋网297422186330.18503-3-7初期支护25锁脚锚杆41066184061514132653264.53504-1-4洞身衬砌光圆钢筋（HPB235）5397723215-0.12504-1-5洞身衬砌带肋钢筋（HRB335）189203311356

8、-0.13504-2-1仰拱混凝土17397.8239.85504-2-2C15片石混凝土仰拱回填27510.6226.58二花石崖隧道右洞14.21034.6510341034.60.69560.9502-5-1-4明洞衬砌295.6526.8502-5-2-1明洞衬砌光圆钢筋6231307502-5-2-2明洞衬砌带肋钢筋211261042-0.223429.53220797344.247344.21187562362.523783131639360.1616870.1729.5476878834255342292625.5430835417086170850.52390121689314

9、13327602760.045364802286-0.318814878075-0.4317086.9170.56（1）交工验收（暂估价）超支24000元是公司测绘中心发生的测量复测费，列入到交工验收。（2）临时占地征用费工程量清单中为万元，但合同补遗书第规定，临时占地不予计量支付，费用含在相关单价或总额中。本项目实际发生137.73（3）临时供电设施架设、拆除费万元，而实际发生197.6（4）其他临时工程只统计完成这些项目的劳务费，未包括材料费。（5）500章隧道工程工程数量节超在正常范围内。2、初期支护25锁脚锚杆节约是作业队在下半断面施工时，未进行锁脚锚杆施工，对下计价时进行了扣除。（五

10、）二次经营实施情况本项目到目前暂未发生变更索赔项目。（六）合同、劳务管理情况应签劳务合同7份、专业公司承包合同书2份，实签劳务合同份、专业公司承包合同书份。累计使用劳务队个，临建二队（吴宗满）已结算退场，目前在用劳务队个。本项目目前劳务队伍已上足，上场人员基本满足施工需求，截止本月末本项目进场的个劳务队未出现异常情况，施工正常。由于本月需要完善一些安全生产措施设施（消防池、洞口安全值班室等，临时使用当地村民，发生劳务费用0.8（七）物资管理情况1.物资采购：本月共购进材料金额为6218379.18元，其中购进钢材436.134吨，金额1801054.55元；河砂1185.2立方，金额17778

11、0碎石3116.1314740柴油37165.49升，金额291005.79水泥1325.67吨，金额510382.95原煤182.51122281.7火工品95450.4低值易耗品69376机械配件97924.4元，汽油12660.91附属油27783其他材料779002.94元。2.材料考核：（1）钢材消耗及考核：本月购进钢材吨，上月库存385.893吨，本月库存456.933吨，实耗343.497吨，应耗356.959吨，节约13.462吨。水泥：本月购料205.0吨，本月库存512.01018.671035.69吨，节约17.02吨，节超在合理范围之内。中粗砂：1111.5方，上月库存

12、1196.0方，本月库存1143.0方，实耗1163.866方，应耗1201.74方，节约37.874方，节超在合理范围之内。碎石：本购料3099.2方，库存3361.0存4870.951589.251582.15方，超耗7.1方，节超在火工品：本月购进岩石炸药5160kg,秒电雷管发，电雷管200发，导爆管4900发；本月库存岩石炸药1656kg,秒电雷管35发，电雷管1191799实耗岩石炸药发，电雷管发，消耗正常。速凝剂：本月购进286.85吨，实耗63.1518.93吨，超耗44.22混凝土：本月共生产砼2556.65方，其中仰拱砼384.3方，C25299.3方，C20喷射砼1641

13、.45方；临建用砼141方，弃碴场48.6方，拌合站场地硬化方。主体施工用砼考核如下：仰拱砼：左洞领料163.5181.26方，节17.76右洞领料246208.51方，超37.49202.5242.2539.75204.0199.344.66喷射砼：806.4430.13376.27材料名称规格型单位本月购进上月库本月库本月实耗本月应耗（含损耗）本月累计节+超-上节+超-钢筋T-14.416盘条82.01326.1822.19318.816-3.3771039.60610.537.48512.6219.964-2.657螺纹钢127.791台车用147.8082.8424.9662293.44646.26849.62190.09385.99-4.1033.169用于台车257.79734.18128.0913.8888.465-5.4231.317284.7384.5640.174-0.174圆钢200.4440.0670.377临建型钢27.878工字钢I40a吨4.0566.4890.33810.207栈桥I22b166.989124.196172.325118.86137.48318.623I20a84.45745.23996.71632.98