苏奥传感度财务分析报告Word下载.docx

1、21.26%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，苏奥传感2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为39.24%，31.40%和21.30%。2019年苏奥传感流动资产构成情况货币资金11,20211.36%38,45742.37%38,79847.01%交易性金融资产38,70039.24%0.00%应收票据及应收账款30,96431.40%25,36727.95%18,23722.

2、09%应收票据9,95610.10%7,9268.73%5,2576.37%应收账款21,00721.30%17,44019.22%12,97915.73%预付款项3,2743.32%2,9813.29%3,7294.52%其他应收款9120.93%1,1211.24%550.07%其中:应收利息280.03%应收股利8010.81%存货13,10613.29%11,19512.34%8,57310.39%其他流动资产4540.46%11,63612.82%13,14515.93%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资

3、、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，苏奥传感2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及其他非流动资产，各项分别占比为61.96%，20.64%和7.67%。2019年苏奥传感非流动资产构成情况长期股权投资5,92320.64%5,30420.01%5,65925.40%固定资产17,78361.96%15,26157.56%12,13854.48%在建工程590.22%无形资产1,7296.03%1,5705.92%1,4586.54%长期待摊费用16

4、70.58%1300.49%890.40%递延所得税资产8953.12%8503.21%4351.95%其他非流动资产2,2027.67%3,33812.59%2,50011.22%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况苏奥传感2019年年总负债金额为201,537,686.04元，所有者权益总额为1,071,624,329.36元，其中资本金为220,086,000.0元，资产负债率为15.83%，在负债中，流动负债为181,405,879.23元；占负债和所有者权益总额的14.25%，非流动负债为20,131,806.81元，占负债和所有者权益总额的1.5

5、8%。2019年苏奥传感负债和所有者权益构成情况负债和所有者权益（或股东权益）总计流动负债合计18,14014.25%17,47414.90%14,51913.85%非流动负债合计2,0131.58%1,6691.42%1,1061.06%所有者权益（或股东权益）合计107,16284.17%98,13083.68%89,19585.09%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 苏奥传感2019年的流动负

6、债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及其他应付款，各项分别占比为73.40%，73.40%和10.01%。2019年苏奥传感流动负债构成情况短期借款1,4808.16%2,29715.82%应付票据及应付账款13,31573.40%10,48872.24%应付账款预收款项1580.87%2601.49%2241.55%应付职工薪酬5733.16%3.28%5864.04%应交税费7974.40%8394.80%8926.15%其他应付款1,81510.01%15,80190.43%310.21%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预

7、计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，苏奥传感2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款，各项分别占比为81.86%，18.14%和0.00%。2019年苏奥传感非流动负债构成情况递延收益1,64881.86%递延所得税负债36518.14%1267.56%其他非流动负债1,54392.44%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年苏奥传感的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本（或股本），各项分别

8、占比为46.90%，23.67%和20.54%。所有者权益构成情况实收资本（或股本）22,00820.54%12,22312.46%12,00013.45%资本公积25,36523.67%34,60435.26%30,42534.11%库存股-1,770-1.65%-2,922-2.98%其他综合收益440.04%4060盈余公积5,5445.17%4,9975.09%4,3864.92%未分配利润50,25446.90%45,99546.87%39,96144.80%少数股东权益5,7155.33%3,1913.25%2,3602.65%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年苏奥传感

9、的净利润为92,868,642.74元，与2018年的95,160,454.16元相比下降了2.41%。2016-2019年苏奥传感净利润变动趋势年份同比增长率（%）201610,095201710,5744.75%20189,516-10.01%20199,286-2.41%2.3.2 营业利润分析2019年苏奥传感的营业利润为114,807,214.94元，与2018年的107,296,912.31元相比上升了7.00%。2016-2019年苏奥传感营业利润变动趋势11,36912,1356.74%10,729-11.59%11,4807.00%2.3.3 利润总额分析2019年苏奥传感的

10、利润总额为106,268,686.39元，与2018年的107,566,311.25元相比下降了1.21%。2016-2019年苏奥传感利润总额变动趋势11,78512,1553.15%10,756-11.51%10,626-1.21%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年苏奥传感的成本费用总额为610,230,367.89元，其中营业成本、管理费用以及研发费用，各项分别占比为83.98%，8.06%和4.18%。2019年苏奥传感成本费用构成成本及费用总额-61,023-58,195-50,678营业成本-51,

11、24683.98%-48,10982.67%-43,36485.57%税金及附加-4820.79%-4750.82%-4530.90%销售费用-1,7992.95%-1,5952.74%-1,4812.92%管理费用-4,9218.06%-5,3769.24%-5,79811.44%研发费用-2,5504.18%-2,7884.79%-0.00%财务费用-23150-0.26%420-0.83%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年苏奥传感的经营现金流量净额为46,607,413.24元，与2018年的10,584,799.1元相比上升了340.32%

12、；投资活动现金流净额为-295,665,874.31元；筹资活动现金流净额为-20,718,531.72元。2016-2019年苏奥传感经营、投资及筹资活动现金流净额经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）5,038-36,69835,5109,23213,554-1,8871,0588824,660-29,566-2,0712.4.2 现金流入结构分析2019年苏奥传感现金流入总金额为1,651,817,828.07元，其中经营活动现金流入为699,916,001.76元，占现金流入总额的42.37%；投资活动现金流入为901,833,974.31元，占

13、现金流入总额的54.60%；筹资活动现金流入为50,067,852.0元，占现金流入总额的3.03%。2019年苏奥传感现金流入构成现金流入总额165,181217,730106,957经营活动现金流入小计69,99170,05932.18%68,43063.98%投资活动现金流入小计90,18354.60%144,74866.48%38,41435.92%筹资活动现金流入小计5,0063.03%2,9221.34%1120.11%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为683,136,084.09元,占经营活动现金流入小计的97.6%;收到的税费返还为563,531.58元,占经

14、营活动现金流入小计的0.08%;收到其他与经营活动有关的现金为16,216,386.09元,占经营活动现金流入小计的2.32%。2019年苏奥传感经营活动现金流入构成销售商品/提供劳务收到的现金68,31397.60%68,31897.52%67,41798.52%收到的税费返还560.08%410.06%1140.17%收到其他与经营活动有关的现金1,6212.32%1,6992.43%8971.31%投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为887,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.36%;取得投资收益收到的现金为14,833,974.31元,占投资活动现金流入小计的1.

15、64%。2019年苏奥传感投资活动现金流入构成金额（元万）收回投资收到的现金88,70098.36%143,20098.93%36,69995.53%取得投资收益收到的现金1,4831.64%1,5451.07%1,1803.07%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额230收到其他与投资活动有关的现金505筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为67,852.0元,占筹资活动现金流入小计的0.14%;取得借款收到的现金为50,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的99.86%。2019年苏奥传感筹资活动现金流入构成吸收投资收到的现金60.14%其中：子公司吸收少数股东投

16、资收到的现金取得借款收到的现金5,00099.86%2.4.3 现金流出结构分析2019年苏奥传感现金流出总额为1,921,594,820.86元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为653,308,588.52元,占现金流出总额的34.0%;投资活动现金流出小计为1,197,499,848.62元,占现金流出总额的62.32%;筹资活动现金流出小计为70,786,383.72元,占现金流出总额的3.68%。2019年苏奥传感现金流出构成现金流出总额-192,159-218,711-86,058经营活动现金流出小计-65,33034.00%-69,00031.55%-59,19768.79%投

17、资活动现金流出小计-119,74962.32%-147,67067.52%-24,86028.89%筹资活动现金流出小计-7,0783.68%-2,040-1,999经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为514,727,644.25元,占经营活动现金流出小计的78.79%;支付给职工以及为职工支付的现金为64,512,958.33元,占经营活动现金流出小计的9.87%;支付的各项税费为34,967,480.6元,占经营活动现金流出小计的5.35%;支付其他与经营活动有关的现金为39,100,505.34元,占经营活动现金流出小计的5.98%。2019年苏奥传感经营活动现金流出构成

18、购买商品/接受劳务支付的现金-51,47278.79%-53,84978.04%-44,85275.77%支付给职工以及为职工支付的现金-6,4519.87%-6,0048.70%-5,1048.62%支付的各项税费-3,4965.35%-4,7636.90%-5,0128.47%支付其他与经营活动有关的现金-3,9105.98%-4,3826.35%-4,2277.14%投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为33,499,848.62元,占投资活动现金流出小计的2.8%;投资支付的现金为1,164,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的97.2%。2019年苏奥传感投资活动现金流出构成购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金-3,3492.80%-6,3704.31%-3,82715.40%投资支付的现金-116,40097.20%-141,30095.69%-21,03284.60%筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为50,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的70.64%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为20,786,383.72元,占筹资活动现金流出小计的29.36%。2019年苏奥传感筹资活动现金流出构成