在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程.docx

1、在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程 金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入。2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。3、凭证审核操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询。注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。4、凭证过帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐。注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1

2、）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。B、凭证错误后的修改方法：a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核)c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的查询操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分类帐）。注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计；二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程：K3主控台进入相应帐套财

3、务会计-总帐系统结帐期末调汇。注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能。2、自动转帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐3、结转损益操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益；注意点：A、所有凭证必须过帐；B、系统参数中本年利润科目要进行选择。4、期末结帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐（出

4、纳与总帐系统对帐）财务会计现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐6、余额调节表（自动生成）二、期末处理1、财务会计现金管理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐2、票据管理支票管理：购入、领用、作废、报销收付票据：本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。*固定资产系统一、固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务处理-凭证管理（按单和汇总）2、清理（报废）财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间

5、的资产进行3、变动财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法4、计提折旧财务会计固定资产-期末处理-计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额5、自动对帐财务会计固定资产-期末处理自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印二、期末处理结帐：财务会计固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐*工资系统一、工资日常处理1、工资费用分配人力资源工资管理工资业务-费用分配2、人员变动人力资源工

6、资管理人员变动人员变动处理离职人员可以通过禁用功能操作如果取消禁用，要到职员管理中操作3、工资报表人力资源工资管理工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds 等二、工资期末处理人力资源工资管理工资业务-期末结帐*应收款系统一、应收款日常处理1、业务财务会计应收款管理选择单据类型选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证（1）财务会计应收款管理-凭证处理；（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证；（3）先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证；必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作；若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存

7、货核算系统)；日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的收款单类型中做。3、核销（1）财务会计应收款管理-结算-核销管理；（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销；收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择“应收单号”核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种4、坏帐处理（1）坏帐准备（计提坏帐）财务会计应收款管理坏账处理注：坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失（3）坏帐收回注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计应收款管理账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计应收款管理-期末处理结账/反结账注：结帐前进销存所有发票必须传递完。*系统期末结账处理