青岛AEON供应商信息交流系统Word文档格式.docx

1、对账信息履历。（第4部分）步骤2注：1. 首先供应商需要清楚自己在各店铺相对应的账期。有混合对账情况时：例：供应商在同一店铺内有账期月结30天和月结45天。月结30天的对账日为5-15日，月结45天的对账日为1-9日。方法1：可以在两个对账期重叠的日期5-9日，对两个账期的所有的账。方法2：可以在非两个对账期重叠的日期内单独对各个账期。在1-9日对月结45天的账，10-15日对月结30天的账。*注意：如果在5-9日之内对了月结30天的账，10-15日之内不能再对该账期的账。即同一账期内只能对账一次。 若供应商的账期无法在通知的页面找到，则说明该账期不支持在WEB系统上对账，此时请联系财务走手工

2、对账流程。2.供应商对账申请日期必须在规定的时间范围内，具体规定请参照登陆后的第一个通知页面对账申请日由系统自动产生，不能修改。 3. 请尽量在对账期前几天对账，为防止系统或人为原因导致错过对账日。1店代码：选择要对账店铺的店代码。2对账申请日：自动取服务器当前日期为对账申请日。3申请：按画面输入的条件进入账单输入。（步骤3）4返回：返回上一级菜单。步骤3 申请时只能输入本月能收款的货单。2. 申请应当天可以反复修改，但当天晚上22：30以后不可修改了，因为这时系统要计算返利及费用，待明天中午才会返回【待开发票金额】，请了解。3. 可批量输入货单信息（货单多时使用）。把货单单号和货单金额按模版

3、的格式保存在TXT文件中（模版可以单击下载模版查看），然后上传该TXT文件，系统会自动把文件里面的所有货单信息加载到申请列表中（如果出现模版上传失败，请确认第一个逗号是全角；供应商号和金额之间的是半角；模版的后面是否有多余的空行，如果有请删除空行再上传。具体如下图所示）。4.输入进货单号及金额后请点击旁边的【输入】按钮，等全部输入完成后点下面的【申请】按钮。（注意：一个对账期内只能申请一次对账，当天申请的对账信息可以在晚上22:00前进行修改，之后就无法进行修改操作。月结两次的供应商注意在上半月对账申请过但是未完成对账的）1上次未核准对账申请日：选择上次未获批准对账的对账日（之前月份已做过对账

4、申请操作，但在系统上未走完对账流程的（没有结款的），可以在此点击【货单复制】功能进行重新对账申请，如果有新对账的单据，可以将新对账的单据输入进去，和【货单复制】过后的对账单号一起对账（如下图先选择日期然后点击货单复制按钮）。2货单复制：按上次未核准对账申请日取出该日输入的未获批准的进货单继续编辑。3浏览：选择保存有需要对账的货单列表TXT文件。4上传：上传已选择的货单列表（TXT）文件。5进货单编号：输入要对账的订货单编号（单张）。6货单金额：输入要对账的订货单金额（单张）。7输入：检查进货单编号 、货单金额输入是否正确，正确则取出该条货单内容显示在表中，错误则提示“您输入的货单或金额不正确”

5、。8清除未选择：从列表中删除没有勾选对账的数据（如果想删除已输入的货单，可以把货单后面的勾去掉，然后点击【清除未选择】按钮，重新输入货单信息）。9申请：向服务器提交本次对账的所有信息。10删除：删除所有的记录行，取消本次申请。11返回：2. 对账发票输入1只有当对账申请被AEON财务本部批准后，才能输入增值税发票2供应商的相关对账期可以参考登陆时的页面的对照表。 3月结2次供应商注意：上半月对账的货单，必须在上半月的对应的如入开票日内录入发票，不能在下半月的对应开票日再录入发发票选择要输入发票店铺的店代码。自动取对账申请日，为空则代表上次申请还未被AEON财务本部接受。4输入：按画面输入的条件

6、进入发票输入画面。5返回： 当AP余额不足时，系统会显示出店铺AP不足金额或者全店AP不足金额。此时不允许输入发票。请跟AEON财务担当联系。当对账申请次日返回信息中显示AP余额不足时：供应商应先在对账履历查询中查看是单店AP余额不足，还是全店铺AP余额不足。比较AP余额时，会检查单店AP余额和公司的AP余额，对账申请的金额必须小于或等于店铺和公司的AP余额时才能进行对账操作。若单店AP余额不足，请联系店铺，并咨询是否有退货保留金额，具体AP余额的调整由店铺进行操作。若全店AP余额不足，请联系总部财务，咨询如何进行调整。AP不足情况下想对账，1）冲高AP余额 2）减少对账金额后再次申请对账。操

7、作方法是只需要在对账申请页面再次申请对账即可。（此处的提示信息不会更新，可以重新对账）。第二天会返回新的对账信息。AP余额没有问题时，进入正常发票输入界面注意：录入发票时间为对账申请的第二天，而非当天。1. 交易商按画面提供的预定支付合计金额和预定支付合计税额开增值税发票。2预定支付合计金额和预定支付合计税额可分在几张发票上开出。3在去AEOE财务部处理前交易厂商可反复修改（如果发票编号输错或想删除已输入的发票信息，可以把【对账】下面的【选择】的勾去掉，并点击【清除未选择】按钮后重新录入发票即可）。4发票输入：将录入的信息输入至下方对话框中，注意需要先输入后才能进行申请。【根据不同的税率及支付

8、预订日进行选择支付日期及发票税率，发票税率就是上面那个货单金额（17%）或13%等】5. 对账明细查询：可以查看此次对账的明细。6存在多个支付预定支付日时，可以将多个支付日合并后进行发票输入。合并时，以所选的支付日中最大的日期为准（合并后不能再分开）。输入发票以后不允许再合并。7输入的发票中必须含有所有支付日。8输入的发票金额合计需等于预定支付合计金额，实开发票合计金额录入范围为（-10）发票金额1，误差允许范围由AEON设定）。1合并支付日：当存在多个支付日时，显示此按钮。2发票日期：输入增值税发票有效日期。（此项是否需要输入由AEON设定）3发票税率：输入增值税发票税率。4发票编号：输入增

9、值税发票编号。（8位）5发票金额：输入增值税发票金额。6发票税额：输入增值税发票税额。把输入的本张发票内容添加入画面的列表中。8申请：合计所有的发票总额和税额是否和预定支付合计金额和预定支付合计税额相同，相同则提交服务器，不同则出提示“警告”并返回。9返回：返回上一级目录。10打印货款抵消明细：（发票申请成功后才能打印）输入发票以后可以打印货款抵消明细。记着跟发票一起送AEON，别忘了盖公章。打印格式大致如下。注（如图：货款抵消明细的左下角，根据不同支付日期有多个sheet）11对账明细查询：可查看本次对账所涉及的所有单据和商品明细汇总情况，费用、返利和退单信息由系统自动生成，优先收取。（货单

10、明细及商品明细可以根据支付日去查看，供应商需根据商品明细去开发票）此处按不同支付日分别查询（支付日后面有个下拉框，可以根据不同支付日查询对账明细）3. 对账信息查询1AEON财务本部收到发票并确认完成之后才可在本画面查询到。选择要查询对账情况店铺的店代码。选择要查询的对账申请日。4查询：按画面输入的条件进入对账信息查询画面。1发票明细：按发票明细显示发票明细信息。2货单明细：按货单明细显示货单明细信息。3返回：4. 对账费用查询 1显示某对账日所产生的费用明细（有多页）。5. 对账情况履历查询图1图2图3图4 图1，表示供应商已经申请了对账，输入了货单信息，但AEON还没确认。 图2，表示AEON已经确认了供应商申请的对账信息，可以开始输入发票。 图3，表示供应商已经输入了发票，但AEON还没确认。 图4，表示AEON已经确认了供应商输入的发票信息，本次对账已完成。 AEON将会按【账期】约定的支付日进行付款。