苏奥传感度财务分析报告Word下载.docx
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21.26%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,苏奥传感2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为39.24%,31.40%和21.30%。
2019年苏奥传感流动资产构成情况
货币资金
11,202
11.36%
38,457
42.37%
38,798
47.01%
交易性金融资产
38,700
39.24%
0.00%
应收票据及应收账款
30,964
31.40%
25,367
27.95%
18,237
22.09%
应收票据
9,956
10.10%
7,926
8.73%
5,257
6.37%
应收账款
21,007
21.30%
17,440
19.22%
12,979
15.73%
预付款项
3,274
3.32%
2,981
3.29%
3,729
4.52%
其他应收款
912
0.93%
1,121
1.24%
55
0.07%
其中:
应收利息
28
0.03%
应收股利
801
0.81%
存货
13,106
13.29%
11,195
12.34%
8,573
10.39%
其他流动资产
454
0.46%
11,636
12.82%
13,145
15.93%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,苏奥传感2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及其他非流动资产,各项分别占比为61.96%,20.64%和7.67%。
2019年苏奥传感非流动资产构成情况
长期股权投资
5,923
20.64%
5,304
20.01%
5,659
25.40%
固定资产
17,783
61.96%
15,261
57.56%
12,138
54.48%
在建工程
59
0.22%
无形资产
1,729
6.03%
1,570
5.92%
1,458
6.54%
长期待摊费用
167
0.58%
130
0.49%
89
0.40%
递延所得税资产
895
3.12%
850
3.21%
435
1.95%
其他非流动资产
2,202
7.67%
3,338
12.59%
2,500
11.22%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
苏奥传感2019年年总负债金额为201,537,686.04元,所有者权益总额为1,071,624,329.36元,其中资本金为220,086,000.0元,资产负债率为15.83%,在负债中,流动负债为181,405,879.23元;
占负债和所有者权益总额的14.25%,非流动负债为20,131,806.81元,占负债和所有者权益总额的1.58%。
2019年苏奥传感负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
18,140
14.25%
17,474
14.90%
14,519
13.85%
非流动负债合计
2,013
1.58%
1,669
1.42%
1,106
1.06%
所有者权益(或股东权益)合计
107,162
84.17%
98,130
83.68%
89,195
85.09%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,苏奥传感2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及其他应付款,各项分别占比为73.40%,73.40%和10.01%。
2019年苏奥传感流动负债构成情况
短期借款
1,480
8.16%
2,297
15.82%
应付票据及应付账款
13,315
73.40%
10,488
72.24%
应付账款
预收款项
158
0.87%
260
1.49%
224
1.55%
应付职工薪酬
573
3.16%
3.28%
586
4.04%
应交税费
797
4.40%
839
4.80%
892
6.15%
其他应付款
1,815
10.01%
15,801
90.43%
31
0.21%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,苏奥传感2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款,各项分别占比为81.86%,18.14%和0.00%。
2019年苏奥传感非流动负债构成情况
递延收益
1,648
81.86%
递延所得税负债
365
18.14%
126
7.56%
其他非流动负债
1,543
92.44%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年苏奥传感的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为46.90%,23.67%和20.54%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
22,008
20.54%
12,223
12.46%
12,000
13.45%
资本公积
25,365
23.67%
34,604
35.26%
30,425
34.11%
库存股
-1,770
-1.65%
-2,922
-2.98%
其他综合收益
44
0.04%
40
60
盈余公积
5,544
5.17%
4,997
5.09%
4,386
4.92%
未分配利润
50,254
46.90%
45,995
46.87%
39,961
44.80%
少数股东权益
5,715
5.33%
3,191
3.25%
2,360
2.65%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年苏奥传感的净利润为92,868,642.74元,与2018年的95,160,454.16元相比下降了2.41%。
2016-2019年苏奥传感净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2016
10,095
2017
10,574
4.75%
2018
9,516
-10.01%
2019
9,286
-2.41%
2.3.2营业利润分析
2019年苏奥传感的营业利润为114,807,214.94元,与2018年的107,296,912.31元相比上升了7.00%。
2016-2019年苏奥传感营业利润变动趋势
11,369
12,135
6.74%
10,729
-11.59%
11,480
7.00%
2.3.3利润总额分析
2019年苏奥传感的利润总额为106,268,686.39元,与2018年的107,566,311.25元相比下降了1.21%。
2016-2019年苏奥传感利润总额变动趋势
11,785
12,155
3.15%
10,756
-11.51%
10,626
-1.21%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年苏奥传感的成本费用总额为610,230,367.89元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为83.98%,8.06%和4.18%。
2019年苏奥传感成本费用构成
成本及费用总额
-61,023
-58,195
-50,678
营业成本
-51,246
83.98%
-48,109
82.67%
-43,364
85.57%
税金及附加
-482
0.79%
-475
0.82%
-453
0.90%
销售费用
-1,799
2.95%
-1,595
2.74%
-1,481
2.92%
管理费用
-4,921
8.06%
-5,376
9.24%
-5,798
11.44%
研发费用
-2,550
4.18%
-2,788
4.79%
-0.00%
财务费用
-23
150
-0.26%
420
-0.83%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年苏奥传感的经营现金流量净额为46,607,413.24元,与2018年的10,584,799.1元相比上升了340.32%;
投资活动现金流净额为-295,665,874.31元;
筹资活动现金流净额为-20,718,531.72元。
2016-2019年苏奥传感经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
5,038
-36,698
35,510
9,232
13,554
-1,887
1,058
882
4,660
-29,566
-2,071
2.4.2现金流入结构分析
2019年苏奥传感现金流入总金额为1,651,817,828.07元,其中经营活动现金流入为699,916,001.76元,占现金流入总额的42.37%;
投资活动现金流入为901,833,974.31元,占现金流入总额的54.60%;
筹资活动现金流入为50,067,852.0元,占现金流入总额的3.03%。
2019年苏奥传感现金流入构成
现金流入总额
165,181
217,730
106,957
经营活动现金流入小计
69,991
70,059
32.18%
68,430
63.98%
投资活动现金流入小计
90,183
54.60%
144,748
66.48%
38,414
35.92%
筹资活动现金流入小计
5,006
3.03%
2,922
1.34%
112
0.11%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为683,136,084.09元,占经营活动现金流入小计的97.6%;
收到的税费返还为563,531.58元,占经营活动现金流入小计的0.08%;
收到其他与经营活动有关的现金为16,216,386.09元,占经营活动现金流入小计的2.32%。
2019年苏奥传感经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
68,313
97.60%
68,318
97.52%
67,417
98.52%
收到的税费返还
56
0.08%
41
0.06%
114
0.17%
收到其他与经营活动有关的现金
1,621
2.32%
1,699
2.43%
897
1.31%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为887,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.36%;
取得投资收益收到的现金为14,833,974.31元,占投资活动现金流入小计的1.64%。
2019年苏奥传感投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
88,700
98.36%
143,200
98.93%
36,699
95.53%
取得投资收益收到的现金
1,483
1.64%
1,545
1.07%
1,180
3.07%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2
30
收到其他与投资活动有关的现金
505
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为67,852.0元,占筹资活动现金流入小计的0.14%;
取得借款收到的现金为50,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的99.86%。
2019年苏奥传感筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
6
0.14%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
5,000
99.86%
2.4.3现金流出结构分析
2019年苏奥传感现金流出总额为1,921,594,820.86元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为653,308,588.52元,占现金流出总额的34.0%;
投资活动现金流出小计为1,197,499,848.62元,占现金流出总额的62.32%;
筹资活动现金流出小计为70,786,383.72元,占现金流出总额的3.68%。
2019年苏奥传感现金流出构成
现金流出总额
-192,159
-218,711
-86,058
经营活动现金流出小计
-65,330
34.00%
-69,000
31.55%
-59,197
68.79%
投资活动现金流出小计
-119,749
62.32%
-147,670
67.52%
-24,860
28.89%
筹资活动现金流出小计
-7,078
3.68%
-2,040
-1,999
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为514,727,644.25元,占经营活动现金流出小计的78.79%;
支付给职工以及为职工支付的现金为64,512,958.33元,占经营活动现金流出小计的9.87%;
支付的各项税费为34,967,480.6元,占经营活动现金流出小计的5.35%;
支付其他与经营活动有关的现金为39,100,505.34元,占经营活动现金流出小计的5.98%。
2019年苏奥传感经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-51,472
78.79%
-53,849
78.04%
-44,852
75.77%
支付给职工以及为职工支付的现金
-6,451
9.87%
-6,004
8.70%
-5,104
8.62%
支付的各项税费
-3,496
5.35%
-4,763
6.90%
-5,012
8.47%
支付其他与经营活动有关的现金
-3,910
5.98%
-4,382
6.35%
-4,227
7.14%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为33,499,848.62元,占投资活动现金流出小计的2.8%;
投资支付的现金为1,164,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的97.2%。
2019年苏奥传感投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-3,349
2.80%
-6,370
4.31%
-3,827
15.40%
投资支付的现金
-116,400
97.20%
-141,300
95.69%
-21,032
84.60%
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为50,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的70.64%;
分配股利/利润或偿付利息支付的现金为20,786,383.72元,占筹资活动现金流出小计的29.36%。
2019年苏奥传感筹资活动现金流出构成