当代明诚6001362季度财务分析报告原点参数Word格式.docx

1、361,74443.70%173,55941.52%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，当代明诚2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为39.56%，39.45%和30.10%。2019年2季度当代明诚流动资产构成情况货币资金18,4854.65%88,64219.02%41,48716.97%应收票据及应收账款157,34939.56%127,24427.31%59,78324.46%应收

2、票据4470.11%0.00%应收账款156,90139.45%预付款项72,92118.33%83,56417.93%23,9329.79%其他应收款23,6825.95%14,4093.09%6,5362.67%存货119,70830.10%150,79032.36%110,94645.39%一年内到期的非流动资产3010.08%其他流动资产5,2851.33%1,3130.28%1,7440.71%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资

3、产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，当代明诚2019年的非流动资产主要包括商誉、长期股权投资以及其他非流动资产，各项分别占比为50.58%，20.54%和11.71%。2019年2季度当代明诚非流动资产构成情况长期股权投资137,32220.54%其他权益工具投资74,40211.13%11,6493.22%12,8097.38%固定资产1,8080.27%1,8360.51%1,238在建工程1,0560.16%2,8010.77%3,9832.30%无形资产27,4814.11%1,6340.45%350.02%商誉338,17650.5

4、8%156,38343.23%152,57487.91%长期待摊费用5,8980.88%6,4141.77%6700.39%递延所得税资产4,1360.62%2,5280.70%1,1470.66%其他非流动资产78,29011.71%178,49549.34%1,1000.63%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况当代明诚2019年年总负债金额为6,163,528,555.79元，所有者权益总额为4,499,569,666.63元，其中资本金为487,182,186.0元，资产负债率为57.80%，在负债中，流动负债为3,840,373,440.08元；占

5、负债和所有者权益总额的36.02%，非流动负债为2,323,155,115.71元，占负债和所有者权益总额的21.79%。2019年2季度当代明诚负债和所有者权益构成情况负债和所有者权益（或股东权益）总计流动负债合计384,03736.02%310,03937.46%75,28118.01%非流动负债合计232,31521.79%238,63128.83%84,66320.25%所有者权益（或股东权益）合计449,95642.20%279,03833.71%258,04561.73%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收

6、款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 当代明诚2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应付票据及应付账款，各项分别占比为37.39%，33.73%和11.26%。2019年2季度当代明诚流动负债构成情况短期借款129,52533.73%83,01026.77%53,00070.40%应付票据及应付账款43,25911.26%11,0803.57%11,88615.79%应付账款预收款项18,1824.73%29,8539.63%3,5664.74%应付职工薪酬7370.19%5410.17%213应交

7、税费15,5284.04%6,3792.06%200其他应付款143,57337.39%134,17443.28%6,1438.16%其中:应付利息3,7581.21%9931.32%应付股利1770.06%0.24%一年内到期的非流动负债33,2308.65%45,00014.51%其他流动负债2710.36%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，当代明诚2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及长期应付款，各项分别占比为51.15%，25.74%和10.16%。2019

8、年2季度当代明诚非流动负债构成情况长期借款118,81951.15%124,32052.10%53.15%应付债券59,80225.74%49,56320.77%39,52746.69%长期应付款23,61410.16%3,3111.39%预计负债136递延所得税负债11,7675.07%其他非流动负债18,3107.88%61,43625.75%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度当代明诚的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资

9、本（或股本），各项分别占比为47.80%，24.22%和10.83%。所有者权益构成情况实收资本（或股本）48,71810.83%17.46%18.88%资本公积215,08847.80%169,08960.60%65.53%其他综合收益43,0919.58%-3,542-1.27%盈余公积1,2101,078694未分配利润108,97124.22%42,76515.33%21,5778.36%少数股东权益32,8757.31%20,9287.50%16,1286.25%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年2季度当代明诚的净利润为503,011,214.89元，与2018年的91,

10、803,730.53元相比上升了447.92%。2015-2019年2季度当代明诚净利润变动趋势年份同比增长率（%）20152,20420163,29149.30%20173,3160.74%20189,180176.84%201950,301447.92%2.3.2 营业利润分析2019年2季度当代明诚的营业利润为550,043,202.88元，与2018年的113,143,251.92元相比上升了386.15%。2015-2019年2季度当代明诚营业利润变动趋势2,2143,62463.72%3,077-15.09%11,314267.62%55,004386.15%2.3.3 利润总额分

11、析2019年2季度当代明诚的利润总额为548,494,468.44元，与2018年的113,039,919.54元相比上升了385.22%。2015-2019年2季度当代明诚利润总额变动趋势2,7744,13449.00%3,534-14.51%11,303219.81%54,849385.22%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度当代明诚的成本费用总额为1,033,752,232.1400001元，其中营业成本、财务费用以及管理费用，各项分别占比为64.69%，19.58%和12.65%。2019年2季度

12、当代明诚成本费用构成2019年2017年年成本及费用总额-103,375-74,373-19,706营业成本-66,87864.69%-53,88272.45%-10,12851.40%税金及附加-3260.32%-1020.14%-80.04%销售费用-2,8592.77%-1,9042.56%-5492.79%管理费用-13,07212.65%-8,04710.82%-5,43027.56%财务费用-20,23819.58%-10,43614.03%-3,58918.21%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年2季度当代明诚的经营现金流量净额为50

13、9,807,891.99元，与2018年的-218,885,610.13元相比上升了332.91%；投资活动现金流净额为-1,232,098,218.73元；筹资活动现金流净额为322,555,912.26元。2015-2019年2季度当代明诚经营、投资及筹资活动现金流净额经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）-2,886-12,22816,881-8,474-29,38796,216-50,17914,13544,883-21,888-219,887277,96650,980-123,20932,2552.4.2 现金流入结构分析2019年2季度当代明

14、诚现金流入总金额为3,551,692,776.42元，其中经营活动现金流入为1,180,470,994.04元，占现金流入总额的33.24%；投资活动现金流入为102,914,778.91元，占现金流入总额的2.90%；筹资活动现金流入为2,268,307,003.47元，占现金流入总额的63.87%。2019年2季度当代明诚现金流入构成现金流入总额355,169429,423102,629经营活动现金流入小计118,04733.24%83,67719.49%23,71323.11%投资活动现金流入小计10,2912.90%11,1432.59%21,46320.91%筹资活动现金流入小计22

15、6,83063.87%334,60277.92%57,45255.98%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为856,137,856.43元,占经营活动现金流入小计的72.53%;收到其他与经营活动有关的现金为324,333,137.61元,占经营活动现金流入小计的27.47%。2019年2季度当代明诚经营活动现金流入构成销售商品/提供劳务收到的现金85,61372.53%82,96299.15%15,05363.48%收到的税费返还840.10%520.22%收到其他与经营活动有关的现金32,43327.47%6300.75%8,60736.30%投资活动现金流入小计中收回投资

16、收到的现金为102,792,036.86元,占投资活动现金流入小计的99.88%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为122,742.05元,占投资活动现金流入小计的0.12%。2019年2季度当代明诚投资活动现金流入构成金额（元万）收回投资收到的现金10,27999.88%11,12599.84%取得投资收益收到的现金1,2005.59%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额120.12%1760.03%收到其他与投资活动有关的现金20,25694.38%筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为487,114,234.0元,占筹资活动现金流入小计的21.47%;

17、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金为487,114,234.0元,占筹资活动现金流入小计的21.47%;取得借款收到的现金为794,048,650.0元,占筹资活动现金流入小计的35.01%;收到其他与筹资活动有关的现金为987,144,119.47元,占筹资活动现金流入小计的43.52%。2019年2季度当代明诚筹资活动现金流入构成吸收投资收到的现金48,71121.47%6180.18%1,1041.92%子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金79,40435.01%329,33498.43%56,34898.08%收到其他与筹资活动有关的现金98,71443.52%4,6

18、502.4.3 现金流出结构分析2019年2季度当代明诚现金流出总额为3,951,427,190.9元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为670,663,102.05元,占现金流出总额的16.97%;投资活动现金流出小计为1,335,012,997.64元,占现金流出总额的33.79%;筹资活动现金流出小计为1,945,751,091.21元,占现金流出总额的49.24%。2019年2季度当代明诚现金流出构成现金流出总额-395,142-393,233-93,790经营活动现金流出小计-67,066-105,56626.85%-73,89378.78%投资活动现金流出小计-133,50133

19、.79%-231,03058.75%-7,3287.81%筹资活动现金流出小计-194,57549.24%-56,63614.40%-12,56913.40%经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为253,204,944.44元,占经营活动现金流出小计的37.75%;支付给职工以及为职工支付的现金为103,533,038.77元,占经营活动现金流出小计的15.44%;支付的各项税费为114,865,670.88元,占经营活动现金流出小计的17.13%;支付其他与经营活动有关的现金为199,059,447.96元,占经营活动现金流出小计的29.68%。2019年2季度当代明诚经营活动现金流出构成-67,