成本分析报告Word文档下载推荐.docx
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不流于形式，真正达到增效减支的目的。
二、各部门就成本管理情况进行汇报
（一）工程形象进度情况
截止
20
日完成形象进度情况：
2
、
隧
道
进
口
左
洞
上
半
断
面
开
挖
累
计
折
合
60.4
米
（ZK138+955.4
），本月完成
30.4
米，下半断面开挖累计折合
41.9
（ZK138+936.9）,本月完成
19.8
米，累计折合全断面开挖
53
米，本月
完成
27
米,仰拱填累计完成
22.5
米（ZK138+924）,本月完成
米，
并准备二衬施工。
2、XXX
隧道进口右洞上半断面开挖累计折合
51
米（YK139+001）,
本月完成
27.7
30
米（YK138+980）,本月完
成
42
米，本月开挖折合完成
21.36
米，仰
拱填累计完成
18
米（YK138+966）,本月完成
米，并准备二衬施工。
（二）施工产值利润情况
本月完成产值
660
万元，开累完成产值
2186
万元（按业主合同计
算），完成本年度产值的
67.7%，开累发生成本费用共计
2642
万元，其
中:
临时设施
995
万元，直接成本
1176
万元、间接费用
389
万元、税金
72
万元、管理费用
5
万元。
项目总体利润-456
万元,
本月亏损
113
亏损原因：
临时用地合同规定不计量支付，实际发生
132
万元；
临时用
电发生费用较大，合同
80
万元实际发生
297
由于工程进度缓慢，
完成产值低，而项目总体开支不减，初期阶段性亏损较大。
（三）对上、对下计量情况
1.本月对上计价
705
万元，开累计价
万元（计量项目为业主通
知可以计量的临时道路、临时供电、电信设施、供水排污、驻地建设、
工地实验室、医疗卫生设施、拌合场、钢筋加工厂、材料存放厂，隧道
主体工程暂未计量）。
3
序
号
队伍名称
本月计价金额（万元）
开累计价金额（万元）
备注
劳务费
甲供材料费
（计划价）
XX
56.2
内部处理，含材料
X
284.75
彩钢板房，含料费
3.6
5.3
报黄总批复，已退场
4
70.39
204.77
甲供料含砼及钢材半成
品费用
5
71.16
205.68
6
4.05
20.6
51.87
249.24
甲供料含砼费用
7
6.02
33.29
13.63
52.18
8
19.14
按出厂半成品与实际完
成考核
9
11.84
20.43
34.43
按出厂砼与实际砂石、水
泥考核
10
38.7
41.8
12
2.4
13
0.8
1.5
安全措施、临时零星砌
砖
合计
322.5
465.84
674.87
753.1
本月应计未计价
1481
万元，开累应计未计价
万元（未计价主
要项目为
100
章总则
332
万元，500
章隧道工程
1149
万元）。
2.本月对下计价:
劳务费
322.5
万元,甲供材料费
465.84
万元;
对下
开累计价:
674.87
供材料费
753.1
万元，对下应计未计价
3.5
具体情况如下表：
细目编号
细目名称
单位
设计
数量
本月完成
开累完成
对上
节超
102-5
交工验收（暂估价）
总额
150000
24000
-24000
103-1
临时道路修建、养护
与拆除
3719995
2231997
583841
164815
223199
682164
1549833
103-2
临时占地
300000
131732
-1317328
103-3-1
临时供电设施设施
架设、拆除
800000
160000
197592
-1815923
103-3-2
维修
月
270000
27000
103-4
电信设施的提供、维
修与拆除
100000
20000
103-5
供水与排污设施
200000
40000
104-1
承包人驻地建设
1562398
67194
149520
156239
153817
24227
104-2
工地实验室
500000
350000
204918
145082
104-3
医疗卫生与消防设
施
210000
104-4-2
拌合场
1500000
1050000
105000
104106
8936
104-4-4
钢筋加工场
1200000
840000
568927
271073
104-4-5
材料存放场
560000
139534
420466
500
章
隧道工程
一
花石崖隧道进口端
左洞
502-3-2-1
洞口坡面防护
C20
喷
射混凝土
m3
7.9
502-3-4
洞口坡面防护锚杆
kg
574.81
574.42
0.39
502-3-5
洞口坡面防护钢筋
网
312.1
502-5-3-1
护拱
C25
混凝土
36.1
502-5-3-3
护拱带肋钢筋
（HRB335、HRB400）
7134
7134.4
-0.4
502-5-3-4
护拱Φ133×
导向
管
m
78
502-5-3-5
护拱型钢
3430
0.5
（四）工程量节超情况
503-1-2
洞身开挖石方
318928
8016.6
503-2-3-1
超前支护∮108×
钢管
1365
503-2-4-1
超前支护∮50×
钢
120472
2688.75
2688.7
503-2-5
超前支护型钢
2402079
178746
503-3-2
初期支护
喷射混
凝土
16531.5
795.69
503-3-4-1
初期支护Φ22
早强
砂浆锚杆
749577
37340
37315
25
24.51
503-3-5
初期支护钢筋网
297422
18633
0.18
503-3-7
初期支护Φ25
锁脚
锚杆
41066
18406
15141
3265
3264.53
504-1-4
洞身衬砌光圆钢筋
（HPB235）
539772
3215
-0.12
504-1-5
洞身衬砌带肋钢筋
（HRB335）
1892033
11356
-0.13
504-2-1
仰拱混凝土
17397.8
239.85
504-2-2
C15
片石混凝土仰拱
回填
27510.6
226.58
二
花石崖隧道右洞
14.2
1034.65
1034
1034.6
0.69
560.9
502-5-1-4
明洞衬砌
295.65
26.8
502-5-2-1
明洞衬砌光圆钢筋
6231
307
502-5-2-2
明洞衬砌带肋钢筋
21126
1042
-0.22
3429.5
322079
7344.24
7344.2
118756
2362.5
2378313
163936
0.16
16870.1
729.54
768788
34255
34229
26
25.54
308354
17086
17085
0.52
39012
16893
14133
2760
2760.04
536480
2286
-0.3
1881487
8075
-0.43
17086.9
170.56
（1）交工验收（暂估价）超支
24000
元是公司测绘中心发生的测量
复测费，列入到交工验收。
（2）临时占地征用费工程量清单中为
万元，但合同补遗书第
规定，临时占地不予计量支付，费用含在相关单价或总额中。
本项目实
际发生
137.73
（3）临时供电设施架设、拆除费
万元，而实际发生
197.6
（4）其他临时工程只统计完成这些项目的劳务费，未包括材料费。
（5）500
章隧道工程工程数量节超在正常范围内。
2、初期支护Φ25
锁脚锚杆节约是作业队在下半断面施工时，未进行
锁脚锚杆施工，对下计价时进行了扣除。
（五）二次经营实施情况
本项目到目前暂未发生变更索赔项目。
（六）合同、劳务管理情况
应签劳务合同
7
份、专业公司承包合同书
2
份，实签劳务合同
份、
专业公司承包合同书
份。
累计使用劳务队
个，临建二队（吴宗满）
已结算退场，目前在用劳务队
个。
本项目目前劳务队伍已上足，上场
人员基本满足施工需求，截止本月末本项目进场的
个劳务队未出现异
常情况，施工正常。
由于本月需要完善一些安全生产措施设施（消防池、
洞口安全值班室等，临时使用当地村民，发生劳务费用
0.8
（七）物资管理情况
1.物资采购：
本月共购进材料金额为
6218379.18
元，其中购进钢材
436.134
吨，
金额
1801054.55
元；
河砂
1185.2
立方，金额
177780
碎石
3116.1
314740
柴油
37165.49
升，金额
291005.79
水泥
1325.67
吨，金额
510382.95
原煤
182.51
122281.7
火工品
95450.4
低值易耗品
69376
机械配件
97924.4
元，汽油
12660.91
附属油
27783
其他材料
779002.94
元。
2.材料考核：
（1）钢材消耗及考核：
本月购进钢材
吨，上月库存
385.893
吨，本月库存
456.933
吨，实耗
343.497
吨，应耗
356.959
吨，节约
13.462
吨。
⑵
水泥：
本月购料
205.0
吨，本月库存
512.0
1018.67
1035.69
吨，节约
17.02
吨，节超在
合理范围之内。
⑶中粗砂：
1111.5
方，上月库存
1196.0
方，本月库存
1143.0
方，实耗
1163.866
方，应耗
1201.74
方，节约
37.874
方，节超
在合理范围之内。
⑷
碎
石
：
本
购
料
3099.2
方
，
库
存
3361.0
存
4870.95
1589.25
1582.15
方，超耗
7.1
方，节超在
⑸火工品：
本月购进岩石炸药
5160kg,秒电雷管
发，电雷管
200
发，导爆管
4900
发；
本月库存岩石炸药
1656kg,秒电雷管
35
发，电雷
管
119
1799
实耗岩石炸药
发，电
雷管
发，消耗正常。
⑹速凝剂：
本月购进
28
6.85
吨，实
耗
63.15
18.93
吨，超耗
44.22
⑺混凝土：
本月共生产砼
2556.65
方，其中
仰拱砼
384.3
方，C25
299.3
方，C20
喷射砼
1641.45
方；
临建用
砼
141
方，弃碴
场
48.6
方，拌合站场地硬化
方。
主体施工用砼考核如
下：
仰拱砼：
左洞领料
163.5
181.26
方，节
17.76
右洞领料
246
208.51
方，超
37.49
202.5
242.25
39.75
204.0
199.34
4.66
喷射砼：
806.4
430.13
376.27
材料名
称
规格型
单
位
本月购
进
上月库
本月库
本月实
耗
本月应
耗（含
损耗）
本月累
计节+超
-
上
节+
超-
钢筋
T
-14.416
盘条
Φ8
2.013
26.18
22.193
18.816
-3.377
ф10
39.606
10.5
37.485
12.621
9.964
-2.657
螺纹钢
Ф12
7.791
台车
用
Ф14
7.808
2.842
4.966
Ф22
93.446
46.268
49.621
90.093
85.99
-4.103
3.169
Ｔ用
于台
车
Ф25
7.797
34.181
28.09
13.888
8.465
-5.423
1.317
Ф28
4.738
4.564
0.174
-0.174
圆钢
Ф20
0.444
0.067
0.377
临建
型钢
27.878
工字钢
I40a
吨
4.056
6.489
0.338
10.207
栈桥
I22b
166.989
124.196
172.325
118.86
137.483
18.623
I20a
84.457
45.239
96.716
32.98
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