青岛AEON供应商信息交流系统Word文档格式.docx

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对账信息履历。

（第4部分）

步骤2

注：

1.首先供应商需要清楚自己在各店铺相对应的账期。

有混合对账情况时：

例：

供应商在同一店铺内有账期月结30天和月结45天。

月结30天的对账日为5-15日，月结45天的对账日为1-9日。

方法1：

可以在两个对账期重叠的日期5-9日，对两个账期的所有的账。

方法2：

可以在非两个对账期重叠的日期内单独对各个账期。

在1-9日对月结45天的账，10-15日对月结30天的账。

*注意：

如果在5-9日之内对了月结30天的账，10-15日之内不能再对该账期的账。

即同一账期内只能对账一次。

若供应商的账期无法在通知的页面找到，则说明该账期不支持在WEB系统上对账，此时请联系财务走手工对账流程。

2.供应商对账申请日期必须在规定的时间范围内，具体规定请参照登陆后的第一个通知页面

对账申请日由系统自动产生，不能修改。

3.请尽量在对账期前几天对账，为防止系统或人为原因导致错过对账日。

1．[店代码]：

选择要对账店铺的店代码。

2．[对账申请日]：

自动取服务器当前日期为对账申请日。

3．[申请]：

按画面输入的条件进入账单输入。

（步骤3）

4．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤3

申请时只能输入本月能收款的货单。

2.申请应当天可以反复修改，但当天晚上22：

30以后不可修改了，因为这时系统要计算返利及费用，待明天中午才会返回【待开发票金额】，请了解。

3.可批量输入货单信息（货单多时使用）。

把货单单号和货单金额按模版的格式保存在TXT文件中（模版可以单击[下载模版]查看），然后上传该TXT文件，系统会自动把文件里面的所有货单信息加载到申请列表中（如果出现模版上传失败，请确认第一个逗号是全角；

供应商号和金额之间的是半角；

模版的后面是否有多余的空行，如果有请删除空行再上传。

具体如下图所示）。

4.输入进货单号及金额后请点击旁边的【输入】按钮，等全部输入完成后点下面的【申请】按钮。

（注意：

一个对账期内只能申请一次对账，当天申请的对账信息可以在晚上22:

00前进行修改，之后就无法进行修改操作。

月结两次的供应商注意在上半月对账申请过但是未完成对账的）

1．[上次未核准对账申请日]：

选择上次未获批准对账的对账日（之前月份已做过对账申请操作，但在系统上未走完对账流程的（没有结款的），可以在此点击【货单复制】功能进行重新对账申请，如果有新对账的单据，可以将新对账的单据输入进去，和【货单复制】过后的对账单号一起对账（如下图先选择日期然后点击货单复制按钮）。

2．[货单复制]：

按[上次未核准对账申请日]取出该日输入的未获批准的进货单继续编辑。

3．[浏览]：

选择保存有需要对账的货单列表TXT文件。

4．[上传]：

上传已选择的货单列表（TXT）文件。

5．[进货单编号]：

输入要对账的订货单编号（单张）。

6．[货单金额]：

输入要对账的订货单金额（单张）。

7．[输入]：

检查[进货单编号]、[货单金额]输入是否正确，正确则取出该条货单内容显示在表中，错误则提示“您输入的货单或金额不正确”。

8．[清除未选择]：

从列表中删除没有勾选对账的数据（如果想删除已输入的货单，可以把货单后面的勾去掉，然后点击【清除未选择】按钮，重新输入货单信息）。

9．[申请]：

向服务器提交本次对账的所有信息。

10．[删除]：

删除所有的记录行，取消本次申请。

11．[返回]：

2.对账发票输入

1．只有当对账申请被AEON财务本部批准后，才能输入增值税发票

2．供应商的相关对账期可以参考登陆时的页面的对照表。

3．月结2次供应商注意：

上半月对账的货单，必须在上半月的对应的如入开票日内录入发票，不能在下半月的对应开票日再录入发发票

选择要输入发票店铺的店代码。

自动取对账申请日，为空则代表上次申请还未被AEON财务本部接受。

4．[输入]：

按画面输入的条件进入发票输入画面。

5．[返回]：

当AP余额不足时，系统会显示出店铺AP不足金额或者全店AP不足金额。

此时不允许输入发票。

请跟AEON财务担当联系。

当对账申请次日返回信息中显示AP余额不足时：

供应商应先在对账履历查询中查看是单店AP余额不足，还是全店铺AP余额不足。

比较AP余额时，会检查单店AP余额和公司的AP余额，对账申请的金额必须小于或等于店铺和公司的AP余额时才能进行对账操作。

若单店AP余额不足，请联系店铺，并咨询是否有退货保留金额，具体AP余额的调整由店铺进行操作。

若全店AP余额不足，请联系总部财务，咨询如何进行调整。

AP不足情况下想对账，1）冲高AP余额2）减少对账金额后再次申请对账。

操作方法是只需要在对账申请页面再次申请对账即可。

（此处的提示信息不会更新，可以重新对账）。

第二天会返回新的对账信息。

AP余额没有问题时，进入正常发票输入界面

注意：

录入发票时间为对账申请的第二天，而非当天。

1.交易商按画面提供的[预定支付合计金额]和[预定支付合计税额]开增值税发票。

2．[预定支付合计金额]和[预定支付合计税额]可分在几张发票上开出。

3．在去AEOE财务部处理前交易厂商可反复修改（如果发票编号输错或想删除已输入的发票信息，可以把【对账】下面的【选择】的勾去掉，并点击【清除未选择】按钮后重新录入发票即可）。

4．[发票输入]：

将录入的信息输入至下方对话框中，注意需要先输入后才能进行申请。

【根据不同的税率及支付预订日进行选择支付日期及发票税率，发票税率就是上面那个货单金额（17%）或13%等】

5.[对账明细查询]：

可以查看此次对账的明细。

6．存在多个支付预定支付日时，可以将多个支付日合并后进行发票输入。

合并时，以所选的支付日中最大的日期为准（合并后不能再分开）。

输入发票以后不允许再合并。

7．输入的发票中必须含有所有支付日。

8．输入的发票金额合计需等于[预定支付合计金额]，实开发票合计金额录入范围为（-10）<

发票金额<

1，误差允许范围由AEON设定）。

1．[合并支付日]：

当存在多个支付日时，显示此按钮。

2．[发票日期]：

输入增值税发票有效日期。

（此项是否需要输入由AEON设定）

3．[发票税率]：

输入增值税发票税率。

4．[发票编号]：

输入增值税发票编号。

（8位）

5．[发票金额]：

输入增值税发票金额。

6．[发票税额]：

输入增值税发票税额。

把输入的本张发票内容添加入画面的列表中。

8．[申请]：

合计所有的发票总额和税额是否和[预定支付合计金额]和[预定支付合计税额]相同，相同则提交服务器，不同则出提示“警告”并返回。

9．[返回]：

返回上一级目录。

10．[打印货款抵消明细]：

（发票申请成功后才能打印）

输入发票以后可以打印货款抵消明细。

记着跟发票一起送AEON，别忘了盖公章。

打印格式大致如下。

注（如图：

货款抵消明细的左下角，根据不同支付日期有多个sheet）

11．[对账明细查询]：

可查看本次对账所涉及的所有单据和商品明细汇总情况，费用、返利和退单信息由系统自动生成，优先收取。

（货单明细及商品明细可以根据支付日去查看，供应商需根据商品明细去开发票）

此处按不同支付日分别查询（支付日后面有个下拉框，可以根据不同支付日查询对账明细）

3.对账信息查询

1．AEON财务本部收到发票并确认完成之后才可在本画面查询到。

选择要查询对账情况店铺的店代码。

选择要查询的对账申请日。

4．[查询]：

按画面输入的条件进入对账信息查询画面。

1．[发票明细]：

按发票明细显示发票明细信息。

2．[货单明细]：

按货单明细显示货单明细信息。

3．[返回]：

4.对账费用查询

1．显示某对账日所产生的费用明细（有多页）。

5.对账情况履历查询

图1

图2

图3

图4

图1，表示供应商已经申请了对账，输入了货单信息，但AEON还没确认。

图2，表示AEON已经确认了供应商申请的对账信息，可以开始输入发票。

图3，表示供应商已经输入了发票，但AEON还没确认。

图4，表示AEON已经确认了供应商输入的发票信息，本次对账已完成。

AEON将会按【账期】约定的支付日进行付款。