永安行度财务分析报告Word下载.docx

1、108,83743.28%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，永安行2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为58.08%，20.68%和20.68%。2019年永安行流动资产构成情况货币资金50,72616.07%67,84046.96%47,50433.31%交易性金融资产183,31658.08%0.00%应收票据及应收账款65,25520.68%58,77040.68%53,

2、12737.25%应收票据750.05%应收账款58,69540.63%应收款项融资166预付款项1,3090.41%2,9832.07%8410.59%其他应收款5,3961.71%5,6243.89%14,1739.94%存货5,5351.75%6,0344.18%8,7996.17%其他流动资产3,8961.23%3,2232.23%18,18012.75%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长

3、期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，永安行2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期待摊费用以及无形资产，各项分别占比为49.42%，33.28%和6.79%。2019年永安行非流动资产构成情况长期股权投资8721.08%7720.70%其他权益工具投资49,98645.19%45.93%固定资产39,92249.42%15,12613.68%1,7351.59%在建工程3,3684.17%5,6805.14%8,3077.63%无形资产5,4846.79%4710.43%5280.49%长期待摊费用26,88333.28%34,25930.97%45,85142.13%递延所得税

4、资产4,2205.22%3,2512.94%2,3442.15%其他非流动资产260.03%1,0600.96%830.08%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况永安行2019年年总负债金额为1,256,052,624.52元，所有者权益总额为2,707,777,659.82元，其中资本金为187,580,000.0元，资产负债率为31.69%，在负债中，流动负债为695,527,797.38元；占负债和所有者权益总额的17.55%，非流动负债为560,524,827.14元，占负债和所有者权益总额的14.14%。2019年永安行负债和所有者权益构成情况负债

5、和所有者权益（或股东权益）总计流动负债合计69,55217.55%74,47529.20%69,20227.52%非流动负债合计56,05214.14%13,8205.42%18,1037.20%所有者权益（或股东权益）合计270,77768.31%166,78965.39%164,15965.28%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 永安行2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应付票据

6、及应付账款，各项分别占比为33.16%，26.48%和24.31%。2019年永安行流动负债构成情况短期借款18,41926.48%20,00026.85%2,0002.89%应付票据及应付账款16,90924.31%25,58636.97%应付账款预收款项5,8748.45%4,9196.61%7,69111.11%应付职工薪酬3,1204.49%2,8043.77%2,5603.70%应交税费1,9482.80%1,4201.91%2,7684.00%其他应付款23,06433.16%41,73056.03%22,944其中:应付利息170.02%一年内到期的非流动负债2150.31%3,

7、6004.83%5,6508.16%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，永安行2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及预计负债，各项分别占比为80.48%，17.48%和1.39%。2019年永安行非流动负债构成情况长期借款9,80017.48%3,95021.82%预计负债7801.39%8531,1716.47%递延收益3630.65%1501.09%递延所得税负债45,10880.48%12,81692.74%70.80%其他非流动负债1,3367.38%2

8、.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年永安行的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本（或股本），各项分别占比为66.02%，23.65%和6.93%。所有者权益构成情况实收资本（或股本）18,7586.93%13,4408.06%9,6005.85%资本公积64,03623.65%70,38842.20%74,22945.22%库存股-3,137-1.16%-3,063-1.84%其他综合收益47240.01%-10-0.01%盈余公积1

9、1,8674.38%6,0143.61%4,8002.92%未分配利润178,78066.02%79,48347.65%75,48245.98%少数股东权益4240.16%5020.30%570.04%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年永安行的净利润为499,784,599.2元，与2018年的118,996,792.89元相比上升了320.00%。2017-2019年永安行净利润变动趋势年份同比增长率（%）201751,643201811,899-76.96%201949,978320.00%2.3.2 营业利润分析2019年永安行的营业利润为657,624,998.26元，与2

10、018年的152,206,251.63元相比上升了332.06%。2017-2019年永安行营业利润变动趋势68,03015,220-77.63%65,762332.06%2.3.3 利润总额分析2019年永安行的利润总额为656,716,641.74元，与2018年的152,253,661.73元相比上升了331.33%。2017-2019年永安行利润总额变动趋势68,39315,225-77.74%65,671331.33%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年永安行的成本费用总额为773,891,527.38

11、00001元，其中营业成本、研发费用以及管理费用，各项分别占比为86.32%，5.65%和4.06%。2019年永安行成本费用构成成本及费用总额-77,389-68,286-86,038营业成本-66,80186.32%-59,35986.93%-75,47087.72%税金及附加-3590.46%-4190.61%-7530.88%销售费用-1,6372.12%-1,1331.66%-2,4992.91%管理费用-3,1384.06%-2,8944.24%-7,9539.24%研发费用-4,3705.65%-4,4516.52%-0.00%财务费用-1,0811.40%-27638-0.74

12、%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年永安行的经营现金流量净额为392,136,580.97元，与2018年的296,879,428.76元相比上升了32.09%；投资活动现金流净额为-494,792,774.77元；筹资活动现金流净额为-74,617,904.7元。2017-2019年永安行经营、投资及筹资活动现金流净额经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）34,162-117,631113,81029,687-13,5562,40239,213-49,479-7,4612.4.2 现金流入结构分析2019年

13、永安行现金流入总金额为1,911,474,613.31元，其中经营活动现金流入为1,050,085,880.28元，占现金流入总额的54.94%；投资活动现金流入为551,388,733.03元，占现金流入总额的28.85%；筹资活动现金流入为310,000,000.0元，占现金流入总额的16.22%。2019年永安行现金流入构成现金流入总额191,147182,542232,983经营活动现金流入小计105,00854.94%93,45351.20%166,47871.46%投资活动现金流入小计55,13828.85%68,60837.59%-60,474-25.96%筹资活动现金流入小计3

14、1,00016.22%20,48011.22%126,98054.50%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为916,034,281.26元,占经营活动现金流入小计的87.23%;收到的税费返还为7,731,665.93元,占经营活动现金流入小计的0.74%;收到其他与经营活动有关的现金为126,319,933.09元,占经营活动现金流入小计的12.03%。2019年永安行经营活动现金流入构成销售商品/提供劳务收到的现金91,60387.23%78,88384.41%91,21854.79%收到的税费返还7730.74%1,304677收到其他与经营活动有关的现金12,63112

15、.03%13,26514.19%74,58244.80%投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为546,500,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.11%;取得投资收益收到的现金为4,886,085.46元,占投资活动现金流入小计的0.89%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,647.57元,占投资活动现金流入小计的0.0%。2019年永安行投资活动现金流入构成金额（元万）收回投资收到的现金54,65099.11%67,80098.82%取得投资收益收到的现金4880.89%7791.14%-0.04%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额2920-

16、0.03%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-60,521100.08%筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为310,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。2019年永安行筹资活动现金流入构成吸收投资收到的现金4802.34%59,98047.24%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金97.66%6,0004.73%收到其他与筹资活动有关的现金61,00048.04%2.4.3 现金流出结构分析2019年永安行现金流出总额为2,088,748,711.81元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为657,949,299.31元,占现金流出总额的3

17、1.5%;投资活动现金流出小计为1,046,181,507.8元,占现金流出总额的50.09%;筹资活动现金流出小计为384,617,904.7元,占现金流出总额的18.41%。2019年永安行现金流出构成现金流出总额-208,874-164,007-202,641经营活动现金流出小计-65,79431.50%-63,76538.88%-132,31565.30%投资活动现金流出小计-104,61850.09%-82,16550.10%-57,15728.21%筹资活动现金流出小计-38,46118.41%-18,07711.02%-13,1696.50%经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳

18、务支付的现金为184,109,017.57元,占经营活动现金流出小计的27.98%;支付给职工以及为职工支付的现金为260,610,217.23元,占经营活动现金流出小计的39.61%;支付的各项税费为60,840,682.21元,占经营活动现金流出小计的9.25%;支付其他与经营活动有关的现金为152,389,382.3元,占经营活动现金流出小计的23.16%。2019年永安行经营活动现金流出构成购买商品/接受劳务支付的现金-18,41027.98%-18,50229.02%-23,66717.89%支付给职工以及为职工支付的现金-26,06139.61%-25,00139.21%-23,68717.90%支付的各项税费-6,0849.25%-10,01815.71%-12,5489.48%支付其他与经营活动有关的现金-15,23823.16%-10,24216.06%-72,41154.73%投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为438,435,203.82元,占投资活动现金流出小计的41.91%;投资支付的现金为595,746,303.98元,占投资活动现金流出小计的56.94%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为12,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的1.15%。2019年永安行投资活动现金流出构成购建固定