差旅费报销规定Word文档下载推荐.docx

1、人 员一般地区京、沪、深备 注总经理500600餐补每天50元 副总经理、总经理助理260360非包干，可住经济连锁酒店住宿票据按标准报，每每天餐补50元200280销售人员160元180元提供住宿票据，食宿包干.现场服务人员100元120元食宿包干，按此标准随工资发放，不予报销。5.4报销说明：1费用包干人员：包干人员根据出差期间住宿天数报销包干补助。包干人员报销时须提供住宿发票,如未提供住宿发票或发票金额小于补助金额，应由部门内业登记差额，报人事科计入工资补提个人所得税。5.4.2非包干人员非包干人员按以上标准依据发票报销住宿费，其中对出差期间住宿费截止日期做如下界定:以车票为准当天14点

2、以前离开，不予报销当天住宿费；当天14点-21点离开，报销半天住宿费；21点以后离开报销全天住宿费。非包干人员出差偏远地区，如对方现场安排住宿则不再报销住宿费,对方未安排住宿且现场条件艰苦无法提供住宿费发票，按包干人员标准执行.3非包干人员每天伙食补助标准为50/天公司高管取消实报实销标准，按50元/天标准执行，特殊情况因业务需要经总经理审批据实报销参加会议、培训时如包含伙食费或统一安排食宿则不再享受伙食补助。享受伙食补助人员出差期间发生对外招待业务,招待当天享受伙食补助减半（25元/天）,出差期间发生的招待费填写费用报销单随同差旅费报销单一同报销。不予单独报销出差期间招待费。家住在出差地的人

3、员,在此出差期间，不予报销住宿费。到总部出差全体员工，在总部工作期间餐费按25元/天，交通费按20元/天标准进行补助。5.4.4其他说明:陪同外宾（甲方或考察人员）对外投标以及对方制定标准的重大会议、招标活动的住宿,经总经理审批后可按实际标准报销。5.4。5特殊地区：冬季11月15日至次年2月15日期间出差内蒙（东北）、新疆等寒冷地域，在常规包干标准的基础上每天增加10元,其他时间段的包干标准不变。出差海拔4000米以上的地域,在常规包干的基础上每天增加30元高原补贴。4.6出国差旅费报销标准:商务出境费用报销标准：公司所有商务出境人员，住宿费、伙食费及其他杂费在出国补助标准执行相应费用包干报

4、销。出国人员补助报销需要提供相应费用发票，国外补助报销期间按实际出入境日期计算.出国安装、售后报销标准：出国售后、安装人员其食宿费分两种情况实行包干标准报销，对方负责食宿其包干标准为200元/天补助，其他杂费在出国补助标准范围内凭发票报销；对方不负责食宿其报销标准按照商务出境费用报销标准执行.7出国差旅费报销要求：出国人员发生招待、买送礼品、现场材料采购费用及其他特殊费用经总经理/董事长审批后报销。出国补助汇率按以下顺序选择计算：按出差人兑换外币时汇率折算并提供兑换依据按出差离境最后一天的汇率折算。6、执行时间本规定从2016年3月1日开始执行,同时取消以往相关差旅费报销文件。出国补助标准执行

5、总部统一规定。（附表）序号国家和地区币别每人每天住宿费标准每人每天伙食费标准每人每天公杂费标准一亚 洲蒙古美元6020132朝鲜7030153韩国90404日本日元9000600025005缅甸5523106巴基斯坦7斯里兰卡8马尔代夫9孟加拉伊拉克321811阿拉伯联合酋长国12也门阿曼14伊朗25科威特16沙特阿拉伯753717巴林35以色列8019巴勒斯坦文莱21印度22不丹越南24柬埔寨老挝26马来西亚6527菲律宾28印度尼西亚29东帝汶泰国31新加坡阿富汗33尼泊尔34黎巴嫩塞浦路斯5036约旦土尔其38叙利亚39卡塔尔香港、澳门港币10041台湾二非 洲42马达加斯加4543喀麦

6、隆44多哥科特迪瓦46摩洛哥47阿尔及利亚48卢旺达49几内亚共和国埃塞俄比亚51厄立特里亚52莫桑比克53塞舌尔54肯尼亚利比亚56扎伊尔57安哥拉58赞比亚59几内亚比绍突尼斯61布隆迪62莱索托63津巴布韦64尼日利亚毛里求斯66索马里67苏丹68贝宁69马里乌干达71塞拉里昂72吉布提73塞内加尔74冈比亚加蓬76中非77布基纳法索78毛里塔尼亚79尼日尔乍得81赤道几内亚82加纳83坦桑尼亚84刚果85埃及86圣多美和普林西比87博茨瓦纳88南非89纳米比亚斯威士兰91利比里亚92佛得角93科摩罗三欧 洲94罗马尼亚95南斯拉夫96马其顿97斯洛文尼亚98波黑99克罗地亚阿尔巴尼亚1

7、01保加利亚102俄罗斯联邦103立陶宛104拉托维亚105爱沙尼亚106乌克兰107阿塞拜疆108亚美尼亚109格鲁吉亚110吉尔吉斯斯坦111塔吉克斯坦112土库曼斯坦113乌兹别克斯坦114白俄罗斯115哈萨克斯坦116摩尔多瓦117波兰118德国欧元119荷兰120意大利121比利时122奥地利123希腊124法国125西班牙126卢森堡127爱尔兰128葡萄牙129芬兰130捷克131斯洛伐克132匈牙利133瑞典134丹麦135挪威136瑞士137冰岛138马耳他139英国英镑四美 洲140美国141加拿大142墨西哥143巴西144牙买加145特立尼达和多巴哥146厄瓜多尔147

8、阿根廷148乌拉圭149智利150哥伦比亚151巴巴多斯152圭亚那153古巴154巴拿马155格林纳达156安提瓜157秘鲁158玻利维亚159尼加拉瓜160苏里南161委内瑞拉162海地163波多黎哥164多米尼加165巴哈马166圣卢西亚167阿鲁巴岛 168哥斯达黎加五大洋州及太平洋岛屿169澳大利亚170新西兰171西萨摩亚172斐济173巴布亚新几内亚174密克罗尼西亚175马绍尔176瓦努阿图177基里巴斯178汤加179帕劳180库克群岛181所罗们群岛5报销流程：5.5.1出差申请:因公派人出差需填写出差申请单、出差报告书（格式附后）。出差人员离开公司和工作岗位前要作好准备、

9、明确任务、确保完成.5.5。2出差借款：以预算台账为基础，需提供出差申请单，经项目经理，机关总经理助理批准,单笔借款金额超过5千元必须经总经理批准。5.5.3报账要求：出差人员回来后要实行报告制，填写出差报告书，并经授权人签字审批。并要求在7天内报账，做到出差一次一单，一次一报，并且多退少补,当次平帐。4填写审批:报销差旅费时分段填写出差的行程路线，并注明票据的张数和相应票据金额、出差理由，杜绝与出差无关的票据报销，报销单据必须由原授权领导签字确认，经总经理签字报销。5.5.5其他费用:报销与差旅费无关的其他费用，如：现场急用的工具、材料、配件等,另粘贴费用报销单进行销账，并注明费用的用途、时间、申请报告等内容，大额的须附采购合同。6、执行时间:本规定经公司总经理审批后从2015年1月1日起实施（报总部财务部备案）。附件:出差申请书，出差报告书。编制审核批准出 差 申 请 单申请单位（部门）： 年 月 日出差人员姓名职务同行人员姓名出差天数交通工具出差事由借款金额出差地点单位领导批示公司领导批示