会计电算化案例Word文档下载推荐.docx

1、7. 存货数量小数位：2；存货单价小数位：开票单价小数位：件数小数位数：0；换算率小数位数：4；税率小数位：4。8. 启动后续业务处理使用的各子系统启动的子系统有：应付、应收、固定资产、总账、薪资管理。各子系统的启用时间：2009年1月1日。二、 绍兴好利达材料公司增加账务操作人员1、李伟，编号：20020001；所在部门：财务部；密码自定；2、张启，编号：20010002；密码自定。三、 绍兴好利达材料公司财务分工1、李伟拥有自建账套的权限（绍兴好利达材料公司）：账套主管。2、张启拥有自建账套的权限（绍兴好利达材料公司）：1、公用目录设置；2、总账；3、应付；4、应收；5、固定资产；6、薪资

2、管理；7、UFO报表。四、账套数据的输出与引入实验二 基础设置（账套主管，企业应用平台，2009年1月1日）一、机构人员设置（部门-人员类别-人员档案-添加部门负责人）（一）绍兴好利达材料公司部门信息录入（见表21）1、 部门负责人信息无法直接录入，应在职员档案录入后，通过修改部门档案的方式加入各部门负责人的数据。部门编码部门名称负责人部门属性10101生产一车间赵颖生产部门10102生产二车间李红10103生产三车间赵则名10104机修车间杨阳10105科研技术部何涛10106生产经营部朱五强10107基本建设部李其后10201销售部彰化管理部门10202设备管理部王琦10203公司总务部张

3、刚10204材料物资部郭飞10205职工教育部李明10206财务部李伟10207后勤服务部黄氏普10208人力资源部宫成玮（二）绍兴好利达材料公司职工档案（见表22）在人员类别-在职人员中增加101管理人员，102生产工人，103其他人员人员编号人员姓名性别行政部门业务员/营业员人员类别1010101女业务员管理人员1010102黄容生产工人1010103李兵男10102011010202张卫国10103011010302梁文书1010303张丙杰1010304王科10104011010501101060110107011010702李秀荣1010703刘英杰1010704周立均1020101

4、1020102郭东风1020103郭向阳其他人员10202011020202张大海1020203王登封10203011020401102050110206011020602张启1020603宗玲10207011020702王美1020703姚进1020801二、绍兴好利达材料总公司客户、供应商信息录入（见表23、24）客户编号客户名称客户简称手机20102001北方通用公司北通公司20102002东方轴承公司东方轴承20102003中华电器公司中华电器20102004合肥白马电器公司合肥电器20102005绍兴红星集团红星集团表24绍兴好利达材料总公司供应商信息一览表供应商编号供应商名称简称到

5、货地址40101001401010024010100340101004三、绍兴好利达材料总公司的外币设置1、外币设置： 外币符号：$；外币名称：美元；外币记账：固定汇率，汇率是6.9。四、会计科目设置（见表2-5）1、按下表要求设置会计科目类别级次科目编码科目名称计量单位外币名称账页格式辅助账类资产11001库存现金金额式日记账1002银行存款2100201工行存款日记、银行100202中行存款100203中行美元存款美元外币金额式1012其他货币资金1101交易性融资资产110101股票投资1121应收票据客户往来1122应收账款客户、部门1123预付账款供应商往来1221其他应收款个人往来

6、1231坏账准备1401材料采购140101甲材料吨数量金额式140102乙材料1403原材料1403011403021404材料成本差异1405库存商品140501A产品140502B产品140503C产品1408委托加工物资1411周转材料1461融资租赁资产1471存货跌价准备1511长期股权投资1512长期股权投资减值准备1601固定资产1602累计折旧1603固定资产减值准备1604在建工程160401运输费用部门、项目160402工程承包费160404人工费用160405材料费用160406管理费用1606固定资产清理1701无形资产1801长期待摊费用1901待处理财产损益190

7、101待处理流动资产损益190102待处理固定资产损益负债2001短期借款200101经营借款200102新产品开发款2201应付票据2202应付账款部门、供应商2203预收账款2211应付职工薪酬221101应付工资221102应付福利费2221应交税费222101应交增值税322210101进项税额22210102已交税金22210105销项税额22210107进项税额转出222103应交营业税222106应交所得税222108应交城市维护建设税222113应交个人所得税2241其他应付款224101应付保险金224102应付租赁费2501长期借款250101技术改造借款2502应付债券2

8、50201债券面值250202应付利息2701长期应付款权益4001实收资本4002资本公积4101盈余公积410101法定盈余公积4103本年利润4104利润分配410402提取法定盈余公积410410应付利润410415未分配利润成本5001生产成本500101基本生产成本50010101项目5001010250010103500102辅助生产成本5101制造费用510101工资及福利费510102折旧费用510104低值易耗品摊销510105物料消耗510106修理费损益6001主营业务收入6001016001026001036051其他业务收入6111投资收益6301营业外收入6401

9、主营业务成本6401016401026401036402其他业务成本6403营业税金及附加6601销售费用660101广告费用660103运杂费用660104其他费用6602660201工资费用660203660204办公费用660205招待费用660206劳动保护费660207坏账损失6602086603财务费用660301汇兑损益660302利息支出6711营业外支出6801所得税费用2、 指定会计科目：库存现金，指定为现金科目；银行存款指定为银行科目。五、绍兴好利达材料公司项目管理1、项目大类定义绍兴好利达材料公司所有项目分为两大类：在建工程和生产成本。（1） 在建工程大类设置：所属类别

10、：普通项目-编码级次：一级2位，二级以下为0按以下要求设置项目结构（见表26）：标题开工时间总预算施工单位施工监理竣工时间类型文本日期实数长度8101426（2）生产成本大类设置。 所属类别：普通项目-编码级次：置项目结构：采用系统默认项目结构 2、为绍兴好利达材料公司项目大类指定核算科目 科目160401160406为在建工程核算科目 科目5001010150010103为生产成本类核算科目 3、绍兴好利达材料公司项目分类定义。 在建工程下属类别：工程成本，编码：01 生产成本下述类别：产品成本，编码：02 4、设置绍兴好利达材料公司项目目录（见表27、表28）。 表27 绍兴好利达材料总公

11、司项目目录（所属分类代码：01）项目编号项目名称20080223高新分厂2008.02.2350 000 000浙江三建公司第四设计院20080523职工体育场2008.05.2360 000 000绍兴三建公司20080316科技大楼2008.03.161 000 000绍兴二建公司项目编码是否结算所属分类码5101010101直接材料5101010102直接工资5101010103直接动力5101010104间接制造费用 28 绍兴好利达材料总公司产品成本目录六、凭证类型设置1、 凭证分类：绍兴好利达材料公司的记账凭证分为三类，即收款凭证、付款凭证、转账凭证。收款凭证限制：“借方必有科目：

12、1001 , 1002” 付款凭证限制：“贷方必有科目：1001 , 1002”转账凭证限制：“凭证必无科目：1001 , 1002” 注：其中，1001为库存现金科目，1002为银行存款科目。七、结算方式设置2、 结算方式设置：绍兴好利达材料公司采用的银行存款结算方式主要有：普通支票（101）、现金支票（102）、转账支票（103）、银行汇票（104）、银行信汇（105）、银行电汇（106）、银行本票（107）、银行承兑汇票（108）、商业承兑汇票（109）、委托收款（110）、托收承付（111）等。其中括号中的数据为对应编码，普通支票、现金支票的领用和报销需要“票据管理”。实验三 总账系统

13、初始化（账套主管，2009年1月1日）一、录入绍兴好利达材料公司账户余额（见表29）方向币别/计量期初余额数量（外币）备注借8 0003793 000非直接录入1 006 0001 200 0001 587 000230 000190 000115 000246 000200 00010 000405 000贷900100 00060 00060040 000200900 000400 0004 000500 0002 50080 00032 510 00030 210 000201 400300 0001 5002 000 00020 00050 000250 000100 203 6003 621 655.810 019 295447 3148 130 000221 9721 220 009600 00088 4005 300 0003 200 000新产品开发借款2 100 0005 953 800160 000