会计电算化综合实训案例题Word格式文档下载.docx

1、部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-2；供应商权限组级次：供应商分类编码级次：数据精度定义均按默认值。3.系统启用2006年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理、工资管理等系统。4.操作员权限设置权限公用目录设置、应收、应付、除出纳外的总账权限公用目录设置、固定资产、存货核算、工资管理公用目录设置、总账之出纳、出纳签字公用目录设置、采购管理公用目录设置、销售管理公用目录设置、库存管理二、模块参数设置以赵敏身份登录“企业门户”，设置各模块参数。1.总账制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小

2、数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。2.应收款管理应收款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期；坏账处理方式：应收余额百分比法；应收账款核算模型：详细核算；不根据信用额度自动报警。3.应付款管理应付款核销方式：应付账款核算模型：4.工资管理工资类别个数：单个；从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：5位。5.固定资产本账套计提折旧；折旧汇总分配周期：1个月；当（月初已计提月份可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足；资产类别编码规则：2-1-1-2；固定资产编码方式：自动编码，部门编码类别编码序号；序号长度：3；与账务系统进行对账；固定资产对账科目：1501；累计折旧对

3、账科目：1502；对账不平情况下不允许固定资产月末结账。6.采购管理系统采购选项：普通业务必有订单；商业版费用不分摊到入库成本。7.销售管理系统销售选项：普通销售必有订单；新增发票默认参照发货单生成；取消“是否销售生成出库单”；允许存货超可用量发货。第二部分基础档案以账套主管赵敏的身份登陆“企业门户”，设置基础档案。一、部门档案部门编码部门名称01办公室0203040401销售一部0402销售二部0403销售三部05二、职员档案职员编码职员姓名职员属性01001敖广总经理01002张立副总经理01003刘小璐管理人员02001财务经理02002会计020030200403001江上舟部门经理0

4、3002梁瑜业务人员0300304001余凡04002朱明宇04003陈文斌04004王春04005徐咏梅04006胡晓慧04007曾一平0400805001何春红05002三、客户分类客户分类编码客户分类名称本地外地0201北方0202南方0203西北0204西南四、客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类开户银行账号税号业务员部门红光股份有限公司红光公司工商银行1234123456789011111晨星股份有限公司晨星公司2345234567*黄河股份有限公司黄河公司3456345678901233333绿谷股份有限公司绿谷公司4567456789012344444青梅股份有限公司青梅公司

5、5678567890123455555蓝带股份有限公司蓝带公司678967890123456666602005紫微股份有限公司紫微公司7890789012345677777五、供应商分类类别编码类别名称生产商批发商六、供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称贝贝股份有限公司贝贝公司9876999888777666555晶晶股份有限公司晶晶公司8765888777666555444欢欢股份有限公司欢欢公司7654777666555444333迎迎股份有限公司迎迎公司6543666555444333222妮妮股份有限公司妮妮公司5432555444333222111七、存货分类存货分类编码存货分类

6、名称甲类商品乙类商品丙类商品应税劳务八、仓库档案仓库编码仓库名称计价方式1库全月平均法2库3库九、计量单位1.计量单位分组计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别1A组无换算2B组固定换算2.计量单位编码名称主计量单位标志换算率台否件元双是箱10十、存货档案存货编码存货代码存货名称存货大类单位主要供货单位默认仓库存货属性A1101商品外购、销售A2102商品A3103商品B1201商品B2202商品B3203商品C1301商品C2302商品C3303商品YF运费十一、会计科目1.修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1111应收票据客户往来应收系统1131应收账款1133其他应收款个人

7、往来1151预付账款供应商往来应付系统1501固定资产部门核算2111应付票据2121应付账款2131预收账款2.增加会计科目科目类型核算账类100201工行存款资产日记账、银行账100202建行存款550101运杂费损益550102广告费550103工资及福利费550199其他费用550201办公费550202差旅费550203折旧费550204550205业务招待费550206税金550207汽车费550208计提的坏账准备550209工会经费550210职工教育经费550211养老保险5502993.指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行

8、存款指定为银行总账科目。十二、凭证类别类别字限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有转转账凭证凭证必无十三、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志现金支票201现金支票202转账支票3电汇4银行汇票5其他十四、开户银行开户银行名称暂封标志中国工商银行23242500789中国建设银行37383965432十五、收发类别收发标志入库101采购入库102受托代销入库103盘盈入库104其他入库出库发销售出库委托代销出库203盘亏出库204其他出库十六、采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值商品采购十七、销售类型销售类型编码销售类型名

9、称出库类别普通销售零售十八、费用项目费用项目编码费用项目名称代垫费用十九、仓库存货对照表仓库第三部分期初设置一、总账系统初始设置（一）期初余额余额方向期初余额1001借1573.001002银行存款1426805.231326805.23100000.001009其他货币资金56000.00100906存出投资款1101短期投资285000.00110101股票105000.00110103基金180000.00120000.0077805.001500.001141坏账准备贷396.5350000.001243库存商品265770.001301待摊费用5600.001402长期债权投资300

10、000.00140201债券投资6021000.001502累计折旧1089843.001801无形资产150000.001901长期待摊费用78000.002101短期借款500000.0020124.0060000.002153应付福利费63250.002171应交税金73117.70217102未交增值税38250.00217106应交所得税29700.00217108应交城市维护建设税2677.50217112应交个人所得税2490.202176其他应交款1530.002181其他应付款53848.002301长期借款400000.003101实收资本（或股本）5000000.0031

11、11资本公积613600.00311101资本（或股本）溢价600000.00311107其他资本公积13600.003121盈余公积760544.00312101法定盈余公积507028.00312103法定公益金253516.003141利润分配202800.00314115未分配利润（二）辅助账期初余额1.1111应收票据日期凭证号客户摘要方向金额2005-12-16转-21紫薇公司销货款1200002.1131应收账款2005-12-26转-52600212005-12-28转-56177843.1133其他应收款个人2005-12-29付-28出差借款15004.1151预付账款供应

12、商付-29欢欢预付款500005.1501固定资产固定资产原值432500453500692500143200010065001024000980000合计60210006.2121应付账款转-58购货款201247.2131预收账款2005-12-30收-16预收款60000（三）数据权限用户科目权限部门权限工资权限002钱江全选003孙磊工资类别主管004李英005周密所有科目查询006吴健007郑伟（四）对应结转设置凭证类别转出科目转入科目0001进项税额结转21710101进项税额21710109转出多交增值税0002已交税金结转21710102已交税金0003销项税额结转217101

13、05销项税额21710103转出未交增值税0004多交增值税结转217102未交增值税0005未交增值税结转（五）期间损益结转设置凭证类别：转账凭证；本年利润科目：3131。二、工资管理系统初始设置操作员：（一）设置人员类别经理人员，管理人员，业务人员（二）设置银行名称银行名称：中国工商银行；账号长度：11位；录入时自动带出的账号长度：8位。（三）人员档案人员编码人员姓名人员类别银行账号经理人员87654301001876543010028765430100387654302001876543020028765430200387654302004876543030018765430300287

14、65430300387654304001876543040028765430400387654304004876543040058765430400687654304007876543040088765430500187654305002全部为中方人员、计税、工资不停发。（四）设置工资项目工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字8增项岗位工资奖金交补应发工资事假天数事假扣款减项病假天数病假扣款代扣税扣款合计实发工资计税基数工资分摊基数工资计算公式：1.岗位工资iff（人员类别=经理人员,600,iff（人员类别=管理人员,400,300）2.交补803.事假扣款（基本工资/30）*事假天数4.病假扣款（基本工资/30）*病假天数*0.35.养老保险（基本工资+岗位工资）*0.076.计税基数基本工资+岗位工资+奖金+交补-事假扣款-病假扣款-养老保险7.工资分摊基数基本工资+岗位工资+奖金+交补-事假扣款-病假扣款（五）扣缴所得税设置所得项目：工资；对应工资项目：计税基数；计税基数：1600元。（六）银行代发设置单位编号：8650203106（七）工资分摊设置提示：先进入工资变动功能进行工资汇总计算，才能进行工资分摊设置。1.计提费用类型计提费用类型计提分摊比例工资分摊100%14%2%1.5%19%2.工资分摊设置